LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, Kgs. Lyngby. Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 2. Orientering fra direktøren 3. Godkendelse af reviderede driftsbudgetter Budgetopfølgning drift, januar-juni Godkendelse af budget og takster for 2013 på affaldsområdet 6. Likviditetsopfølgning januar-juni Gennemgang af trivselsundersøgelse ved Henrik Poulsen, Orbicon (kl ) 8. Eventuelt Deltagere: Henrik Brade Johansen Formand Jesper Andersen-Rosendal Medlem Hans Henrik Madsen Medlem Peter Christian Linde Medlem Henrik Holst Hansen Medlem Birgitte Myrthue Thorsen Medlem Anders Thorsted Hald Medlem Per Plannthin Direktør Marianne Taanum Bak (ref.) Økonomichef Henrik Peter Bang deltog under punkt 7.

2 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Forelægges til godkendelse Det indstilles, at godkende og underskrive referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 13. juni Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Orientering fra direktøren Status ny Genbrugsstation Husstandssortering LAR i Lyngby Punktet blev ikke gennemgået. Punktet blev udskudt til senere. 3. Godkendelse af reviderede driftsbudgetter 2012 Forelægges til godkendelse Det indstilles at godkende de reviderede driftsbudgetter 2012 for hhv. vand, spildevand og affald. Der henvises til vedlagte bilag 3.1. Side 2

3 Vand: Indtægtsbudgettet er reduceret med kr., da der oprindeligt er budgetteret med en takst på 12,96 kr., men vi opkræver kun 12,49 kr. pr. m 3 i henhold til prisloftet. Derudover er der sket tilpasninger i afskrivninger (4.895 t.kr.) pga. ændrede anlægsværdier pr. 1. januar 2012 jf. bestyrelsens godkendelse heraf på mødet den 24. april punkt 2 og 1:1 omkostninger (afgift til grundvandskortlægning bortfalder t.kr.) svarende til en forhøjelse på t.kr. Dertil kommer en mindre teknisk korrektion på 7 t.kr. Årets resultat forventes herefter at udgøre et mindre overskud før skat. Spildevand: Afskrivninger er forhøjet med kr., da der er ændrede anlægsværdier pr. 1. januar 2012 jf. bestyrelsens godkendelse heraf på mødet den 24. april 2012 punkt 2. Derudover er 1:1 omkostningerne forhøjet med t.kr., som skyldes et forhøjet bidrag til Mølleåværket og bidrag til andre forsyninger (Nordvand og Lynetten) samt ejendomsskatter (424 t.kr), som ikke tidligere er opkrævet (1:1 omkostninger). Dertil kommer en mindre tekniske korrektion på 7 t.kr. Årets resultat forventes herefter at udgøre et mindre overskud. Affald: Indtægtsbudgettet har været beregnet for højt. Under dagrenovation er der derfor nedreguleret med kr., da der har været budgetteret med salg af et større antal sække og containere end realiseret. Tilsvarende er omkostningerne til dagrenovation/storskrald/haveaffald budgetlagt for højt jf. nedenstående. Under erhvervsgebyret er budgettet nedskrevet med 6 mio. kr., da der har været budgetteret med en væsentlig indtægt på erhvervsvirksomheders brug af genbrugspladsen. Ordningen overgik i december 2011 til Vestforbrændingen, der forventer, at Lyngby-Taarbæk Forsyning vil modtage indtægter på 200 t.kr på ordningen i Der henvises til pkt. 7 på bestyrelsens møde den 24. april [Afsnit udeladt] Diverse omkostninger reduceres med t.kr., bl.a. til vognmænd på haveaffald (122 t.kr.), storskrald (2.486 t.kr.) og dagrenovation (350 t.kr.), da der er budgetteret med flere tømninger af sække og containere end der er realiseret. Derudover er betalinger til Vestforbrændingen vedrørende genbrugspladsen (1.415 t.kr.), afskrivninger (2.010 t.kr.) og øvrige omkostninger (400 t.kr.) reduceret. It-omkostninger er forhøjet med 175 t.kr., som følge af betaling for brug af Renoweb system til administration af erhvervsaffaldsgebyr mv. Dertil kommer en reduktion i de forventede renteindtægter (70 t.kr.) pga. faldende renter og faldende likvid beholdning. Årets resultat forventes at blive et underskud på 6,189 mio. kr. Side 3

4 3.1. Budgetrevision for Vand, Spildevand og Affald 2012 Bestyrelsen godkendte de reviderede budgetter for selskaberne. 4. Budgetopfølgning drift, januar-juni 2012 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at godkende budgetopfølgningen for service, vand, spildevand og affald. Service Samlet set forventes, som budgetteret, et mindre overskud i selskabet i [Afsnit udeladt] På administrationsomkostningerne anvendes der flere midler på IT og telefoni end forudsat i budgettet, idet der har vist sig et større behov for konsulentassistance til IT, idet LTF har valgt ikke selv at have it-kompetencen i huset. Derudover er afskrivninger på især IT og pavillonen højere end oprindeligt forudsat. Vand Indtægterne følger budgettet. Driftsomkostningerne følger eller ligger under budgettet. Samlet set forventes et mindre overskud i selskabet i Driftsomkostningerne på produktion og distribution ligger lavere end budgetteret. Det skyldes blandt andet, at medarbejderne og ledere er blevet bedre til at registrere deres tid på relevante anlægsprojekter, og at der generelt er fokus på at få driftsomkostningerne minimeret. Planlægningen af medarbejdernes tid er også optimeret, så tiden anvendes mere effektivt på både driften og anlægsarbejder. Nogle af de budgetterede vedligeholdelsesarbejder udføres i stedet som en del af anlægsprojekter. Fx var det således, som en del af driftsbudgettet, planlagt at vedligeholde begge vandværker. Det er i stedet nu planlagt som en del af et større anlægsprojekt, som forventes færdigt i Spildevand Indtægterne følger budgettet. Driftsomkostningerne følger eller ligger under budgettet. Samlet set forventes et mindre overskud i selskabet i Side 4

5 Under transportomkostninger anvendes der færre midler på både driften af pumpestationer, hovedkloakker og regnvandsbassiner end forudsat i budgettet, hvilket blandt andet skyldes en bedre registrering af medarbejdernes tid på henholdsvis drift og på anlægsprojekter. Det er dog planlagt at anvende flere medarbejdertimer på regnvandsbassiner i løbet af efteråret. Affald Indtægterne følger budgettet. En analyse af indtægterne fra dagrenovation viser dog, at årets indtægt formentligt kommer til at svare til budgettet eller ligge en anelse under det budgetterede. Omkostningerne følger stort set budgettet. Samlet set forventes der et underskud i selskabet i Kontoskemaer for Service, Vand, Spildevand og Affald pr Per Plannthin gennemgik den grafiske fremstilling af udviklingen i driftsomkostninger ex. 1:1 omkostninger og afskrivninger. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. 5. Godkendelse af budget og takster for 2013 for Affald A/S Forelægges til godkendelse Det indstilles, at godkende budget og taksterne for Taksterne på affaldsområdet har i 2012 været sat for lavt i forhold til Lyngby-Taarbæk Affalds omkostninger på området. Som det fremgår af bilag 5.1 Takstoversigt affald er nogle takster sat op, mens andre er reduceret i forhold til 2012-taksten. Taksterne for dagrenovation 2013 er sammensat af en tømningspris, der udgør lidt over halvdelen af taksten, en behandlingsafgift på ca. 35 % og en administrationsandel på ca. 10 %. Taksterne for en Sæk eller 140 L spand til dagrenovation stiger i 2013, mens takster for henholdsvis en 180, 240, 400, 500 og 660 L containere falder i forhold til Det skyldes at taksterne i 2013 er udregnet mere Side 5

6 kostægte i forhold til hvilke omkostninger, der reelt er forbundet med tømningen af den enkelte container. Det betyder også, at haveboliger og rækkehuse får en takst forhøjelse, imens boligforeninger og lignende får en reduceret takst for dagrenovation i Udover taksterne for dagrenovation betales der også et grundgebyr pr. husstand. Grundgebyret er ens for alle typer af husstande. Grundgebyret forhøjes i 2013 med ca. 10 %. Grundtaksten udgør omkostninger til genbrugspladsen, storskraldsordningen, indsamlingen af glas og papir i kuber, farligt affald og administration. 75 % af grundgebyret dækker omkostninger til drift af genbrugspladsen på Firsskovvej. Til sammenligning er det undersøgt hvad der betales for dagrenovation i nogle af nabokommunerne. Nedenstående tabel viser de samlede takster for en havebolig tilmeldt en 125 L sæk, genbrugsplads, storskrald, farligt affald administration og haveaffaldsordning inklusive moms i henholdsvis 2012 og Der er nogen variation i ordningerne fra kommune til kommune. F.eks. betaler alle husstande til haveaffaldsordningen i Gentofte kommune her er der tale om en obligatorisk ordning og ikke en abonnementsordning. En obligatorisk ordning er billigere at drive per husstand end en abonnementsordning typisk er. Bag ved taksterne kan der ligge forskellige grader af serviceniveau, som kan være svære at sammenligne. Eksempelvis har Rudersdal kun 6 årlige afhentninger af storskrald. Oversigt over pris for dagrenovation og haveaffald i udvalgte kommuner Gentofte Gladsaxe 2289? Rudersdal 2375? Lyngby-Taarbæk 2671, ,5 Gladsaxe og Gentofte er en del af Vestforbrændning. Rudersdal er en del af Nordforbrændning. Budget og taksterne 2013 er beregnet således, at taksterne dækker de reelle omkostninger forbundet med at drive de nuværende affaldsordninger. På alle ordninger er der fortsat en historisk overdækning på trods af, at taksterne i 2011 og i særdeleshed i 2012 har været for lave til at dække de faktiske omkostninger. På den baggrund afspejler budgettet og taksterne udelukkende, hvad det koster at drive de nuværende ordninger Takstoversigt Affald Budget 2012 for Affald A/S Rune Møller gennemgik taksterne for affald for Takster er beregnet så kostægte som muligt. Det blev aftalt, at Bestyrelsen til orientering får tilsendt det velkomstbrev, som nytilflyttede kunder får tilsendt. Der var enighed i bestyrelsen om, at det er en pædagogisk opgave at forklare, hvorfor taksterne stiger i Bestyrelsen ønskede, at der blev udarbejdet et kort notat herom. Side 6

7 Bestyrelsen godkendte affaldstaksterne for Likviditetsopfølgning januar-august 2012 Forelægges til orientering Det indstilles, at likviditetsopfølgningen tages til efterretning. Der henvises til bilag 6.1. Oversigten viser den faktiske likviditet indtil den 28. august 2012, og den deraf forventede likviditet for resten af Likviditeten udvikler sig som forventet Likviditetsopfølgning - graf Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Gennemgang af trivselsundersøgelse ved Henrik Poulsen, Orbicon Forelægges til orientering [Afsnit udeladt] Henrik Poulsen fra Orbicon gennemgik resultaterne af trivselsundersøgelsen, der er gennemført primo maj Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. [Afsnit udeladt] Side 7

8 8. Eventuelt Intet. Side 8