Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside Almene boligorganisationer år 2016 periode fra periode til for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 242 Kommunenr. 163 Herlev Boligselskab KAB Herlev Kommune v/kab Vester Voldgade 17 Herlev Bygade 90 Vester Voldgade København V 2730 Herlev 1552 København V Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk kab@kab-bolig.dk herlev@herlev.dk CVR-nr CVR-nr Antal afdelinger: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemåls-enhed Antal lejemålsenhed Almene familieboliger ,00 Almenbolig ,00 Almene ungdomsboliger ,00 Almene ældreboliger ,00 Boligoplysninger i alt ,00 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 35,00 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 12,00 Garager/Carporte m.v /5 30,40 Kældre/lagerrum m.v 80 1/20 4,00 Øvrige lejemål i alt ,40 Lejemål i alt ,40 Udarbejdet den 18. september 2015 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den den 12. november 2015 formand dirigent B1-1 1

2 Udgifter Noter kr. ORDINÆRE UDGIFTER: 501 Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste ) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v ) Personaleudgifter ) Forretningsførelse: Grundydelse Obligatoriske ydelser Valgfrie ydelse Lovmæssige gebyrer Valgfrie ydelser energi Diverse Byggesagshonorar, nybyggeri m.v ) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) Afskrivning administrationsejendom Revision Bruttoadministrationsudgifter ) Tilskud til afdelinger Renteudgifter ) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541 Ekstraordinære udgifter Indsæt tekst SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER UDGIFTER I ALT reserve UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

3 Indtægter Noter kr. ORDINÆRE INDTÆGTER: 601 7) Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer m.v Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster) ) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v Byggesagshonorar, nybyggeri m.v Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 611 Ekstraordinære indtægter SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT tet slutter med en budgetreserve på kr. Nettorenteindtægten er nu budgetteret til kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,00%. 3

4 Noter Noter 1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v kr. 2) 511 Personaleudgifter 1131 Gaver og blomster Mødeudgifter Studie- og kongresrejser Markedsføring Diverse udgifter Bestyrelsesmøder Repræsentantskabsmøde/generalforsamling Kontingenter Kurser Kurser, organisationsbestyrelse Kurser, afdelingsbestyrelse Kurser, ejendomsfunktionærer Seminarer/studieture HK-uddannelsesafgift Tilskud Løn til driftschef, konsulenter m.v Ferietillæg Behandlingsforsikring Pensionsbidrag Barselsfond ATP AER Forskydning i feriepengeforpligtigelse Kørselsgodtgørelse Bidrag til sikkerhedsorganisation Refusion sygedagpenge Fortæring overarbejde Personaleforening Andre personaleaktiviteter Øvrige personaleomkostninger

5 Noter Noter 3) 512 Forretningsførelse kr. Pakker og moduler Grundbidrag Grundbidrag pr. lejemålsenhed Stor Pakke, 1.457,40 lejemålsenh. á kr Lille Pakke, 36,00 lejemålsenh. á kr Adm.bidrag kældre/loftrum, 4,00 lejemålsenh. á kr Obligatoriske ydelser Antennebidrag lejemålsenh. á 53 kr Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær) lejemålsenh. á 214 kr Fraflyttere Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 255 lejemålsenh. á 212 kr Fraflyttere Valgfrie ydelser Tilkøb af driftschef Valgfrie ydelser energi Varmeteknisk tilsyn grundpakke lejemålsenh. á 90 kr. + grundbidrag Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber) lejemålsenh. á 158 kr Fraflyttere Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber) 36 lejemålsenh. á 158 kr Fraflyttere Resourceadministration lejemålsenh. á 31 kr. + grundbidrag Diverse Honorar til KAB fra 3914 jf. samdriftsaftale Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v

6 Noter Noter 4) 513 Kontorholdsudgifter kr Kontorartikler Papir, fotokopiering Porto og gebyrer Telefonomkostninger Bøger mv Forsikringer Diverse Taxa, anden befordring Edb-udstyr PC-A pakke PC-B pakke Andre omkostninger ) 531 Tilskud til afdelinger Kagsgårdens Boliger, tilskud lån Tubberupvænge I, tilskud lån ) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden Henlæggelse til dispositionsfond Ydelser vedr. udamortiserede lån Indbetalinger til Landsbyggefonden Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Henlæggelse til arbejdskapital

7 Noter Noter 7) 601 Oversigt over administrationsomkostninger Administrationsudgifter, selskabet kr. Bruttoadministrationsudgifter (530) lovmæssige gebyrer (602) byggesagshonorar (606) Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelser til KAB Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse) Pr. lejemålsenhed (grundydelse) Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner Grundbidrag lejemål 201 Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag: Stor Pakke Lille Pakke Administrationsbidrag kældre/loftrum Gennemsnitlig administrationsbidrag Nettoadministrations bidrag Nettoadm.bidrag, %-vis stigning 1,34% 3,79% Nødvendig adm., %-vis stigning 1,34% 3,79% Tilskud, %-vis stigning 0,00% 0,00% 7

8 beregning UDGIFTER: Konto nr. Tekst Offentlige og andre faste udgifter 501 Bestyrelseshonorar Vederlag til bestyrelsen 3,00% Tabt arbejdsfortjeneste I alt overført til budget Bestyrelseshonorar burde være kr. 502 Møder, kurser og kontingenter Hele tusinder 1131 Gaver og blomster Mødeudgifter Studie- og kongresrejser Markedsføring Diverse udgifter Bestyrelsesmøder Repræsentantskabsmøde/generalforsamling Kontingenter Kurser Kurser, organisationsbestyrelse Kurser, afdelingsbestyrelse Kurser, ejendomsfunktionærer Seminarer/studieture HK-uddannelsesafgift Tilskud I alt overført til budget Hvor meget skal der sættes af til kurser, seminarer og HK-uddannelsesafgift 511 Personaleudgifter 0111 Løn ejendomsserviceteknikerelev Ferietillæg Behandlingsforsikring Pensionsbidrag Barselsfond ATP AER Forskydning i feriepengeforpligtigelse Kørselsgodtgørelse Bidrag til sikkerhedsorganisation Refusion sygedagpenge Fortæring overarbejde Personaleforening Andre personaleaktiviteter Øvrige personaleomkostninger I alt overført til budget

9 beregning 512 Forretningsførelse Pakker og moduler Udregning af lejemålsenheder m.v. - se faneblad Lejemål 1.497,40 Pris Mdr. Inkl. moms Stigning i %Enheder Administrationsbidrag grundydelse 0110 Grundbidrag pr. organisation ,00% Pristalsreguleret pris , Grundbidrag pr. afdeling ,00% Pristalsreguleret pris , Grundbidrag - pr. lejemålsenhed Stor Pakke ,00% 0113 Pristalsreguleret pris , Lille Pakke ,00% 0119 Pristalsreguleret pris , Pristalsreguleret pris , I alt Obligatoriske ydelser 1550 Antennebidrag Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær) Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris ,00% Ydelsesnr ,00% Ydelsesnr Fraflyttere ,00% Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær) Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Fraflyttere ,00% I alt Valgfrie ydelser Pris Antal Tilkøb af driftschef

10 beregning Valgfrie ydelser energi Varmeteknisk tilsyn grundpakke 0500 Grundbidrag Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Pr. lejemålsenhed Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber) Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Fraflyttere ,00% Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber) Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Fraflyttere ,00% Resourceadministration, grundbidrag Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Resourceadministration, pr. lejemål Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Diverse Studiekontrol Honorar til KAB fra 3914 jf. samdriftsaftale mellem afdelingen og kommunen Diverse Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v. hele tusinder I alt overført til budget

11 beregning 513 Kontorholdsudgifter Hele tusinder 1201 Kontorartikler Papir, fotokopiering Porto og gebyrer Telefonomkostninger Bøger mv Forsikringer Diverse Taxa, anden befordring Edb-udstyr PC-pakke ansatte Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Brugerpakke ansatte + mobilpakke Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris PC-A pakke Tabletpakke Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris BP-B Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris Brugerpakke Årets kendte pris ,00% Pristalsreguleret pris PC-B pakke Andre omkostninger I alt overført til budget Kontorlokaleudgifter Hele tusinder Afskrivning administrationsejendom I alt overført til budget

12 beregning 521 Revision Hele tusinder 3,00% Revision, almindelig I alt overført til budget Tilskud Beløb Kagsgårdens Boliger, tilskud lån Tubberupvænge I, tilskud lån I alt overført til budget Renteudgifter Se faneblad Renter/obligationer Hele tusinder Renter til afdelinger Øvrige renteudgifter I alt overført til budget Renter Se faneblad Renter/obligationer Hele tusinder Renter fra afdelinger Andre renter I alt overført til budget

13 beregning 533 Henlæggelse til Dispositionsfonden/Særlig henlæggelses konto Netto prisindeks: April 2012 = pr. lejemål 558 Evt. procentstigning april % 2% pr. lejemål 569 Lejemål (eksklusiv kældre) Likvid Dispositionsfond sidste årsregnskab Tilgang - udamortiserede lån 100% Afgang - udamortiserede lån 67% Renter kalk = henlagt pr. lejemål Vælg Der skal henlægges fra afdelingerne Vælg Inkl.. forrentning er minimum nået, hvis der ikke anvendes af midlerne. I alt overført til budget Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kto Kvartals opkrævning ,00% I alt overført til budget Henlæggelse til Arbejdskapitalen Netto prisindeks: April 2012 = pr. lejemål Evt. procentstigning april % pr. lejemål Lejemål (eksklusiv kældre) Forventet arbejdskapital pr Tilgang - budget reserve Afgang - underskud Renter kalk = henlagt pr. lejemål Vælg Der skal henlægges fra afdelingerne Vælg Minimum nået, hvis der ikke anvendes af midlerne. I alt overført til budget

14 Rentebudget Likviditet Diskonto 0,00% Renteindtægt Erhvervskonti, konto ,00% 0 Aftalekonto, konto ,00% 0 KAB, konto ,00% 0 Renteindtægter 0 Obligationer iflg. beregning 0 Renteindtægter i alt 0 Renter til Dispositionsfond Minimumsrente = diskonto minus 2 % Likvid arbejdskapital Renteudgift Indlån fra afdelingerne 821, markedsrenten 0,00% ,00% 0 Nettorenteindtægt 0 1

15 Renteberegning af obligationer 731 Værdipapirer/obligationsbeholdning Nominelt Kursværdi Terminsdato Obligations Renter i f. t Kto. nr. Navn Fondskode Kurs måned rente terminer ,38 104, ,00% ,00 111, ,00% ,00 111, ,00% ,00 115, ,00% Kommentar 1