, 11 ilieboliger ,80 68

Transkript

1 O~ -~,== Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 5502 Regnskabsperiode: 1. januar december 2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdelingsnummer: V/Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 Sionsgade Hellerup Sionsgade 4-26 Tlf Faxnr København ø CVRnr Københavns Kommune Rådhuset Njalsgade København S Tlf FaxnL planogarkitektur@tmf.kk.dk Kommunenr. 102 Ejendomsoplysninger: Antal Bruttoetage- Antal rum areal i alt (m2) lejemål a lejemålsenhed Samlet antal lejemålsenheder Familieboliger ,80 20, 11 ilieboliger ,80 68 Familieboliger 2.368,80 28 ;-.._~---~. Boliger i alt 8.432, o_~.~ Institutioner 414,00 1,~~\.it;)"')t".. ;; lejemålsenheder og m2 i alt 8.846, pr. 60 m2 7 Ct ooc;ttc/tcoccct)~~~trc'. 123 Matrikelbetegnelser i afdelingen: BBR-ejendomsnumre: 5880 Udenbys Klædebo Kvarter i I ";-. :eringsdato for byggeregnskab eller driftsstart for afdelingen: 1959 Tilsagnsdato: 1959 leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 630,85 lejeændringer i årets løb: Dato for sidste lejeændring : 1. marts 2010 Ændring i kr. på årsbasis: Ændring i %: 7,06% Ændring pr. m2: 40,78 Nøgletal for afdelingen: Henlæggelser/opsparing Likvider; mellemregning og bank Underskudssaldo Omkostninger til vedligeholdelse Pr. lejemålsenhed ,37 kr ,45 kr ,63 kr ,98 kr. Pr. m2 372,31 kr. 76,18 kr. -149,01 kr. 139,26 kr.

2 ._---,~=.~,--~ -,-----_._~.~~- -,-.~.- --~ Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling januar december 2010 Beboerfaciiiteter og tekniske installationer: la/ Beboerhus Særskilte seiskabs-jmødelokaler Fællesvaskeri Vandinstallation : Tostrenget vandsystem Regnvand, nedsivningsanlægjgenanvendelse Spildevand, rodzoneanlægjbioværk Affald: Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen j' ; 'n,';;;.11::;11&::. Forbrugsmåling :.... f,r~~(;i~,1~1'... Vandmaling, individuel Vandmaling, kollektiv. "mem3ling, 'j"ndivid uel Vdrmemaling, kollektiv El-maling, individuel El-måling, kollektiv - Varmeforsyning : I.s... Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Installationer:. ::,;Jf~.tan. Vaskemaskiner i de enkelte boliger Tørretumbler~_i de enkelte boliger Komfurer i de enkelte boliger Kogeplader og særskilt ovn i de enkelte boliger C:-:' l" ~skabe i de enkelte boliger '- i'"

3 I Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse ORDINÆRE UDGIFTER: i Nettokapitaludgifter Offentlige og faste udgifter: 106 Ejendomsskatter Vandudgifter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug:.1 El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen:.1 Administrationshonorar inkl. revision Afdelingens j2ligtmæssige bidrag.2 G-Indskud Offentl og faste udgifter i a Variable udgifter: Renholdelse Almindelig ved igeholdelse Planlagt og j2eriodisk vedligeholdelse og forny:elser:.1 Forbrug Dækket af tidligere henlæggelser O Istandsættelse ved frafly:tning (A-ordning):.1 Istandsættelse ved fraflytning m.v Dækket af henlæggelser O Særlige aktiviteter:.1 Drift af fællesvaskeri Drift af fællesaktiviteterjfaciliteter Drift af selskabslokale m.v. O O Diverse udgifter Variable udgifter i alt HenlæggelSer: 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved frafly:tninger (A-ordning):.1 Fælleskonto ved fraflytninger (konto 402) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt SIDE l

4 iionsgade Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER: 125 Ydelser vedr. lån til forbedrinqsarbejder m.v.:.1 Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Afskrivning af forbedringsarbejder m.v.: Afskrivning jf. budget Tab ved fraflytninger m.v.: Dækket af tidligere henlæggelser O Andre renter:.3 Diverse renter O O 133 Afvikling af:.1 Tidligere års underskud (kto. 407) ,:' ',1 Ekstraordinære udgifter O O Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT l40 Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af opsamlet underskud UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT SIDE 2

5 -~,~ Sionsgade Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter og~ 12.1 Almene familieboliger Institutioner Forbedrede lejemål O Merleje Renteindtægter O O Andre ordinære indtægter:.1 Tilskud fra Boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokale my Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER: Ekstraordinære indtægter O O Ekstraordinære indtægter i alt O - O INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT SIDE 3

6 Note AKTIVER Anlægsaktiver: Balance pr Sidste ~r (1.000 kr,) Ejendommens anskaffelsessum,1 Kontantværdi pr, 01.10,10.2 Heraf udgør grundværdien , Anskaffelsessum inkl. evt, indeksregulering Forbedringsarbejder: 16.1 Forbedringsarbejder m,v. 5, Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender:.1 Leje inkl varme.2 Beboerindskud 17.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 18.4 Fraflytninger, heraf udgør inkassosager kr Afsluttede forbrugsregnskaber 20.6 Andre debitorer 21.7 Forudbetalte udgifter isering) O O , Likvide beholdninger:.1 Kassebeholdning, bestyrelse og inspektør.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen O 673, O Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT SIDE 4

7 Balance pr. Sidste ~r Note PASSIVER (1.000 kr.) Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2, Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordning) O Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Henlæggelser i alt Underskud Henlæggelser fratrukket evt. underskud Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum: )8 27 Oprindelig prioritetsgæld Beboerindskud Kapitalindskud til lejligheder for mindstebemidlede Afskrivningskonto for ejendommen O 412 Byggefondsindestående O Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud:.2 Forhøjet indskud ved genudlejning tangfristet gæld i alt Kortfristet gæld: 418 Gæld til boligorganisationen O 2.413!1 29 Skyldige omkostninger Mellem reg ri ing med fraflyttere O O 423 Deposita og forudbetalt leje Banklån O 603 Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT SIDE 5

8 Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominal- og indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter Ydelser på afviklede prioriteter (udamortisering) Vandudgifter Vandforbrug m3 (2009: m3) Renovation Renovationsafgift, containerleje og storskrald m, Refusion renovation vedr O O Rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v Bidrag til boligorganisationen Administrationshonorar pr. lejemålsenhed 2.278, Renholdelse Lønninger ink!. pension, AMB m.v Trappevask, rengøring, snerydning m.v Drift af inspektørkontor, arbejdstøj m,v S!;U:mo Almindelig vedligeholdelse.2 Primære bygningsdele O Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-Anlæg El-Anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg SIDE 6

9 lægeforeningens Boliger Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.2 Primære bygningsdele O O Overfladebeklædning Fraflytninger ud over normalistandsættelse O O VVS-Anlæg El-Anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Reparationer af maskiner m.v Udgifter i alt Vaskeriindtægter Drift af fællesvaskeri i alt ,2 Drift af fællesaktiviteterlfaciiiteter Telefon og internet Udgifter i alt Drift af fællesaktiviteterjfaciliteter i alt Drift af selskabslokaler m.v. Rengøringsartikler, service m.v. O O Udgifter i alt O O Indtægter vedr. drift af selskabslokaler Drift af selskabslokaler m.v. i alt SIDE 7

10 ~ Sionsgade Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter Diverse udgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v Beboeraktiviteter Kontorholdsudgifter, kopimaskine, porto m.v Øvrige udgifter ru"_, _>..,~,~" Henlæggelser 120 Henlægg. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (ktoa01) Henlæggelse pr. m2 115, Istandsættelse ved fraflytninger (A-ordn.).1 Henlægg. til fælleskontoen (ktoa02) Henlæggelse pr. m2 22, Henlægg, til tab v. lejeledigh. og fraflytn.(ktoaos) Henlæggelse pr. m2 7, Ekstraordinære udgifter Korrektion vedr. tidligere regnskabsår: Renter byggesag vinduer samt advokat O O Feriepenge m.m O O O O Boligafgifter og leje m.v. Huslejeindtægter for regnskabsåret Husleje pr. bruttoareal 630,85 BnJttoetageai-eal i m ~ 202 Renter m.v. Renter af mellemregn. med boligorganisationen O O O Rentesats til forrentn. af mellemregningen 0,00% Øvrige renter O O O O Ekstraordinære indtægter P-afgifter O O Advokat vedr. byggesag Salg af nøgler m.m. 282 O O O O SIDE 8

11 Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo Forbedringsarbejder Udskiftning gasstigestrenge: + Tilgang i året O I alt O EGNE MIDLER I ALT O Vinduer: Saldo primo Korrektion primo O + Tilgang i året Afdrages jf. konto Tilskud Landsbyggefonden O _~~~Æ. " Faldstammer: Saldo primo Afdrages jf. konto Tilskud Landsbyggefonden O EKSTERNT FINANSIEREDE SAGER,A.LT Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab O 4 O 4 SIDE 9

12 lægeforeningens Boliger Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) A Fraflytninger Fraflytningssager Sager til inkasso/advokat Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Antenneregnskab: Budget 2010' r Programudgifter inkl. Copy-Dan m.v. I Opkrævet aconto hos lejere j /- Overført fra sidste antenneregnskab cg Andre debitorer Renovation Københavns Kommune m.m O Lønforskud O 1 Forsikringssager Restance Kuben / vaskepenge Forudbetalte udgifter (periodisering) Falck O 10 Siemens og Digital Finans O YouSee Planiii:!Jgt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året jf. konto Opsparing i alt pr m2 330, Fælleskonto ved fraflytninger (A-ordning) Saldo primo O Henlagt jf. konto Forbrug i året jf. konto Opsparing i alt pr m2 25, O Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Saldo primo Forbrug i året jf. konto 117 O O Opsparing i alt pr m2 10, SIDE 10

13 Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr.) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo Henlagt jf. konto Forbrug i året vedr. tab ved fraflytninger m.v. O -219 Opsparing i alt pr m2 36, Underskud Saldo primo Budgetmæssig afvikling O + Årets underskud O Andel af årets overskud O Saldoen udgør i % af driftsudgifterne -22,64% ~ Prioritetsgæld Långiver: Hovedstol Nykredit Lån vedr. forbedringsarbejder I ombygning Långiver: Hovedstol Nykredit s Fond Skyldige kreditorer Afsatte feriepenge Samlekonto skyldige ki"editorer (leverandører) Period iseri ng af driftsudgifter Periodisering af nettokapitaludgifter SIDE Il