Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Transkript

1 Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både busdrift og handicapkørsel beløber sig til 485 mio. kr., mens indtægterne er 242 mio. kr., svarende til en samlet selvfinansiering på ca. 50 %. Tallene er baseret på indmeldinger fra de enkelte kommuner samt fra FynBus konkrete oplæg til budget De enkelte enheder bidrager til trafikselskabet ved at betale nettoomkostningen ved den busdrift der vedrører den enkelte kommune/region, ved at betale en forholdsmæssig andel af trafikselskabets administration og for kommunernes vedkommende ved at betale for alle omkostninger til drift og administration af handicapordningen. Forudsætningerne for budgettet og den konkrete byrdefordeling er beskrevet i budgetbilaget, ligesom de enkelte enheders bidrag fremgår. 2. Udestående i forhold til endeligt budget For at kunne udarbejde det endelige budget, kræves afklaring af følgende udeståender: - takstsystem for det fynske trafikselskab - takstregulering endelig byrdefordelingsmodel 2.1 Takstsystem for det fynske trafikselskab Den tekniske arbejdsgruppe på Fyn har med hjælp fra det rådgivende firma COWI A/S i foråret 2006 udarbejdet rapporten Takstmodellers effekt på de nye enheder på Fyn, der beskriver forskellige takstmodeller for det kommende fynske trafikselskab fra en statusmodel, hvor der stort set ikke sker ændringer, til et fuldt integreret takstsystem. Disse modeller er nærmere beskrevet i særskilt punkt på dagsorden for mødet. Konsekvensen af den foreslåede model B er en investering på ca. 9,5 mio. kr., hvoraf langt den største del forventes i I takstmodel B er forudsætningen at det af FynBus og Odense Bytrafik udviklede elektroniske billetteringsudstyr anvendes som fælles billetteringsudstyr i trafikselskabet, hvilket medfører udgifter til systemprogrammering (1,0 mio. kr.) og installation billetudstyr (4,6 mio. kr) i busser ud over C:\DOCUME~1\cvw\LOKALE~1\Temp\Budget 2007 for trafikselskab Fyn.doc

2 - 2 - FynBus og Odense Bytrafik, dog undtaget busser, der i takstrapporten er forudsat at køre med 0- takst. Herudover er der udgift til indkøb af flere elektroniske kort (2,0 mio. kr.), ligesom der er væsentlige omkostninger til uddannelse af chaufførerne i nyt takstsystem og i brugen af det elektroniske udstyr (1,9 mio. kr.). I udgifterne for chaufføruddannelse er indregnet, at chaufføruddannelsen for de regionale ruter er indeholdt i Fyns Amt kontrakt om regional buskørsel, hvilket formentlig også vil være tilfældet i andre kontrakter, fx hos Odense Kommune. Ved valg af model A2 er investeringen i 2007 ca. 4,5 mio. kr. fordelt på installation (1,1 mio. kr.), chaufføruddannelse (1,4 mio. kr.) og indkøb af elektroniske kort (2,0 mio. kr.). I model A2 er der ikke væsentlige udgifter til systemprogrammering. Det bør afklares, hvordan denne investering finansieres. Der kan peges på to forskellige hovedprincipper herfor: - I henhold til den almindelige byrdefordeling - Konkret finansiering af de enheder, der nødvendiggør investeringen, det vil sige i væsentlighed i forhold til antallet af busser, der kræver billetudstyr. I tabel 1 er vist de økonomiske konsekvenser af de nævnte finansieringsmodeller. Tabel 1: Fordeling af omkostninger (1.000 kr.) til takstmodel A2 og B afhængig af valg af finansieringsmetode. Enhed Byrdefordeling Konkret fordeling Model A2 Model B Model A2 Model B Region Odense Assens Bogense Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nyborg Svendborg Ærø I alt Takstregulering Buskørsel I udgangsbudget 2007 er indregnet en takststigning på de regionale ruter i januar 2007 på 6,1 %, svarende til et forventet merprovenue på ca. 6 mio. kr. For bybus- og lokalruter er indregnet takstreguleringer i 2007.

3 - 3 - Taksterne for de regionale ruter ligger allerede på nuværende tidspunkt over det niveau, der - under forudsætning af provenueneutralitet for trafikselskabet under ét - forventes at være det harmoniserede takstniveau i model. Derfor vil en forøgelse på 6,1 % betyde, at harmoniseringsproblematikken forøges, ligesom det vil medføre at regionen ved valg af model B efterfølgende skal sænke taksterne igen. Erfaringerne fra de seneste års relativt store takststigning i den regionale kørsel har vist, at forudsætningerne om priselasticitet ikke længere holder, det vil sige at der ikke fås det forventede merprovenue ved takststigninger. Regionen bør derfor overveje om der overhovedet skal ske takststigning til januar 2007 eller om takststigningen skal reduceres i forhold til det forudsatte, fx til 3 %. Afhængig af regionens beslutning herom, medfører det mindreindtægter for regionen på henholdsvis 6,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Hvis kommunerne skal fastsætte taksterne for 2007, skal de naturligvis foretage tilsvarende strategiske overvejelser. Derfor er indtægtsdelen af det forelagte budget særdeles usikker Handicapkørsel Taksterne på handicapområdet er ikke reguleret siden 1. juli Takstregulering på 3% Provenuet af en takstregulering på 3 % er kr. Reguleringen foreslås udmøntet ved en regulering af abonnementsbetalingen med 3 % til 412 kr. pr. år og ved at km. betalingen reguleres fra 1,50 kr. til 1,65 kr./km., idet mindsteprisen på 20 kr./tur fastholdes. Takstregulering på 6% Provenuet af en takstregulering på 6 % er kr. Reguleringen foreslås udmøntet ved en regulering af abonnementsbetalingen med 6 % til 424 kr. pr. år og ved at km. betalingen reguleres fra 1,50 kr. til 1,75 kr./km., idet mindsteprisen på 20 kr./tur fastholdes. Generelt De angivne km-priser er normaltakst. Det vil sige de takster der er gældende ved bestilling i god tid (senest dagen før kl. 14). Ved bestilling senere er taksten pr. km. dobbelt så stor. Det vil sige henholdsvis 3,30 kr. og 3,50 kr. Mindsteprisen er 40 kr. pr. tur. 2.3 Endelig byrdefordelingsmodel I budgettet er forudsat en fordeling af de administrative udgifter til buskørsel på baggrund de enkelte parters andel af køreplantimetallet, i lighed med det princip, der anvendes i det sydjyske trafikselskab.

4 - 4 - I rapporten om forslag til organisering af trafikselskabet opereres med forskellige kontrakttyper; A- kontrakter til regional- og bybuskørsel, B-kontrakter til lokalkørsel med busser med billetteringsudstyr, C-kontrakter til lokalkørsel med busser uden billetteringsudstyr og D-kontrakter til teletaxa og telebusser. Afhængig af kontrakttype vil der blive trukket i forskellig grad på trafikselskabets administration. idet A-kontrakter forventes at trække på alle trafikselskabets ydelser, mens de øvrige kontrakttyper forventes at trække noget mindre på trafikselskabets ydelser. Det bør derfor overvejes om kommunerne skal tilbydes rabat på B-, C, og D-kontrakter i forhold til A-kontrakter, fx ligesom man i dag gør i Nordjyllands Trafikselskab, hvor køreplantimerne på lokalruter kun vægter halvdelen af køreplantimer på bybus- og regionalruter. Rabatten vil samtidig være med til at nedbringe barrieren med at lægge lukket kommunalkørsel ind i trafikselskabet. De økonomiske konsekvenser af de nævnte byrdefordelingsmodeller fremgår af tabel 2. Tabel 2 Fordeling af de administrative omkostninger (1.000 kr.) afhængig af valg af byrdefordelingsmodel. Enhed Ligelig byrdefordeling Rabatmodel Region Odense Assens Bogense Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nyborg Svendborg Ærø I alt

5 - 5 - Bilag 1 Udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn, finansiering og budgetforudsætninger Indtægter i mio. kr. Indtægt i bussen Indtægt på kortsalgssteder Uddannelseskort og SU-kort Skolekort Tilbageførsel, salg af togrejser Kompensation fra Trafikministeriet Betaling fra DSB/Arriva Øvrige indtægter indtægt handicapkørsel Total Omkostninger i mio. kr. Drift af busruter Drift af rutebilstationer og trafikoplysning Stoppesteder og billetmaskiner Markedsføring, køreplaner, reklamer Kvalitets- og udviklingsomkostninger Administration, busdrift Administration, handicapkørsel Driftsudgift handicapkørsel Total Årets resultat Finansiering Busdrift kommunernes andel Busdrift regionens andel Årets resultat busdrift Årets resultat handicapkørsel

6 Note 23 Finansiering (1000 kr.) I alt Region Odense Svendborg Assens Middelfart Ærø Kerteminde Nyborg Faaborg- Midtfyn Bogense Langeland Indtægt busruter i alt Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Fællesomkostninger og administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Nettoforbrug til handicapkørsel Bidrag til administration handicapkørsel Nettobidrag handicapkørsel Bidrag i alt til trafikselskabet Køreplantimer A,kontrakt, regionalruter Køreplantimer A-kontrakt bybusser Køreplantimer B-kontrakt Køreplantimer C-kontrakt Køreplantimer D-kontrakt Køreplantimer i alt C:\DOCUME~1\cvw\LOKALE~1\Temp\Budget 2007 for trafikselskab Fyn.doc

7 Beregningsforudsætninger for udgangsbudget 2007 for Trafikselskab Fyn af 5. maj 2006 Tal vedr. Regionen: - Budgettal for regionen er baseret på konkret budgetoplæg 2007 for FynBus med udgangspunkt i det politisk vedtagne serviceniveau for køreplan 2006/2007 samt uændret kørselsomfang i K2007/ Der er indregnet takststigning i januar 2007 på 6,1 % på de regionale ruter, svarende til et forventet merprovenue på ca. 6 mio. kr. - Regionen finansierer nettoomkostningen på regionale ruter, der krydser én eller flere kommunegrænser (entreprenøromkostninger samlede indtægter på ruten) - De nuværende regionale ruter på nær rute 841 (Tommerup-Glamsbjerg), rute 990 (Marstal-Ærøskøbing-Søby) og rute 991 (Marstal-Ommel-Kragenæs-Marstal) defineres som regionale ruter - Regionen finansierer en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger (ekskl. handicapkørsel) i forhold til regionalruternes andel af de samlede køreplantimer. Tal vedr. kommunerne: - Kørselsudgifter fremskrevet i forhold til udviklingen i Amtsrådsforeningens index for entreprenørbetaling, i lighed med det princip der anvendes på de regionale ruter - Uændret aktivitetsniveau - Passagerindtægter dækker over alle former for indtægter, herunder intern overførsel, bus/tog og statstilskud, og er i budgetoversigten henført under indtægt i bussen. - Der er ikke forudsat takststigninger i den kommunale kørsel - Kommunerne finansierer nettoomkostningen på lokal- og bybus ruter, der forløber inden for egen kommune (entreprenøromkostninger samlede indtægter på ruten) - De nuværende lokal- og bybusruter samt rute 841 (henføres til Ny Assens Kommune), rute 990 (henføres til Ærø Kommune) og rute 991 (henføres til Ærø Kommune) defineres som lokal- eller bybusrute - Kommunerne finansierer hver en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger (ekskl. handicapkørsel) i forhold til den enkelte kommunes andel af de samlede køreplantimer. - Kommunerne finansierer hver nettoomkostningerne til den handicapkørsel, der udføres af kommunens brugere - Kommunerne finansierer hver en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger til handicapkørslen i forhold til andelen af brugere (pr. januar 2006) og antallet af ture i ordningen (januar kvartal 2006 opregnet til årsniveau), idet disse andele vægter ligeligt. Tal vedr. de administrative omkostninger: - Udgifter til rutebilstationer og trafikoplysning er baseret på FynBus regnskab 2005 fremskrevet med omkostningsudviklingen for regional busdrift - Udgifterne til stoppesteder og billetmaskiner er baseret på konkret vurdering for 2007 på baggrund af budgetter for FynBus og Odense Bytrafik - Udgifter til markedsføring, køreplaner, reklamer er baseret på FynBus budget 2006 fremskrevet med 3 % og opjusteret i forhold til det samlede antal køreplantimer - Udgifter til kvalitet og udvikling er baseret på konkret vurdering, idet der for udgifter til TITSAM og bus/tog er opjusteret i forhold til det samlede antal busser i trafikselskabet C:\DOCUME~1\cvw\LOKALE~1\Temp\Budget 2007 for trafikselskab Fyn.doc

8 Personaleomkostninger er vurderet på baggrund af rapport om oplæg til organisering af trafikselskabet - Udgifter til ejendom og lejemål er baseret på FynBus budget 2006 fremskrevet med 3 % og opjusteret i forhold til det forventede antal medarbejdere i trafikselskabet. - Omkostninger i øvrigt, der ikke relaterer sig til entreprenørbetalingen er baseret på regnskab 2005 og fremskrevet med 3 % årligt.