Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Transkript

1 Årsberetning Aalborg Havn A/S stærk på logistik og samarbejde

2 Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne- og transportområdet. Koncernen udøver sin virksomhed med grundlag i havneloven (lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 212). Koncernens aktiviteter omfatter i hovedsagen følgende: Aktiviteter i forbindelse med transport, håndtering og oplagring af gods. Indhold: Virksomhedens hovedaktivitet...3 Udvikling i regnskabsåret...4 Miljøforhold...4 Den forventede udvikling...5 Regnskab I dette sammendrag af årsrapporten for Aalborg Havn A/S 214 er ledelsesberetningen i det væsentligste gengivet i sin fulde ordlyd. For koncernen bringes resultatopgørelse og balance i sammendrag, ligesom udviklingen i koncernens væsentligste aktiviteter er beskrevet. Aalborg Havn A/S er moderselskab i koncernen, der også omfatter Aalborg Havn Logistik A/S og Aalborg Havn Areal A/S. Desuden NTC Ejendom A/S, Grønlandshavnens Ejendomme A/S, Port of Aalborg Tankstore ApS og Port of Aalborg Business Intelligence ApS. Koncernens og moderselskabets komplette årsrapport er tilgængelig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udlejning af arealer, bygninger, materiel mv. til logistikrelevante formål. Transportcentervirksomhed (Nordic Transport Center). Koncernens virksomhed har udgangspunkt i havneområdet i Aalborg, der er et af landets væsentlige knudepunkter for havnevirksomhed og godstransport. Koncernen ejer 4,2 mio. m² erhvervsareal med tilhørende kajanlæg, veje, pladser og lignende. Heraf er,4 mio. m² beliggende i Centralhavnen nær bymidten, og 3,8 mio. m² er beliggende i Aalborg Havn ca. 1 km øst for Aalborg. Endvidere ejer moderselskabet sammen med datterselskaber ca m² kontorog lagerbygninger til udlejning samt kraner og andre faciliteter til servicering af transportbranchen. Koncernen Aalborg Havn udøver en del af sin virksomhed gennem ejerskab eller medejerskab af en række logistikvirksomheder i havneområdet. For Aalborg Fjordudvalg, der udover Aalborg Havn A/S også omfatter de to øvrige havne i Aalborg havneområde, Aalborg Portland A/S havn og kraftværkshavnen ved Nordjyllandsværket, varetager Aalborg Havn opgaverne med at opretholde erhvervssejlløbet mellem Aalborg og sejlruterne i Kattegat. Opretholdelse af erhvervssejlløbet mellem Aalborg og sejlruterne i Kattegat anses for vedligeholdelse af offentlig infrastruktur, hvor der årligt afholdes omkostninger for mellem syv og ni mio. kr.

3 4 5 Udvikling i aktiviteter og økonomi Årets resultat før skat er på 24,5 mio. kr. mod 3 mio. kr. i 213, og årets nettoomsætning udgør 145 mio. kr. Årets resultat og omsætning anses for tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne. Der er i året anvendt projektomkostninger til realisering af visionen Den Intelligente Havn, herunder øget omkostninger til bedre risikostyring. Port of Aalborg Business Intelligence ApS er etableret i 214, og selskabets formål er at være ramme for aktiviteterne i Center for Logistik og Samarbejde (CLS). Selskabets første regnskabsår bærer præg af opstartsomkostninger. Der er foretaget en ekstraordinær nedskrivning på materielle anlægsaktiver på 1,5 mio. kr. og,7 mio. kr. på finansielle anlægsaktiver. Miljøforhold Aalborg Havn har gjort miljøområdet til et strategisk parameter i det at drive havn. Havnen er certificeret efter den internationale ISO 141 standard. Der er gennemført en række konkrete tiltag sammen med kunder, som har bidraget til at give øget fokus på miljøet. Der er udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, hvor det er havnens overordnede mål at være CO2-neutral. Det sker gennem energibesparelser og brug af klimavenlig teknologi i samarbejde med kunder. I forbindelse med etableringen af Port of Aalborg Tankstore har Aalborg Havn opgraderet indsatsen på Oliehavnen gennem Indsats Center Oliehavnen (ICO). Aalborg Havn har blandt andet påtaget sig den koordinerende rolle og formandsposten i forhold til bl.a. myndighederne med hensyn til miljø og sikkerhed på Oliehavnen blandt de forskellige aktører i området. Pensionsforpligtelsen opgøres efter IAS 19. Den totale pensionsforpligtelse opføres under hensatte forpligtelser og udgør 56 mio. kr. Forrentningen af forpligtelsen udgiftsføres i resultatopgørelsen og udgør 2,5 mio. kr., mens aktuarmæssige gevinster og tab indregnes direkte på egenkapitalen og udgør en gevinst på,1 mio. kr. for indeværende år. Den årlige betaling af pensionsforpligtelserne udgør 4,8 mio. kr. Samtlige mindretalsaktionærer i Aalborg Havn A/S er indløst i regnskabsåret. Indløsningen er foretaget som følge af, at havnen blev underlagt offentlighedsloven fra 214. Aalborg Kommune og Aalborg Havn er dermed 1 % aktionær. Kapitalen forventes nedskrevet med 1 % på generalforsamlingen i 215. Vision: Aalborg Havn er i en stadig transformation fra at være en havn centreret omkring infrastruktur, der betjener det industrielle erhverv, til at være en moderne havn, som betjener et samfund, hvor værdiskabelsen baserer sig på viden i og omkring produkter og processer. Koncernen Aalborg Havn har taget konsekvensen af de nye erkendelser og har udviklet Den Intelligente Havn som et stærkt koncept for den videre proces. Den Intelligente Havn arbejder med drift, ideer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt. gen af Den Intelligente Havn og dels støtte integrationen mellem virksomhederne på havnen og uddannelses- og forskningsinstitutionerne i Region Nordjylland. I CLS-bygningen er der desuden etableret et kontorhotel med både kontor- og mødefaciliteter. Her har bl.a. Business Aalborg, Arctic Consensus og MARCOD åbnet kontor. Den Intelligente Havn gennemføres, fordi samarbejde og relationer betyder øget viden og styrke; fordi involvering betyder ejerskab og frigørelse af potentiale; fordi stabilitet betyder tillid og tryghed; fordi størrelse betyder indflydelse; og fordi mindre afhængighed betyder øget rum til selv at beslutte. Center for Logistik og Samarbejde er blevet etableret i samarbejde med Aalborg Universitet. Centeret skal dels bidrage til udviklin- Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15 Den forventede udvikling Aalborg Havn har et investeringsbudget på 5 mio. kr. for koncernen i de kommende år. Den udløsende faktor for beslutningen er, at Aalborg Kommune på sit anlægsbudget for årene 215 og 216 har afsat 38 mio. kr. til opgradering af Tranholmvej til fire spor. Der er ligeledes en forventning om, at staten bidrager med et tilsvarende beløb. Koncernen Aalborg Havn vil fortsætte bestræbelserne på at udvikle havne- og transportaktiviteterne i havneområderne. Hensigten er bl.a. at markere Nordic Transport Centre (NTC) som en integreret del af koncernens serviceudbud og som et godsknudepunkt i Nordjylland. Koncernen forventer i det kommende år at opnå et positiv årsresultat i niveauet 2 til 3 mio. kr.

4 6 7 Årsregnskab Kr. i Tons i Kr. i 1. Balance pr. 31. december 214 (1. kr.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Gæld Passiver i alt Resultatopgørelse for 214 (1. kr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Resultat før finansielle poster Indtægt af kapitalandele... (47) Finansielle poster Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsåret afslutning kan større udsving i kursen på CHF påvirke selskabets regnskabsresultat for 215. En tidligere serviceleverandør har foretaget en stævning mod Aalborg Havn A/S i 214 og har hævet den anlagte sag i 215. Advokaten kan ikke afvise, at serviceleverandøren vil udtage en ny stævning mod Aalborg Havn Logistik A/S på et krav lydende på 2,2 mio. kr Kr. i 1. Årets resultat Nettoomsætning Aalborg Havns advokat anser det for usandsynligt, at retten vil anerkende kravet. Aalborg Havns advokat konkluderer, at en eventuel anlagt sag mod Aalborg Havn Logistik A/S bør falde ud til frifindelse, men idet der er tale om en domsafgørelse, er en sådan konklusion altid behæftet med en vis usikkerhed. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som vil kunne påvirke koncernens finansielle stilling væsentligt Godsomsætning Omsætningsfordeling Fordeling på varearter i tons Egenkapital Skibs- og vareafgifter 25% Lejeindtægter 56% Materiel og servicefac. 8% Salg af tjenesteydelser 11% Korn- og foderstof. m.v. 11% Salt, jord, stenarter 13% Malme, slagger og aske 2% Olie 45% Gødningsstoffer m.v. 3% Træ m.v. 2% Stenvarer m.v. 2% Jern, metaller m.v. 3% Maskiner og uspecificeret gods 5% Containergods 14%

5 DAN MARKS INTELLIG ENTE HAV N Stærk på logistik og samarbejde - stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn A/S Langerak 19 DK-922 Aalborg Øst Tlf [email protected]