Månedsrapport Maj 2016

Transkript

1 Månedsrapport Maj

2 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK ,04 3, ,64 7,90 7,98 INDEX Europa Small Cap KL DK ,36, ,46 4,90 3,70 INDEX Europa Value KL DK ,5 3, ,97 5,3 0,94 INDEX OMX C0 Capped KL DK ,70 3, ,9 9, 33,5 indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID, Filial af eller hos samarbejdende distributører af s investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse dokumenter. Kilder: ID, Filial af, samt. Hvidesten Kingosvej DK630 Taastrup

3 INDEX Europa Growth KL Månedsrapport Udskrevet: Valuta: Investeringsstrategien er sammensat med et eneste formål, at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som mulig. Der fokuseres udelukkende på europæiske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI Europa Growth. Screeningen som ligger til grund for indekset foretages på baggrund af 5 nøgletal: Langsigtet forward indtjening per aktie Kortsigtet indtjening per aktie Nuværende intern vækstrate Langsigtet historisk indtjening per aktie og Langsigtet historisk salg per aktie Der foretages ikke valutaafdækning. og afkastprofil DK skode ens startdato Formue (mio.) ,60 Seneste udbytte ,75 ID, Filial af MSCI Europe Growth Aktier Europa Large Cap Growth Seneste indre værdi ,04 Maks. emissionstillæg 0,4 % Maks. indløsningsfradrag 0,30 % Seneste adm. omk ,50 % Forventet adm. omk. 06 0,50 % Årlig omk. i pct. (ÅOP) 0,68 % Omsætningshastighed 05 0,9 Frie midler, pensions og børneopsparing, Ultimo måned, maj06 måned år 0 år ann. 3,57%,85% 4,66% 8,0% 8,9% 8,53% 5,37% 3,56%,94% 4,50% 7,55% 8,97% 8,8% 5,65% 0,0% 0,09% 0,6% 0,46% 0,05% 0,8% 0,9% 3 år Ultimo måned, maj06 3,09% 0,7 0, 0,44 3,5% Rating Værdiudvikling (Hvad er 00 blevet til?) Indeks = 00 (%) ,8 6,8 7,0 Aktivfordeling ,6 7,85 3, ,96 40,86 4, ,97 9,66 30,6 3,0% 0,7 Active Share ,5% 00 7,84 8,9 8,84 0 8,07 6,97 9,69 0 8,60 8,33, ,98 8,8 7, ,90 7,84 6, 05 5,64 6,0 6,9 06 3,57 3,56 3,0 er vist for de foregående op til år eller så længe afdelingen har eksisteret ,8% 0,0% 0,0% 0,% Energi 0,7 % Materialer 6,6 % Industri,80 % Forbrugsgoder 6,4 % Konsumentvarer 5,33 % Sundhedspleje 8,34 % Finans 9,5 % IT 7,57 % Telekommunikation 3,69 % Forsyning 0,5 % 0% 0% 0% 30% Portefølje (Top 0) Top 0 Lande Storbritannien (Uk) 3,8 % Schweiz 8,83 % Tyskland 5,8 % Frankrig 0,38 % Holland 8,73 % 5,83 % Sverige 5,30 % Spanien 3,77 % Belgien 3,63 % Italien,9 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% Roche Holding AGGenusschein Sundhedspleje Aktier Schweiz 4,57% Nestle SAREG Konsumentvarer Aktier Schweiz 3,86% British American Tobacco PLC Konsumentvarer Aktier Storbritannien,93% Novartis AGREG Sundhedspleje Aktier Schweiz,90% Novo Nordisk A/SB Sundhedspleje Aktier,73% AnheuserBusch Inbev SA/NV Konsumentvarer Aktier Belgien,68% SAP SE IT Aktier Tyskland,06% Bayer AGREG Sundhedspleje Aktier Tyskland,99% Unilever NVCVA Konsumentvarer Aktier Holland,95% Reckitt Benckiser Group PLC Konsumentvarer Aktier Storbritannien,74% kommentar indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID, Filial af eller hos samarbejdende distributører af s investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse dokumenter. Kilder: ID, Filial af, samt. Hvidesten Kingosvej DK630 Taastrup

4 INDEX Europa Small Cap KL Månedsrapport Udskrevet: Valuta: Der fokuseres udelukkende på europæiske small cap aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europa Small Cap. Afdelingen består af de europæiske selskaber, som er en del af de 5% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Det medfører, at der ikke vil blive foretaget aktive handlinger med hensyn til at over eller undervægte beholdningerne i de aktier, der indgår i benchmark. Der foretages ikke valutaafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udviklingen i euro'en (EUR). og afkastprofil DK skode ens startdato Formue (mio.) ,35 Seneste udbytte ,00 ID, Filial af Seneste indre værdi MSCI Europe Smallcap Aktier Europa Small Cap 50,36 Maks. emissionstillæg 0,57 % Maks. indløsningsfradrag 0,38 % Seneste adm. omk ,50 % Forventet adm. omk. 06 0,50 % Årlig omk. i pct. (ÅOP) 0,7 % Omsætningshastighed 05 0,3 Frie midler, pensions og børneopsparing, Ultimo måned, maj06 måned år 0 år ann.,5% 3,83% 7,8%,7% 4,35%,09% 7,40%,33% 4,% 8,%,6% 5,34%,03% 6,94% 0,9% 0,8% 0,3% 0,36% 0,99% 0,06% 0,46% 3 år Ultimo måned, maj06,5%,4 0,7,39 3,05% Rating Værdiudvikling (Hvad er 00 blevet til?) Indeks = 00 (%) ,73 9,84 8,6 Aktivfordeling ,36 7,49 4, ,08 5,95 50, ,33 59,45 45,73,86%, Active Share ,33% 00 6,85 30, 9,5 0 0,69 7,67 6,5 0 4,65 7,47 4,9 03 3,70 33,40 9, ,90 6,7 4, ,46 3,80 6,34 06,5,33,0 er vist for de foregående op til år eller så længe afdelingen har eksisteret ,7% 0,0% 0,0% 0,3% Energi 3,33 % Materialer 6,94 % Industri 3,5 % Forbrugsgoder 5,0 % Konsumentvarer 4,87 % Sundhedspleje 8,75 % Finans,73 % IT 0,47 % Telekommunikation,90 % Forsyning,8 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% Portefølje (Top 0) Top 0 Lande Storbritannien (Uk) 30,09 % Tyskland,5 % Sverige 9,66 % Schweiz 8,49 % Italien 6,96 % Frankrig 5,8 % Spanien 4,93 % Belgien 4,59 % Holland 4, % Norge 3,35 % 0% 0% 0% 30% 40% DCC PLC Industri Aktier Storbritannien 0,97% Rightmove PLC IT Aktier Storbritannien 0,87% Derwent London PLC Finans Aktier Storbritannien 0,84% SpiraxSarco Engineering PLC Industri Aktier Storbritannien 0,70% Bellway PLC Forbrugsgoder Aktier Storbritannien 0,6% Marine Harvest Konsumentvarer Aktier Norge 0,59% Informa PLC Forbrugsgoder Aktier Storbritannien 0,59% MTU Aero Engines AG Industri Aktier Tyskland 0,58% Straumann Holding AGREG Sundhedspleje Aktier Schweiz 0,57% LEG Immobilien AG Finans Aktier Tyskland 0,53% kommentar indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID, Filial af eller hos samarbejdende distributører af s investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse dokumenter. Kilder: ID, Filial af, samt. Hvidesten Kingosvej DK630 Taastrup

5 INDEX Europa Value KL Månedsrapport Udskrevet: Valuta: Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der fokuseres udelukkende på europæiske valueaktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europe value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutaafdækning. og afkastprofil DK skode ens startdato Formue (mio.) ,54 Seneste udbytte ,5 ID, Filial af MSCI Europe Value Aktier Europa Large Cap Value Seneste indre værdi ,5 Maks. emissionstillæg 0,49 % Maks. indløsningsfradrag 0,9 % Seneste adm. omk ,50 % Forventet adm. omk. 06 0,50 % Årlig omk. i pct. (ÅOP) 0,69 % Omsætningshastighed 05 0,6 Frie midler, pensions og børneopsparing, Ultimo måned, maj06 måned år 0 år ann. 3,4%,44% 6,56% 5,8% 4,76% 4,4% 0,70% 3,9%,47% 6,5% 5,66% 4,93% 4,70%,3% 0,05% 0,04% 0,3% 0,6% 0,6% 0,9% 0,43% 3 år Ultimo måned, maj06 4,06% 0,40 0,33 0,50 4,08% Rating Værdiudvikling (Hvad er 00 blevet til?) Indeks = 00 (%) ,76,5 9,0 Aktivfordeling ,47,35, ,9 46,6 44, ,03 33,4 9,05 3,88% 0,53 Active Share ,90% 00 3, 4,8 8,6 0 9,88 9,69,4 0 6,05 6,87 7, ,94,34, ,3 5,40 3,4 05 0,97 0,87 8, ,4 3,9 3,80 er vist for de foregående op til år eller så længe afdelingen har eksisteret ,6% 0,0% 0,0% 0,4% Energi 3,3 % Materialer 7,9 % Industri 0,88 % Forbrugsgoder 7,04 % Konsumentvarer 4,93 % Sundhedspleje 8,87 % Finans 3,77 % IT 0,75 % Telekommunikation 6,45 % Forsyning 7,45 % 0% 0% 0% 30% 40% Portefølje (Top 0) Top 0 Lande Storbritannien (Uk) 3,08 % Frankrig 7,08 % Tyskland 3,94 % Schweiz 0,0 % Spanien 6, % Sverige 4,86 % Italien 3,97 % Holland 3,05 % Norge,07 % Finland,95 % 0% 0% 0% 30% 40% Hsbc Holdings PLC Finans Aktier Storbritannien 3,3% Total SA Energi Aktier Frankrig,75% Glaxosmithkline PLC Sundhedspleje Aktier Storbritannien,67% Royal Dutch Shell PLCB SHS Energi Aktier Storbritannien,60% Royal Dutch Shell PLCA SHS Energi Aktier Storbritannien,59% Sanofi Sundhedspleje Aktier Frankrig,38% BP PLC Energi Aktier Storbritannien,3% Vodafone Group PLC Telekommunikation Aktier Storbritannien,8% Astrazeneca PLC Sundhedspleje Aktier Storbritannien,% Siemens AGREG Industri Aktier Tyskland,8% kommentar indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID, Filial af eller hos samarbejdende distributører af s investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse dokumenter. Kilder: ID, Filial af, samt. Hvidesten Kingosvej DK630 Taastrup

6 INDEX OMX C0 Capped KL Månedsrapport Udskrevet: Valuta: Ultimo måned, maj06 3 år Ultimo måned, maj06 3,3% 3,5% 0,0% 3,% 3,3%,4% Investeringsstrategien er sammensat med det ene formål at være placeret neutralt i forhold til benchmark. Succeskriteriet vil således være en så lav tracking error som muligt. Der investeres udelukkende i danske aktier som indgår i indekset OMX C0 Capped Index. I dette indeks må ingen aktie udgøre mere end 0 %, hvilket adskiller indekset fra det traditionelle OMXC0. måned år 0 år ann. 5,39% 7,89% 5,76% 3,94% 5,47% 8,07% 6,07% 4,5% 8,6% 0,9% 0,08% 0,8% 0,3% 0,57%,7,57 0, Rating ,9 Active Share ,39% Værdiudvikling (Hvad er 00 blevet til?) og afkastprofil Indeks = Aktivfordeling ,46%,87% 03 33,5% 34,4% 37,86% 04 9,% 9,83% 8,% 05 30,9% 3,54% 36,56% 06 3,3% 3,5%,90% er vist for de foregående op til år eller så længe afdelingen har eksisteret. 99,9% 0,0% 0,0% 0,% DK skode ens startdato Energi Materialer 9,7 % Industri 6,40 % Forbrugsgoder 9,7 % Konsumentvarer 5,73 % Sundhedspleje 8,33 % Finans 7,7 % IT Telekommunikation,3 % Forsyning 0% 0% 0% 30% Top 0 Lande 98,09 % Sverige,83 % 0% 0% 40% 60% 80% 00% Formue (mio.) ,68 Seneste udbytte ,30 ID, Filial af Seneste indre værdi OMX C0 Capped Index Aktier 05,70 Maks. emissionstillæg 0,8 % Maks. indløsningsfradrag 0,8 % Seneste adm. omk ,50 % Forventet adm. omk. 06 0,50 % Årlig omk. i pct. (ÅOP) 0,60 % Omsætningshastighed 05 0,0 Portefølje (Top 0) Novo Nordisk A/SB Sundhedspleje Aktier 3,85% Danske Bank A/S Finans Aktier 3,00% Pandora A/S Forbrugsgoder Aktier 9,7% Vestas Wind Systems A/S Industri Aktier 8,99% Novozymes A/SB Shares Materialer Aktier 6,% Genmab A/S Sundhedspleje Aktier 6,06% Carlsberg ASB Konsumentvarer Aktier 5,73% ColoplastB Sundhedspleje Aktier 5,3% DSV A/S Industri Aktier 4,6% ISS A/S Industri Aktier 4,08% Frie midler, pensions og børneopsparing, kommentar indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID, Filial af eller hos samarbejdende distributører af s investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse dokumenter. Kilder: ID, Filial af, samt. Hvidesten Kingosvej DK630 Taastrup