Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter mv Realkreditobligationer

Transkript

1 REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter mv Realkreditobligationer Kommunekreditobligationer Statsobligationer mv Kassekredit, jf. konto 09.50/9-291 Likvide aktiver Bundne likvide aktiver, jf. konto / I alt I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2002 er værdipapirer svarende til 41,6 mio. kr. deponeret i henholdsvis Danske Bank (30,4 mio. kr.) og Jyske Bank (11,2 mio. kr.). 25 Tilgodehavender hos Staten Refusionstilgodehavender: Sociale opgaver og beskæftigelse For lidt modtaget refusion vedrørende regnskabsåret Udgifter i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service Pensioner Børnetilskud Dagpenge Delpension Boligstøtte

2 BEVILLINGSOMRÅDE - Boliglån Integrationsområdet Berigtigelser vedrørende tidligere år Beskæftigelsesordninger For lidt modtaget refusion vedrørende regnskabsåret Projekt Jobguiden Refusionstilgodehavender i alt Andre tilgodehavender hos Staten Afregnede/inddrevne indkomst- og selskabsskatterestancer Endelig momsafregning vedrørende regnskabsåret 2006 Købsmoms Udlån til beboerindskud Udlån med statsrefusion for perioden 1. juli 31. december Tilgodehavender hos Staten i alt Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Renter, gebyrer og afgifter Ophold, daginstitutioner Betaling af husleje Betaling af ejendomsskat Tilbagebetaling af for meget modtaget boligstøtte Ressourcestyringssystemet Børn og unge Miljø & Teknik Salg af plejehjemspladser Refusion vedrørende grundtakstområdet Diverse

3 BEVILLINGSOMRÅDE Andre tilgodehavender Tilgodehavender hos fraflyttede lejere Diverse øvrige tilgodehavender Forudbetalte udgifter Stående kasseforskud Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Ind- og udbetalinger vedrørende indeværende regnskabsår, der er foretaget i supplementsperioden Forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår Forudbetalte indtægter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner Kommunens tilgodehavende vedrørende amtskommunens andel af sociale udgifter for personer under 67 år Refusion vedrørende biler Refusion vedrørende revalidering Amtsregninger Restancebogføring af amtsregninger, som afregnes i EU-tilskud på det sociale område Tilgodehavender i øvrigt, herunder især mellemkommunale betalinger Børn og unge Specialundervisning m.v Job og Familie Restancebogføring af mellemkommunal refusion, som afregnes i Ballerup Sprogcenter Diverse tilgodehavender

4 BEVILLINGSOMRÅDE Kultur & Fritid Refusion vedrørende børneteater Miljø & Teknik Slutafregning vedrørende amtskommunal grundskyld m.m Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt Langfristede tilgodehavender Restkøbesummer for solgte ejendomme Aktier- og andelsbeviser mv. Indskud i Ellegårdens Varmecentral Indskud i Hedegårdens Varmecentral Aktier i Tarco A/S 1) Indskud i I/S Vestforbrænding 4) Indskud i Kommune Holding 5) 0 Bidrag til HNG 6) I/S Smoka. 8) Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S. 7) Ungdommens Uddannelse - Vestegnen Spildevandscenter Avedøre Udlån til beboerindskud 2) Indskud i Landsbyggefonden mv. 3) 0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse Personlige tillæg mod tilbagebetaling 9) Boligindskud i daginstitutioner Boligindskud i pensionistboliger Boligindskud, Bybuen 23, Skovlunde Lokalkontor Måløv Værkstedsby 1993 depositum AOF, Telegrafvej KomJob Jobcenter

5 BEVILLINGSOMRÅDE Udlån til motorkøretøjer Deponerede beløb for lån mv. Top Danmark Hallen Grantoftegaard Søndergaardsudstykningen videresalg af parceller Ballerup Super Arena Fonden Renovering af lejede lokaler daginstitutioner Diverse modulbyggerier Langfristede tilgodehavender i alt Note 1) Aktier i Tarco nominel værdi kr. Note 2) Udlån til beboerindskud udgør kr. (forventet tab kr.) Note 3) Indestående i Landsbyggefonden udgør kr. Note 4) Indestående i I/S Vestforbrænding udgør kr. Note 5) Indestående i Kommune Holding udgør kr. Note 6) Indestående i HNG udgør kr. Note 7) indestående i Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S udgør kr. Note 8) Indestående i I/S Smoka udgør kr. Note 9) Personlige tillæg mod tilbagebetaling udgør kr. (forventet tab kr.) 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Renovationsordninger Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Indfordring fra andre kommuner -12 Udlån til motorkøretøjer i henhold til Lov om social service, 99 amtets andel Udlån til motorkøretøjer i henhold til Lov om social service, 99 efter Indfordring fra staten Lån i henhold til Lov om boligydelse

6 BEVILLINGSOMRÅDE For meget udbetalt børnefamilieydelse Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt Aktiver tilhørende fonds, legater mv. 44 Parkeringsfond Parkeringsfondsbidrag Parkeringsfond i alt Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 9 Passiver Kommuner og amtskommuner mv. Amtskommunale ejendomsskatter mv Indfordring fra andre kommuner -3 Amtets andel af udlån til motorkøretøjer i henhold til Lov om social service Udlån til motorkøretøjer ydet efter Amtskommunens andel i udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse Amtskommunens andel af renter vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse Staten Indfordring af diverse tilgodehavender for Staten For meget udbetalt børnefamilieydelse Lån i henhold til Lov om boligstøtte Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt

7 BEVILLINGSOMRÅDE 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter 9 Passiver Kommunens indestående på kassekreditten udgjorde pr. 31. december 2006, -291 kr. Beløbet er medtaget i opgørelsen under Likvide aktiver. 51 Kortfristet gæld til Staten 9 Passiver Anden gæld til Staten Statens andel af boliglån 1) Statens andel af boliglån til flygtninge Pensionsydelser med 100 pct. refusion Supplerende pensionsydelse til førtidspensionister med 100 pct. refusion ATP-bidrag med 100 pct. refusion Kortfristet gæld til Staten i alt Note 1) Statens tilgodehavende udgør kr. (forventet tab kr.) 52 Kortfristet gæld i øvrigt 9 Passiver Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og amtskommuner 0 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Udgiftsrestancer, hensat vedrørende regnskabsåret 2006 og tidligere år Arbejdsskadeerstatninger, hensat vedrørende regnskabsåret 2005og tidligere år Mellemregningskonti Mellemregning med Told & Skat Remittering Mellemværende med Told & Skat vedrørende moms mv Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen

8 BEVILLINGSOMRÅDE Ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse, netto Diverse posteringskonti Diverse mellemregningskonti vedrørende Børn og Unge, Job og Familie og Ældre og Handicap Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv Øvrige mellemregningskonti Selvejende institutioner med overenskomst Afstemnings- og kontrolkonti Kortfristet gæld i øvrigt i alt Langfristet gæld 9 Passiver Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og amtskommuner Realkredit KommuneKredit Heraf valutalån Pengeinstitutter Heraf valutalån Heraf registreret SWAP aftale Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld i alt

9 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale udlandslån/valutalån Beregnet restgæld ultimo 2006 i DKK Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 3,5 år Restgæld Ultimo 2006: DKK , ,00 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 3,5 år Restgæld ultimo 2006: CHF , , ,40 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 3,5 år Restgæld ultimo 2006: DKK ,60 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 3,5 år Restgæld ultimo 2006: DKK , , ,61 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 3 år Restgæld ultimo 2006: EUR , ,90 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 4,5 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,52 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 7 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,56 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 20 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 19 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 20 år Restgæld ultimo 2006: DKK , ,00

10 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale udlandslån/valutalån Beregnet restgæld ultimo 2006 i DKK Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 16 år Restgæld ultimo 2006: DKK , ,26 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 21 år Restgæld ultimo 2006: JPY , ,68 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 4,5 år Restgæld ultimo 2006: EUR , ,58 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 6,5 år Restgæld ultimo 2006: DKK , ,50 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 17 år Restgæld ultimo 2006: DKK , ,46 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 19 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,08 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 19 år Restgæld ultimo 2006: EUR , ,52 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 20 år Restgæld ultimo 2006: DKK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 2 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 21 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 21,5 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 JPY-ECP6m+0. EUR-ECP6m+0. EUR-ECP6m+0.

11 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale udlandslån/valutalån Beregnet restgæld ultimo 2006 i DKK Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 22 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 4 år Restgæld ultimo 2006: CHF , ,48 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 23 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 1 år Restgæld ultimo 2006: DDK , ,00 DKK-ECP3m+0. Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 23 år Restgæld ultimo 2006: CHF ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 3 år Restgæld ultimo 2006: CHF ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 24 år Restgæld ultimo 2006: DKK ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 24 år Restgæld ultimo 2006: DKK ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 25 år Restgæld ultimo 2006: DKK , , , , , ,00 2,64 % ,43