Investeroplysninger for Kapitalforeningen Nykredit Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeroplysninger for Kapitalforeningen Nykredit Invest"

Transkript

1 Investeroplysninger for Kapitalforeningen Nykredit Invest Afdelingerne: Balance Defensiv Balance Moderat Balance Offensiv Offentliggjort den 10. marts 2021 Investoroplysninger i henhold til 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

2 Indholdsfortegnelse Investering i Kapitalforeningen Nykredit Invest...1 Hæftelse...1 Retfærdig behandling af investorer og evt. fortrinsbehandling...1 Negotiabilitet og omsættelighed...1 Opløsning...1 Flytning...1 Stemmeret...1 Rettigheder...1 Ændring af risikorammer og investeringsstrategi...1 Jurisdiktion, lovvalg og sikringsakter...1 Foreningen...2 Navn og adresse...2 Registreringsnumre...2 Stiftelse...2 Formål...2 Vedtægter og årsrapporter...2 Yderligere oplysninger...2 Formue...2 Afdelinger...3 Beslutning om etablering...3 Investeringsområde...3 Investeringsbegrænsninger...3 Afdeling Balance Defensiv...3 Afdeling Balance Moderat...4 Afdeling Balance Offensiv...4 Passive overskridelser...4 Afledte finansielle instrumenter...4 Lån...4 Risikoforhold og risikoklasser...4 Risikofaktorer...4 Rapportering om risiko og risikostyring m.v....5 Afkast/Benchmark...5 Værdiansættelse af aktiver...6 Udlodning...6 Investorprofil/Den typiske investor...6 Skatte- og afgiftsregler...6 Foreningsandele, tegning og indløsning...8 Andele...8 Tegningssted...8 Formue... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Løbende emission...8 Emissionsomkostninger...8 Indløsning...9 Fondskode/ISIN...9 Navnenotering...9 Kursoplysning...9 Indre værdi på offentliggørelsesdagen...9 Optagelse til handel på reguleret marked...9 Væsentlige aftaler og omkostninger Tilknyttede personer og selskaber Særlige forbehold... 13

3 Investering i Kapitalforeningen Nykredit Invest De retlige konsekvenser af, at en investor investerer i en eller flere andele i en afdeling i foreningen svarer som udgangspunkt til enhver anden investering i et ordinært værdipapir. Investor bliver ved registrering af andelen ejer af en forholdsmæssig andel af foreningen, som investeringen modsvarer. Hæftelse Foreningens investorer hæfter alene med deres indskud, og derudover har investor ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Andele er frit omsættelige og negotiable. Ingen andele har særlige rettigheder. Ingen investor i foreningen har pligt til at lade sine andele indløse. Retfærdig behandling af investorer og evt. fortrinsbehandling Forvalteren understøtter en retfærdig behandling af investorerne i hver afdeling. Ingen investor er tildelt fortrinsbehandling. Som udgangspunkt vil alle investorer have de samme rettigheder, for så vidt angår de forhold, som vedrører alle investorerne i foreningen. For så vidt angår forhold, som alene vedrører investorer i en enkelt afdeling, vil alle investorer i afdelingen have de samme rettigheder. I forbindelse med ordrehåndtering sikrer forretningsgange, at alle afdelinger i foreningen behandles ensartet og fair. Handler i samme værdipapirer afgives således på samme tidspunkt for alle afdelinger, såfremt investeringsbeslutningen er truffet samtidig. I specielle situationer, hvor det skyldes forhold, som forvalteren ikke har indflydelse på, kan der opstå situationer, hvor alle afdelinger ikke handler samtidigt. Forvalteren udviser størst mulig omhu for at behandle den enkelte afdeling og dens investorer retfærdigt. Det må dog understreges, at uanset bestræbelserne, er det ikke muligt altid at opnå, at alle investorer behandles ens. Forvalter har forretningsgange for bedst mulig håndtering af sådanne situationer. Negotiabilitet og omsættelighed Foreningsandelene er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. Opløsning Bestyrelsen kan indstille til investorernes beslutning, at en forening eller en afdeling opløses. En sådan indstilling kan være forårsaget af fx utilstrækkeligt kapitalgrundlag eller eventuelt utidssvarende investeringsområder i foreningen eller afdelingen. Flytning Der gælder ingen særlige regler for investorers flytning fra en afdeling til en anden i foreningen. Flytning betragtes som indløsning med efterfølgende emission på almindelige vilkår. Stemmeret Afdelingernes investorer har én stemme for hver andel a 100 kr. Stemmeretten kan udøves, såfremt andelen er noteret på navn i foreningens register over investorer en uge før generalforsamlingen. Der gælder ingen stemmeretsbegrænsninger. Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. Ændring af risikorammer og investeringsstrategi Bestyrelsen kan inden for rammerne af vedtægterne løbende ændre risikorammer og investeringsstrategi. Såfremt de ønskede ændringer ligger uden for vedtægternes rammer, vil bestyrelsen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling foreslå investorerne ændring af foreningens vedtægter. Jurisdiktion, lovvalg og sikringsakter De retlige konsekvenser af at investere i andele i foreningen er beskrevet ovenfor. Foreningen er etableret i Danmark og underlagt dansk lovgivning. Ethvert køb eller salg af andele i foreningens afdelinger vil således være underlagt dansk ret og værneting. Det betyder, at en retssag skal indbringes for en dansk domstol i henhold til danske retsplejeregler. Om sikringsakter gælder der i dansk ret alene den betingelse, at retmæssige ejerregistrering af andele, som ethvert andet værdipapir skal ske ind eller ud af foreningens værdipapirdepot til eller fra et ejerdepot. Depotføring antages at være i et dansk depotførende kreditinstitut. Som udgangspunkt skal ethvert køb eller salg foregå via foreningens market maker i foreningens andele - Nykredit Bank A/S. Der er ikke andre særlige sikringsakter tilknyttet, men investor kan opnå flest investorrettigheder ved at lade sine andele navnenotere. Investor opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investerings- og skattemæssige forhold. Til vedtagelse af beslutning om en forenings eller en afdelings opløsning, fusion eller spaltning kræves, at beslutning tiltrædes af såvel mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, som af den del af foreningens eller afdelingens formue, der er repræsenteret på generalforsamlingen. 1

4 Foreningen Navn og adresse Kapitalforeningen Nykredit Invest c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Kalvebod Brygge København V Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen Nykredit Invest (Kapitalforening). Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. Registreringsnumre Reg. nr. i Finanstilsynet: CVR nr.: Stiftelse Specialforeningen Nykredit Invest blev stiftet den 6. december Foreningen ændrede navn fra Specialforeningen Nykredit Invest Pension til Specialforeningen Nykredit Invest på den ordinære generalforsamling den 27. marts Foreningen har på ekstraordinær generalforsamling den 21. februar 2014 ændret status til kapitalforening under lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Foreningen omfatter følgende afdelinger: Balance Defensiv (SE nr ) Balance Moderat (SE nr ) Balance Offensiv (SE nr ) Formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom for en eller flere investorer, som masterinstitut for en eller flere investorer og et feederinstitut eller som masterinstitut for mindst to feederinstitutter, at skabe et afkast ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Foreningen retter sig mod detailinvestorer. Vedtægter og årsrapporter Foreningens vedtægter er en integreret del af denne investoroplysning og vedlagt som bilag. Foreningens årsrapport aflægges i henhold til reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. gældende for danske UCITS. Regnskabsåret følger kalenderåret. Vedtægter og årsrapporter udleveres på begæring hos Nykredit Portefølje Administration A/S, ligesom de forefindes på foreningens hjemmeside, nykreditinvest.dk. Midlerne i hver afdeling administreres og regnskabsføres adskilt. Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De administrationsomkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte afdeling, fordeles mellem afdelingerne efter vedtægternes regler herom. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om de i afdelingsafsnittene omtalte kvantitative grænser og om de metoder, forvalteren anvender med henblik på at sikre overholdelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kontakte Nykredit Portefølje Administration A/S. Investor kan desuden få oplysning om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen. Formue Primo august 2020 var foreningens formue 18,54 mia. kr. 2

5 Afdelinger Beslutning om etablering Afdelingerne Balance Defensiv og Balance Moderat er stiftet den 6. december 2001 på foreningens stiftende generalforsamling. På ordinær generalforsamling den 29. marts 2012 og efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 23. april 2012 blev det besluttet at ændre afdelingernes navne således, at afdeling Balance Mellem ændredes til Balance Defensiv, medens afdeling Balance Lang ændredes til Balance Moderat. Afdelingen Balance Offensiv er stiftet på bestyrelsens møde den 29. marts Investeringsområde Investeringer i foreningen vil blive foretaget i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 3, stk. 1 nr. 11 samt efter vedtægternes bestemmelser. Afdelingerne investerer inden for rammerne af bekendtgørelsen for puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Konceptet for afdelingerne er, at disse investerer i danske UCITS-afdelinger, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter, således at foreningens investorer får sammensat en balanceret portefølje af forskellige aktivtyper. Afdelingerne vil sammensætte investeringerne, således at der indgår aktie- og obligationsafdelinger samt alternative investeringer. Investeringsbegrænsninger Afdelingerne investerer i andele i afdelinger af UCITS samt i afdelinger af kapitalforeninger, hvis vedtægter indeholder de i 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed anførte rammer. Afdelingernes investering i en sådan enkelt UCITS eller kapitalforening eller afdeling heraf må maksimalt udgøre 75% af afdelingernes respektive formuer. Afdelingerne kan investere i unoterede kapitalandele i aktieselskaber og anpartsselskaber samt i andele af kapitalforeninger, hvis vedtægter ikke indeholder de i 157 a og 157 b i lov om finansiel virksomhed anførte rammer. Afdelingens samlede investeringer i sådanne kapitalandele og kapitalforeningsandele må maksimalt udgøre 15% af afdelingernes respektive formuer. Afdelingerne kan endvidere investere i danske stats- og realkreditobligationer samt i danske og udenlandske aktier og erhvervsobligationer, som har adgang til eller som handles på et reguleret marked. Afdelingernes investeringer i sådanne aktier og obligationer vil overholde rammerne i kapital 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Kontantbeholdning og aftaleindskud må ikke andrage mere end 20% af afdelingernes respektive formuer. Oplysninger efter Disclosureforordningen Afdelingerne investerer primært i fonde, der inddrager i henhold til investeringspolitikken bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter i investeringsbeslutningerne. I processen med udvælgelsen af fonde indgår bæredygtighedsaspekter. Der vil kunne forekomme investeringer i enkelte fonde, der kun inddrager bæredygtighedsrisici og andre bæredygtighedsaspekter gennem aktivt ejerskab og i yderste tilfælde eksklusion af selskaber med signifikante negative indvirkninger, men dette vil være undtagelsen og kun berøre en mindre del af fonden. Fælles for alle afdelingernes investeringer i fonde er, at disse analyseres for investeringernes negative indvirkninger og søges mitigeret gennem det aktive ejerskab og i yderste konsekvens eksklusion. Udover at sigte mod at skabe et positivt langsigtet investeringsresultat, så fremmer afdelingerne miljømæssige og sociale karakteristika gennem inddragelse af bæredygtighedsaspekter i de forskellige dele af investeringsprocessen beskrevet i politikken for bæredygtige investeringer. Herunder indgår også en vurdering af et givent selskabs niveau for god selskabsledelse. Afdelingerne ser sig dermed som omfattet af rapporteringsforpligtelser beskrevet i artikel 8 i forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (2019/2088). Afdelingernes benchmark inddrager ikke bæredygtighedsbetragtninger, men investeringsbeslutninger inddrager disse, og fonden analyseres løbende for den negative indvirkning, som investeringsbeslutningerne måtte have samt potentielle ESGrisici, der bør håndteres. Samtidig måles og rapporteres på klimaaftryk og påvirkning af verdensmålene. Afdelingernes inddragelse af bæredygtighedsbetragtninger i investeringsbeslutningerne betyder øget allokering imod økonomiske aktiviteter omfattet af EU-taksonomien, men der er ikke sat nogen målsætning for denne. Fonden vil rapportere på eksponeringen mod aktiviteter i EU-taksonomien på basis af tilgængelige data. Der vil i denne forbindelse også ske en analyse under Do-no-significant-harm princippet, og såfremt et selskab identificeres i denne henseende, så vil dette indgå i investeringsprocessen. Bæredygtighedsrisici og den negative indvirkning indgår i såvel investeringsbeslutninger som det aktive ejerskab, hvorved den negative indvirkning søges mitigeret og den langsigtede værdiskabelse sikret. Derfor forventes denne inddragelse af bæredygtighedsaspekter af materiel betydning for investeringen at kunne have en positiv indflydelse på afkastet. Afdeling Balance Defensiv Investeringerne i afdelingen placeres i en balanceret portefølje af danske UCITS- og kapitalforeningsafdelinger samt udenlandske investeringsinstitutter med såvel danske som udenlandske obligationer og aktier samt alternative investeringer. 3

6 Investeringspolitikken i afdelingen tilrettelægges under hensyntagen til en mellemlang investeringshorisont og en risikoprofil, som anses som værende middel. Fordelingen mellem aktier, obligationer og alternative investeringer afspejler et krav til en stabil afkastudvikling med begrænsede afkastudsving som følge af en defensiv investeringsstrategi. Investeringen placeres typisk med 45-80% af afdelingens formue i obligationsafdelinger, 15-40% i aktieafdelinger samt maksimalt 15% i alternative investeringer, afhængigt af det forventede afkast i de forskellige aktivklasser. Afdeling Balance Moderat Investeringerne i afdelingen placeres i en balanceret portefølje af danske UCITS- og kapitalforeningsafdelinger samt udenlandske investeringsinstitutter med såvel danske som udenlandske obligationer og aktier samt alternative investeringer. Investeringspolitikken i afdelingen tilrettelægges under hensyntagen til en lang investeringshorisont og en risikoprofil, som anses som værende høj. Investeringen placeres typisk med 15-55% af afdelingens formue i obligationsafdelinger, 40-70% i aktieafdelinger samt maksimalt 15% i alternative investeringer, afhængigt af det forventede afkast i de forskellige aktivklasser. Afdeling Balance Offensiv Investeringerne i afdelingen placeres i en balanceret portefølje af andele i afdelinger af danske UCITS- og kapitalforeningsafdelinger samt udenlandske investeringsinstitutter med såvel danske som udenlandske obligationer og aktier samt alternative investeringer. Investeringen placeres typisk med 0-40% af afdelingens formue i obligationsafdelinger, 50-90% i aktieafdelinger samt maksimalt 15% i alternative investeringer, afhængigt af det forventede afkast i de forskellige aktivklasser. Passive overskridelser De for afdelingerne fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af grunde, som afdelingerne ikke har indflydelse på eller som følge af, at afdelingerne udnytter tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i afdelingernes formue. Såfremt en sådan overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af afdelingernes risikorammer og vil ikke blive offentliggjort. Afledte finansielle instrumenter Afdelingerne kan ikke gøre brug af afledte finansielle instrumenter. Afdelingerne genanvender ikke sine aktiver eller sikkerhed stillet til rådighed for afdelingen. Lån Afdelingen må optage lån i henhold til lovens bestemmelser herom. Risikoforhold og risikoklasser Investering i andele i foreningens afdelinger indebærer en risiko for tab på samme måde som ved enhver anden investering. Værdien af andele i en afdeling kan svinge med tiden og kan således på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Investor skal derfor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke kan sammenlignes med indskud på en bankbog, og at værdien ikke er garanteret. De enkelte afdelinger er fordelt på risikoklasser. Risikoklassen angiver den typiske sammenhæng mellem risikoen og muligheden for afkast ved at investere i afdelingen, og den er bestemt af udsvingene i afdelingens indre værdi i de seneste fem år og/eller repræsentative data. Vær opmærksom på, at en afdelings risikoklasse kan ændre sig med tiden, og at de historiske data, der ligger bag den nuværende placering i en risikoklasse, ikke nødvendigvis giver et billede af den fremtidige risikoprofil. I skemaet herunder er den enkelte afdelings risikoklasse vist på en skala fra 1 til 7. Risikoklasse 1 betyder små kursudsving og dermed lav risiko og er typisk kombineret med lavere afkast. Risikoklasse 7 betyder store kursudsving og dermed høj risiko, typisk kombineret med mulighed for højere afkast. Afdeling Risikoklasse skala 1-7 Balance Defensiv 4 Balance Moderat 4 Balance Offensiv 5 Foreningen arbejder løbende med at fastholde risikoprofilen for den enkelte afdeling gennem en passende spredning af afdelingens investeringer inden for de rammer, som lovgivningen og foreningens vedtægter sætter. Se de aktuelle risikoklasser i afdelingernes Væsentlig investorinformation på foreningens hjemmeside. Risikofaktorer Foreningens afdelinger kan være påvirket af forskellige risikofaktorer. En række af disse mulige risikofaktorer er listet op nedenunder. Aktiemarkedsrisiko Kursudviklingen på aktiemarkederne kan til tider svinge voldsomt, og kursværdien på aktier kan falde meget og hurtigt. Aktiemarkederne kan blive udsat for særlige politiske eller reguleringsmæssige forhold, som kan påvirke værdien af en afdelings aktieinvesteringer. Desuden vil markedsmæssige, sektormæssige, nationale, regionale eller generelle økonomiske forhold 4

7 kunne påvirke værdien af en afdelings investering både positivt og negativt. Likviditetsrisiko I særlige tilfælde kan lokale, nationale eller globale forhold betyde, at nogle værdipapirer og valutaer kan være svære at købe og/eller sælge. Det kan fx være, fordi der kun er udstedt få værdipapirer af den pågældende slags, så større køb eller salg kan presse markedsprisen på værdipapirer meget enten op eller ned. Det kan i sig selv påvirke værdien af afdelingens investeringer. Det kan i sjældne tilfælde betyde, at afdelingen må suspendere indløsning og salg af nye investeringsbeviser i en kortere eller længere periode. Risiko på kontantindestående En afdeling kan have en større eller mindre del af sin formue som kontantindestående eller aftaleindskud i et pengeinstitut, bl.a. i foreningens depotselskab. Det giver afdelingen en risiko for tab, hvis pengeinstituttet går konkurs. Rente- og obligationsmarkedsrisiko En afdeling, der investerer på obligationsmarkeder, vil være udsat for risiko ved svingende renteniveau. Renteniveauet bliver påvirket af både nationale og internationale makroøkonomiske forhold, som fx konjunkturer, finans- og pengepolitik og inflationsforventninger. Når renteniveauet stiger, betyder det kursfald på obligationer, så værdien af en afdelings investeringer falder. Renterisikoen kan beskrives ved begrebet varighed, som bl.a. er et udtryk for kursrisikoen på de obligationer, afdelingen investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Valutarisiko Investeringer i udenlandske værdipapirer giver en risiko ved omveksling fra udenlandske valutaer til danske kroner, fordi valutakurserne kan svinge. Disse udsving kan påvirke værdien af investeringerne i en afdeling, der investerer i udenlandske værdipapirer i både positiv eller negativ retning. En afdeling, som investerer i danske værdipapirer har fx ingen direkte valutarisiko, mens en afdeling som investerer i europæiske værdipapirer har begrænset valutarisiko. En afdeling, som systematisk kurssikrer mod danske kroner, har en meget begrænset valutarisiko. Det vil være beskrevet under den enkelte afdelings investeringsområde, om den laver en sådan kurssikring. Udstederspecifik risiko Et enkelt værdipapir vil kunne svinge mere i værdi end det samlede marked og vil dermed kunne give et afkast, der er meget forskelligt fra markedets. Værdien af det enkelte værdipapir vil bl.a. afhænge af indtjeningen hos udstederen, fx selskabet bag en aktie eller en virksomhedsobligation, som igen kan være påvirket af fx lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige og likviditetsmæssige forhold. Hvis en afdeling investerer en stor procentdel af sin formue i ét enkelt værdipapir, bliver den mere følsom over for udviklingen hos denne udsteder, og værdien af afdelingen kan variere meget. Hvis udsteder går konkurs, kan afdelingen få et tab. Vær opmærksom på, at listen kun er eksempler, og at andre forhold kan spille ind på værdien af investeringen. Vær også opmærksom på, at forskellige dele af de finansielle markeder kan reagere forskelligt på disse forhold. Rapportering om risiko og risikostyring m.v. Nye ordninger til styring af likviditet: Afdelingen investerer alene i likvide værdipapirer, der under normale markedsforhold kan omsættes inden for én handelsdag, hvorfor der ikke er foretaget særlige foranstaltninger med hensyn til styring af likviditet. Foreningen kan udsætte indløsningen for afdelingen, 1. når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller 2. når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Oplysninger vedrørende likviditet og risikoprofil: 1) Andelen i procent af aktiverne, som på grund af deres illikvide natur er omfattet af særlige foranstaltninger vil fremgå af ajourførte investoroplysninger. Afdelingen investerer alene i likvide værdipapirer, der kan omsættes inden for én handelsdag. 2) Alle nye ordninger til styring af afdelingens likviditet. Hvis der foretages nye særlige foranstaltninger vedrørende styring af likviditeten eller indløsninger vil dette fremgå af ajourførte investoroplysninger. Risikoprofil og risikostyringssystemer Hver afdelings risikoprofil og risikostyringssystemer vil blive beskrevet i foreningens årsrapport. Gearing Foreningens afdelinger har som udgangspunkt ikke adgang til gearing, hvorfor der ikke særskilt vil blive givet oplysninger herom. Foreningens afdelinger kan i undtagelsestilfælde kortvarigt optage lån/foretage overtræk på højst 10% af afdelingernes formue for at indløse investorernes andele, udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler. Benchmark Afdeling Balance Defensiv Afdelingen har pr. 1. januar 2013 tilknyttet 72% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index og 28% MSCI World All Country Total Return Index net Dividends som benchmark. Afdeling Balance Moderat Afdelingen har pr. 1. januar 2013 tilknyttet 44% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index og 56% MSCI World All Country Total Return Index net Dividends som benchmark. 5

8 Afdeling Balance Offensiv Afdelingen har pr. 1. januar 2013 tilknyttet et vægtet benchmark bestående af 25% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index og 75% MSCI World All CountryTotal Return Index net Dividends. Værdiansættelse af aktiver Foreningens tre afdelinger investerer i andre afdelinger af en dansk UCITS, kapitalforening eller udenlandsk investeringsinstitut. Værdiansættelse af disse afdelinger fastlægges ved anvendelse af seneste offentliggjorte indre værdi. Udlodning Afdelingerne er akkumulerende og vil ikke foretage nogen udlodning, idet formuerealisationer og nettoresultat i øvrigt henlægges til forøgelse af afdelingernes formue. eventuelt tab. Beskatningen sker for investorer underlagt personskatteloven som kapitalindkomst og for selskaber som selskabsindkomst. Er der tale om midler under virksomhedsordningen, sker beskatningen ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene indgår i skatteopgørelsen for virksomhedsdelen. Er der tale om pensionsmidler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Yderligere information om skattereglerne kan i et vist omfang indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information henvises dog til investorernes egen skatterådgiver. Investorprofil/Den typiske investor Afdelingerne henvender sig til detailinvestorer. Afdelingerne i foreningen er egnet for investorer, der typisk vil være fortrolig med at investere i såvel obligations- som aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger, og som har henholdsvis en mellemlang og en lang investeringshorisont. Afdelingerne er egnet til investeringer i forbindelse med fx pensionsopsparing, børneopsparing eller virksomhedsordninger. Afdelingerne er tilrettet investeringsformer, der beskatningsmæssigt ikke vil have ulemper med lagerbeskatning samt udbytteskat på 15%, jf. afsnittet om Skatte- og afgiftsregler. Investering i afdelingerne kan stå alene, idet afdelingerne spreder sine investeringer på såvel forskellige aktivtyper som porteføljeforvaltere. Afdeling Balance Defensiv er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år. Afdeling Balance Moderat er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fire år. Afdeling Balance Offensiv er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem år. Skatte- og afgiftsregler Skatte- og afgiftsregler for foreningen: Afdelingerne er som udgangspunkt ikke skattepligtige, da de er akkumulerende, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19. Dog beskattes udbytte modtaget fra danske selskaber og aktiebaserede investeringsforeningsafdelinger med 15%, jf. samme bestemmelse. Skatte- og afgiftsregler for investorerne: Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for 6

9 7

10 Foreningsandele, tegning og indløsning Andele Afdelingerne er bevisudstedende. Andelene registreres i VP Securities A/S med en pålydende værdi på kr. 100 og multipla heraf. Tegningssted Nykredit Bank A/S Equity Trading Kalvebod Brygge København V Tlf.: Fax: Kapitalforeningen Nykredit Invest c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Kalvebod Brygge København Tlf.: Fax: Bestilling kan endvidere foretages gennem øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Nykredit Bank A/S er bevisudstedende institut. Andelene opbevares gratis i depot hos Nykredit Bank A/S eller andre danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr. Løbende emission Andelene i afdelingerne bliver udbudt i løbende emission uden fastsat højeste beløb. Tegning i alle afdelinger foretages i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage løbende emission af foreningens andele. Emission er uden fastsat højeste beløb. Andele tegnet i den løbende emission afregnes til den aktuelle emissionskurs og med kutymemæssige handelsomkostninger. Afregning foregår 2 bankdage efter tegningen ved registrering af andelene på medlemmets konto i VP Securities A/S. Emissionsprisen beregnes hver dag. Løbende emission kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at der er væsentlig tvivl om værdien af afdelingens midler på emissionstidspunktet. Eventuel suspension og genoptagelse af emission efter suspension vil blive meddelt via Nasdaq Copenhagen A/S samt på foreningens hjemmeside. Ved større emissioner på 10 mio. kr. og derover kan foreningens forvalter tillade emissioner ved apportindskud af andele i danske UCITS og kapitalforeninger. Emissionsomkostninger Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i henhold til 4, stk. 1 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v. til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. Inkluderet i emissionsomkostningerne indgår følgende maksimale udgifter i procent af indre værdi: Balance Defensiv Kurtage og direkte omk. ved køb af instrumenter 0,00% Øvrige markedsafledte handelsudgifter 0,16% Offentlige udgifter m.v. 0,00% Tegnings, salgs- og garantiprovision 0,00% Markedsføring 0,00% I alt 0,16% Balance Moderat Kurtage og direkte omk. ved køb af instrumenter 0,00% Øvrige markedsafledte handelsudgifter 0,17% Offentlige udgifter m.v. 0,00% Tegnings, salgs- og garantiprovision 0,00% Markedsføring 0,00% I alt 0,17% Balance Offensiv Kurtage og direkte omk. ved køb af instrumenter 0,000% Øvrige markedsafledte handelsudgifter 0,175% Offentlige udgifter m.v. 0,000% Tegnings, salgs- og garantiprovision 0,000% Markedsføring 0,000% I alt 0,175% De angivne maksimale emissionsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissionsomkostninger ved meddelelse på Nasdaq Copenhagen A/S samt på foreningens hjemmeside, ligesom der vil blive offentliggjort meddelelser samme steder, når der igen vendes tilbage til det anførte maksimale emissionstillæg. Omkostningerne for foreningen vil ved store emissioner være lavere end svarende til de i det ovenfor angivne satser. Ved store emissioner forbeholder foreningen sig derfor ret til i det konkrete tilfælde at reducere emissionstillægget. Emissionstillægget kan dog ikke være lavere end omkostningerne ved køb af instrumenter, medmindre emissionen sker i forbindelse med apportindskud af andele i danske UCITS eller kapitalforeninger i afdelingerne. 8

11 Indløsning Indløsning i afdelingerne foretages i henhold til vedtægterne. Ethvert investor har ret til når som helst at indløse sine andele helt eller delvist. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden, jf. 4, stk. 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Ved indløsning skønnes omkostninger til kurtage, spreads og øvrige handelsomkostninger maksimalt at andrage 0,16% af indre værdi for afdeling Balance Defensiv, 0,17% af indre værdi for afdeling Balance Moderat og 0,175% af indre værdi for afdeling Balance Offensiv. Indløsning kan suspenderes efter bestyrelsens beslutning, såfremt det eksempelvis vurderes, at foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver, eller hvis et masterinstitut, som foreningens afdelinger investerer i som feeder, på eget initiativ eller efter Finanstilsynets eller en anden kompetent myndigheds påbud har udsat sin indløsning af andele. Eventuel suspension, og genoptagelse af indløsning efter suspension vil blive givet ved meddelelse via Nasdaq Copenhagen A/S samt på foreningens hjemmeside. Indløsningsomkostningerne vil inkludere omkostninger ved et eventuelt tvangssalg af værdipapirer. Indløsningsprisen beregnes hver bankdag. Ingen investor er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Fondskode/ISIN Afdelingerne er registreret i VP Securities A/S med følgende fondskode/isin: Balance Defensiv DK Balance Moderat DK Balance Offensiv DK Navnenotering Foreningsandelene skal lyde på navn og noteres i foreningens register over investorer, der føres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor andelene ligger i depot. Kursoplysning Den indre værdi samt emissions- og indløsningskursen af andele i afdelingerne beregnes hver dag og offentliggøres på Nasdaq Copenhagen A/S og på foreningens hjemmeside. Emissions- og indløsningskursen afrundes efter samme principper som i de af Nasdaq Copenhagen A/S fastlagte retningslinjer for kursangivelse. Indre værdi Indre værdi på andelene i afdelingerne var pr. 9. marts 2021 i kr. pr. andel: Afdeling Balance Defensiv Afdeling Balance Moderat Afdeling Balance Offensiv 241,45 kr. 265,51 kr. 201,21 kr. Optagelse til handel på reguleret marked Afdelingerne er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S. De angivne maksimale indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete indløsningsomkostninger på Nasdaq Copenhagen A/S samt på foreningens hjemmeside, ligesom det vil blive offentliggjort samme steder, når der igen vendes tilbage til det anførte maksimale indløsningsfradrag. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at afdelingen har realiseret de til imødekommelse af indløsningen nødvendige aktiver. Ved større indløsninger på 10 mio. kr. og derover kan foreningens forvalter foretage indløsninger ved apportudtræk af andele i underliggende investeringsforeninger, kapitalforeninger og udenlandske investeringsinstitutter. Indløsningsfradraget vil ved apportudtræk afvige fra førnævnte skønnede omkostninger. 9

12 Væsentlige aftaler og omkostninger Forvalteraftale Foreningen har indgået forvalteraftale med Nykredit Portefølje Administration A/S. Nykredit Portefølje Administration A/S er 100% ejet af foreningens depositar, Nykredit Bank A/S og indgår i Nykredit-koncernen. Nykredit Portefølje Administration A/S er af Finanstilsynet godkendt som forvalter i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. for foreningen (FT nr ). Forvalteren har indrettet sin virksomhed med et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, som kan anses som passende til dækning af eventuelle risici for erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse jfr. 16, stk. 5, nr. 1 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvalterens egenkapital var ifølge årsrapporten mio. kr. Ifølge aftalen påtager Nykredit Portefølje Administration A/S sig foreningens administrative og investerings- og markedsføringsmæssige opgaver samt den daglige ledelse. Disse opgaver skal af Nykredit Portefølje Administration A/S forvaltes i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., Finanstilsynets bestemmelser, foreningens vedtægter, bestyrelsens anvisninger og de af foreningen indgåede aftaler. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med seks måneders varsel. I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra én af parternes side, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel. Som vederlag for forvalterens ydelser betaler foreningen 0,40% p.a. af afdelingens formue til Nykredit Portefølje Administration A/S. Foreningen og forvalteren har et nært samarbejde med selskaber i Nykredit-koncernen, herunder Nykredit Bank A/S. Nykredit Portefølje Administration A/S skal i sin egenskab af forvalter af alternative investeringsfonde kunne påvise interessekonflikter, som vil kunne skade foreningen og dens investorers interesser. Endvidere skal Forvalteren begrænse disse interessekonflikter mest muligt, samt, hvor der er risiko for, at foreningernes eller deres investorers interesser skades, i det konkrete tilfælde informere foreningen herom. Forvalteren har fastsat procedurer og foranstaltninger til håndtering af interessekonflikter, og såfremt sådanne ikke kan undgås, påvise, styre og overvåge interessekonflikterne. Delegation af opgaver Foreningen og forvalteren har delegeret opgaver til Nykredit Bank A/S vedrørende porteføljerådgivning, SRI-rådgivning, market making og andre opgaver vedrørende hjemmeside, kundeforespørgsler og generel markedsføring. Forvalteren har endvidere indgået aftaler om formidling af foreningens andele i overensstemmelse med MiFID II reglerne. Managementaftale Foreningen og forvalteren har indgået en managementaftale med Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S indgår i Nykreditkoncernen og har bank og kapitalforvaltning som hovedvirksomhed. Aftalen omfatter følgende forhold: Porteføljerådgivning Ifølge aftalen skal Nykredit Bank A/S løbende følge foreningens porteføljer og rådgive om tilpasning af porteføljernes sammensætning og fordeling på enkelte investeringer efter forventningerne til det opnåelige afkast og påtaget risiko. Rådgivningen skal følge de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt for afdelingerne. Nykredit Bank A/S har indgået aftale om samarbejde med Sparinvest S.A. om porteføljerådgivning. Nykredit Bank A/S afholder selv omkostningerne ved et sådant samarbejde. Samarbejdsaftalen ændrer ikke på Nykredit Bank s forpligtelser over for foreningen. SRI-rådgivning Ifølge aftalen skal Nykredit Bank A/S løbende foretage SRIovervågning af foreningens aktieportefølje samt håndtere spørgsmål fra eksterne interessenter desangående. Market making Nykredit Bank A/S varetager i henhold til aftalen opgaven med at stille priser i markedet på foreningens andele med det formål at fremme likviditeten og mindske omkostningerne ved handel i andelene. Øvrige opgaver Nykredit Bank A/S varetager endvidere en række øvrige opgaver i forbindelse med den generelle markedsføring af foreningen, udvikling og drift af foreningens hjemmeside, samt håndtering af generelle kundeforespørgsler. Management honorar Management honoraret til Nykredit Bank A/S for ovennævnte opgaver udgør: Afdeling Management honorar (p.a. af formue) Balance Defensiv 0,16% Balance Moderat 0,21% Balance Offensiv 0,26% Management aftalen kan af foreningen opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. 10

13 Øvrige omkostninger Depositar Foreningen har indgået depositaraftale med Nykredit Bank A/S, der indgår i Nykredit-koncernen. Nykredit Bank A/S påtager sig som depositar at opbevare og forvalte værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., samt bekendtgørelse om depositarer samt Finanstilsynets bestemmelser. Nykredit Bank A/S påtager sig de i lovgivningen fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Endvidere varetager Nykredit Bank A/S opgaven som foreningens bevisudstedende institut. Depositaren har ikke truffet foranstaltninger med henblik på at frigøre sig helt eller delvist for ansvar i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 56, stk. 2. Som vederlag for disse ydelser betaler afdelingerne et depotgebyr på kr. p.a. pr. afdeling plus VP-omkostninger. Dertil kommer et årligt gebyr på kr. plus moms pr. afdeling for depositarfunktionen. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med en måneds varsel. Samarbejdsaftaler Forvalteren har indgået samarbejdsaftaler om distribution og salg af foreningens andele med distributører, herunder Nykredit Bank A/S og Sparinvest S.A.. Som led i denne aftale stiller distributørerne deres net af kunderådgivere til rådighed for foreningen. I henhold til aftalen honoreres distributørerne for deres arbejde i henhold til reglerne i MiFID II. Forvalteren afholder honorering af distributørerne med 0,30% p.a. af formuen. Bestyrelse Bestyrelsens honorar godkendes årligt af generalforsamlingen. Honorarets fordeling på de enkelte afdelinger er omfattet af vedtægternes bestemmelser herom. For 2019 udgjorde bestyrelsens vederlag kr. Samlede administrationsomkostninger I henhold til vedtægterne må de samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, forvalter, investeringsrådgiver, formidling, markedsføring, revision, it, offentlige myndigheder og depositar må for afdelingen ikke overstige 2,0% af den højeste formueværdi i afdelingen inden for et regnskabsår. Afdelingerne agter til deres investeringsporteføljer at anvende afdelinger, som tillige administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. For hver af disse afdelinger er de maksimale administrationsomkostninger i forhold til de respektive afdelingers gennemsnitlige formueværdi inden for et regnskabsår vedtægtsmæssigt fastsat til 2,5%. Afdelingernes samlede administrationsomkostninger i procent af gennemsnitsformuen for de seneste fem år udgjorde følgende: Afdeling Balance Defensiv 0,26 0,25 0,30 0,32 1,02 Balance Moderat 0,25 0,25 0,33 0,34 1,26 Balance Offensiv 0,31 0,29 0,40 0,41 1,44 ÅOP De årlige omkostninger i procent (ÅOP) opgøres i henhold til Investering Danmarks definition. ÅOP indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger vedrørende den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Beløbet beregnes under forudsætning af, at investeringen holdes i syv år. Aktuel ÅOP (+ indirekte handelsomkostninger) for afdelingerne fremgår nedenfor: Afdeling Aktuel ÅOP (+ indirekte handelsomkostninger) Balance Defensiv 1,11 (+ 0,10) Balance Moderat 1,39 (+ 0,08) Balance Offensiv 1,60 (+ 0,06) Revision Foreningens revision vælges af generalforsamlingen. Foreningens revisor varetager den faste eksterne revisionsopgave i foreningen og kan på ad hoc basis modtage andre opgaver omkring regnskab, skat og ikke-revisionsydelser. EY Godkendt Revisionspartnerselskab er valgt som revision for foreningen. 11

14 Tilknyttede personer og selskaber Foreningens bestyrelse Direktør Niels-Ulrik Mousten Bestyrelsesmedlem Tine Roed DI - Dansk Industri Forvalter Nykredit Portefølje Administration A/S Adm. direktør Martin Udbye Madsen Direktør Tage Fabrin-Brasted Kalvebod Brygge København V CVR nr Depositar Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V CVR nr Professor dr. jur. Jesper Lau Hansen Københavns Universitet Direktør Anne Hasløv Stæhr Foreningens revisorer EY Godkendt Revisionspartnerselskab c/o Postboks 250 Dirch Passers Allé Frederiksberg CVR-nr Rådgiver Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V CVR nr Klageansvarlig Private investorer af foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til foreningens klageansvarlige hos foreningens forvalter. Klagevejledning fremgår af foreningens hjemmeside nykreditinvest.dk og kan endvidere fås ved henvendelse til foreningens forvalter. Ankeinstans Private investorer af afdelingen kan anke forhold vedrørende foreningen eller afdelingen til: Ankenævnet for Investeringsfonde Amaliegade 8B 2 Postboks København K Tlf.: / fax:

15 Særlige forbehold Denne investoroplysning, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Investoroplysningen er udarbejdet i henhold til kapitel 10 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Investoroplysningen er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af foreningsandele uden for Danmark. Oplysninger i denne investoroplysning kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Distribution af denne investoroplysning kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af investoroplysningen, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner. De af investoroplysningen omfattede foreningsandele må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og denne investoroplysning må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i denne investoroplysning er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer, over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Enhver oplysning i nærværende investoroplysning, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. 13

Investering i Kapitalforeningen BLS Invest

Investering i Kapitalforeningen BLS Invest Investering i Kapitalforeningen BLS Invest De retlige konsekvenser af, at en investor investerer i en eller flere andele i en afdeling i foreningen, svarer som udgangspunkt til enhver anden investering

Læs mere

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk.

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk. Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest Afdelingerne: Danske Aktier KL Globale Aktier KL Globale Aktier Akk. Offentliggjort den 11. december 2017 Investoroplysning i henhold til 62 i lov om

Læs mere

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk.

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk. Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest Afdelingerne: Danske Aktier KL Globale Aktier KL Globale Aktier Akk. Offentliggjort den 9. september 2019 Investoroplysning i henhold til 62 i lov om

Læs mere

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk.

Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne: Danske Aktier KL. Globale Aktier KL. Globale Aktier Akk. Investoroplysninger for Kapitalforeningen BLS Invest Afdelingerne: Danske Aktier KL Globale Aktier KL Globale Aktier Akk. Offentliggjort den 12. marts 2019 Investoroplysning i henhold til 62 i lov om forvaltere

Læs mere

l&t Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed Afdeling: I&T Aktier udloddende KL Offentliggjort den 21.

l&t Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed Afdeling: I&T Aktier udloddende KL Offentliggjort den 21. l&t Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed Afdeling: I&T Aktier udloddende KL Offentliggjort den 21. marts 2017 Investoroplysninger i henhold til 62 i lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Investeroplysninger for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Investeroplysninger for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Investeroplysninger for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Afdeling: Danske Fokusaktier Offentliggjort den 13. juli 2017 Investoroplysninger i henhold til 62 i lov om forvaltere af

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeroplysninger for Kapitalforeningen Investin. Afdeling. CABA Hedge KL

Investeroplysninger for Kapitalforeningen Investin. Afdeling. CABA Hedge KL Investeroplysninger for Kapitalforeningen Investin Afdeling CABA Hedge KL Offentliggjort den 3. juli 2017 Investoroplysninger i henhold til 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Afdeling Europa (BlackRock) ingen Offentliggjort den 5. november 2009 Afdeling USA

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Kapitalforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Kapitalforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen

Læs mere

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension) Afdeling Balance Lang Akk. (Pension) Offentliggjort den 7. september 2007 1 Udsteders erklæring Vi erklærer herved,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt Globale Aktier (Harding Loevner) Globale Aktier Akk. (Harding Loevner) Nye obligationsmarkeder (Investec) Nye obligationsmarkeder Akk. (Investec) Nye

Læs mere

Investeringsforeningen H P I nvest

Investeringsforeningen H P I nvest Investeringsforeningen H P I nvest Afdelingerne Korte Danske Obligationer Lange Danske Obligationer og Danske Obligationer Akk. Prospekt Offentliggjort den 1. september 2016 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen BIL Danmark. Afdelinger

Prospekt. Investeringsforeningen BIL Danmark. Afdelinger Afdelinger - Selection Lav Akk. KL - Selection Middel Akk. KL - Selection Høj Akk. KL - Selection Aktier Akk. KL Offentliggjort den 29. oktober 2019 Tegningssted: BIL Danmark, filial af Banque Internationale

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Nykredit Invest. Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer: Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Nykredit Invest. Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer: Navn og hjemsted Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer: Vedtægter for Kapitalforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen Nykredit Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet

Læs mere

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed. Afdelinger:

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed. Afdelinger: Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed Afdelinger: I&T Aktier KL I&T Aktier udloddende KL I&T Alpha KL I&T Alternativer KL I&T Balance KL I&T Erhvervsobligationer I KL I&T Erhvervsobligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen BIL Danmark. Afdeling Danske Small Cap aktier. Offentliggjort den 12. januar 2017

Prospekt. Investeringsforeningen BIL Danmark. Afdeling Danske Small Cap aktier. Offentliggjort den 12. januar 2017 Prospekt Afdeling Danske Small Cap aktier Offentliggjort den 12. januar 2017 Tegningssted: BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg Bank SA Grønningen 17 1270 København K Tlf. 33 46 11

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Investeroplysninger for Kapitalforeningen Investin. Afdeling. CABA Hedge KL

Investeroplysninger for Kapitalforeningen Investin. Afdeling. CABA Hedge KL Investeroplysninger for Kapitalforeningen Investin Afdeling CABA Hedge KL Offentliggjort den 3. juli 2017 Investoroplysninger i henhold til 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed. Afdelinger:

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed. Afdelinger: Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed Afdelinger: I&T Aktier KL I&T Aktier udloddende KL I&T Alpha KL I&T Alternativer KL I&T Balance KL I&T Erhvervsobligationer I KL I&T Erhvervsobligationer

Læs mere

- Danske Small Cap aktier KL - Danske Small Cap aktier Akk. KL - under afvikling

- Danske Small Cap aktier KL - Danske Small Cap aktier Akk. KL - under afvikling Prospekt Afdelinger - Danske Small Cap aktier KL - Danske Small Cap aktier Akk. KL - under afvikling Offentliggjort den 21. oktober 2019 Tegningssted: BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010

Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010 Danske Fokusaktier Offentliggjort den 25. august 2010 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser,

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Specialforeningen Dexia Invest Afdeling Lange Danske Obligationer ex. udlodning 2009 Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investin. Afdeling. K Invest Europæiske Banklån. Offentliggjort den 21. december 2018

Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investin. Afdeling. K Invest Europæiske Banklån. Offentliggjort den 21. december 2018 Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investin Afdeling K Invest Europæiske Banklån Offentliggjort den 21. december 2018 Investoroplysninger i henhold til 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier. Offentliggjort 2. februar 2009

Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier. Offentliggjort 2. februar 2009 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Stock Pick aktier Offentliggjort 2. februar 2009 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Nykredit Invest

Prospekt Investeringsforeningen Nykredit Invest Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk Danske Obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Kreditobligationer

Læs mere

World Wide Invest. Investoroplysninger for. Kapitalforeningen

World Wide Invest. Investoroplysninger for. Kapitalforeningen Investoroplysninger for 5. oktober 2016 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling

Læs mere

AMBER Nordic Alpha. AMBER Energy Alpha

AMBER Nordic Alpha. AMBER Energy Alpha AMBER Nordic Alpha OG AMBER Energy Alpha Fuldstændigt prospekt Offentliggjort den 15. september 2009 INVESTERINGSFORENINGEN INVESTIN Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

1 Udstederens erklæring Foreningsoplysninger Formål Organisation Daglig ledelse Revision Depositar...

1 Udstederens erklæring Foreningsoplysninger Formål Organisation Daglig ledelse Revision Depositar... 1 Udstederens erklæring... 4 2 Foreningsoplysninger... 5 3 Formål... 5 4 Organisation... 5 4.1 Daglig ledelse... 5 4.2 Revision... 5 4.3 Depositar... 5 4.4 Bestyrelse... 6 4.5 Skønsmæssig porteføljepleje...

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Nykredit Invest Almen Bolig

Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Prospekt for afdelingerne Korte obligationer og Mellemlange obligationer Offentliggjort den 9. september 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest. (FT-nr ) (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest. (FT-nr ) (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (FT-nr. 24.053) (CVR-nr. 25978277) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (herefter Foreningen ). Stk.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL (SE-nr.: 33489897)

Læs mere

Generalforsamling i. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Generalforsamling i. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor. Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne

Læs mere

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value USA KL. Afdelingen Value Aktier KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value USA KL. Afdelingen Value Aktier KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value USA KL (SE-nr.: 11913911) (den ophørende afdeling) med

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST Investeringsforeningen HP Invest afholder ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Investeringsforeningen Formuepleje

Investeringsforeningen Formuepleje Investeringsforeningen Formuepleje Afdeling Optimum Afdeling LimiTTellus Afdeling Globale Aktier Afdeling Forbrugsaktier Prospekt Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Afdeling Mira

Fuldstændigt prospekt for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Afdeling Mira Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Afdeling Mira Offentliggjort 10. juli 2009 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1)

Bekendtgørelse om depotselskaber 1) BEK nr 1013 af 22/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen HP Hedge Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Foreningens hjemsted er

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Fuldstændigt prospekt Afdeling Nye Aktiemarkeder Akk. (Wells Capital Management Incorporated) Offentliggjort den 7. juni 2011 Afd li USA Udsteders erklæring

Læs mere

Prospekt. for. Værdipapirfonden BankInvest

Prospekt. for. Værdipapirfonden BankInvest Prospekt for Værdipapirfonden BankInvest 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som

Læs mere

Fremmødetotal. Kapitalforeningen BLS Invest :33:08. Foreningstotaler ifølge vedtægter:

Fremmødetotal. Kapitalforeningen BLS Invest :33:08. Foreningstotaler ifølge vedtægter: Kapitalforeningen BLS Invest 25-04-2017 16:33:08 Fremmødetotal Stemmer Pct. Foreningskapital Pct. Foreningstotaler ifølge vedtægter: 18.282.610 1.828.261.000 Repræsenteret på generalforsamlingen 1.593.320

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere