Boligselskabet af Norddjurs kommune(afdeling 4) Budgetforslag. For perioden 1. januar 2021 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 20%

Transkript

1 - Norddjurs kommune(afdeling ) Budgetforslag Budgetforslag 2 For perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 Henlæggelse/ Opsparing 20% Variable udgifter 15% Prioritetydelse mv. 5% Faste udgifter 11% Afdelingen har på ekstraordinært afdelingsmøde besluttet at igangsætte en helhedsplan og har godkendt en huslejestigning på 6,20 %. Denne stigning er ikke indregnet i budgettet. Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug. Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen. Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse. Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Antal boliger : 28 Huslejen vil stige i procent : 0,60% Antal bolig m² Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 5 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 808 1

2 - Norddjurs kommune(afdeling ) Budgetforslag Udgifter Konto nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 11 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftsstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Henl Prio. y Variab Variab Variab Prio. y Faste Variab Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Redskabsrum mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Lejeændring Boliger 0,60% 2

3 - Norddjurs kommune(afdeling ) Budgetforslag 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er ved opførelsen finansieret med kreditforeningslån: enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. For indekslån reguleres den årlige ydelse i takt med inflationen. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen reguleres denne også i takt med inflationen. Fire DLR-lån som alle konverteres i Kommunekredit udløber i år Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm.: Forventet grundskyldspromille : kr ,93 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr Beregnet på grundlag af kr Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten (Grundskatteloft) 2,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris inkl. vandafledning og afgifter til måler og kloak. 20 boliger på Potetevej overgår formentlig til direkte vandafregning i 2021, hvorved denne budgetpost vil falde med ca kr Ikke taget højde for det i budgettet Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen. Pris i Forventet og Reno Djurs. 2% 2020 Antal Pris i 2021 Tømningsbidrag 10 liter - ugentlig tømning Tømningsbidrag 10 liter - 1 dages tømning Tømningsbidrag 20 liter - ugentlig tømning Tømningsbidrag 20 liter - 1 dages tømning Tømningsbidrag 00 liter - 1 dages tømning Tømningsbidrag 600 liter - ugentlig tømning Tømningsbidrag 600 liter - 1 dages tømning Grundgebyr Affaldsgebyr Skorstensfejning Rottebekæmpelse Forventet forbrug til ekstra renovation

4 - Norddjurs kommune(afdeling ) Budgetforslag 110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 3% Udgift Ejendomsforsikring 107 Kr Løsøre Kr. -.3 Motorkøretøj, inkl. vægtafgift 22 Kr Andre erhvervsforsikring, f.eks. personale 1 Kr Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til forbrugsregnskaber samt evt. energimærkning. Forventet el forbrug :.000 Forventet pris pr. KWT : 2,20 Forventet udgift til el Kr. Udgift sidste regnskab 0 Forventet udgift til gadebelysning Kornblomstvej Kr. Forventet udgift til udarbejdelse af varmeregnskab 60 Kr. Forventet udgift til udarbejdelse af vandregnskab 13 Kr Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af administrationsbidrag til RandersBolig og til egen boligorganisation. Dette udgør ifølge boligorganisationens budget: Antal administrationsenheder 288 Til RandersBolig pr. enhed 3.062,50 I alt Kr. Til egen boligorganisation pr. enhed 1.039,00 I alt Kr..1 Administrationsbidrag i alt pr. enhed.101,50 I alt Kr..2 Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 583 I alt Kr..3 Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 165 I alt Kr Afdelingens pligtmæssige bidrag til Byggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden

5 - Norddjurs kommune(afdeling ) Budgetforslag 11 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Lokalkontor Forventet årlig lønudgift mv Øvrige personaleudgifter Driftsteam Forventet årlig lønudgift mv Øvrige personaleudgifter (billeasing mm) Ekstern Vinduespolering Forventet udgift til eksterngartner/skadedyrsbekæmpelse Forventet udgift til ekstern vinterbekæmpelse I alt I alt I alt I alt Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er akutte arbejder i afdelingen. Udgifterne er budgetteret ud fra boligernes alder, stand og erfaringer fra tidligere år. Budgetteret udgift pr. lejemålsenhed 1.19 I alt Kr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120. Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode gradvist overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Normalistandsættelse vil sige maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto Henlæggelser

6 - Norddjurs kommune(afdeling ) Budgetforslag 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug..1 Udgifter til fællesvaskeri (Vestervænget) Kr..3 Udgifter til møde- & selskabslokaler (varme Potetevej 3, Centervej 55a) Kr Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug..1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - udgiver bladet Boligen Afdelingsbestyrelsen - mødeudgifter, telefontilskud, kurser mm Beboerudgifter - afdelingsmøder, juletræsfester, fastelavnsfest, gaver mm Lokalkontors/driftsteams administration - husleje, telefon, kontorudgifter mm Grundejerforeningen Hestehaven Andre udgifter - gebyr mm ####### Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til det planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Den årlige prisstigning i vedligeholdelsesplanen er fastsat til 2 %. I hele Udkast År År År År År År År År /30 Primo Henlæg Forbrug = Ultimo ØV ØV ØV ØV ØV ØV Henlæggelse Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb (besluttet på afdelingsmøde 2018) Henlæggelsen øges over en 3-årig periode, således at disse svarer til det forventede gennemsnitlige forbrug i de kommende 10 år. I 2021 henlægges der kr mindre end det nødvendige. ( ) Kt. 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab i hele kr Kt. 121 Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto Kt. 123 Henlæggelse til Tab ved fraflytning pr. lejemålsenhed 336 Konto

7 - Norddjurs kommune(afdeling ) Budgetforslag Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Helhedsplan BRF Kredit ( ) Kr Realkredit Danmark (006) Kr Realkredit Danmark (100) Kr..000 Realkredit Danmark (003) Kr Realkredit Danmark (00) Kr Realkredit Danmark (500) Kr DLR V (konv.) Kr DLR V (konv.) Kr DLR V (konv.) Kr DLR V (konv.) Kr Sparek. Vendsyssel (182119) Kr Sparek. Vendsyssel (182135) Kr Sparek. Vendsyssel (182085) Kr Kt. 126 Egne midler : Ufinansierede forbedringsarb. 627 Kr Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt - ved ikke udlejede lejligheder - dækkes af boligorganisationens disp. fond. Tab ved fraflytning dækkes primært af de opsparede midler på konto Henlæggelser Afvikling af underskud tidligere år Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende saldo i indeværende regnskabsår #*N1331* Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto

8 - Norddjurs kommune(afdeling ) Budgetforslag 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m² Kældre m.v. Redskabsrum Lejeforhøjelser : Individuelle forbedringsarbejder (kt. 126) Renteindtægter Afdelingens indestående i boligorganisationen forrentes med den beregnede rente. Forventet beregnet indestående : I hele År Forventet indestående henlæggelser Udlæg til forbedringsarbejder (egne midler) Underskudssaldo Andet likviditetspåvirkning, f.eks. ekstra beboerindskud 660 Forventet indestående i regnskabsåret 738 I indeværende budgetår forventes en rentesats på 0,00% Forventet gennemsnitlig indestående kr Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden..2 Indtægter fællesvaskeri Vestervænget i Ørsted Indtægter til særlige aktiviteter (dække underskud over 10 år) Andre ekstraordinære indtægter Tilskud fra LBF vedr. afdragsfrie låneydelser Udamortiserede ydelser indtægtsføres fra konto pga. husleje stigning Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Allan Harrig Jensen Maj MTC 3. juni

9 - Norddjurs kommune(afdeli Afsnit / SFAktivitet Vedl. udvendige trapper 1 Vedl. flisebelægninger Asfalt rep Bygn 10 Kornblomstvej P-plads rettes Bygn 26Troldhøjvej Belægn. i have Vedligehold hegn/mur Vedl. hegn Terræn, konstruktion Bygn 8 Hestehaven Brønd rettes på P Bygn 1 Auningvej Belysning terræn s Vedl. udvendig kloak Terræn, tekniske anlæg Bygn 20 Potetevej 13-0 Hegn males Terræn, inventar Vedl. beplantning Terræn, beplantning 1 Tagværk rep Møllevænget 8 Tagværk males Bygn 1,16,18 Tagværk males Bygn. 21,22, 25, Udskift træværk på g Bygn 28 Træværk ved tag males v/

10 - Norddjurs kommune(afdeli Afsnit / SFAktivitet Vedl. murværk/fuger/sålbænke Bygn 17 Rougsøvej 123 Fuger rep Skovvænget Læmur fjernes Bygning, klimaskærm, fundament Bygn 2, 25 Fuger i gavl rep Bygn. Skovvænget Udsk. af beklæd. p Centervej Vedl. af udhusbeklædning Centervej- Udsk. beklæd.på udhuse Bygn., 8, 10, 27, Vedl. af udhusbekl Bygn. 5, 6, 26, Udsk. beklædning udhu Bygn. 6, 9, 25, 26, Vedl. af udhusbekl Potetevej Udsk. beklædning udhuse Bygn. 8, 9, 21, 23, 29, Udsk. beklædni Bygn. Kornblomstvej, Udsk. beklædni Bygn. 20,Stadionp. Udsk. beklædning Male udhusbeklædning Bygn. 22, 25, Udsk. udhusbeklædning Bygn. 29, Vedl. udhusbeklædning Bygn 23 Søbakken Vedl. Udhusbeklæ Potetevej Skur træværk males males Bygn. 20 Skure males Bygn 3 Centervej Skure males Bygn. 28 Vestervænge Stern/gavle ma Gormsvej Udskift beklædning udhuse Bygn. 5, Malerbehandling udhusbeklæ Bygning, klimaskærm, facade

11 - Norddjurs kommune(afdeli Afsnit / SFAktivitet Vedl. tagværlk Vedl. tagbelægning Bygn. 1 Udsk. Tagblæg.(eternit/stål) Bygn. 1 Finansiering tagbelæg.(eternit Bygn. 2,8,9 Udsk. tagbelægning(tegl) Bygn. 2,8,9 Finansiering tagbeklæd(te Bygn. 3,, 6, 26, Udsk. tagbelægning Bygn. 3,, 6, 26, Finansiering tagbelæ Bygn. 5, Udsk. tagbelægning (tegl) Bygn. 5, Finansiering tagbelægning (t Bygn. 7, 20, Udsk. tagbelægning (tegl Bygn. 7, 20, Finansiering tagbelægnin Bygn. 10, Udks. Tagbelægning (eterni Byg.10, Finans. tagbelæ. (eternit/stål) Byg.11-13,17,2, Udsk. tagbelæ. (eter Byg.11-13,17,2, Finans. tagbelæg. (e Byg. 1,16, Udsk. tagbelæg.(eternit/st Byg. 1,16, Finans. tagbelæg.(eternit/s Byg. 15, Udsk. tagbelæg.(eternit/stål) Byg. 15, Finans. tagebelæg.(eternit/stå Bygn. 18, Udsk. tagbelægning (eternit Byg.18, Finans. tagbelæg.(eternit/stål) Bygn. 21, 23, Udsk. tagbelægning (teg Byg.21,23, Finans. tagbelæg.(tegl) Bygn. 22, Udsk. tagbelægning (tegl) Byg. 22,Finans. tagbelæg.(tegl) Bygn. 25, Udsk. tagbelægning (tegl) Byg.25, Finans. tagbelæg.(tegl) Bygn. 27, Udsk. tagbelægning (pap) Byg. 27,Finans. tagbelæg.(pap)

12 - Norddjurs kommune(afdeli Afsnit / SFAktivitet Bygn. 28, Udsk. tagbelægning (eternit Byg. 28,Finans. tagbelæg.(eternit/stål) Bygn. 29, Udsk. tagbelægning (pap) Byg. 29,Finans. tagbelæg.(pap) Algebehandling af tage Bygn. 1, 18, 23Stern malerbehandles Vedl. taghætter Bygning, klimaskærm, tag Bygn 1,18 Vinduer/døre fællesrum Ma Bygn 3 Vinduer i skure skiftes Bygn 9,26 Malerbehand. skurdøre Bygn. 27 Vestergade Skurdøre Malerb Udsk. termoruder Udsk. fuger Vedl. vinduer Byg. 1,3,7,8,10,1,18,22,28 Udsk. vin Byg. 1,3,7,8,10,1,18,22,28 Finans. vi Byg. 1,13,17,18,19,2,27,28 Malerbeh Bygn. 2,9,12,13,17,19,2,25 Udsk. vin Byg. 2,9,12,13,17,19,2,25 Finans. vin Dystrupvej Udsk. vinduer Dystrupvej Finansiering udsk. vinduer Dystrupvej Malerbehandling af vindue Bygn. 5, 15, 16, 27, Udsk. vinduer Byg. 5,15,16,27, Finans. vin Bygn. 6, 26, Udsk. vinduer Bygn. 6, 26, Finansiering udsk. vindue Mortensensvej, Udsk. vinduer

13 - Norddjurs kommune(afdeli Afsnit / SFAktivitet Mortensensvej Finansiering udsk. vind Bygn. 1,16 Malerbehandling vindue Bygn. 15, 16, Malerbehandling vindue Bygn. 20, Udsk. vinduer Bygn. 20, Finansiering udsk. vinduer Bygn. 21, 23, Udsk. vinduer Bygn. 21, 23, Finansiering udsk. vindu Bygn. 28, Udsk. vinduer Byng. 28, Finansiering udsk. vinduer Bygn. 29, Udsk. vinduer Bygn. 29, Finansiering udsk. vinduer Vedl. yderdøre Byg.1,3,7,8,10,1,18,22,28 Uds. fac.d Byg.1,3,7,8,10,1,18,22,28 Finans.ud Byg. 7 8, 12,13,17,19,2,27 Malerbeh Byg. 2,9,12,13,17,19,2,25, Udsk. fac Byg. 2,9,12,13,17,19,2,25, Finans. ud Bygn. 2,, Borggyden, Dystrupv. Mal Bygn. 3, Udsk. opgangsdøre Bygn. 3, Finansiering udsk. opgangsdø Bygn., Udsk. facadedøre Bygn., Finansiering udsk. døre Bygn. 5, Udsk. opgangsdøre Bygn. 5, Finansiering udsk. opgangsdø Bygn. 5, 15, 16, 27, Udsk. Facadedøre Byg. 5,15,16,27, Finans. fac.dør Bygn. 6, 26, Udsk. facadedøre Bygn. 6, 26, Finansiering udsk. facade Bygn. 11, Udsk. facadedøre Bygn. 11, Finansiering udsk. facadedø

14 - Norddjurs kommune(afdeli Afsnit / SFAktivitet Potetevej 12a-d, Malerbehandling af d Potetevej, Malerbehandling døre Stadionparken, Udsk. facadedøre Stadionparken, Finansiering udsk. faca Bygn. 21, 23, Udsk. facadedøre Bygn. 21, 23, Finansiering udsk. facad Bygn. 28, Udsk. facadedøre Bygn. 28, Finansiering udsk. facadedø Bygn. 29, Udsk. facadedøre Bygn. 29, Finansiering udsl. facadedø Bygn. 28, Malerbehandling døre Møllevænget,Vinkelvej Dør males H.C. Ørsted parkvej Døre males Bygn 1,18 Vinduer/døre fællesrum ski Bygn 1,18 Finans Vinduer/døre fælles Bygn 10 Udhusdøre rep/skift Bygn 1,18 Auningvej/Skovvænget For Bygning, klimaskærm, døre, vindue Bygn. 12,13,Møllevænget 6-8 Vindue Bygn. 1,18 Udskift vinduer vaskeri Bygn. 1,18 Ext. finansc. Udskift vindu Centervej,. Vinduer i skure skiftes Bygn. 3,5,26 Gummifuger skiftes

15 - Norddjurs kommune(afdeli Afsnit / SFAktivitet Div. arbejder i flyttelejligheder Udbedring fugtskader - herunder skim Maleristandsættelse af flyttelejllighede Vedl. gulve i flyttelejligheder Bygning, bolig- / erhvervsenhed, ko Udsk. sanitet Løbende udsk. komfurer Løbende udsk. køleskabe Løbende udsk. vaskemask Vedligehold/skift varmepumper Udsk.Varmemålere Løbende udsk. af vandarmaturer Udskift Energi/varmemålere Udskift varmepumper Bygning, bolig - / erhvervsenhed, in Bygn. 5, Malerbehandling trappeopgan Bygning, fælles, indvendig Vedl. af tagrender Vedl./udsk. afløb/faldstammer mv Bygning, tekniske installationer, aflø Vedl. elinstallationer Vedl. udv. belysning Udsk. HPFI-relæer Bygning, tekniske installationer, el o

16 - Norddjurs kommune(afdeli Afsnit / SFAktivitet Udskift af vekslere/beholdere Udsk. radiatorer Vedl. varmeinstallationer Bygn 23 Søbakken Varmepumper fjer Bygning, tekniske installationer, var Vedl. vskeriudstyr fælles vaskeri Bygn. 5, 18, 28, Vedl. vaskeriudstyr v Udsk. maskiner fælles vaskeri Bygning, tekniske installationer, vas Løbende udsk. emhætter Udsk. ventilatorer i bad Udsk. mekn. ventilationsanlæg Bygn., 29, Vedl. mekn. ventilationsa Bygning, tekniske installationer, ven Løbende udsk. postkasser Bygn,26 Ventilation serviceres Bygning, tekniske installationer, øvr Udskiftning af traktorer Materiel, kørende

17 - Norddjurs kommune(afdeli Afsnit / SFAktivitet Vedl./udsk. div. maskiner/trailere Materiel, andet Aktiviteter i alt

18 - Norddjurs kommune(afdeling ) 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo