Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer

Transkript

1 Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer

2 Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3 mia. kr personer er årligt i kommunens tjeneste.

3 69% Indtægter via skatter B Personskatter 25,1% 1.442,6 mio. kr. Grundskyld 20,35 75,6 mio. kr. Faldet 2 procentpoint på 4 år. Selskabsskat 50% s 151,1 mio. kr. Udligning (60 mio) Kirkeskat 1,00% 0,0 mio. kr. I alt 1.655,4 mio. kr.

4 31% Indtægter via generelle tilskud Statstilskud 43,0 mio. kr. Kommunal udligning (modregnet 60 mio i A/S) 559,3 mio. kr. Udligning vedr. udlændinge -4,5 mio. kr. Bidrag til regionen Særtilskud -5,1 mio. kr. 137,8 mio. kr. I alt 730,5 mio. kr.

5 Hvordan kan man skaffe sig flere indtægter?

6 40800 Folketal pr. 1.1 Ikast-Brande Kommune Folketal pr

7 Folketal pr. 1.1 Ikast-Brande Kommune En ny medborger giver: - statstilskud på ca kr. - skatteindtægter Folketal pr

8 Hvordan kan man skaffe sig flere indtægter? Flere borgere Forhøje skattesatserne Indføre dækningsafgift på erhvervsejendomme Øge borgernes indtægt Forhøje takster hvor det er muligt.

9

10 (mio. kr.) Indtægter Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat

11 (mio. kr.) VIGTIGT med 2014 driftsoverskud: anlægsinvesteringer - afdrag på gæld Indtægter eventuel kassekonsolidering Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat

12 (mio. kr.) Indtægter Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat (overskud) Anlægsinvesteringer Forsyningsområdet Optagelse af lån Afdrag på lån Finansforskydninger Resultat i alt (underskud)

13 Tabel 1.2: Index-tal fordelt på politikområder Regnskab 2012 Indeks-tal Regnskab 2012 Regnskab 2012 Index R-12 Index R-11 Index R-10 Index R-09 Hele landet IBK Hele landet IBK IBK IBK IBK IBK Politikområde i ft. Hele i ft. Hele i ft. Hele i ft. Hele drift og refusion i kr. Kr./indb. Kr./indb. landet landet landet landet 1 Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-17 år Familier og børn med særlige behov (0-17 årige) Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster (18-64 årige) Ældre ( årige) Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige) Erhvervsudvik., turisme, klima og demokrati Økonomi Borgerservice, adm. og pol. adm Redningsberedskab Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Forsyning I alt Finansiering

14 Anlægsbudget 2014? Alle kommunale anlægsinvesteringer udgiftsføres i betalingsåret modsat private virksomheder som afskriver over flere år. Der er i budget 2014 pt. indregnet anlægsinvesteringer for netto 75 mio. kr. 2009

15 Netto anlægsbudget pr. indbygger IBK DK

16 Resultat af ordinær drift Skattefinansierede anlægsudgifter Drift- og anlæg jordforsyning 1) Pris- og lønstigning Resultat af skattefinansieret virksomhed Drift + anlæg forsyningsvirksomheder 2) Pris- og lønstigninger forsyning Resultat forsyning Resultat i alt Optagelse af nye lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Samlet resultat (ændring af likvide aktiver)

17 Likviditeten... en måske kommende udfordring! Der er stor forskel på daglig likviditet kontra 12 mdrs. likviditeten. 2009

18 mio. kr. Likviditeten på lidt længere sigt? Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler (mio. kr.) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Ultimo : 200 mio. kr. i 12 mdrs. Dato/periode Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns. 160 mio. kr. og i 3 mdrs.

19 Gennemsnitskassebeholdning Afrundet

20 KONKLUSION: Gennemsnitskassebeholdning 140 Afrundet FORTSAT stram styring samt yderligere 200 besparelser i de kommende år

21 Hvordan kan en kommune ellers skaffe likviditet?

22 LÅN Ved kommunernes finansiering af anlægsaktiver er det almindelige kommunaløkonomiske princip, at kommunerne som udgangspunkt skal finansiere anlægsaktiverne uden lånoptagelse. Kommunerne kan således kun optage lån i det omfang, der i medfør af bekendtgørelsen er adgang til lånoptagelse. Lånebegrænsningen er begrundet i overordnede samfundsmæssige hensyn, der kan tilsige en regulering af omfanget af kommunernes opførelse af anlæg og deltagelse i arrangementer, der må sidestilles hermed. Begrænsningen er desuden begrundet i hensynet til kommunens fremtidige dispositionsfrihed, idet en begrænsning i muligheden for at optage lån indebærer, at fremtidige kommunalbestyrelsers dispositioner ikke i uhensigtsmæssigt omfang undergives finansielle bindinger som følge af den siddende kommunalbestyrelses beslutninger. 2009

23 LÅN Ved kommunernes finansiering af anlægsaktiver er det almindelige kommunaløkonomiske princip, at kommunerne som udgangspunkt skal finansiere anlægsaktiverne uden lånoptagelse. Kommunerne kan således kun optage lån i det omfang, der i medfør af bekendtgørelsen er adgang til lånoptagelse. Lånebegrænsningen er begrundet i overordnede samfundsmæssige hensyn, der kan tilsige en regulering af omfanget af kommunernes opførelse af anlæg og deltagelse i arrangementer, der må sidestilles hermed. Begrænsningen er desuden begrundet i hensynet til kommunens fremtidige dispositionsfrihed, idet en begrænsning i muligheden for at optage lån indebærer, at fremtidige kommunalbestyrelsers dispositioner ikke i uhensigtsmæssigt omfang undergives finansielle bindinger som følge af den siddende kommunalbestyrelses beslutninger. 2009

24 Lånemuligheder i 2014 Lånepuljer 650 kvalitetsfondsområder 200 godt købmandskab og øvrige områder 200 nedrivning 50 bredbånd i udkantsområder 50 til opkøb af ejendomme til vindmøller

25 Lånemuligheder i 2014 Lånepuljer 650 kvalitetsfondsområder 200 godt købmandskab 200 nedrivning 50 bredbånd i udkantsområder Kommunerne kan således ikke låne 50 til opkøb af ejendomme til vindmøller sig til likviditet. Så vi er tilbage ved stram økonomistyring og besparelser

26 KIKKERTSYN; 10 år frem

27 Befolkningssammensætningen Prognose 2023 Ændring Relativ 0-5 årige ,3% ,0% -59-2,0% 6-17 årige ,8% ,7% ,9% årige ,2% ,7% ,7% ,6% ,6% ,5% I alt ,0% ,0% ,6%

28 Tabel 1.2: Index-tal fordelt på politikområder Regnskab 2012 Indeks-tal Regnskab 2012 Regnskab 2012 Index R-12 Index R-11 Index R-10 Index R-09 Hele landet IBK Hele landet IBK IBK IBK IBK IBK Politikområde i ft. Hele i ft. Hele i ft. Hele i ft. Hele drift og refusion i kr. Kr./indb. Kr./indb. landet landet landet landet 1 Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-17 år Familier og børn med særlige behov (0-17 årige) Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster (18-64 årige) Ældre ( årige) Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige) Erhvervsudvik., 4 mest turisme, udgiftstunge klima og demokrati politikområder: Økonomi Borgerservice, 1: Dagtilbud adm. og pol. adm kr./bruger Redningsberedskab : Børn og unge kr./bruger 13 Miljø og natur Byer og 5: landsbyer Overførselsindkomster kr./bruger Infrastruktur 6: Ældre og kollektiv 65+ trafik kr./bruger Forsyning I alt Finansiering

29 Regnskab 2012 Prognose 2023 Udgift pr. "bruger" Antal Økonomi Udgift pr. "bruger" Antal Økonomi Dagtilbud Børn og unge Overførselsindkomster Ældre

30 Regnskab 2012 Prognose 2023 Udgift pr. "bruger" Antal Økonomi Udgift pr. "bruger" Antal Økonomi Dagtilbud Børn og unge Overførselsindkomster Ældre

31 UDFORDRINGERNE.! Kommunens indtægter er generelt ikke store nok til at bibeholde det nuværende drifts- og anlægsniveau. - Særligt fokus bør være på enhedsudgifterne pr. ældre, da vi bliver flere ældre om 10 år. Konkret i regnskab 2012: Indtægter: Indeks 97 i forhold til landsgennemsnit Udgifter: Overførsler Indeks 97 i forhold til landsgennemsnit Service Indeks 94 i forhold til landsgennemsnit

32 UDFORDRINGERNE.! Kommunens indtægter er generelt ikke store nok til at bibeholde det nuværende drifts- og anlægsniveau. - Særligt fokus bør være på enhedsudgifterne pr. ældre, da vi bliver flere ældre om 10 år. Konkret Indtægter Udgifter Overførsler Service Indeks 92,0 i forhold til landsgennemsnit Indeks 97 i forhold til landsgennemsnit Indeks 94 i forhold til landsgennemsnit

33 UDFORDRINGERNE.! Kommunens indtægter er generelt ikke store nok til at bibeholde det nuværende drifts- og anlægsniveau. - Særligt fokus bør være på enhedsudgifterne pr. ældre, da vi bliver flere ældre om 10 år. Konkret Indtægter Udgifter Overførsler Service Det nye byråd skal derfor være villige til en dagsorden hvor det er lige så naturligt at afvikle, effektivisere, omlægge som det er at udvikle serviceområderne.. Indeks 92,0 i forhold til landsgennemsnit Indeks 94,7 i forhold til landsgennemsnit Indeks 93,4 i forhold til landsgennemsnit

34

35 Sundhedssektoren og sygehusbyggerierne vil tage stort set hele vækstraten i de kommende år. Kommunerne må reelt indstille sig på nul-vækst frem til 2020.

36 Udgangspunkt for det kommende byråd 1.Et godt og robust budget/udgangspunkt. 2. Ingen hjælp fra Regeringen. 3.Så fortsat behov for stram budgetstyring og yderligere besparelser i de kommende år, for at byrådets handlefrihed kan bevares.

37 Turen er udsat men ikke aflyst

38 Afslutning: Citat fra russisk kommentator om udviklingen i Rusland

39 Afslutning: Citat fra russisk kommentator om den økonomiske udvikling i Rusland Det går helt fint... men det er ikke katastrofalt