Resultatbudget 2014 Note Budget Realiseret Budget Realiseret

Transkript

1 Resultatbudget 2014 Note Indtægter Boligafgift stigning 2% pr. 1. maj Lejeindtægter Vaskeriindtægter Antennepladsudlejning Øvrige indtægter, indtegningsgebyrer mv Indtægter i alt Omkostninger Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter mv Vaskeriomkostninger Renholdelse Løbende vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse Administrationsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger Afskrivninger, inventar mv Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført til "Reserveret til vedligeholdelse af ejd." Overført fra "Reserveret til vedligeholdelse af ejd." Overført til "Overført resultat mv.": Betalte prioritetsafdrag Regnskabsmæssige afskrivninger på inventar Indeksregulering af indekslån Overført restandel af årets resultat Disponeret i alt

2 Noter til resultatbudget Note 1. Lejeindtægter Cykelskure Beboerlokaler Hotellejlighed Kælderrum Note 2. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer Kabel-tv, tidligere år restomkostning Abonnementer mv Note 3. Forbrugsafgifter mv. Vandafgift Renovation Elforbrug fællesarealer Note 4. Vaskeriomkostninger Lønninger til rengøring El, vand og gas Reparation og vedligeholdelse Serviceabonnement Sæbe, skyllemiddel m.v

3 Noter til resultatbudget - fortsat Note 5. Renholdelse Lønninger vicevært og servicemedarbejdere Lønrefusion gårdlaug Lønrefusioner Personaleudgifter Skadedyrsbekæmpelse Trappevask og anden rengøring Hovedrengøring / container Vinduespolering m.v Note 6. Løbende vedligeholdelse Vinduer og yderdøre Porttelefon, nøgler og skilte Elektriker Tag og tagrender Facader Kloakarbejde Varme- og ventilationsanlæg VVS/blikkenslager Diverse Selvrisiko forsikringssag Fællesarealer indendørs Fællesarealer udendørs Øvrige Note 7. Planlagt vedligeholdelse, genopretning og renovering Teknisk bistand Istandsættelse af trapper m.v Beboerlokaler, hotel og fælleshus Vedligeholdelsesomk./etableringsomk. ved køb af andel Ombygning varmecentral Tørretumbler/vaskemaskine Anlæg Hothers Plads Vinduesprojekt Øvrige

4 Noter til resultatbudget - fortsat Note 8. Administrationsomkostninger Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance, afsat Revisors deltagelse i generalforsamling Afsat til revisor implementering af nye nøgleoplysninger Varmeregnskabshonorar Porto og gebyrer Kontorartikler mv. (inkl. printer kr ) Diverse omkostninger/indtægter Note 9. Øvrige foreningsomkostninger Bestyrelseshonorarer Telefon- og internetomkostninger Videoovervågning Advokat og konsulentassistance Generalforsamlinger og møder Fester og repræsentation Boligafgift og varme egen andel Gårdlaugsbidrag

5 Noter til resultatbudget - fortsat Note 10. Finansielle indtægter Renteindtægter bank mv Renteindtægter obligationer Kursregulering obligationer Andre renteindtægter Note 11. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Ydelsesstøtte indekslån Indeksregulering af indekslån Renteudgifter bank mv Kurstab og låneomkostninger ved omprioritering Note 12. Prioritetsrenter Lån nr. 5, hovedstol Lån nr. 9, hovedstol Lån nr. 14, hovedstol Lån nr. 15, hovedstol Note 13. Prioritetsafdrag Lån nr. 5, hovedstol Lån nr. 9, hovedstol Lån nr. 14, hovedstol Lån nr. 15, hovedstol

6 Noter til resultatbudget Note 14. Boligafgift jan Hentet fra dec sidste år ,14 feb 1, ,14 mar 1, ,14 apr 1, ,14 maj 1, ,04 jun 1, ,04 jul 1, ,04 aug 1, ,04 sep 1, ,04 okt 1, ,04 nov 1, ,04 dec 1, , ,90 Afrundet