Beretning Skagen Strand April 2013

Transkript

1 Beretning Skagen Strand April 2013

2 Årsresultatet Skagen Strand Bundlinje: Klart over budget (første gang i historien) Besparelser i EF / GF på ca. tkr. 230 tilbagebetalt

3 Årsresultat Skagen Strand 2012 Opstået ved: Momsrefusion (ikke indregnet i budget) Lønbesparelser (indlagt som buffer) Løntimebesparelser (ikke indlagt i budget) Besparelser i markedsføringen Effektivisering af rengøringen (styring)

4 Omsætningsresultatet Under resultat 2011 Vurdering i markedet og situationen skindet på næsen og en udfordring i 2013, markedet bløder.

5 Udlejningen 2012

6 Der er i mønsteret for udlejningen i 2012 ikke ændringer i det mønster vi har kendt de sidste 5 år. Vi er tilfredsstillende med i skoleferierne, trods nedgang -, og har stor overskudskapacitet i perioderne udenfor. Vi har i 2012 haft problemer med salg af weekendophold og pakkeophold begrundet i moms, men har for 2013 og fremover fundet en løsning på dette. Generelt kan vi se, at faldet i gæstedøgn i nationalitet er danskere og de øvrige markedssegmenter stort set er uændrede, dog lidt flere nordmænd.

7 Den nye danske trend Vi vil ikke betale fuld pris Alt skal være med rabat Acceptabelt er 50% og nedefter 2 markeder det røde og det blå Hvad gør vi?

8 Mulighederne i Weekend ophold Pakkeophold familiepakker ect. Ikke umiddelbart muligt grundet moms på logi 2013 igen muligt revisor arbejde Grupper / lejrskoler / badminton / interessegrupper Agenter i et dynamisk samarbejde

9 Det RØDE marked 50 / 50 ordningen ved Skagen Strand Mulighederne er: 47 uger om året kan er bookes 50/50 ophold på Skagen Strand Undtaget er juli og 1. uge i august Muligheden gælder alle ejerne på stedet, uanset ejerskab.

10 Fordelene er: 50 / 50 ordningen Lejeindtægten bliver ikke indregnet i prioriteringen, altså en ekstra indtægt. Flere gæster genererer samlet større indtægter via Minibutik, restaurant og rengøring. Kendskabsgraden til stedet bliver øget. Den analyserede ekstra kapacitet sælges forlods og ikke som last minut.

11 Udlejende huse 2013 Krav til delvist udlejende huse Standarden skal være opgraderet til det aftalte, altid Husene kan ikke indgå i prioriteringen Husene skal ses som kapacitetsreserve i særlige perioder / situationer

12 Kategorisering af husene på Skagen Strand fra 2014 Afdeling 1 Kategori 1A huse Kategori 1B huse Differencen er fra 2014 den lukkede hems og dermed 2 soveværelser

13 Kategorisering af husene på Skagen Strand 2014 Nuværende kategorier 2 A huse 2 B huse Begrundet i trægulve, spiseplads, belysning, bokssenge Nyt tv / musik. Fra 2014 vil dette være udlignet, hvorfor der reelt kun bør være en kategori, og dermed en pris

14 Markedsføringen / salget Vi satser på det digitale Hjemmesiden skal plejes / løbende opdateringer Sociale medier er nødvendige (dynamisk) Kendskabsgrad i de trykte medier (hvor er grænsen) Kontakt til VIP kunder Nyhedsbreve Opsøgende på interesse grupper Firmaer Agenter

15 Den sælgende organisation Alle ansatte er i deres funktion en del af salget Kompetencer skal være til stede Mersalget skal finde sted Nye markeder skal søges

16 Virksomheden Skagen Strand - Er en samlet virksomhed og skal fremstå som sådan. Uanset hvor der skabes omsætning tilfalder der virksomheden / fællesskabet, - en indtægt. Alle er ligestillede og har en vigtig funktion. Alle skal være informerede om status på driften og tage ansvar

17 Organisationen / samarbejdet Året 2012 og opstarten af 2013 været præget af at finde grundpillerne i samarbejdet mellem afdelingslederne, FU, bestyrelserne, og ikke mindst til alle i organisationen. det reelle mål, at alle beslutningerne vedrørende daglig drift træffes af de ansvarlige på stedet.

18 Samarbejdsform Eget afdelingsbudget / budgetopfølgning / lægning Møder mellem afdelingslederne / bestyrelserne Rapporteringssystem webbaseret Aftalte møder med hele personalegruppen Faste evalueringer af samarbejdet Fokus på arbejdsmiljø

19 Budgetlægning ved Skagen Strand Afdelingsbudgetter i de enkelte afdelinger: Administration Reception Salg, Minibutik, receptionssalg Markedsføring Rengøring Teknik

20 Budgetlægning ved Skagen Strand Afdelingsbudgetter Administration Reception Salg, Minibutik, receptionssalg Markedsføring Rengøring Teknik Monsterarket

21 Budgetlægning ved Skagen Strand Monsterarket Budgetudvalg Michael, Torben, Erik, Bitten Besparelser Afdelingsbudgetter Administration Reception Salg, Minibutik, receptionssalg Markedsføring Rengøring Teknik

22 Budgetlægning Skagen Strand Monsterark Facilitetsregnskab Ass regnskab Udlejningsregnskab EF regnskab GF regnskab Smba regnskab Husregnskab Koncernregnskab

23 Budgetlægning Skagen Strand 2013 Overordnet Overskud i ASS til at dække de kreditmæssige faciliteter. Overskud på driften i husene før investeringer og nødvendigt alment vedligehold Forudsætninger: 2012 realiseret tilskrevet prisstigning efter model. Interne salgsmål Konferencer Nye agenter på Tyskland Særlige ophold Tema /Events i samarbejde med restaurant 50/50 i off seasonperioder og ferieperioder

24 Rationaliseringer og besparelser Hvorfor gør vi det vi gør? Tastetid i administration? Gå tid i rengøring? Gå tid i teknik? Alle medarbejdere på fuld tid altid? Hvordan bliver vi fleksible? Handlinger Hvad laver de i administrationen? Gå tid skal minimeres Tilbud om individuelle perioder på nedsat tid Ansættelse af nye medarbejdere er på flekstid / sæsonbestemt.

25 Rationaliseringer og besparelser Target: Administration Mål Væk med unødigt tastearbejde sideløbende regneark. Hvad bør ejerne selv løfte? Hvad skal administrationen klare?

26 Implementering Resultat af analysen Behandlinger af ejernes finansielle forhold i husene er meget løntungt og reelt ikke et anliggende for administrationen Fra 2013 ejernes eget ansvar. Nyt tidssvarende IT i administrationen.

27 Investeringer Skagen Strand 2013 Nyt IT software El biler rengøring / teknik Hvordan investerer vi bedst i Skagen Strand? Hvad betyder det for os som ejere? Husregnskabet Afskrivningsmuligheden

28 Ejernes gæld til Ass via Smba Historik Herre i eget hus Konsekvenser Indbetalt kr pr. hus Indbetalt kr. 200 pr. uge Indbetalt i alt Hvad blev der købt? Aktiekapital kr Aktuel status Oprindelig gæld Nuværende gæld til Ass Fortsat uendelig rentetilskrivning der indtægtføres i Ass, men ikke indbetales. Ass skulle afvikle gælden over driften

29 Plan A nedlæg Smba = gæld væk Tåbeligt før det skattemæssige underskud er brugt Hvordan bruges dette optimalt? Hvordan får ejerne et skattefradrag for indbetalinger til Smba Dette skal bruges fuldt ud de næste 3 år. Ejerne betaler 100% via rentebidraget til Ass

30 Plan B nedlæg Smba = gæld væk Hver andel betaler årligt i op til 4 år kr kr. pr. uge Årlig indtægt i Ass ca i rentebetalinger Over 4 år i alt kr Fusion mulig 2014 Ass har det nødvendige overskud, nedbringer gæld og bliver kreditværdig for opnåelse af fornuftig kreditfacilitet. Ejernes indbetalinger er ikke fradragsberettiget.

31 Personalenyt Skagen Strand Afskedigelser 2012 / 2013 Birgitte ansvarlig for reception og salg. Janni reception Nyansættelser Mette, ansvarlig for salg og receptionsmedarbejder. Gitte, personaleansvarlig for reception, markedsføring og salg.

32 Personalenyt Skagen Strand Annette barsel Barselsvikar, salgsorienteret / medie IT kompetencer Christine afløser Janni pr. 1. maj

33 Fokusområder 2013 Investeringer. El bil Nyt IT Nye havemøbler Trægulve Mørklægningsgardiner Salg Holde bundlinjen Fortsat være troværdig samarbejdspartner Forbedre likviditeten Forbedre de finansielle vilkår i samarbejdet Skabe en hel Virksomhed

34 Restauranten og forpagtningen Forpagtningen er en løbende 1 årig aftale. Indtægten er overskudsbaseret. Ny forpagter blev Ejeren af De2Have ved Grenen, Henrik og Ejerne af restaurant 2 Takt i Frederikshavn: Henrik og Dennis

35 Minibutikken Stedbarnet - ingen kærlighed - tålt tilstedeværelse - merarbejde - det er ikke mig.-set og forstået - passet og plejet - giver noget igen - gør gæsterne glade - servicerer

36 Status udlejningen kvartal er realiseret ,41 Budget Negativ difference: April klart over budget. Juli spøger helt uforudsigeligt og følges meget tæt. (Plan B kan bliver nødvendig)