Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Transkript

1 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab , juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) Kørsel Teletaxa I alt Rejsekort (bilag 5) Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift I alt Trafikselskabet (netto) (bilag 6) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Total - netto Forudsætninger for budget 2015 Busdrift Udgifter: Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. Det er indregnet udgifter på 0,8 mio. kr. til en ny bybuslinie 11, der kører mellem Horsens Statsskole og Stensballe. Herudover er der afsat midler til dubleringskørsel på 0,35 mio. kr. samt 0,075 mio. kr. til automatisk passagertælling. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser. Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet kr. til drift af internet i busser. Indtægter: Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

2 Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, Handicapkørsel tet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet. Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 350 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,2 mio. kr. "Kan-kørsel" Pakkekørslen i Horsens Årsagen kommune til den høje stopper udgift i på 2014 så få og borgere budgettet skyldes for 2015 specialhensyn nedskrives samt derfor lange med transportveje. 4,1 mio. kr. I 2015 er der fo Busadministration tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter. Rejsekort 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget. Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb. Specifikt vedrørende Horsens Kommune er der er medtaget udgifter til vedligehold af 1 ekstra bus i perioden

3 Busudgifter budget 2015 Horsens Kommune Rute nr. og Strækning Regnskab 2013 Forv. Regnsk rabatr.ang. Index timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Kpl.t. Udg. Kpl.t. Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget 2015 Rutenr. R Udg. Bybus kørsel 1 n Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården beregning K n Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej Banegården beregning K n Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken Banegården beregning K n Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården beregning K n Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården beregning K n Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården beregning K n Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården beregning K n Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården beregning K Køreplanændring K n Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården beregning K n Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården beregning K n Horsens Statsskole - Stensballe Ny rute fra K Ny rute fra K n Faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli måned n Bonus, brændstofforbrug Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår n Automatisk passagertællinger - option ønskes fra Anvendes fra n Chaufførlokaler n Drift af internet i busser Sum Lokal kørsel n Horsens-Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg medfinaniserer %) Køreplanændring K13 og K Køreplanændring fra K n Horsens Tørring (35% medfinansiering på reg. rute) Køreplanændring K n Brædstrup - Østbirk n Horsens-Hornsyld (19% medfinansiering. Hedensted og regionen finansierer 10 resten) n Horsens-Træden-Brædstrup R g Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup R g Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup R g BrædstrupTværvej-Brædstrup R g Tønning-Træden-Underup-Nim R g Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup R g Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing R g Vestbirk-Gedved-Østbirk R g Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk R g Hovedgård-Gedved-Hovedgård R g Hovedgård-Søvind-Hovedgård R g Hovedgård-Gangsted-Grumstrup R g Kørup-Molger-Lund-Egebjerg g Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens R g Dallerup-Sejet-Tyrsted R g Bleld-Nebel-Stensballe g Julenatbus g Julenatbus g Faste ikke-rutefordelte omkostninger i juli måned Cross border

4 Busudgifter budget 2015 Horsens Kommune Rute nr. og Regnskab 2013 Forv. Regnsk Sum rabatr.ang. Index Tele kørsel n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus Udvidelse fra 1. oktober Teletaxa flyttes til kan-kørsel Sum Total Horsens Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr kr.

5 Bilag 2: 2015 for indtægter fra busdrift for Horsens Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa indtægter Total

6 Bilag 3: 2015 for handicapkørsel for Horsens kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab Antal ture 2014 Pris/Tur budget Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Lovpligtig handicapkørsel Indtægter Netto udgifter

7 Bilag 4: 2015 for "kan-kørsel" for Horsens Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab Antal ture 2014 Pris/Tur budget Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben) Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst Socialområdet - Børn og unge med handicap Adm.omk. socialområdet - børn og unge I alt kommunalkørsel Teletaxa Teletaxa Adm.omk. Teletaxa I alt Teletaxa Total

8 Bilag 5: 2015 for rejsekortet for Horsens Revideret budget 2014 Forslag til budget 2015 Difference teret udgiftsfordeling Investering Indskud af aktiekapital 0-0 Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Ydelser på lån af investering 0-0 Indskud af ekstra kapital 0-0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0-0 Drift Rejse og omsætningsafgift Kommissionering af busser Testudstyr Decentralt udstyr Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 0% Kontantfinansieringsprocent 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering Kommune: Horsens (mio kr priser) Investering 0,777 0,006-0,232-0,232-0,447-0,447-0,447-0,442-0,097-0,097-0,097-0,097-0,097-0,097 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,563 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Stationsinstallation (kun Reg.) Internt Projekt 0,061 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,020 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,097-0,097-0,097-0,097-0,097-0,097 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,232-0,232-0,232-0,447-0,447-0,447-0,442 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 0,487 0,860 0,862 1,033 1,032 1,032 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Rejse og omsætningsafgift 0,275 0,633 0,627 0,785 0,812 0,812 0,812 0,812 0,812 0,812 0,812 0,812 0,812 0,812 Kommissionering af busser 0,002 0,010 0,017 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Testudstyr 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 Decentralt udstyr 0,103 0,110 0,143 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 0,145 Bus & Tog mv. 0,095 0,095 0,063 0,063 0,063 0,063 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 I alt 1,264 0,866 0,630 0,801 0,585 0,585 0,553 0,558 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 0,903 Den samlede besparelse på løbende drift udmøntes i trafikselskabet. Er med her for at illustrere besparelsen og give overblik. Kommune: Horsens (mio kr priser) Ændrede udgifter/besparelser Nuværende billetteringssystem -0,046-0,137-0,183-0,183-0,183-0,183-0,183-0,183-0,183-0,183-0,183-0,183-0,183-0,183 Kundeservice og betjent salg -0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023-0,023 Tællinger mv. -0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016 Periodekort, Klippekort -0,012-0,024-0,033-0,033-0,033-0,033-0,033-0,033-0,033-0,033-0,033-0,033-0,033-0,033 Nye opgaver 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 I alt -0,066-0,170-0,224-0,224-0,224-0,224-0,224-0,224-0,224-0,224-0,224-0,224-0,224-0,224

9 Bilag 6: 2015 for busadministration for Horsens Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total