Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Transkript

1 Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne efter branden. Sagen er lukket af hensyn til et kommende udbud af arbejdet med genopbygning af hallen og hensynet til prissætning i forbindelse med indkomne bud. Sagen kan åbnes, når arbejdet har været i udbud, og kontrakt er indgået. Indstilling Forvaltningen indstiller, at 1. der bevilges et lån på 17 mio. kr. til genopførelse af Jyllingehallerne. 2. lånet er afdragsfrit med en årlig rentetilskrivning på 3 pct. og er gældende så længe hallerne drives med de nuværende vedtægter, men skal indfris hvis hallerne fx sælges eller hvis driftsoverenskomsten med Roskilde Kommune ophører. Der tages pant i Jyllingehallerne. 3. de i anlægsbudgettet afsatte 2,5 mio. kr. til Jyllingehallerne, svømmehal (gulv, omklædningsrum og publikumsareal) tilgår kassen som en delvis finansiering af de 17 mio. kr. jf. indstillingens punkt 1 4. de reserverede 2,1 mio. kr. i Kultur- og Idrætsudvalgets budget til Jyllingehallens genopførelse tilgår kassen som en delvis finansiering af de 17 mio. kr. jf. indstillingens punkt 1, og 5. kommunens forvaltning repræsenteres i byggeudvalget Beslutningskompetence Byrådet Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede en ansøgning fra Jyllingehallerne på møde den 10. februar 2016, punkt 86. I Økonomiudvalget blev det besluttet at give en hensigtserklæring om at medvirke til genetablering af Jyllingehallerne, men forud for et endeligt tilsagn, skulle der gives fuld indsigt i byggeprojektet. I Byggeudvalget skal der være embedsmands repræsentation fra kommunen. Der skal gives indsigt i andre planlagte og optagne lån. Kommunen betinger sig tilstrækkelig sikkerhed for det eventuelle kommunale økonomiske engagement. Jyllingehallerne har i mellemtiden fået en donation på 10 mio. kr. af A.P.Møllers Fond, og dermed er der balance i mellem projekt og økonomi. Forvaltningen har vurderet anlægsbudgettet og mener, at budgettet virker realistisk. Der er yderligere den økonomiske sikkerhed, at projektet nu er ude i licitation, hvori der er indbygget en mulighed for at forhandle med tilbudsgiver, inden det endelige tilbud fremsendes. Dette giver mulighed for at tilpasse projektet, hvis tilbuddene ved licitationen måtte være over budgettet. Forvaltningen har set det foreløbige driftsbudget for de genopførte Jyllingehaller, og vurderer, at driftsudgifterne ikke vil stige. Jyllingehallerne får udbetalt driftstilskud samt betaling af idrætstimer via et kommunalt tilskud på en tilskudsmomsart, hvor 55 pct. af momsen bliver refunderet. Fordi Jyllingehallerne er blevet fuldt momsregistreret (pr. 1. januar 2016) kan der ikke længere udbetales på en tilskudsmomsart, hvilket betyder, at den kommunale udgift stiger med 0,9 mio. kr. årligt, hvis Jyllingehallen skal modtage

2 det hidtidige beløb. Der vil blive fremsat en særlig sag om den fremadrettede driftsøkonomi. Økonomi Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 12,4 mio. kr. i Der er i Kultur- og Idrætsudvalgets budget et samlet mindreforbrug på i alt 2,1 mio. kr. igennem som følge af lavere driftstilskud til Jyllingehallerne efter branden. Disse er rammeoverført til 2016 med den begrundelse, at de skulle indgå i finansieringen. Endvidere resterer der i alt 2,5 mio. kr. i anlægsbudgettet fra 2015 til Jyllingehallerne, svømmehal (gulv, omklædningsrum og publikumsareal), som ikke er frigivet og ligeledes kan indgå i finansieringen, således at det samlede træk på kassebeholdningen i alt bliver på 12,4 mio. kr. Økonomiudvalget, , pkt. 332 Sagen er udsat til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådet. Fraværende: Karim Arfaoui, Lars Lindskov (grundet inhabilitet) Økonomiudvalget, , pkt. 340 Ad 1. "at": anbefales. Ad 2. "at": anbefales idet lånet er afdragsfrit med en årlig rentetilskrivning på diskontoen plus 0,5 %, der nærmere søges drøftet med formanden for hallernes bestyrelse. Ad 3: anbefales. Ad 4: "at" anbefales. Ad 5. "at" anbefales. Fraværende: Lars Lindskov (grundet inhabilitet) Byrådet, , pkt. 182 Byrådet bevilger 17 mio. kr. i lån til Jyllingehallen, finansieret af de i indstillingspunkt 3 og 4 anførte beløb samt ved træk på kassebeholdningen. Byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at fastsætte de nærmere betingelser for lånet. Fraværende: Lars Lindskov (C) (grundet inhabilitet), Claus Larsen (A) (grundet inhabilitet). Annie Larsen (V), Mads Ravndrup Thomsen (V), Marianne Kiærulf (V), Kaj V. Hansen (A), Tomas Breddam (A). Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen har nærmere undersøgt sammensætningen af den samlede gæld i Jyllingehallerne og har fået Jyllingehallernes revision til at udarbejde vedhæftede oversigt. Af oversigten fremgår, at Jyllingehallerne i alt vil få en samlet gæld på 34,3 mio. kr. incl. gælden til Roskilde Kommune i forbindelse med genopbygningen af Hallerne, heraf vil 27 mio. kr. være nye lån fordelt med 17 mio. kr. fra Roskilde Kommune og 10 mio. kr. til et pengeinstitut. I forvejen har hallerne lån på i alt 7,3 mio. kr. hvor af 6,3 mio. kr. er ydet af Lokale- og anlægsfonden, mens resten ( kr.) er et gammelt lån ydet af Gundsø Kommune og nu overtaget af Roskilde Kommune. Den forventede samlede værdi af anlægsaktiverne i Jyllingehallerne, når byggeriet er færdigt, skønnes til 93,4 mio. kr.. Det indebærer, at belåningsprocenten incl. lånet på 17 mio. kr. fra Roskilde Kommune vil blive på ca. 37 pct. Selv om værdien af Hallerne kan diskuteres, så står det dog klart, at belåningsprocenten er relativ lav, og der er derfor god dækning for pantet i Hallerne. Det er ikke realistisk, at nogen af de øvrige långivere (lokale- og Anlægsfonden og det private pengeinstitut) vil rykke i pantrækkefølgen i forhold til Roskilde Kommunes långivning. Roskilde Kommune vil derfor komme til at stå yderst i pantrækkefølgen, men der vil som nævnt fortsat være god dækning.

3 På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der fastsættes en rente - som tidligere drøftet - på diskontoen plus 0,5 pct. p.a. (pt. 0,5 pct.), at rentetilskrivningen sikres ved, at der ved bevillingen af lånet på de 17 mio. kr. tinglyses et større ejerpantebrev på mio. kr., som skønnes tilstrækkeligt til, at der i en årrække kan tilskrives renter på lånet, som vil være pantsikret (pt. vil tilskrivningen være på kr. 1.år, kr. 2. år osv.), og at det accepteres, at kommunens lån vil stå efter lån ydet af Lokale og Anlægsfonden samt det private pengeinstitut. Jyllingehallerne ønsker fortsat, at der fastsættes et maksimum på renten på. f.eks. 3 pct. p.a., da diskontoen fastsættes af Nationalbanken og kan blive anvendt som en signalrente i forbindelse med f.eks. en valutakrise og dermed stige voldsomt inden for kort tid. Økonomiudvalget, , pkt. 344 Der ydes et lån til Jyllingehallen på 17 mio. kr. der forrentes med en rente på diskontoen plus 0,5 pct. p.a. rentetilskrivningen sikres ved, at der ved bevillingen af lånet på de 17 mio. kr. tinglyses et ejerpantebrev på 24 mio. kr. Fraværende: Lars Lindskov

4 Byrådssekretariat Sagsnr Brevid Ref. MRA Dir. tlf NOTAT: Sikring af kommunens pant i Jyllingehallerne 9. juni 2016 Dagsordenspunkt 332 på økonomiudvalgets møde den 8. juni blev udsat til et ekstraordinært økonomudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 15. juni med henblik på at få foretaget en beregning af en model, der sikrer kommunes pant i Jyllingehallerne i en situation, hvor Jyllingehallernes værdi er stigende over årene, men hvor der ikke sker en rentetilskrivning på kommunens lån, der tillægges lånets hovedstol løbende. Pantet ønskes i givet fald sikret, således at det pant, der skal sikre det afdragsfrie lån på 17 mio. kr., udgør samme procent af Jyllingehallernes værdi, selv om Hallernes værdi i perioden er stigende. Hvis f.eks. pantet for de 17 mio. kr. i dag udgør 25 pct. af hallernes værdi, skal pantet også i en situation, hvor værdien af Hallerne er forøget, fortsat udgøre 25 pct. af den samlede værdi. Dette kan opnås ved at tinglyse et ejerpantebrev i ejendommen, der er stort nok til, at pantet kan opskrives, således at pantet vedvarende udgør f.eks. 25 pct. Spørgsmålet er herefter, hvor stort skal dette ejerpantebrev være for, at dette med stor sandsynlighed kan sikres i f.eks. en 30 års periode. Antages det, at der er en årlig værdiforøgelse af Hallerne på 3 pct. i 30 år skal ejerpantebrevet være på 41 mio. kr. kr. Tilsvarende skal ejerpantebrevet være på 31 mio. kr. kr., hvis værdiforøgelsen antages at være 2 pct., og endelig vil ejerpantebrevet skulle være på 23 mio. kr. kr., hvis værdiforøgelsen antages at være 1 pct. årligt. Antages der ikke nogen værdiforøgelse, vil pantebrevet vedvarende skulle være på 17 mio. kr. Det er ikke muligt nærmere at vurdere, hvad værdiforøgelsen vil blive. Det bemærkes, at der også i perioder kan blive tale om værdiforringelser, ligesom evt. manglende vedligeholdes også vil trække i retning af lavere værdi. Ved at udstede et ejerpantebrev på en given størrelse, der skal sikre det underliggende gældsforhold til kommunen, reserverer Jyllingehallerne en tilsvarende plads i prioritetsrækken, og det betyder, at ejerpantebrevet spærrer for optagelse af nye lån. Alternativt kan kommunen som underpanthaver acceptere, at ejerpantebrevet rykker for ny låneoptagelse. Det vil i givet fald forringe kommunens sikkerhed. Tinglysningsafgiften på pantebrevet ligger på 1,5% af hovedstolen + et gebyr på kr. Ved udstedelse af et ejerpantebrev på 41 mio. kr. svarer det til kr.

5 ! " # $!" % &! '( )*' +, #! $ %&% '& ( -./ '0 1 "., " )* 4 #., / $ 4, 2 / " ". &% '& ( -. 8!# *! #: ;