SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)
|
|
- Malene Pedersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab)
2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3. juni 213 og forventet regnskab 213 Side 4 II.B Bemærkninger til økonomisk råderum pr. 3. juni 213 og forventet regnskab 213 Side 5 III.A Forbrug på Byrådets udvalgsrammer pr. 3. juni 213 og forventet regnskab 213 Side 1 III.B Bemærkninger til forventet regnskab 213 for udvalgenes driftsrammer Side 11 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo 213 Side 14 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 213 (side 17) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 21 til 3. juni 213 (side 18) Bilag C: Kassebeholdning 212, 213 og forventet 213 (side 19) Økonomirapport 3. juni 213 2
3 I. Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Det er et led i kommunens økonomistyring, at der 3 gange årligt laves en budgetopfølgning, der følger kvartalerne. Halvårsregnskabet pr. 3. juni har dog en særlig status, fordi den er begrundet i et statsligt krav og indberetning af resultatet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetopfølgningerne sker på det skattefinansierede område og det takstfinansierede område, dvs.: - Skattefinansieret drift (fordelt på serviceudgifter og sociale overførselsudgifter) - Skattefinansieret anlæg - Renter, tilskud, udligning og skatter (finansiering) - Brugerfinansieret område (fordelt på drift og anlæg) Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 213 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. juni 213. Direktionen har endvidere bedt lederne om at medvirke til, at der samlet set bliver overført det samme fra 213 til 214 som fra 212 til 213, så en strafafgift for manglende overholdelse af servicerammen for 213 undgås. 213 side 3
4 II A. Økonomisk råderum 213 og prognose over regnskabsresultat for 213 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 3. juni 213 (1 kr.) før afbalancering med budgetsikkerhedspulje Økonomisk råderum Forbrug 3.6 Opr. Budget Korr. budget Budgetopfølgning Overførsel Overførsel Prognose regnskab 1 kr ex. overfør Regnskab 213* Skatter Tilskud og udligning Serviceudgifter (serviceramme) Serviceudgifter (udenfor serviceramme) Sociale overførselsudgifter Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Nettotræk på kassebeholdningen ( - = indtægter /overskud /forøgelse af kassebeholdningen). * Der er ikke indregnet uudnyttede puljer ej heller sager på dagsordenen 29.april 213 I forbindelse med budgetopfølgningen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler til 214, som er medtaget i særskilt kolonne (6). Den samlede overførsel forventes at udgøre -2,7 mio. kr. (4,3 mio. kr. på serviceudgifterne). Det forventede regnskab 213 er beregnet ud fra korrigeret budget + bevillingsansøgninger + overførsler fra 212 overførsler til 214. Resultatet er en merudgift på serviceudgifter på 1,4 mio.kr. (hvilket afbalanceres ved nedskrivning af budgetsikkerhedspulje), en merindtægt på tilskud og udligning på 2,4 mio. kr. samt en merindtægt på renter på 2,1 mio. kr. I alt en netto mindreudgift / merindtægt på 3, mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed. Resultatet på skattefinansierede anlæg er ingen bevillingsmæssige ændringer. En gennemgang af anlægsplanen viser, at der forventes overført skattefinansieret anlæg på 13,9 mio. kr. i anlægsudgifter og 2,2 mio.kr. i anlægsindtægter dvs. -6,4 mio. kr. i netto anlægsudgifter til 214. På det brugerfinansierede område er der en merudgift på, mio. kr., og der forventes overført -,7 mio. kr. til 214, heraf,6 mio. kr. i anlægsudgifter og 1,3 mio. kr. i anlægsindtægter (biogasanlæg). Samlet set er der bevillingsansøgninger for -3, mio. kr., der tilføres kassebeholdningen. Der er netto overført 33,3 mio. kr. fra 212 til 213 og der forventes overført -2,7 mio. kr. fra 213 til 214, hvilket netto giver en merudgift på 38, mio. kr. for det samlede regnskab side 4
5 II B. Bemærkninger til Økonomisk råderum pr. 3. juni 213 Skatter Der er budgetteret med en samlet indtægt fra skatter i 213 på 1.78, mio. kr. Der er pr indløbet 68,1 mio. kr. i indtægter, og at dette ikke udgør en 5 % skyldes at ejendomsskatterne er indtægtsført for hele 213. Det oprindelige skøn over forventet regnskab for 213 forventes overholdt totalt set. Tilskud og udligning Der er budgetteret med en samlet indtægt fra tilskud og udligning på 57,3 mio. kr. i det oprindelige budget for 213. Der forventes en nettoindtægt på 55,3 mio. kr. i forventet regnskab 213. Merindtægten på 2,4 mio. kr. skyldes midtvejsregulering af statstilskuddet og beskæftigelsestilskuddet. Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 212 et nettobudget til serviceudgifter på 829,8 mio. kr. for 213. I budgettet indgår et betinget bloktilskud på 3, mia. kr., der er udbetalt til kommunerne under forudsætning af at den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Bloktilskuddet vil blive nedsat i 214, hvis serviceudgifter i kommunens regnskab for 213 ligger over den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgift i 213. Sanktionen på budget 213 fordeles med 6 % individuelt og 4 % kollektivt. KL har i juni 213 udmeldt sigtepunkter for individuel regnskabssanktion. Administrationen har valgt at følge dette sigtepunkt i styringen af serviceudgifterne for 213. Det vil sige, at kommunen forventes at holde serviceudgifterne indenfor et beløb på 822,3 mio. kr. Hvilket er 7,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget. Ændringen skyldes, som omtalt i budgetopfølgningen , at pris-og lønskønnene er nedskrevet med 6,5 mio. kr. mens lovmæssige ændringer medfører en nedskrivning med 1,1 mio. kr. (KL s beregning af Solrød Kommunes andel). Prognosen for regnskab 213 i Solrød er serviceudgifter på 826,9 mio. kr., hvor det forudsættes at kommunens reserver på 1,1 mio. kr. ikke bliver brugt (demografipuljer samt pulje til budgetoverholdelse), at der overføres 4,3 mio. kr. til 214 samt at bevillingerne på 1,4 mio.kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Det beløb er 2,9 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, og 4,6 mio. kr. over servicerammen (sigtepunktet). Hertil bemærkes, at skønnet over ØD overførsler til 214 er lavt, og forventes at blive væsentligt større, ligesom forbruget pr er relativt lavt. Vurderingen i dag er således, at serviceudgifterne i regnskabet vil ende indenfor et interval fra 812 til 827 mio. kr. Forskellen mellem overførslerne fra 212 til 213 (16, mio. kr.) og fra 213 til 214 (4,3 mio. kr.) er på 11,7 mio. kr. Tabel 2 Serviceudgifter regnskab 213 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU BK FU SU Oprindeligt budget 213 inkl. omplaceringer 1 83, 177,2 3, 398,8 251,1 + tillægsbevillinger givet pr. 17. juni ,7 -,2,1-1,8-2,7 overførsel fra , 9,2 -,1 2,3 4,6 Korrigeret budget 213 inkl. overførsler ,3 186,2 2,9 399,3 253, Bevillinger halvårsregnskab , -3,3, -,2 3,4 Forventet overførsel til ,3 3,5,2-1,5 2,2 Forventet regnskab , 179,4 2,7 4,6 254,3 Reserver (puljer + demografi) 9 1,1 9,,, 1,2 Forventet regnskab 213 reserver ubrugt 1 = ,9 17,5 2,7 4,6 253,1 Serviceramme korrigeret (KL sigtepunkt ) ,3 175,5 2,9 395,1 248,7 Overskridelse af serviceramme 12=11-1 4,6-5,1 -,2 5,6 4,4 213 side 5
6 Tabel 3 Reserver, mio. kr. Demografi: Opr. budget Anvendt Budgetopfølgning Restbudget Træning,7,,,7 Daghjem,1,,,1 Hjemmesygepleje,1,,,1 Forebyggende hjemmebesøg,,,, Hjælpemidler,3,,,3 I alt 1,2,, 1,2 Øvrige puljer: Risikopulje, aftaleoverholdelse 9, 1,4-1,4 9, Lov- og cirkulæreprogram 211,,3 -,3, Lov- og cirkulæreprogram 212 1,7, -1,7, Lov- og cirkulæreprogram 213 -,3,,3, I alt 1,3 1,7-3,4 9, Total 11,5 1,7-3,4 1,1 Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 212 et nettobudget 213 til overførselsudgifter på 188,2 mio. kr. Der forventes en nettoudgift på 187,2 mio. kr. i 213. Der forventes således en mindreudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes mindreudgifter på beskæftigelsesområdet. Tabel 4 Sociale overførselsudgifter Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,2 123,8 5,8 58,7 + tillægsbevillinger pr ,,1, -1,2 = Korrigeret budget ,2 123,9 5,8 57,5 Bevillinger Forventet regnskab ,2 123,9 5,8 57,5 Ændring i forhold til oprindeligt budget 7 = ,,1, -1,2 213 side 6
7 Skattefinansierede anlægsudgifter Byrådet godkendte i oktober 212 anlæg svarende til en bruttoanlægsudgift i 213 på 57,9 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 1,4 mio. kr. og der er overført 22,6 mio. kr. fra 212 til 213. Der forventes en overførsel til 214 på 13,9 mio. kr. Prognosen for regnskab 213 er en bruttoudgift på 68,1 mio. kr. I forhold til den budgetsanktionerede anlægsramme startede 213 med et oprindeligt anlægsbudget på 57,9 mio. kr. og med tillæg af Solrød Kommunes andel af 2 mia. kr. vil den ca. 64,6 mio.kr. - under de givne forudsætninger om overførsler mellem årene. På indtægtssiden godkendte Byrådet i oktober 212 anlæg svarende til en bruttoanlægsindtægt i 213 på -23, mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for -2,9 mio. kr. og der er overført -14,7 mio. kr. fra 212 til 213. Der forventes en overførsel til 214 på -2,2 mio. kr. Prognosen for regnskab 213 er en bruttoindtægt på -2,2 mio. kr. - under de givne forudsætninger om overførsler mellem årene. Tabel 5 De skattefinansierede anlæg Skattefinansieret anlæg, mio. kr. Nr. Udgifter, total Indtægter, total Kv. fond Udgift Kv. Fond indt. Andre udg. Andre indt. Udstyk udg. Udstyk indt. Oprindeligt budget 1 57,9-23, 24,3-25,8-7,8-23, + tillægsbevillinger pr ,4-2,9 2,8-1,2-1,7-1,1,2 -,6 overførsel fra ,6-14,7 5,9 -,4 1,2-9,8 6,5-4,4 = Korrigeret budget 4 81,9-4,5 33, -1,6 34,3-1,9 14,6-28, Bevillinger budgetop Forventet overførsel til ,9-2,2,3-8,9-1,1 4,6-19,1 Forventet regnskab 8 68,1-2,3 32,7-1,6 25,4-9,7 1, -8,9 Overskud i forhold til opr. budget 9 =8-1 -1,2-2,6-8,4 1,6,4 9,7-2,2-14, 213 side 7
8 Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Byrådet godkendte i oktober 212 driftsudgifter på 1, 6 mio. kr. og netto anlægsudgifter på 2,3 mio. kr. samlet 3,9 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet modsatrettede tillægsbevillinger på samlet -,5 mio. kr., og der er overført,1 mio. kr. fra 212 til 213. Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Der forventes en overførsel til 214 på -,7 mio. kr. Prognosen for regnskab 213 er et resultat på 4,1 mio. kr., hvilket er,2 mio. kr. mere end ved budgetvedtagelsen. Tabel 6: Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Brugerfinansieret område, mio. kr. Nr. Samlet Drift Anlæg Oprindeligt budget ,9 1,6 2,3 + tillægsbevillinger pr ,5, -,5 overførsel fra 213 3,1,,1 = Korrigeret budget ,4 1,6 1,9 Bevillinger Forventet overførsel til ,7 - -,7 Forventet regnskab ,1 1,6 2,5 Overskud i forhold til oprindeligt budget 8 = 7-1,2 -,,2 Finansiering Til budgetopfølgningen søges om en mindreindtægt på 4,4 mio. kr., der henføres til et reduceret statstilskud som følge af midtvejsregulering på bl.a. beskæftigelsestilskuddet samt færre renteudgifter / større renteindtægter. Samlet vil det betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på -1.17,7 mio.kr. på finansieringssiden, hvor størstedelen af ændringen skyldes afvikling af swap og lån. Tabel 7: Finansiering Finansiering, mio. kr. Nr. Samlet Skatter, tilskud og udligning Netto lån Renter Finansforskydninger Oprindeligt budget , ,4 14,4 9,5 22, + tillægsbevillinger pr. 18. juni ,9 4,4 63, -,5, overførsel fra ,2,,, 9,2 = Korrigeret budget , , 77,4 9,1 31,2 Bevillinger ,4-2,4, -2,1, Forventet overførsel til 214 6,,,,, Forventet regnskab , ,3 77,4 7, 31,2 Ændring i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 71,7 2, 63, -2,5 9,2 213 side 8
9 III A. Byrådets udvalgsrammer pr. 3. juni 213 og forventet regnskab 213 TABEL 8: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper og politikområder inklusive overførsel fra budgetusikkerhedspulje (1.412 t.kr.) 1. kr. Forbrug pr Oprindeligt budget 213 Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget 213 Korrigeret budget 213 ekskl. ovf. 212 Bevillingsansøgninger Overførsel Overførsel Forventet regnskab 213 Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomi-, teknisk og miljøudvalget Plan, erhverv og kollektiv trafik Borgerbetj., administration og byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Serviceudgifter, undtaget serviceramme Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundheds- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Overførselsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder Økonom-, teknisk og miljøudvalget Miljø og forsyning side 9
10 III B. Bemærkninger til forventet regnskab 213 for udvalgenes driftsrammer Drift og refusion Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er lig det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 3 Borgerbetjening, administration og byråd Der søges om bevilling til budgetopfølgningen på kr., heraf mindreudgift ved tømning af lov- og cirkulæreprogramspulje (1,3 mio.kr.), mindreudgift ved afbalancering af budgetsikkerhedspulje (1,4 mio. kr.) samt mindreudgift ved reduktion af lønpuljer (,6 mio.kr.). Det forventede regnskab 213 ligger 2,2 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer (eksklusiv budgetsikkerhedspulje). Politikområde 4 Bygninger, veje og grønne områder Der søges ingen bevillinger. Det forventede regnskabsresultat ligger,5 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer hvilket primært skyldes nedskrivning af energibudget samt negativ overførsel til 214 (Ejendomscentret). Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der er ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,4 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 6 Beskæftigelse Der ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,2 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer (ØD overføsler). Overførselsudgifter Politikområde 6 Beskæftigelse Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Brugerfinansierede udgifter Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Beredskabskommissionen Serviceudgifter Politikområde 7 Beredskab Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,3 mio. kr. under det svarer til det oprindelige budget efter omplaceringer. 213 side 1
11 Familie- og uddannelsesudvalget Serviceudgifter Politikområde 8 Dagtilbud Der søges bevillinger på kr. til budgetopfølgningen, heraf merindtægt på kommunale betalinger (,5 mio. kr.), merindtægt på forældrebetaling i børnehaver (,2 mio. kr.), mindreudgift på Elmebo (,3 mio. kr.) samt merudgifter til dagplejen pga. færre børn og dermed forældrebetaling (,9 mio.kr.), merudgift til Krudthuset (,2 mio. kr.) samt merudgift til længere åbningstid i Naturbørnehaven. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,2 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud Der søges om bevillinger på en mindreudgift på -3.6 kr. til budgetopfølgningen, heraf mindreudgift pga. lukningen af Y-klassen på Strandklubben. Det forventede regnskabsresultat ligger,6 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer.. Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er lig det oprindelige budget efter omplaceringer. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer 213 side 11
12 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Serviceudgifter Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,5 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer (årsag: ØD overførsler). Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges om bevilling til budgetopfølgningen på samlet kr., heraf merudgifter til midlertidige botilbud (1,1 mio. kr.), merudgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (1, mio.kr.), merudgifter til støttetimer i specielle plejeboliger (,6 mio.kr.) samt merudgifter til beskyttet beskæftigelse (,1 mio. kr.). Det forventede regnskabsresultat ligger 2,6 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges om bevilling på kr. til budgetopfølgningen, heraf forventes en mindreudgift til hjemmehjælp kommunale leverandør (-2,6 mio. kr.), merudgift til kontaktperson og ledsageordning (2,2 mio. kr.) samt hjemmehjælp privat leverandør (1, mio. kr.). Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 16 Kultur og fritid Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er 1,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. 213 side 12
13 IV Skøn over forventet kassebeholdning pr. 31. december 213. Den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 213 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 213, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 17. juni 213. I likviditetsbudgettet er indarbejdet skøn fra lederne over forventede overførsler fra 213 til 214 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 213 i supplementsperioden i 214 er af samme størrelse som i januar/februar 213. Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar 213 mio. kr. 215,4 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 8.oktober 212 Pkt. 148 Styrket indsats for matchgruppe 3 Byrådets møde den 26. november 212 Pkt. 168 Udbud af driften på Vej og Park Pkt. 174 Akutpakke for forsikrede ledige Byrådets møde den 17. december 212 Pkt. 193 Overførsel af uforbrugte driftsmidler - ØU Pkt. 194 Overførsel af uforbrugte driftsmidler SU Pkt. 195 Overførsel af uforbrugte driftsmidler - FU Byrådets møde den 25.februar 213 Pkt. 21 Tids- og handleplan for afhændelse af Jersie Skole Byrådets møde den 18.marts 213 Pkt. 46 Bevilling til etablering af rehabiliteringsteam Pkt. 55 udbud af rengøringsopgaven for Uglegårds- og Munkekær distrikt. Byrådets møde den 29.april 213 Pkt. 58 Ansøgning om opførelse af hal til petanque Pkt Velfærdsteknologi Pkt. 64 Mini revision og afledte tiltag i JOBS Pkt rettelse Pkt. 65 Digitale læremidler Byrådets møde den 27.maj 213 Pkt. 75 Årsregnskab 212 Pkt Budgetopfølgning Pkt. 77 Areal i Jersie Landsby Byrådets møde den 17.juni 213 Pkt. 16 Udbud af Vej og Park Nettoforbrug af kassebeholdningen -1,3 213 side 13
14 2. Tillægsbevillinger, anlæg Byrådets møde den 28.januar 213 Pkt. 4 - Ekspropriation og forhøjelse af støjvold i forbindelse med Vejdirektoratets udvidelse af Køge Bugt Motorvejen Pkt.15 - Christians Have Plejecenter, 2. etape - Godkendelse af endelig anskaffelsessum og husleje Pkt Salg af Hovedgaden 56, Havdrup Byrådets møde den 25. februar 213 Pkt Tids- og handleplan for afhændelse af Jersie skole Byrådets møde den 18. marts 213 Pkt Overførsel til 213 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Pkt. 4 - Overførsel til 213 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Social-, sundheds- og fritidsudvalget Pkt Overførsel til 213 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til anlæg i Familie- og uddannelsesudvalget Pkt Trylleskov Strand - Udbud af fem storparceller - Anlægsbevilling Byrådets møde den 29.april 213 Pkt. 63 Udvidelse af Køge Bugt motorvejen, ekspropriation Pkt. 72 Tilbud af køb af Karlstrup Skole - tillægsbevilling Byrådets møde den 27.maj 213 Pkt. 85 Havdrup Idrætscenter Hal 2 Nettoforbrug af kassebeholdningen -6, 213 side 14
15 3. Finansiering Byrådets møde den 17. december 212 Pkt. 191 Kommunegaranti Solrød Fjernevarme Pkt. 192 Garantiprovision for kommunale garantistillelser Byrådets møde den 27.maj 213 Pkt. 75 Årsregnskab 212 Pkt Budgetopfølgning Byrådets møde den 17.juni 213 Pkt. 95 Indfrielse af langfristet gæld Nettoforbrug af kassebeholdningen -76,2 4. Bevillinger budgetopfølgning 3.6 Drift - Serviceudgifter Drift - Serviceudgifter, nedskrivning budgetsikkerhedspulje Drift Overførselsudgifter Drift - Brugerfinansieret Anlæg Finansiering m.v. Nettoforøgelse af kassebeholdningen ,4 7. Skønnet overførsel til 214 Drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret område Nettoforøgelse af kassebeholdningen ,7 8. Budgetteret forbrug af kassebeholdningen Jf. vedtaget budget i oktober 213 Nettoforbrug af kassebeholdningen -28,1 9. Forventede ubrugte reserver Budgetsikkerhedspuljen Nettoforøgelse af kassebeholdningen ,1 Forventet Kassebeholdning pr. 31. december 213, mio. kr. 16,6 213 side 15
16 Likviditetsbudget 213 Pr. 3. juni 213 Bilag A 1. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse Kassebevægelse i alt side 16
17 Kassebeholdning Bilag B 213 side 17
18 Kassebeholdning 212,213 og forventet 213 Bilag C 213 side 18
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2013
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. september 213 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. september 213 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab)
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2011 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2011 for
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2011 og
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. april 2009
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport pr. 30. april INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december Side 7 BILAGSLISTE:
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mere24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019
Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2009
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet Side 3 II Beregning af forventet kassebeholdning pr. 31. december
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereSpecifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet
Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereAabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mere