Uddrag af. Årsrapport. for 1. juni maj Forslag til. Budget. for regnskabsåret 2016/17. CVR-nr

Transkript

1 Uddrag af Årsrapport for 1. juni maj 2016 Forslag til Budget for regnskabsåret 2016/17 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Uddrag af årsrapport 2015/16 Den fulde version af årsrapporten kan rekvireres på selskabets kontor. Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger og underskrevet af statsautoriseret revisor Henrik Holst, PricewaterhouseCoopers, Skive. 1

3 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fjernvarmeværkets hovedaktivitet har i lighed med sidste år bestået af produktion og salg af fjernvarme og el samt optimering af biomassekraftvarmeværket på Thorsvejcentralen. Udvikling i regnskabsåret Året har været kendetegnet ved en varm vinter, og derfor er der realiseret et mindre varmesalg end budgetteret. Varmesalget blev realiseret til MWh mod budgetteret MWh, hvilket betyder, at der netto skal sendes ca. DKK 5,4 mio. inkl. moms tilbage til forbrugerne. Årets resultat viser et underskud på DKK 2,2 mio., som fratrækkes sidste års overskud på DKK 18,9 mio. Dette resulterer i et samlet overskud på DKK 16,7 mio., som foreslås indregnet i næste års budget. Produktion på forgasningsanlægget er øget med ca. 8,5 % i forhold til sidste år, og året sluttede over budget, hvilket må betegnes som tilfredsstillende set i lyset af et produktionstab på mere end MWh el i april måned som følge af et havari på en af vores gasmotorer. Kraftvarmeanlægget på Marius Jensens Vej har kun produceret i kortere perioder i løbet af vinteren. Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej har produceret MWh el svarende til 89 % af den samlede el-produktion, og det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg MWh el svarende til 11 %. Biomassekraftvarmeanlægget på Thorsvej og de biomassefyrede kedler har produceret 89 % af den samlede varmemængde, hovedcentralen 4 % og Højlundsvej 7 %. Samlet set er 89 % af den samlede varmemængde produceret på CO2-neutralt brændsel. I løbet af året er der tilsluttet 22 nye målere, hvorefter det samlede målerantal udgør stk. Der er i regnskabsåret kommet 18 nye kunder til. Det samlede BBR areal udgør m² ved udgangen af regnskabsåret og 118,25 m³ afregnes med flowbegrænser. Af anlægsarbejder i regnskabsåret er der sket omfattende renovering af ledningsnettet i Asylgade, Brårupparken samt afsluttet etablering af nyt ledningsnet til AAB`s boliger på Dalgas Allè, yderligere er der fjernet flere ventilbrønde. I året har der ligeledes været løbende renovering af ledningsnettet på grundlag af termografering af udvalgte vejstrækninger samt tilslutning af nye kunder. Vi har igen i februar måned afholdt åbent hus arrangement på forgasningsanlægget på Thorsvej. 2

4 Ledelsesberetning Udvikling i regnskabsåret (fortsat) Energiklagenævnet ophævede den 13. juli 2015 Skive Kommunes godkendelse af Skive Fjernvarmes projektforslag vedrørende etablering af flisfyret fjernvarmecentral og udvidelse af forsyningsområdet i Skive. Skive Kommune har i efteråret afholdt dialogmøde med Skive Fjernvarme og HMN og efterfølgende modtaget partshøringer fra begge selskaber. Sagsbehandling af projektforslaget i teknisk forvaltning pågår, og en politisk afgørelse forventes tidligst efter sommerferien Der er i regnskabsåret gennemført en konverteringskampagne vedrørende udskiftning af oliefyr til fjernvarme, og kampagnen har givet tilsagn fra 13 nye kunder om konvertering fra oliefyr til fjernvarme. Energirådgiveren har igen i år ydet rådgivning til mange forbrugere med en dårlig afkøling og herunder givet forslag til mulige forbedringer. Der er i løbet af året sket en yderligere optimering af den gennemsnitlige fremløbs- og returtemperatur, som for året nu er på 69 C og 45 C. Der er realiseret MWh energibesparelser, hvoraf den største besparelse primært kan henføres til temperaturoptimering i ledningsnettet. Der er yderligere erhvervet MWh energibesparelser fra eksterne samarbejdspartnere. Der er i året indgået 130 leasingaftaler på nye fjernvarmevekslere. Vi har i løbet af året forbedret brugerplatformen, hvor forbrugere, via vores hjemmeside eller en App til ipad, tablets og mobiltelefoner, løbende kan følge deres forbrug, budget og returtemperatur. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Den forventede udvikling Returtemperaturen på ledningsnettet skal bringes yderligere ned. Motivationstariffen og vores initiativ med energirådgivning af forbrugere forventes sammen med leasingordningen af fjernvarmevekslere fortsat at understøtte dette. Motivationstariffen for dårlig afkøling vil for 2016/17 maksimalt udgøre 20 % af den variable varmeregning, fradrag for bedre afkøling vil være uforandret. Skive Fjernvarme har i år valgt at nedsætte den variable varmepris med DKK 80 til DKK 500/MWh inkl. moms gældende for regnskabsåret 2016/17 svarende til en årlig besparelse på DKK 1.448/år for et standard hus. Skive Fjernvarme har således over de seneste 5 år nedsat den variable varmepris med samlet DKK 215/MWh. 3

5 Hoved- og nøgletalsoversigt 2015/ / / / /12 Varmepris (DKK pr. MWh) Varmesalg (MWh) Maksimal tilslutning (gens. kw) Antal m2, ultimo Flowbegrænser m3, ultimo Salg af el (MWh), Mar. Jensensvej Salg af el (MWh), Thorsvej Tilsluttede målere Graddage Nettoomsætning (TDKK) Varmesalg Faste afgifter mv Motivationstarif Elsalg inkl. statstilskud Stikledninger Øvrig omsætning

6 Resultatopgørelse 1. juni maj Budget Regnskab Budget 2016/ / /16 DKK DKK DKK Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Overført fra forrige år Til disposition Optaget som gæld til indregning i kommende års priser Fordelt Budgetforudsætninger mv. Varmesalg (MWh) Varmepris (DKK pr. MWh) Bidrag pr. m Antal m2, ultimo

7 Balance 31. maj Aktiver Anlæg mv Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

8 Balance 31. maj Passiver Egenkapital 1. juni Egenkapital Hensættelse til selvrisiko Hensættelse til udskudt skat 0 0 Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat 0 0 Anden gæld Skyldig årsafregning Overført resultat til indregning i kommende års priser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver