Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Transkript

1 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

2 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler Danske Bank GiroBank

3 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort advisering, der kan udtrækkes via Unitel til pc. Indbetalingskort advisering, som leveres af Nordea, modtages fra PBS og videresendes til din postkasse i Unitel EDI. Via Unitel til pc er det muligt at konvertere det modtagne format til følgende forskellige formater: PBS fællesformat (fastlængde eller kommasepareret format) Danske Bank Teleservice format (CMM format) kun kortart 71 GiroBank Uddata format (disketteformat) kun kortart 71 I vejledningen beskrives det grundlæggende recordlayout med oplysning om format, anvendelse og eventuelle bemærkninger for de enkelte felter. Under PBS fællesformat vises endvidere et eksempel på indholdet af data. For yderligere informationer om anvendelsen af indbetalingskort advisering henvises til vejledningen Integration med Unitel, Betalinger og adviseringer. Du er også velkommen til at kontakte: Cash Management Integration Services integration@nordea.dk 3

4 Beskrivelse Beskrivelsen er opdelt i de forskellige formater, som Unitel til pc kan konvertere til. PBS Fællesformatet er bankernes standardformat version 2.0 pr. 15/5 1999, som det leveres fra PBS. Formatet kan udtrækkes via Unitel til pc som fastlængde records, eller som en kommasepareret fil. Det kommaseparerede format følger den samme opbygning som fastlængde formatet og er derfor ikke yderligere beskrevet. PBS formatet benyttes til advisering af kortartkode 71, 73 og 75. Hver udtræksfil vil minimum indeholde 5 records, en Leverance start/slut, en Sektion start/slut og en Advisering. Ved kortartkode 73 kan yderligere forekomme 2 records (Advisering, record type 040 og 041). Ved kortartkode 75 kan yderligere forekomme 1 record (Advisering, record type 041). Det tidligere PBS-format version 1.0 medtager ikke oplysningerne fra adviseringsrecords type 040 og 041. Se eksemplerne på side 12. Leverance start/slut vil kun forekomme én gang pr. udtræksfil, mens Sektion start/slut kan forekomme flere gange pr. udtræksfil. Det afgørende er, om der har været skift i kreditornummer eller kontonummer. Kontonummerskiftet vil gælde for såvel kreditkontoen som gebyrkontoen. Leverancen har denne recordrækkefølge: 010 Leverance start 020 Sektion start 030 Advisering 040 Navn eller adresse (kun kortartkode 73) 041 Meddelelse til modtager (kun kortartkode 73 og 75) 030 Advisering Sektion slut 090 Leverance slut 4

5 Bemærk: Leverancen fra Unitel EDI består ofte af flere enkeltleverancer. Udtræk/udskrift via Unitel til pc bliver altid dannet som én leverance. Derfor vil felter, der er markeret med * (stjerne), indeholde disse oplysninger fra den oprindelige leverance fra Unitel EDI: Record type 010: Fra record type 010 i enkeltleverancen med den først valgte advisering. Record type 090: Fra record type 090 i enkeltleverancen med den sidst valgte advisering. Signaturforklaring, Type: AN = alfanumerisk felt N = numerisk felt Alle numeriske felter, der ikke eller kun delvis benyttes, vil være udfyldt med 0 (nul) i alle ubenyttede positioner. 5

6 Leverance startrecord PBS fastlængde format karakterer Nr Feltnavn Format Beskrivelse 1 System-id. AN 2 En konstant angivet som FI 2 Recordtype N Dataafsender * N 8 SE-nummer på dataleverandøren; Nordea har nr Modtager * N 10 SE-nummer på modtager 5 Leverancenummer * AN 10 Afsenders identifikation af leverancen. Løbenummer 6 Leveranceid * AN 10 Evt. specifikation af leverancen, pt. Løbenummer 7 Dannelsesdato * N 8 Datoen, hvorpå leverancen er skabt. Format: ÅÅÅÅMMDD 8 Dannelsestid * N 4 Tid hvorpå leverancen er skabt. Format: TTMM. 9 Formatversion * AN 2 Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versionsnr. "02" pr. 15. maj Prod-test * AN 1 P = produktionsdata T = testdata Oplysningen er ikke anført i udtræksfilen fra Unitel til pc, når adviseringer udtrækkes i PBS version Filler AN 70 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. * = se bemærkning på side 5 6

7 Sektion startrecord PBS fastlængde format karakterer Nr Feltnavn Format Beskrivelse 1 System-id. AN 2 En konstant angivet som FI 2 Recordtype N Kreditornummer N 8 Kreditors nummer i det fælles register hos PBS over tilmeldte kreditorer. 4 Kontonummer N 14 Kreditors kontonummer i pengeinstitut. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. 5 Gebyrkontonummer N 14 Kreditors kontonummer i pengeinstitut, hvorpå gebyrer ifm. indbetalingskortet bliver debiteret. Angivet ved pengeinstitut reg.nr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre 6 Sektionsnummer AN 10 Benyttes ikke 7 Dannelsesdato N 8 Datoen, hvorpå leverancen er skabt. Format: ÅÅÅÅMMDD 8 Dannelsestid N 4 Tid hvorpå leverancen er skabt. Format: TTMM. 9 Formatversion AN 2 Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Versionsnr. "02" pr. 15. maj Udskriftsnummer. Afviger fra det officielle PBS format 11 Afviger fra det officielle PBS format 12 Filler Afviger fra det officielle PBS format N 4 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. N 3 Til intern brug for styring af større datamængder AN 56 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. 7

8 Adviseringsrecord PBS fastlængde format karakterer Nr Feltnavn Format Beskrivelse 1 System-id. AN 2 En konstant angivet som FI 2 Recordtype N Indbetalingsdato N 8 Dato for indbetaling på indbetalingsstedet. Format: ÅÅÅÅMMDD 4 Kortartkode N 2 Kortartkode fra indbetalingskortet, fx 71, 73 eller 75 5 Betaler-id. N 19 Betaler-id (=debitoridentifikation) er det nummer, som står på indbetalingskortet i OCR-linien. Nummeret bruges til at identificere betalingen/ indbetaleren. For kortart 71 og 75: Alle positioner er udfyldt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet med foranstillede nuller. For kortart 73: Feltet er blankt (identifikation af betalingen vil i stedet komme i record 040, som indeholder indbetalers navn og adresse). 6 Arkivnummer AN 22 Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv 7 Bogføringsdato N 8 Dato for bogføring af indbetalingen på kreditors konto. Format: ÅÅÅÅMMDD 8 Kreditbeløb N 15 Indbetalingsbeløbet i øre med foranstillede nuller. Beløbet er altid angivet positivt. 9 Sumpost reference AN 22 Løbenummer til samkodning af indbetalingsbeløb med bogføringsposter på kontoudtog. Feltet er valgfrit 10 Gebyrtype AN 2 Gebyrtyper udløst af fejl: Kode = AA, Indbetalingskort var ikke OCR-læsbart. Kode = BB, Modulus-fejl. Kode = AB, Ikke OCR-læsbart og modulusfejl. Kode = CC, Fejlfri 11 Gebyrbeløb N 9 Refererer til gebyrtypen, beløb i øre med foranstillede nuller. Beløbet er altid angivet positivt 12 Tilbageførsel AN 1 Markering for om indbetalingen er tilbageført. 13 Filler AN 15 Feltet vil være blankt. "N" = Det er en almindelig betaling "J" = Det er en tilbageførsel af det beløb som står i kreditbeløb 8

9 Adviseringsrecord, Navn eller adresse, tekst PBS fastlængde format karakterer Nr Feltnavn Format Beskrivelse 1 System-id. AN 2 En konstant angivet som FI 2 Recordtype N Kortartkode N 2 Kortartkode fra indbetalingskortet 4 Recordnummer N 2 Fortløbende nummer for tekstrecord 040 (tilladte værdier 01-05) 5 Arkivnummer AN 22 Arkivnummer fra tilhørende 030 record 6 Tekst AN 35 Navn eller adresse fra indbetalingskortet, kun kortart 73 7 Filler AN 62 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. Adviseringsrecord, Meddelelse til modtager, tekst PBS fastlængde format karakterer Nr Feltnavn Format Beskrivelse 1 System-id. AN 2 En konstant angivet som FI 2 Recordtype N Kortartkode N 2 Kortartkode fra indbetalingskortet 4 Recordnummer N 2 Fortløbende nummer for tekstrecord 041 (tilladte værdier 01-41) 5 Arkivnummer AN 22 Arkivnummer fra tilhørende 030 record 6 Tekst AN 35 Meddelelse til modtager, tekst fra indbetalingskortet. Max. 41 linier 7 Filler AN 62 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. 9

10 Sektion slutrecord PBS fastlængde format karakterer Nr Feltnavn Format Beskrivelse 1 System-id. AN 2 En konstant angivet som FI 2 Recordtype N Kreditornummer N 8 Kreditors nummer i det fælles register hos PBS over tilmeldte kreditorer. 4 Antal betalingsrecords N 11 Antal betalingsrecords, som er med i sektionen 5 Opsummerede indbetalinger N 15 Opsummerede beløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb 6 Opsummerede gebyrbeløb N 15 Opsummerede gebyrbeløb fra betalingsrecordene. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plusbeløb 7 Antal 40, tekstrecords AN 11 Antal type 40 tekstrecords, som er med i sektionen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords 8 Antal 41, tekstrecords AN 11 Antal type 41 tekstrecords, som er med i sektionen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords 9 Filler AN 52 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. 10

11 Leverance slutrecord PBS fastlængde format karakterer Nr Feltnavn Format Beskrivelse 1 System-id. AN 2 En konstant angivet som FI 2 Recordtype N Dataafsender * N 8 SE-nummer på dataleverandøren 4 Modtager * N 10 SE-nummer på modtager 5 Leverancenummer * AN 10 Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer 6 Sektionsantal, type 20 N 11 Antal sektioner i leverancen 7 Betalingsantal, type 30 N 11 Antal betalingsrecords i alt i leverancen 8 Antal 40, tekstrecords AN 11 Antal type 40 tekstrecords, som er med i leverancen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt leverancen ikke indeholder tekstrecords 9 Antal 41, tekstrecords AN 11 Antal type 41 tekstrecords, som er med i leverancen. Er udfyldt helt med numeriske karakterer, hvor de betydende cifre er højrestillet (med foranstillede nuller). Er udfyldt med blanke såfremt leverancen ikke indeholder tekstrecords 10 Filler AN 51 Reserveret til fremtidig brug. Feltet vil være blankt. * = se bemærkning på side 5 11

12 Eksempler Advisering af fem indbetalingskort (kortartkode 71, 73 og 75), udtrukket fra Unitel til pc i PBS-format version 2.0 (kortartkoderne er markeret med fed skrift) FI FI FI CC N FI CC N FI Studerende FI Carl Carlsen FI Testvej 111 FI Testby FI FI Faktura nr fratrukket 2% FI kontantrabat FI CC N FI Studerende FI Carl Carlsen FI Testvej 111 FI Testby FI FI Faktura nr FI CC N FI Faktura nr fratrukket 2% FI kontantrabat FI CC N FI FI Advisering af de samme 5 indbetalingskort, udtrukket fra Unitel til pc i PBS-format version 1.0 FI T FI FI CC N FI CC N FI CC N FI CC N FI CC N FI FI

13 Danske Bank Hvis du har en eksisterende integrationsløsning til Danske Banks TeleService format pr. 1991, kan du vælge at få dette format fra Unitel til pc. Filen leveres kommasepareret (CMM). Dette format understøtter kun kortart kode 71. Danske Bank TeleService - Kommasepareret format Nr. Feltnavn Format Beskrivelse 1 Punkt AN 3 Vil altid være CMM. 2 Opsamlingstid N 10 Vil altid være blank. 3 Bestillingsnummer N 2 Vil altid være blank. 4 Kreditonummer N 8 Kreditors nummer i det fælles register hos PBS over tilmeldte kreditorer. 5 Kontonummer N 10 Kreditors kontonummer i Nordea hvor indbetalingskortene er indsat. 6 Debitoridentifikation N 19 Identifikationsnummer af indbetalinger (indbetalingskort). Nummeret skal overholde modulus 10 med checkciffer i sidste position. 7 Beløb DN 15,2 Beløb 8 Indbetalingsdato N 8 ÅÅÅÅMMDD. Dato for indbetaling af indbetalingskort. 9 Bogføringsdato N 8 ÅÅÅÅMMDD. Dato for bogføring af indbetalingen på kreditors konto i Nordea.

14 GiroBank Hvis De har en eksisterende integrationsløsning til GiroBanks disketteformat (UDDATA.PTG) pr. 1/5 1992, kan De vælge at få dette format fra Unitel til pc. Filen leveres som fastlængde format. Dette format understøtter kun kortart kode 71 GiroBank - Startrecord - Fastlængde format -80 karakterer Nr. Feltnavn Format Beskrivelse 1 Individ id N 2 Vil altid være Kreditomummer N 8 Kreditors nummer i det fælles register hos PBS over tilmeldte kreditorer. 3 Kontohaver AN 16 Vil altid være blank. 4 Leverancenummer N 3 Fortløbende nummerering af leverancer via Unitel EDI. 5 Filler N 51 Nul (0) padding. GiroBank - Datarecord - Fastlængde format -80 karakterer Nr. Feltnavn Format Beskrivelse 1 Individ id N 2 Vil altid være Kreditornummer N 8 Kreditornummer på indbetaling. 3 Filler N 2 Vil altid være Indbetalingsdato N 6 ÅÅMMDD. 5 Kortartkode N 2 Vil altid være Debitoridentifikation N 16 Identikation af indbetaler, som sammensættes efter eget ønske. Checkciffer for moduluskontrol vil være i position Kodeløbenummer N 9 Vil altid være Arkivnummer N 8 Vil altid være Udskriftsdato N 6 ÅÅMMDD. 10 Filler N 5 Vil altid være Kreditbeløb N 14 Beløbet angives i øre med foranstillede nuller. 12 Transaktionskode N 2 Vil altid være

15 GiroBank - Slutrecord - Fastlængde format - 80 karakterer Nr. Feltnavn Format Beskrivelse 1 Individ id N 2 Vil altid være Kreditornummer N 8 Kreditornummer for leverancen. 3 Filler N 2 Vil altid være Record tæller N 8 Antallet af Datarecords (type 10). 5 Saldo pr. leverance N 14 Total indbetaling til kreditornummer. 6 Filler N 46 Nul (0) padding. Bemærk: Slutrecorden leveres én gang for hver konto samt én gang for hver leverance. Der er således altid minimum to slutrecords. 15