Almene boligorganisationer Budgetår 2017 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside Almene boligorganisationer år 2017 periode fra periode til for boligorganisation Boligorganisation Forretningsfører Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 242 Kommunenr. 163 Herlev Boligselskab KAB Herlev Kommune v/kab Vester Voldgade 17 Herlev Bygade 90 Vester Voldgade København V 2730 Herlev 1552 København V Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk kab@kab-bolig.dk herlev@herlev.dk CVR-nr CVR-nr Antal afdelinger: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemåls-enhed Antal lejemålsenhed Almene familieboliger ,00 Almenbolig ,00 Almene ungdomsboliger ,00 Almene ældreboliger ,00 Boligoplysninger i alt ,00 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 35,00 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 12,00 Garager/Carporte m.v /5 29,40 Kældre/lagerrum m.v 80 1/20 4,00 Øvrige lejemål i alt ,40 Lejemål i alt ,40 Udarbejdet den 16. september 2016 af Helene H. Østergaard, Kundecenter B Godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den formand dirigent B1-1 1

2 Udgifter ORDINÆRE UDGIFTER: 501 Vederlag til bestyrelsen/tabt arbejdsfortjeneste ) Møde-, kursusudgift og kontingenter m.v ) Personaleudgifter ) Forretningsførelse: Grundydelse Obligatoriske ydelser Valgfrie ydelse Lovmæssige gebyrer Valgfrie ydelser energi Diverse Byggesagshonorar, nybyggeri m.v ) Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift) Kontorlokaleudgifter Revision Bruttoadministrationsudgifter ) Tilskud til afdelinger Renteudgifter ) Henlæggelse til afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og evt. indbetalinger til Landsbyggefonden m.v SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541 Ekstraordinære udgifter Indsæt tekst SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER UDGIFTER I ALT reserve UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

3 Indtægter ORDINÆRE INDTÆGTER: 601 8) Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer m.v Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster) ) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden m.v Byggesagshonorar, nybyggeri m.v Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 611 Ekstraordinære indtægter SAMLEDE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT tet slutter med en budgetreserve på kr. Nettorenteindtægten er nu budgetteret til kr. under forudsætning af indlånsrente/udlånsrente til markedsrenten, som er sat til 0,33%. 3

4 1) 502 Møde-, kursusafgift og kontingenter m.v. 2) 511 Personaleudgifter 1131 Gaver og blomster Mødeudgifter Studie- og kongresrejser Markedsføring På-vej-hjem møder Diverse udgifter Bestyrelsesmøder Repræsentantskabsmøde/generalforsamling Kontingenter Kurser Kurser, organisationsbestyrelse Kurser, afdelingsbestyrelse Kurser, ejendomsfunktionærer HK-uddannelsesafgift Tilskud Løn til driftschef, konsulenter m.v Behandlingsforsikring Pensionsbidrag Barselsfond ATP AER Kørselsgodtgørelse Bidrag til sikkerhedsorganisation Refusion sygedagpenge Fortæring overarbejde Personaleforening Øvrige personaleomkostninger

5 3) 512 Forretningsførelse Pakker og moduler Grundbidrag Grundbidrag pr. lejemålsenhed Stor Pakke, 1.422,40 lejemålsenh. á kr Lille Pakke, 36,00 lejemålsenh. á kr Adm.bidrag kældre/loftrum, 4,00 lejemålsenh. á kr Obligatoriske ydelser Antennebidrag lejemålsenh. á 53 kr Varmeregnskab - grund (ejendomsfunktionær) lejemålsenh. á 212 kr Varmeregnskab - grund (målerfirma) 460 lejemålsenh. á 37 kr lejemålsenh. á 25 kr Fraflyttere Vandregnskab - grund (ejendomsfunktionær) 255 lejemålsenh. á 214 kr Fraflyttere Valgfrie ydelser Tilkøb af driftschef Særlige forvaltningsmæssige opgaver Valgfrie ydelser energi Varmeteknisk tilsyn grundpakke lejemålsenh. á 90 kr. + grundbidrag Varmeregnskab - individuelt (2 regnskaber) lejemålsenh. á 158 kr lejemålsenh. á 101 kr Fraflyttere Fraflyttere Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber) 36 lejemålsenh. á 158 kr lejemålsenh. á 101 kr Fraflyttere Resourceadministration lejemålsenh. á 31 kr. + grundbidrag Diverse Studiekontrol Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v

6 4) 513 Kontorholdsudgifter 5) 514 Kontorlokaleudgifter 6) 531 Tilskud til afdelinger 1111 Brochurer og tryksager Kontorartikler Papir, fotokopiering Porto og gebyrer Telefonomkostninger Bøger mv Forsikringer Diverse Taxa, anden befordring Edb-udstyr PC-A pakke PC-B pakke Andre omkostninger Afskrivning administrationsejendom Tilskud Tubberupvænge II 25 års jubilæum Tubberupvænge I, tilskud lån Kagsgårdens Boliger, tilskud lån, rest ) 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv. til dispositionsfonden Henlæggelse til dispositionsfond Ydelser vedr. udamortiserede lån Indbetalinger til Landsbyggefonden Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Henlæggelse til arbejdskapital

7 8) 601 Oversigt over administrationsomkostninger Administrationsudgifter, selskabet Bruttoadministrationsudgifter (530) lovmæssige gebyrer (602) byggesagshonorar (606) Nødvendigt administrationsbidrag -dækkes af tillægsydelser til KAB Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift (grundydelse) Pr. lejemålsenhed (grundydelse) Opgørelse over afdelingernes budgetterede administrationsbidrag for grundydelses- samt tillægsydelsessats i hele kroner Grundbidrag lejemål 191 Bidrag til boligorganisation pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag: Stor Pakke Lille Pakke Administrationsbidrag kældre/loftrum Gennemsnitlig administrationsbidrag Nettoadministrations bidrag Nettoadm.bidrag, %-vis stigning -0,99% 7,37% Nødvendig adm., %-vis stigning -0,99% 7,37% Tilskud, %-vis stigning 0,00% 0,00% 7