Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Transkript

1 Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse i % : <Intet filter> : 6 - Afdelingsbalance : : : Nej : Nej : Ja : Nej : - : : : Realiseret : : Rest : : Afvigelse i kr : 1+2 : Budgetteret : : Budget 2012 : Afvigelse i kr : : 4-3 : Afvigelse i % : : 4-3 Ny gruppe Afdelingsregnskab Resultatopgørelse Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Prioritetsafdrag, nominallån 0,00 0,00 0, , ,00 100, Prioritetsrenter, nominallån 0,00 0,00 0, , ,00 100, Terminsydelser til fordeling ,08 0, ,08 0, ,08-100,00 Prioritetsydelser i alt ,08 0, , , ,92 39,97

2 Side: Ydelser vedr. afviklede prioritetslån, d 0,00 0,00 0, , ,00 100, Ydelser vedr. afviklede prioritetslån, L 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Nettokapitaludgifter i alt ,08 0, , , ,92 45,15 Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Ejendomsskatter ,77 0, , , ,23 50,15 Ejendomsskatter i alt ,77 0, , , ,23 50,15 Renovation Renovation ,95 0, , , ,05 91, Containere 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Renovation i alt ,95 0, , , ,05 91,59 Forsikringer Bygningsforsikringer ,00 0, , , ,00-0, Motorkøretøjsforsikring ,25 0, , , ,75 12, Falck abonnement 4.227,79 0, , ,00-227,79-5, Erhvervsforsikring 4.033,47 0, , , ,53 55, Andre forsikringer ,71 0, ,71 100, , ,71 Forsikringer i alt ,22 0, , , ,22-1,88 Afdelingens energiforbrug El, fællesarealer ,13 0, , , ,87 56, Kommunal andel, stibelysning ,78 0, , ,00 849,78 9,44 Afdelingens energiforbrug i alt 9.517,35 0, , , ,65 73,56 Bidrag til boligorganisationen Administrationsbidrag til boligorganisat 0,00 0,00 0, , ,00 100, Dispositionsfondsbidrag 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Bidrag til boligorganisationen i alt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Offentlige og andre faste udgifter i alt ,29 0, , , ,71 62,48 Variable udgifter Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning Driftspersonale løn ,03 0, , , ,97 72, Driftpersonale funktionsløn 0,00 0,00 0, , ,00 100, Driftspersonale variable tillæg 0,00 0,00 0, , ,00 100,00

3 Side: Lønninger, overarbejde ,73 0, , , ,27 56, Pension ,11 0, ,11 0, ,11-100, Øvrige personaleomkostninger 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kursusudgifter - incl bøger & ophold 1.238,75 0, , , ,25 95, Bidrag, ATP 2.040,42 0, ,42 0, ,42-100, AER, AES, FI-bidrag ,00 0, , , ,00 125, Ferietillæg 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kilometergodtgørelse 1.413,33 0, , , ,67 87, Forsikring - arbejdsskade ,86 0, , , ,86-22, Pension 0,00 0,00 0, , ,00 100, Bidrag, ATP 0,00 0,00 0, , ,00 100, Bidrag, barselsfond 0,00 0,00 0, , ,00 100, Arbejdstøj / sikkerhedsudstyr , , , , ,81 66, Kaffe, møder, madordning mv 5.787,70 0, , , ,30 71, Tillægsydelser BO-VEST 0,00 0,00 0, , ,00 100, Regulering af feriepengeforpligtelse 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning i , , , , ,88 76,39 Anden renholdelse Rengøringsmidler 1.845,00 650, ,00 0, ,00-100, Skadedyrsbekæmpelse 3.018, , , , ,24 79, Udgifter til snerydning incl. materialer 598,95 0,00 598, , ,05 98, Arbejdsseddel medarbejdere 1,00 0,00 1,00 0,00-1,00-100, Arbejdsseddel medarbejder x -1,00 0,00-1,00 0,00 1,00 100, Ejendomskontor, rengøring/firma 0,00 0,00 0, , ,00 100, Ejendomskontor, leje + el + varme 1.968,41 0, , , ,59 97, Ejendomskontor, inventar 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kontorarikler, frimærker med mere 4.244,00 0, , , ,00 78, Fotokopiering 5.620,00 0, , , ,00 43, Telefon fastnet 100,00 0,00 100, , ,00 99, Telefon mobil 4.290,01 0, , , ,99 80, Driftsudgifter EDB, ADSL 2.703,34 0, , , ,66 90, Drift materialegård/mandskabsrum 5.302, , , , ,84 45, Benzin og olie -390,14 0,00-390, , ,14 101,22

4 Side: Vægtafgift 0,00 0,00 0, , ,00 100, Småværktøj 7.372,48 600, , , ,52 68, Tilkaldeabonnement, Alarmfirma 3.033,13 0, , , ,87 56,67 Anden renholdelse i alt , , , , ,90 85,62 Renholdelse i alt , , , , ,78 77,75 Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Betonfacader 0, , ,00 0, ,00-100, Lette facader 0,00 0,00 0, , ,00 100, Fundamenter 0,00 0,00 0, , ,00 100, Indervægge 0,00 0,00 0, , ,00 100, Inderægge kælder 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Primære bygningsdele i alt 0, , , , ,00 83,71 Kompletterende bygningsdele Andre vinduer 0,00 0,00 0, , ,00 100, Døre i facade 1.200, , , , ,00 73, Vinduer og døre i facade 2.650, , , , ,00 55, Døre i indervægge 771,88 0,00 771, , ,12 84, Ovenlys/røglemme 1.175, , , , ,00 71, Baldakiner 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Kompletterende bygningsdele i alt 5.796, , , , ,12 72,05 Overflader, belægning og beklædning Overfladebehandling - selvrisiko 0,00 0,00 0, , ,00 100, Ydervægge overflader 0,00 0,00 0, , ,00 100, Døroverflader ydervægge 0,00 0,00 0, , ,00 100, Vinduesoverflader ydervægge 0,00 0,00 0, , ,00 100, Indervægge overflader 0,00 0,00 0, , ,00 100, Vægge i vådrum 0,00 0,00 0, , ,00 100, Gulve , , , , ,50-171, Lofter indvendige 0, , , , ,00 55, Tagbeklædning 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Overflade, belægning og beklædning ialt , , , , ,50 41,77 Vvs-anlæg

5 Side: Kloak i terræn 2.461, , , , ,25-53, Fjernvarme i terræn 0,00 0,00 0, , ,00 100, Afløb 750,00 0,00 750, , ,00 92, Faldstammer 0,00 0,00 0, , ,00 100, Sanitet 0,00 0,00 0, , ,00 100, Nedløb/tagrender 0,00 0,00 0, , ,00 100, Beholdere 3.114, , , , ,62 73, Vandinstallationer 1.770, , , , ,69 67, Vandarmaturer 249,80 0,00 249, , ,20 99, Varmeinstallationer 0,00 0,00 0, , ,00 100, Radiatorer 771,88 0,00 771, , ,12 95, Mekanisk udluftning bad 597,50 0,00 597, , ,50 85, Emhætter, riste m.v. 874,38 0,00 874, , ,62 78,14 Vvs-anlæg i alt , , , , ,50 81,53 El-anlæg El i terræn 0,00 0,00 0, , ,00 100, Belysning fællesarealer 0, , , , ,00 75, Elcentaler/tavler 0,00 0,00 0, , ,00 100, Afbryder/kontakter 0, , , , ,00 85, Elinstallationner 2.582,31 0, , , ,69 87,09 El-anlæg i alt 2.582, , , , ,69 89,84 Inventar og udstyr Køle/fryseskabe 2.493,75 0, , , ,25 87, Komfurer 752, , , , ,81 66, Køkkeninventar 4.675, , , , ,06 56,12 Inventar og udstyr i alt 7.921, , , , ,12 70,76 Øvrige bygningsdele og anlæg Redskaber/maskiner/traktorer 937,50 0,00 937, , ,50 97, Udhuse/skure 0,00 0,00 0, , ,00 100, Hegn/mure 0,00 0,00 0, , ,00 100, Låger/porte 0,00 0,00 0, , ,00 100, P-pladsbelægning 0,00 0,00 0, , ,00 100, Stibelægning 0, , , , ,00 50,00

6 Side: Havebænke/borde 0,00 0,00 0, , ,00 100, Skilte 0,00 0,00 0, , ,00 100, Beplantning 0,00 0,00 0, , ,00 100, Affaldsordning/anlæg 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Øvrige bygningsdele og anlæg i alt 937, , , , ,50 96,38 Almindelig vedligeholdelse i alt , , , , ,43 78,47 Planlagt og perio. vedligeh. og forb. Primære bygningsdele Lette facader 0,00 0,00 0, , ,00 100, Fundamenter 0, , , , ,00 93, Indervægge, kælder 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Primære bygningsdele i alt 0, , , , ,00 96,90 Kompletterende bygningsdele Døre i facade , , , , ,25 75, Vinduer i facade 4.646,82 0, , , ,18 95, Døre i indervægge 0,00 0,00 0, , ,00 100, Ovenlys/røglemme 0,00 0,00 0, , ,00 100, Taghætter 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Kompletterende bygningsdele i alt , , , , ,43 93,25 Overflade, belægning og beklædning Ydervægge overflader , , , , ,00 129, Vinduesoverflader ydervægge 0,00 0,00 0, , ,00 100, Indervægsbeklædning 6.777,85 0, , , ,15 97, Vægge i vådrum 0, , , , ,00 91, Gulve 0, , , , ,00 90, Gulve i vådrum 0,00 0,00 0, , ,00 100, Tagbelægning 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Overflade, belægning og beklædning i alt , , , , ,15 99,57 VVS-anlæg Kloak i terræn , , , , ,37 60, Afløb 5.671,88 0, , , ,12 90, Faldstammer 6.000,00 0, ,00 0, ,00-100, Sanitet , , , , ,00 66,13

7 Side: Nedløb/tagrender 0,00 0,00 0, , ,00 100, Beholdere , , , , ,50 48, Vandinstallationer ,00 0, , , ,00 43, Vandarmaturer 9.456,25 0, , , ,75 89, Radiatorer ,00 650, , , ,00 75, Mekanisk udluftning bad 1.503,14 0, , , ,86 95, Emhætter, riste m.v. 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 VVS-anlæg i alt , , , , ,60 70,31 EL-anlæg Belysning fællesarealer ,75 0, , , ,25 83, Afbrydere/kontakter 3.156,64 700, , , ,36 83, El-installationer 1.537,50 0, , , ,50 95,20 EL-anlæg i alt ,89 700, , , ,11 86,64 Inventar og udstyr Køle/fryseskabe , , , , ,00 62, Komfurer , , , , ,00 68, Køkkeninventar ,50 0, , , ,50 71,80 Inventar og udstyr i alt , , , , ,50 66,45 Øvrige bygningsdele og anlæg Redskaber/maskiner/traktorer ,31 0, , , ,31-92, Udhuse/skure 8.389, , , , ,08 92, Hegn/mure , , , , ,85 87, Stibelægning 0,00 0,00 0, , ,00 100, Beplantning ,26 0, , , ,74 89, Affaldsordning - anlæg 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Øvrige bygningsdele og anlæg i alt , , , , ,36 80,19 Planlagt, perio. vedligeh. og forb. ialt , , , , ,15 83, Overført fra henlæggelser til planl. og ,74 0, , , ,26-85,99 Istandsættelse v. fraflytning m.v Istandsættelse ved fraflytning, A ordnin ,31 0, , , ,69 89, Overført fra henlæggelser, A-ordning ,31 0, , , ,69-89,25 Istandsættelse v. fraflytning m.v. i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Særlige aktiviteter

8 Side: 8 Andel fællesfaciliteters drift Andel i fællesfaciliteternes drift 0,00 0,00 0, , ,00 100, Andet 0,00 0,00 0, , ,00 100, Drift fællesfaciliteter 0,00 0,00 0, , ,00 100, Drift fællesfaciliteter 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Andel fællesfaciliteters drift i alt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Selskabslokaler Rengøring af møde og selskabslokaler 1.835,00 0, , , ,00 81, Husleje i møde- og selskabslokaler ,00 0, ,00 0, ,00-100, Vandforbrug i møde- og selskabslokaler 0,00 0,00 0, , ,00 100, Elforbrug i møde- og selskabslokaler 572,03 0,00 572, , ,97 90, Varmeforbrug i møde- og selskabslokaler 0,00 0,00 0, , ,00 100, Inventar og service - møde- og selskabsl 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kontorartikler, telefon, licens m.v ,25 0, , , ,75 92,01 Selskabslokaler i alt ,28 0, , , ,72 74,03 Særlige aktiviteter i alt ,28 0, , , ,72 82,11 Diverse udgifter Diverse udgifter excl. uforudsete udg Kontingent incl. beboerbladet til Landsf ,60 0, , ,00 600,40 2, Tillægsydelser BO-VEST 0,00 0,00 0,00 304,00 304,00 100, Kontorartikler 0,00 0,00 0, , ,00 100, Udgifter til fotokopiering mv. 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kontormaskiner og EDB udstyr 0,00 0,00 0, , ,00 100, Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelse 0,00 0,00 0, , ,00 100, Kurser / Konferencer ,00 0, , ,00 900,00 3, Repræsentation og gaver m.v. 0,00 0,00 0, , ,00 100, Mødeudgifter 600,00 0,00 600, , ,00 92, Transportudgifter 0,00 0,00 0, , ,00 100, Omkostninger for afdelingsbestyrelsen 0,00 0,00 0, , ,00 100, Afdelings-/beboerfester 1.953,75 0, , , ,25 93, Afdelingsmøder 0,00 0,00 0, , ,00 100, Beboerblad, uddeling - løn 2.250,00 0, , , ,00 75, Beboerblad, diverse omkostninger 0,00 0,00 0, , ,00 100,00

9 Side: Omkostninger ved beboeraktiviteter 0,00 0,00 0, , ,00 100, Omkostninger ved beboeraktiviteter 0,00 0,00 0, , ,00 100, Udvalg 0,00 0,00 0, , ,00 100, Pensionistklub 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Div. udgifter excl. uforudsete udg. ialt ,35 0, , , ,65 78,12 Diverse udg. incl. uforudsete udg. ialt ,35 0, , , ,65 78,12 Variable udgifter i alt , , , , ,47 74,83 Henlæggelser Henlæggelse til planlagt og pero.vedl. o 0,00 0,00 0, , ,00 100, Henlæggelse til istandsæt.fraflyt. A-ord 0,00 0,00 0, , ,00 100, Henlæggelse til tab ved lejeledighed og 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Henlæggelser i alt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ordinære udgifter i alt , , , , ,10 75,62 Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. lån til forbedringsarb. m.v Afdrag, forbedringslån 0,00 0,00 0, , ,00 100, Renter, forbedringslån 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ydelse vedr. lån til forbed.arb. mv ialt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ydelse vedr. lån til bygningsskader( Afdrag, byggeskadelån 0,00 0,00 0, , ,00 100, Renter, byggeskadelån 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ydelse vedr. lån til byg.skade(303) ialt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ydelse vedr. lån til ombygninger Afdrag, ombygningslån 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Ydelse vedr. lån til ombygninger i alt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Tab ved lejeledighed m.v Tab ved lejeledighed m.v ,99 0, ,99 0, ,99-100, Overført fra henlæggelser til tab ved le ,99 0, ,99 0, ,99 100,00 Tab ved lejeledighed m.v. i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger ,50 0, , , ,50-708, Overført fra henlæggelser til tab ved fr ,50 0, , , ,50 708,30 Tab ved fraflytninger i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

10 Side: 10 Afvikling af underskud/underfinansiering Afvikling af underskud fra tidligere år 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Afvikling af underskud/underfinans. ialt 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Korrektion vedr. tidligere år Korrektion vedr. afsatte rekvisitioner ,62 0, ,62 0, ,62-100,00 Korrektion vedr. tidligere år i alt ,62 0, ,62 0, ,62-100,00 Ekstraordinære udgifter i alt ,62 0, , , ,38 97,89 Udgifter i alt , , , , ,48 79,90 Udgifter og overskud i alt , , , , ,48 79,90 Resultatopgørelse i alt , , , , ,48 79,90 Afdelingsregnskab i alt , , , , ,48 79,90 Ny gruppe i alt , , , , ,48 79,90