OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB

Transkript

1 Regnskabsår 213 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB BOLIGORGANISATION Boligorganisationsnr. D.A.B. "Region Midtjylland" v/ DEAS A/S Skibbrogade 3 9 Aalborg Telefon: 7322 Mail: info@deas.dk CVR-nr AFDELING LBF's afdelingsnr. D.A.B. "Region Midtjylland", afd. 9 Granbakken 22B (Grankoglen) Ådalsvej 5 (Åbrinken) 8961 Allingåbro TILSYNSFØRENDE KOMMUNE Kommunenr. 77 Norddjurs Kommune Torvet 3 85 Grenaa Telefon: LEJEMÅL BRUTTOETAGE-AREAL I ALT M² ANTAL LEJEMÅL A LEJEMÅLS-ENHED ANTAL LEJEMÅLS- ENHEDER Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum Heraf plejeboliger Heraf enkeltværelser Heraf bofællesskaber Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte Lejemålsoplysninger i alt, 1, , , ,2 16,,,, 1.179,2 16,,, 1 pr. påbeg. 6 m², 1 pr. påbeg. 6 m² 1/ , MATRIKEL 8 ht, Vejby By, Vejby BBR-NR STØTTEART: ANTAL LEJEMÅL BRUTTOETAGE-AREAL I ALT M² TILSAGNSDATO FOR OFFENTLIG STØTTE SKÆRINGSDATO, BYGGEREGNSKAB/DRIFT ELLER OVERTAGELSESDATO Støtte efter boligbyggeriloven m.v. Støtte efter byfornyelsesloven Uden støtte 23 BYGGEART ANTAL LEJEMÅL BRUTTOETAGE-AREAL I ALT M² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 16, 1.179,2 Side 1

2 Regnskabsår 213 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB BEBOERFACILITETER OG INSTALLATIONER JA NEJ Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokaler Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskiner i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostreget vandsystem Regnvand, nedskrivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesort. af affald, inde i boligen Kildesort. af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måing, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning: Fjernvarme Cent.varm. eget anl. Fst.br/olie Cent.varm. eget anl. Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Side 2

3 Regnskabsår 213 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til OPLYSNINGSSKEMA TIL REGNSKAB LEJEOPLYSNING FOR BOLIGERNE Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 1.56,1 LEJEFORHØJELSE Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. -kr. 24,85 Forhøjelse pr. m² i % -2,33% Forhøjelse i alt på årsbasis -kr Side 3

4 REGNSKAB FOR PERIODEN RESULTAT BUDGET BUDGET UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 15.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 16 Ejendomsskatter * Vandudgift * Renovation Forsikring Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: * 1. Administrationsbidrag OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT Side 4

5 REGNSKAB FOR PERIODEN RESULTAT BUDGET BUDGET HENLÆGGELSER 12 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år * Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 5

6 REGNSKAB FOR PERIODEN RESULTAT BUDGET BUDGET INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 21 Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger * Renter ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 6

7 REGNSKAB FOR PERIODEN AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 31 * Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 1. oktober 211 kr Heraf grundværdi kr Anskaffelssum inkl. evt. indeksregulering ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 35 Tilgodehavender: * 1. Leje inkl. varme * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 91.1 * 4. Fraflytninger * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber * 6. Andre debitorer Likvidebeholdninger: 2. Bankbeholdning OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 7

8 REGNSKAB FOR PERIODEN PASSIVER HENLÆGGELSER 41 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat HENLÆGGELSER / OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 48 Oprindelig prioritetsgæld: 1. RD ( ) kr RD ( ) kr Region Midtjylland - grundkapital Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger * Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 2. Reguleringskonto KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 8

9 NOTER RESULTAT BUDGET BUDGET NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritering ved nominallån: 11.1 Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Nettokapitaludgifter ved nominallån Prioritering ved indekslån: 14.2 Rentebidrag Nettokapitaludgifter ved indekslån NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT VANDUDGIFT Vandafgift RENOVATION Renovation (13,66% f.nøgle) ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonorar Bidrag pr. lejemålsenhed: RENHOLDELSE Gårdmandsløn Rengøringsydelse Side 9

10 NOTER RESULTAT BUDGET BUDGET ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Bygning, klimaskærm, tag 196 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer og porte Bygning, fælles, indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer, el og belysning Bygning, tekniske anlæg/installationer, varme Bygning, tekniske anlæg/installationer, vaskeri, fælles 1.13 Bygning, tekniske anlæg/installationer, ventilation 2.84 Bygning, tekniske anlæg/installationer, øvrige Materiel, andet 974 Budgetteret vedligeholdelse PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Bygning, tekniske anlæg/installationer, øvrige Budgetteret jf. vedligeholdelsesplan Heraf dækkes af henlæggelser DIVERSE UDGIFTER Diverse PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlagt til planlagt vedligeholdelse ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A) Henlagt til istandsættelse v/fraflytning Side 1

11 NOTER RESULTAT BUDGET BUDGET KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion tidl. år RENTER Rente, Indestående i Boligorganisation 1. Rente, Bank Side 11

12 NOTER EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Ejendommens anskaffelsessum LEJE INKL. VARME Leje inkl. forbrug (boende) UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Vandudgifter FRAFLYTNINGER Fraflytninger (afregnet) AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Afsluttet vandregnskab ANDRE DEBITORER Andre tilgodehavender Servicearealer (afregnet) PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Planlagt vedligeholdelse, primo Årets forbrug Årets henlæggelser Side 12

13 NOTER ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING) Saldo primo Årets forbrug Årets henlæggelser OPSAMLET RESULTAT Saldo primo Årets resultat Budgetmæssig afvikling UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Uafsluttet vandregnskab SKYLDIGE OMKOSTNINGER Andre skyldige Kreditorer DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE M.V. Leje inkl. forbrug (boende) Side 13