Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Transkript

1 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov Drift ekskl. overførte midler 73,5 76,9 3,4 Overførte driftsmidler 19,4 13,6-5,8 Drift i alt 92,9 90,5-2,4 0,0 Anlæg 55,6 45,7-10,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2014 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 73,1 0,4 73,5 Anlæg 35,5 20,2 55,6 Miljø- og teknikudvalgets driftsområde viser et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 92,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der af Sekretariatets overførte midler forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. og af Byg og miljøs overførte midler et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. modregnet forventede merudgifter indenfor Sekretariatets budget på 2,2 mio. kr. og Vej og ejendoms budget på 1,2 mio. kr. Ser man bort fra de overførte midler er der et forventet merforbrug på driften på 3,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsagelig forventede merudgifter og mindreindtægter på drift af kommunale bygninger, herunder bygninger overtaget uden budget med henblik på evt. salg eller overgang til anden funktion, samt merudgift vedr. skade på Grenaa-Anholt færgen, herunder diverse afledte omkostninger.

2 Indenfor anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr., som primært skyldes udsatte og ikke færdiggjorte projekter. Af mindreforbruget forventes 9,6 mio. kr. overført til anvendelse i 2015 og 0,4 mio. kr. henlagt i kassen. Miljø- og teknikudvalget drift fordelt på afdelinger Korrigeret Forbrug vedtagne ultimo budget oktober eksklusiv 2014 overførsler 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sekretariat, udviklingsdirektør 36,6 31,2 38,8 2,2 Vej og ejendom 28,5 30,5 29,7 1,2 Byg og miljø 8,4 5,9 8,4 0,0 Fælleskomm. redningsberedskab 0,0-3,0 0,0 0,0 I alt 73,5 64,7 76,9 3,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Miljø- og teknikudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år Sekretariat, udviklingsdirektør Vej og ejendom Byg og miljø Fælleskomm. redningsberedskab I alt Overført Forventet fra tidligere forbrug af år overførte beløb Rest af overførte beløb 3,4 1,4 2,0 10,9 10,9 0,0 5,1 1,4 3,8 0,0 0,0 0,0 19,4 13,6 5,8 Sekretariat for udviklingsdirektør Afvigelser ekskl. overførsler 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Bemærkning Busdrift -0,5 0,0 Se nedenfor Grenaa-Anholt Færgefart 2,5 0,0 Se nedenfor Redningsberedskab 0,2 0,2 Se nedenfor Sekretariat for udv.direktør i alt 2,2 0,2 Busdrift: forventet mindreudgift 0,5 mio. kr. excl. overførsel fra sidste år, hovedsagelig som følge af mindre efterspørgsel efter Flextur end budgetteret. Da der er taget politisk beslutning om, at der

3 skal reklameres mere om ordningen, vil udgiften muligvis stige i den resterende del af året. Eventuelle efterreguleringer opkræves først i Der blev overført 1,428 mio. kr. fra 2013 som følge af usikkerhed om forventede merudgifter vedr. Flextur og skolebuskørsel efter ny skolereform, hvilket beløb ikke forventes anvendt i Grenaa-Anholt Færgefart: Schottel/propeller styresystemet har været brudt sammen. Udover reparationsudgifter har der været udgifter til erstatningsfartøjer m.v. som har beløbet sig til i alt 2,5 mio. kr. incl. Stena Lines ekstra timeforbrug på 0,090 mio. kr. Af dette beløb skønnes det, at der i bedste fald kan blive en forsikringsdækning på ca. 1,6 mio. kr. efter fradrag af en selvrisiko på 0,3 mio. kr. Denne forsikringsdækning er endnu ikke afklaret, hvorfor hele den ufinansierede udgift på 2,5 mio. kr. foreløbig medtages som forventet merudgift. Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab: Det fælleskommunale redningsberedskabs forbrug indikerer, at der er risiko for en overskridelse af budgettet, og dermed en overskridelse af kommunernes budget for betaling til det fælleskommunale redningsberedskab. Beredskabschefen og beredskabskommissionen har aftalt tiltag, der vil give besparelser på ca. 0,3 mio. kr. Der forventes herefter en overskridelse på ca. 0,2 mio. kr. pr. kommune, afhængigt af omfanget alarmeringer i den resterende del af året. Vej og ejendom Afvigelser ekskl. overførsler 2014 Effekt på 2015 og overslagsår Bemærkning Bygningsdrift, kommunale ejendomme 1,0 0,3 Se nedenfor Bygningsdrift, overtagne ejendomme 1,2 0,0 Se nedenfor Materielgårde, køb af materiel -1,0 0,0 Se nedenfor Vej og ejendom i alt - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. 1,2 0,3 Årsager Budgettet for drift af kommunale ejendomme er blevet gennemgået og sammenlignet med de aktuelle huslejer og forventede driftsudgifter. Afvigelserne betyder en merudgift på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt på 0,4 mio. kr., hvilket giver en afrundet nettomerudgift 1,0 mio. kr.

4 De væsentligste afvigelser omfatter følgende ejendomme: Georgsmindevej 19, lejemålet med regionen opsagt Karen Blixensvej 1, Grenaa, udlejet til Viden Djurs Fjellerup gl. skole, ændret lejemål Fredensgade, Grenaa, øgede driftsudgifter Herudover er der foretaget en opgørelse over forventede driftsudgifter vedr. ejendomme overtaget uden budget med henblik på evt. salg, eller overgang til anden funktion. Denne udgift beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. for foreløbig 10 ejendomme, herunder 3 tidligere plejehjem, 3 tidligere børnehaver og Voldby tidligere skole. Til driften af Voldby tidligere skole er der omplaceret der 0,3 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget, således at der forventes at blive en merudgift på 1,2 mio. kr., som ikke forventes at blive finansieret ved salg af ejendomme i indeværende år. Der er indgået aftaler med Udlændingestyrelsen om udleje af de tidligere plejehjem i Lyngby og Voldby til anvendelse som asylcentre. Udgifter og indtægter forventes i 2014 tilnærmelsesvis at komme til at balancere, da der kun forventes en lejeindtægt vedr. Lyngbygård i Fra 2015 forventes en lejeindtægt for begge ejendomme. Af hensyn til overholdelse af servicerammen 2014 er der endvidere aftalt en udskydelse af anskaffelse af materiel indenfor Vej og ejendom, hvilket betyder en mindreudgift på 1,0 mio. kr. som tilføres til kassen ved regnskabsårets slutning. Ud over ovennævnte, forventes der ikke på nuværende tidspunkt væsentlige afvigelser indenfor Vej og ejendoms område i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Byg og miljø Der forventes totalt set ingen væsentlige afvigelser indenfor Byg og miljøs område excl. overførsler.

5 Fælleskommunalt redningsberedskab. Forbruget ultimo september 2014 udgør -3,0 mio. kr. som følge af opkrævne a/c beløb hos kommunerne. Korrigeret budget og forventet regnskab viser et nulresultat, idet nettoudgifterne ultimo 2014 vil balancere med den endelige afregning fra kommunerne. Der forventes en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. pr. kommune som anført i bemærkningerne under Sekretariat for udviklingsdirektør. Opmærksomhedspunkter: Vej og Ejendom: Vejafvandingsbidrag: Der er i 2014 afregnet 2,9 mio. kr. til AquaDjurs as vedr. vejafvandingsbidrag svarende til 8% af de udførte kloakanlægsarbejder i På budget 2014 er afsat 2,7 mio. kr. iflg. AquaDjurs forventede anlægsudgifter i Der vil således være en overskridelse på 0,2 mio. kr., som forsøges afholdt indenfor Vej og ejendoms totale budgetramme. Grenaa Lystbådehavn: Der er p.t. er underskud på ca. 0,4 mio. kr., herunder manglende leje, merudgifter vedrørende en ekstra omfangsrig oprensning og uddybning af lystbådehavnen samt udgifter til undersøgelse af sætningsskader i havneområdet. Miljø- og teknikudvalget har den 28. oktober 2014 vedtaget at fritage lystbådefonden for betaling af leje i Den budgetterede leje udgør 0,217 mio. kr., som skal finansieres af driften på Vej og ejendoms område. Afvigelserne som følge af foranstående opmærksomhedspunkter forsøges afholdt indenfor udvalgets totale budgetramme.

6 Budgetflytninger mellem udvalg: Der overføres 0,013 mio. kr. fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget som kompensation for Vej og ejendoms hovedudvalgsmedlem i Anlæg Miljø- og teknikudvalget anlæg Korrigeret vedtagne budget 2014 Forbrug oktober 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse* Sekretariat, udviklingsdirektør 4,1 2,3 2,4-1,7 Vej og ejendom 47,6 21,9 41,4-6,2 Byg og miljø 4,0 0,4 2,0-2,0 I alt 55,6 24,7 45,7 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt -10,0 Ovenstående afvigelse kan udspecificeres på følgende anlægsprojekter: Projekt: Mio. kr. Bemærkninger: Sekretariat, udviklingsdirektør Letbane, forlængelse til Grenaa havn -1,700 Forventes overført til 2015 Vej og ejendom: Cykelsti Ålsrode -0,800 Forventes overført til 2015 Hjælpemiddeldepot, nyt tag -0,300 Forventes henlagt i kassen Bygningsrenoveringspulje ,050 Forventes overført til 2015 Energiinvesteringspulje -1,500 Forventes overført til 2015 Energimærkninger -0,099 Forventes henlagt i kassen Indsats tomme boliger ,381 Nettomerforbrug forventes overført til 2015, hvor tilskud forventes modtaget. Hovedgaden, Allingåbro, asfaltbelægn -0,700 Forventes overført til 2015 Forberedelse af elmålere, led-lys -0,750 Forventes overført til 2015 Omfartsvej nord for Grenaa 1,855 Nettomerforbrug forventes overført til 2015, hvor tilskud forventes modtaget. Stiprojekt Allingåbro-Ørsted -2,250 Forventes overført til 2015 Byg og miljø: Vandløbsregulativer -0,396 Forventes overført til 2015 Sti mellem Fjellerup og Skovgårde -0,800 Forventes overført til 2015 Turiststi vest for Fjellerup -0,150 Forventes overført til 2015 Elektronisk byggesagsarkiv -0,700 Forventes overført til 2015

7 Total: -9,959 Årsager Letbanen, forlængelse til Grenaa Havn: Der er afsat 2,35 mio. kr. på budgettet. Der forventes overført 1,7 mio. kr. til 2015 som følge af forsinkelser i letbaneprojektet. Cykelsti Ålsrode-Børneby Mølle: Projektet igangsættes i 2014 og afsluttes i Forventet udgift i ,2 mio. kr. Forventet overførsel til ,8 mio. kr. Hjælpemiddeldepotet, nyt tag: Der er afsat 0,6 mio. kr. på budgettet, hvoraf 0,3 mio. kr. kan tilføres til kassen, da anlægget er blevet billigere end budgettet. Bygningsrenoveringspuljen 2014: Der forventes en mindreudgift kr.0,75 mio. kr. som følge af forsinkelser med kloaksepareringer ved de kommunale ejendomme i Ørsted. Herudover forventes en mindreudgift på kr. 1,3 mio. kr. vedr, rytterlys på Grenaa rådhus, som følge af leveringstid. Mindreudgiften på i alt 2,050 mio. kr. forventes overført til Energiinvesteringspulje: Af tidsmæssige årsager forventes en mindreudgift på 1-2 mio. kr., som forventes overført til Energimærkninger: Et uforbrugt beløb fra tidligere år på 0,099 mio. kr. lægges i kassen. Der skal budgetteres med nye energimærkninger af kommunale ejendomme i 2016 og Indsats tomme boliger 2012: Merudgift 0,381 mio. kr. bl.a. vedr. nedrivning af Ørsted tidl. Sygehus. Merudgiften overføres til 2015, hvor et tilskud på skønsmæssigt 0,250 mio. kr. forventes modtaget. Hovedgaden Allingåbro, ny asfalt: Der er afsat 1,0 mio. kr. på budgettet, hvoraf 0,7 mio. kr. forventes overført til 2015 grundet forsinkelser fra 3.part.

8 Forberedelse af elmålere, led-lys: Grundet leveringsvanskeligheder forventes 0,750 mio. kr. overført til Omfartsvejen ved Grenaa: Der forventes et merforbrug på 1,855 mio. kr. som følge af, at tilskud først forventes modtaget i Udgiften overføres til Stiprojekt Allingåbro-Ørsted: Mindreudgift 2,250 mio. kr. som forventes overført til Vandløbsregulativer: Arbejdet forventes først igangsat i Budgettet på 0,396 mio. kr. forventes overført til Sti mellem Fjellerup og Skovgårde: Der er 0,8 mio. kr. på budgettet, som ikke forventes brugt i 2014, da der ikke umiddelbart er opbakning fra de private lodsejere. Turiststi vest for Fjellerup: Der er 0,2 mio. kr. på budgettet. Da beløbet vedrører forundersøgelser til Sti mellem Fjellerup og Skovgårde, forventes beløbet ikke brugt i Forventes overført til Elektronisk byggesagsarkiv: Kan iflg. tilbudsgivernes tidsplan ikke afsluttes i indeværende år. Mindreudgift ca. 0,7 mio. kr., som forventes overført til 2015.