Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område I alt Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og gevinst Balanceforskydni nger Balanceforskydning er I alt Balanceforskydning er eksl. forskydninger i de likvide aktiver Afdrag på lån og leasing I alt Forskydninger i langfristet gæld

2 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Oprindeligt budget Område Finansiering I alt Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld

3 Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Finansielle poster Drift Renter af likvide aktiver Lavere rente niveau end forventet ved budgetvedtagelsen. Det lavere renteniveau forventes at fortsætte året ud. Renteniveauet Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Merindtægten skyldes flere renteindtægter fra SKAT vedr. EFI (fælles inddrivelsessystem) Det er usikkert hvor stort et indtægtsbeløb der vil indgå fra SKAT fra EFI (fælles inddrivelsessystem)

4 Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld til staten Budget Forbrug Renter af kortfristet gæld i øvrigt Budget Forbrug

5 Renter af langfristet gæld Mindreudgiften skyldes dels at optagelse af nye lån foretages senere end forventet ved budgetvedtagelsen samt et lavere renteniveau på lån med variabel rente. Renteniveau Kurstab og gevinst Balanceforskydninger eksl. forskydninger i de likvide aktiver

6 Forskydninger i langfristet gæld Mindreudgiften skyldes senere låneoptagelse end forventet ved budgetvedtagelsen. Tilskud og udligning Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2013 er opgjort til en udgift på kr. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 er opgjort til en udgift på kr. Regulering af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden er opgjort til en udgift på kr. Endvidere forventes en posistiv tilbagebetaling fra staten vedr. medfinansiering på kr. (beløbet er udmeldt af KL den 24/6-2014) KL har på bggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse fra august 2014, lavet et nyt skøn for beskæftigelsestilskuddet for Det nye skøn tyder på, at vi i 2015 vil få negativ regulering på ca. 4,8 mio. kr.

7 Refusion af købsmoms Budget Forbrug Skatter Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu endeligt opgjort tilskud fra staten vedr. tilbagebetalingssager på grundskyld for Opgørelsen viser, at Faxe kommune skal tilbagebetale kr. Samtidig er der foreløbigt fordelt tilskud for 2014, hvilket har givet et tilskud på kr. Endvidere har Faxe kommune modtaget kr. vedr. dødsboskat for Der budgetteres ikke med indtægter vedr. dødsboskat, da det i sagens natur er uforudsigeligt. Der sagsbehandles løbende på tilbagebetalingssager vedr. grundskyld, så der kan ske mindre afvigelser på den samlede indtægt vedr. grundskyld.

8 Forskydninger i langfristet gæld Mindre låneoptagelse som følge af mindre lånebrettigede udgifter på områdefornyelse Haslev.