Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Transkript

1 Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg Ballerup Tlf CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse af vejledning Forord Hvor kan du henvende dig Sektion 216 leverancetype Leverance Oversigt over sektionstype 216 og transaktionskoder Leverance start Betalingsoplysninger Sektion start sektion Betalingsinformation (afvist, ikke adviseret eller afmeldt) Afvist Ikke adviseret Afmeldt adviseret Tekslinje til ikke adviseret betaling Sektion slut sektion Betalingsoplysninger - Automatiske betalinger afvist, ikke adviseret og afmeldt Leverance slut Side 2 af 21

3 1. Vedligeholdelse af vejledning Rettelser i denne udgave Denne udgave af recordlayoutet erstatter udgaven, som er dateret maj 2016 I forhold til tidligere udgave er følgende ændret: Afsnitsnummer Ændring Ny funktionalitet Nets A/S til Nets Denmark A/S nej Side 3 af 21

4 2. Forord Betalingsdata og record struktur Denne dataleverandørvejledning beskriver typer af betalingsdata samt record struktur for leverancetype 0602 sektion 216, 3. Hvor kan du henvende dig Mere information Læs mere om Betalingsservice, kontakt og åbningstider på 4. Sektion 216 leverancetype 0602 Denne sektion er særlig velegnet til kreditorer med store mængder betalinger, som forfald ultimo måneden. Sektion 0216 Betalingsoplysninger om automatiske betalinger (afvist, ikke adviseret og afmeldt) Sektionen indeholder oplysninger om: Betalingsoplysninger ikke adviseret overfor debitor Betalinger, der er afmeldt i perioden fra kreditor har dannet betalingsoplysningerne, til betalingsoversigterne udskrives. Afmeldte adviserede betalinger Her er der tale om betalinger, der er afmeldt efter betalingsoversigterne er udskrevet og op til dagen før betalingsdag. Afviste betalinger Her er tale om betalinger, der er afvist inden for den fastsatte afvisningsfrist. Afvisning kan først finde sted, når betalingsoversigterne er udskrevet. Debitor har således modtaget advisering vedrørende betalingen. Tekstlinje til ikke adviseret betaling De tekstlinjer der er tilknyttet den ikke adviseret betalingen. Side 4 af 21

5 5. Leverance Oversigt over sektionstype 216 og transaktionskoder Betegnelse Record type Recordnr./ sektionsnr. Trans kode Beskrivelse Leverance start Betalingsoplysninger Sektion start Betalingsinformation (afvist, ikke adviseret og afmeldt) Afvist Betaling afvist af debitor Ikke adviseret Betaling er ikke adviseret til debitor da betalingsaftalen er afmeldt Afmeldt adviseret Betalingsaftale afmeldt efter udskrivning af advisering til debitor men før betalingsdag Tekstlinje til ikke adviseret betaling Kreditors adviseringstekst til debitor Sektion slut Betalingsinformation (afvist, ikke adviseret og afmeldt) Leverance slut Betalingsoplysninger Side 5 af 21

6 5.1 Leverance start Betalingsoplysninger Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Systempræfix BS. Recordtype 002 = Leverance start. Dataleverandørens CVR-nr. Delsystem. Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i Nets de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard er delsystem BS1. Leverance type 0602 = Betalingsoplysninger. Løbenummer. Nets' reference for denne leverance. Blanke positioner i feltet. Dannelsesdato for leverancen (ddmmåå). Blanke. Side 6 af 21

7 BETALINGSOPLYSNINGER (0602) Leverance start 0602 Betalingsoplysninger Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja Dataleverandørnr. 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nr. 4 Delsystem 3 X Ja Dataleverandør delsystem 5 Leverancetype 4 N Ja Betalingsoplysninger 6 Leverancespecifikation 10 N Ja Identifikation til leverance løbenummer 7 Filler 19 X Blanke 8 Dato 6 N Ja Dannelsesdato (ddmmåå) 9 Filler 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 7 af 21

8 5.2 Sektion start sektion Betalingsinformation (afvist, ikke adviseret eller afmeldt) Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 012 = Sektion start. Kreditors PBS-nummer. Sektionsnummer 0216 = Betalingsinformation ( afvist, ikke adviseret eller afmeldt). Felt 5 Feltet udfyldes med= Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Debitorgruppenummer. Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Feltet hentes fra debitorgruppens opsætning i Nets. Blanke positioner i feltet. Dannelsesdato (ddmmåå). Blanke positioner i feltet. Side 8 af 21

9 BETALINGSOPLYSNINGER (0602) Sektion start - sektion Betalingsinformation (afvist, ikke adviseret eller afmeldt) Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse nr. kar. * fra til 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja Betalingsinformation (afvist, ikke adviseret eller afmeldt) 5 Filler 5 X Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Dataleverandøridentifikation 15 X Kreditors identifikation hos dataleverandør 8 Filler 9 X Blanke 9 Dato 6 N Ja Dannelsesdato (ddmmåå) 10 Filler 71 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 9 af 21

10 5.3 Afvist Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Betalingsinformation. Kreditors PBS-nummer. Transkode 0237 = Afvist Felt 5 Feltet udfyldes med Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Felt 13 Felt 14 Felt 15 Debitorgruppenummer. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen. Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå). Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr. i beløbsfeltet) 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor) Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Blanke positioner i feltet. Transaktionen kan ikke leveres med kreditors reference vedrørende betalingen i sektion Blanke positioner i feltet. Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå). Bogføringsdato (ddmmåå). Felt 16 Faktisk indbetalt beløb. For automatiske betalinger lig med felt 11. Bemærk Såfremt afvisningen af den automatiske betaling har fundet sted før betalingsdagen, vil såvel felt 14 som 15 og 16 være = 0. Side 10 af 21

11 BETALINGSOPLYSNINGER (0602) Afvist Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transkode 4 N Ja Afvist 5 Recordnr. 5 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Betalingsdato (ddmmåå) 10 Fortegnskode 1 N Ja 0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling 11 Beløb 13 N Ja Beløb i øre uden fortegn 12 Filler 30 X Blanke 13 Filler 2 X Blanke 14 Indbetalingsdato 6 N Ja Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå) 15 Bogføringsdato 6 N Ja Bogføringsdato (ddmmåå) 16 Indbetalingsbeløb 13 N Ja Faktisk indbetalt beløb * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 11 af 21

12 5.4 Ikke adviseret Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Betalingsinformation. Kreditors PBS-nummer. Transkode 0251 = Ikke adviseret Betalingsaftalen er afmeldt i perioden fra aflevering af betalingsoplysninger, men før udskrivning af betalingsoversigt og debitor er derfor ikke adviseret. Betaling er ikke gennemført. Felt 5 Feltet udfyldes med Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Debitorgruppenummer samme som angivet i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller Aftalenummer på betalingsaftalen. Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå). Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr. i beløbsfeltet) 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor) Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Felt 12 Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Kreditors eventuelle reference skal være leveret i felt 12, recordtype 042 i leverance 0601 Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference vil der være blanke positioner i feltet. Felt 13 Blanke positioner i feltet. Felt 14 Feltet udfyldes med = Felt 15 Feltet udfyldes med = Felt 16 Feltet udfyldes med = Side 12 af 21

13 BETALINGSOPLYSNINGER (0602) Ikke adviseret Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse nr. kar. * fra til 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transkode 4 N Ja Ikke adviseret 5 Recordnr. 5 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Betalingsdato (ddmmåå) 10 Fortegnskode 1 N Ja 0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling 11 Beløb 13 N Ja Beløb i øre uden fortegn 12 Kreditors reference 30 X Kreditors reference vedrørende betalingen 13 Filler 2 X Blanke 14 Indbetalingsdato 6 N Ja Bogføringsdato 6 N Ja Indbetalingsbeløb 13 N Ja * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 13 af 21

14 5.5 Afmeldt adviseret Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Betalingsinformation. Kreditors PBS-nummer. Transkode 0252 = Afmeldt adviseret. Betalingsaftalen er afmeldt efter at debitor er adviseret, og inden betalingen er gennemført. Felt 5 Feltet = Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Debitorgruppenummer samme som angivet i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen. Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå). Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr. i beløbsfeltet) 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor) Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Kreditors eventuelle reference skal være leveret i felt 12, recordtype 042 i leverance 0601 Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference vil der være blanke positioner i feltet. Felt 13 Blanke positioner i feltet. Felt 14 Feltet udfyldes med Felt 15 Feltet udfyldes med Felt 16 Feltet udfyldes med Side 14 af 21

15 BETALINGSOPLYSNINGER (0602) Afmeldt adviseret Længde:128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transkode 4 N Ja Afmeldt adviseret 5 Recordnr. 5 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Betalingsdato (ddmmåå) 10 Fortegnskode 1 N Ja 0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling 11 Beløb 13 N Ja Beløb i øre uden fortegn 12 Kreditors reference 30 X Kreditors reference vedrørende betalingen 13 Filler 2 X Blanke 14 Indbetalingsdato 6 N Ja Bogføringsdato 6 N Ja Indbetalingsbeløb 13 N Ja * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 15 af 21

16 5.6 Tekslinje til ikke adviseret betaling Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Systempræfix BS. Recordtype 052 = Betalingsinformation. Kreditors PBS-nummer. Transkode 0241 = Tekstlinje til ikke adviseret betaling. Recordnummer. Feltet nummeres fra Fra mulige tekstrecords pr. betaling. Hver record indeholder 1 linjes tekst til debitor advisering. Debitorgruppenummer - samme som angivet i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen. Tekstlinje. Blanke positioner i feltet. Side 16 af 21

17 BETALINGSOPLYSNINGER (0602) Tekst til ikke adviseret betaling Længde:128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transkode 4 N Ja 0241 Tekstlinje til ikke adviseret betaling 5 Recordnr. 5 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Tekstlinje 60 X Ja Tekstlinje 10 Filler 17 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 17 af 21

18 5.7 Sektion slut sektion Betalingsoplysninger - Automatiske betalinger afvist, ikke adviseret og afmeldt Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 092 = Sektion slut. Kreditors PBS-nummer. Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord. Sektionsnummer 0216 = (afvist, ikke adviseret eller afmeldt). Felt 5 Feltet udfyldes med Felt 6 Felt 7 Felt 8 Debitorgruppenummer Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion start record. Blanke positioner i feltet. Angiver antallet af foranstillede recordtype 042 i sektionen. Felt 9 Totalbeløb i øre uden fortegn i foranstillede recordtype 042. Bemærk Feltet er en nonsenstotal sammenlagt af beløb fra felt 16, faktisk indbetalt beløb (position ) i recordtype 042. Eventuelle afvisninger, tilbageførsler mv. er derfor ikke fratrukket. Status for den enkelte betaling kan aflæses af transaktionskoden i felt 4 (pos ). Felt 10 Felt 11 Felt 12 Felt 13 Angiver antallet af foranstillede recordtype 052 i sektionen. Hvis ingen recordtype 052 i sektionen udfyldes med nuller. Blanke positioner i feltet. Angiver antallet af foranstillede recordtype 022 i sektionen. Hvis ingen recordtype 022 i sektionen udfyldes med nuller. Feltet = '0...0'. Side 18 af 21

19 BETALINGSOPLYSNINGER (0602) Sektion slut sektion 0216 Betalingsinformation (afvist, ikke adviseret eller afmeldt) Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja Betalingsinformation (afvist, ikke adviseret eller afmeldt) 5 Filler 5 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Filler 6 X Blanke 9 Beløb 15 N Ja Totalbeløb i recordtype Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 042 i sektionen 11 Filler 15 X Blanke 10 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 052 i sektionen 13 Filler 32 N Ja '0...0' 12 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 022 i sektionen * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 19 af 21

20 5.8 Leverance slut 0602 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Systempræfix BS. Recordtype 992 = Leverance slut. Dataleverandørens (modtagers) CVR-nr. Delsystem. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i netrecorden. Leverancetype 0602 = Betalingsoplysninger. Felt 6 Antal sektioner i denne leverancetype Felt 7 Felt 8 Felt 9 Antal foranstillede recordtype 042 i alle sektioner. Totalbeløb uden fortegn for alle foranstillede 042 records. Nonsenstotal. Antal foranstillede recordtype 052 i alle sektioner. Felt 10 Feltet = Felt 11 Felt 12 Antal foranstillede recordtype 022 i alle sektioner. Feltet = 0 0 Side 20 af 21

21 BETALINGSOPLYSNINGER (0602) Leverance slut 0602 Betalingsoplysninger Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja Dataleverandørnr. 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nr. 4 Delsystem 3 X Ja Dataleverandør delsystem 5 Leverancetype 4 N Ja Betalingsoplysninger ) 6 Antal sektioner 11 N Ja Antal sektioner i leverancen 8 Beløb 15 N Ja Totalbeløb for recordtype Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 042 i leverancen 10 Filler 15 N Ja Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 052 i leverancen 12 Filler 34 N Ja '0...0' 11 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 022 i leverancen * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 21 af 21