FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Transkript

1 BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Produktion 18% Anlæg 52% Distribution, målere og kundeservice 20% Administration 10% 1

2 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET OMSÆTNING - VANDBIDRAG Faste bidrag (fast afgift og målerafgift) Variable bidrag (vandafgift af forbrug) Andre indtægter - forbrugergebyrer Andre indtægter - tilslutningsafgifter m.m Målerdatagebyr, antenneplads m.v Salg til andre værker Omsætning i alt PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Arealpleje, rengøring Energiforbrug Vedligeholdelse boringer, værker m.m Drift SRO, telefon o.lign Forsikringer Grundejerforeninger Løn/personaleomkostninger overført Autodrift overført Boringskontrol og miljø- og vandanalyser Produktionsomkostninger i alt DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER Pumpestationer (trykforøgerstationer) m.m. vedligeh Vedligeholdelse af ledningsnet Abonnement ledningsreg Teknisk bistand Andre udgifter 0 0 Grundejerforeninger Løn/personaleomkostninger overført Autodrift overført Elforbrug overført Afskrivninger 0 Distributionsomkostninger i alt ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Bestyrelse og generalforsamling incl.ovf.løn Småansakffelser, vedligeholdelse Abonnement, PBS EDB, konsulent Telefon Revision, Advokat, Rådgivning Kontorart., tryksager o.lign Porto, gebyrer Forsikringer Andre udgifter Løn/personaleomkostninger overført Lokaleomkostninger Autodrift overført Administrationsomkostninger i alt

3 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET :1 OMKOSTNINGER Forsyningsdirektoratet Kontingent Danske Vandværker Revisor, erklæringer Køb af vand hos andet vandværk Skatter og afgifter Ejendomsskatter Tab på debitorer Erstatninger Ledelsessystem :1 Omkostninger, i alt Omkostninger i alt RESULTAT FØR FINANSIELE POSTER FINANSIELLE POSTER Renteindtægter netto Skat af årets resultat 0 0 Finansielle poster netto ÅRETS RESULTAT I ALT

4 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB BUDGET Forbedringer og renoveringer Hoved- og forsyningsledninger: Ny ledninge ved Kanalen Tinkerup, hovedledning Målere Hesbjerg/Firhøj, renovering af ledningsnet Etablering af stophane markering stk. udluftningsbrønde Brønd/stik etableringer Øvrige renovering Forbedringer og renoveringer i alt Renovering værker Firhøj: El-anlæg, pumpe og boring Bregnerød: Bundbeluftning og filteranlæg Renovering værker, i alt SRO, nyt anlæg NY Administrationsbygning Biler, inventar m.v. GPS udstyr Kamera og alarmsystem Bil, trailer NAV, finansprogram Kamstrup, målerprogram, opgradering Biler, inventar m.v., i alt ANLÆGSUDGIFTER I ALT

5 Kbm BUDGET 2016 OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN VEDR. VANDTAB: År Udpumpning Salg i kbm Tab i kbm Tab i % af Ændr. af tab fra sidste år i kbm udpumpning i kbm i % ,7% ,0% ,3% ,2% ,2% ,8% ,7% ,5% 49 0,2% Budget ,2% ,4% UDPUMPNING - SALG - VANDTAB Udpumpning Salg Vandtab År 5

6 BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Driftsoversigten (side 2 og 3) og anlægsoversigten (side 4) viser i 2 kolonner tallene for Regnskabet for 2015 excl. afskrivninger, over/underdækning Revideret budget for 2016 Den grafiske oversigt på forsiden vedrører budget 2016 Vandværket har 5667 tilsluttede ejendomme. Grundlag for fast afgift budget 2016: Forventet vandudpumpning budget 2016: Forventet vandsalg budget 2016: 6475 enheder m m3 Fast bidrag er uændret kr. 650,00 pr. enhed pr. år I forbindelse med udskiftning af målere til elektroniske målere, er den mindste målertype ændret til at dække målere op til QN 2,5 og målerbidraget er ændret pr. 1. september 2016 til kr. 75,00 pr. år. QN 2,5 vil på sigt være den mindste målertype, som er installeret. Vandtabet i 2015 udgør 6,5%. Vandtabet er beregnet til 7,8% i 2016, da der allerede nu har været en del brud På anlægssiden forventer vi at bruge ca. 4,6 mill. i 2016 til følgende formål: Vi forventer at fortsætte med samme investerings niveau som tidligere år og dermed løbende renovere ledningsnettet i vores område. Der vil i 2016 være fokus på udskiftning af målere, så der inden for kort tid vil være skiftet til elektroniske målere hos alle forbrugere. Der er 3 udluftningsbrønde, som skal renoveres og vi skal have etableret stophanemarkeringer. I 2016 bygger vi ny administrationsbygning. Vi finansierer ca ,00 af egne midler, resten finansieres i kreditforeningen eller kommunegaranti. Renten er pt. meget lav og derfor vil det umiddelbart ikke give takstforhøjelser. 6