Økonomisk regulering af vandsektoren. v. Bertel Ifversen, DANVA

Transkript

1 Økonomisk regulering af vandsektoren v. Bertel Ifversen, DANVA

2 Historietimen Udvikling i den økonomisk regulering

3 Adskillelse af myndighed og drift Selskabsdannelse senest ultimo 2009 regulatorisk åbningsbalance Adskillelse af myndighed og drift også fysisk Intern overvågning overvåge samhandel med kommune/ejer sikre markedsafsøgning generelt dokumentere at der handles til markedsmæssige priser Tilknyttet aktivitet bl.a. salg af overskudskapacitet omsætningsgrænser Skattepligt 100 mio. kr. på lang sigt

4 Pris- og levetidskataloget Værdisætning af eksisterende aktiver ultimo 2009 Stort arbejde kort tid Vanskeligt især for selskaber med unøjagtige databaser Zoneopdeling udfordring mange steder Vandværker og især renseanlæg fremadrettet udfordring

5 Prisloftet ( ) inflationskorrigeret Generelt effektiviseringskrav Individuelt effektiviseringskrav Benchmarking Selvstændig kasser Budget faktiske- efterregulering Undtaget effektivisering Historiske (POLKA) Gennemførte Planlagte

6 Forligsaftale 29. april 2015 Konsolidering Kommunens rolle Forbrugernes klagemulighed FS TA

7 Vigtige ændringer Hidtidig regulering Ny regulering Længde prislofter/rammer 1 årige 1-4 årige Opdeling Drift Investeringer Miljø- og servicemål Nettofinansielle poster 1:1 omkostninger Total omkostninger Ikke påvirkelige omkostninger Effektiviseringskrav Drift Drift, anlæg og finansielle omkostninger Benchmarking (store selskaber) Drift Totalomkostninger+performance Miljø- og servicemål/mål Bestyrelse, kommune, stat Kommune, stat Fortolkes bredt Administration Budgettal med korrektioner Faktiske omkostninger, flerårigt, væsentlighedsgrænser Ekstraordinære effektiviseringer Opspares op til 4 år Henlægges som egenkapital Korrektion af driftsomkostninger

8 Mere effektivitet Generelle krav (årligt) 2 % på driftsomkostningerne Variabelt krav til anlægsomkostningerne Individuelle krav (årligt) Op til 2 % af totalomkostninger undtagen upåvirkelige omkostninger 1,3 mia. kr. frem mod korrektion af driftsomkostningerne (ekstraordinære effektiviseringsgevinster)

9 Benchmarking Forventet grundmodel : Driftsomkostninger + afskrivninger i indtægtsrammen/ netvolumen (drift+anlæg, POLKA) Effektivitet på anlæg kan forventeligt opstå ved: Høj andel af færdigafskrevne aktiver Lave omkostninger pr. enhed til investeringer fra 2010 og frem Lave driftsomkostninger

10 Netvolumenmodel - spildevand

11 Beregning af standardpris Regressionsmodel B1: Ubehandlet vand, B2: Normal behandling, B3: Avanceret behandling Resultater:

12 Regneeksempel færdigafskrevet aktiv Selskab A Selskab B Ledningstype Ø200 Ø400 Ledning, meter Standardpris, kr Standardlevetid, år Standardpris, kr./m/år Afskrivning, kr./år Omkostningsækvivalent, kr./m/år Netvolumen, kr./år Afskrivning/netvolumen 1 Går mod 0 Effektiviseringspotentiale, % 100 0

13 Performancebenchmarking Give kommunerne et redskab til dialog med vandselskaberne Indgår ikke i økonomiske rammer Forsyningssikkerhed, miljø, klima Forventede indikatorer spildevand: Overløb Antal stop i afløbssystemet Brutto- og nettoenergiforbrug Rensegrad Udløbskoncentration

14 Miljø, service og forsyningssikkerhed Mål Kommune og stat Fortolkes bredt fx separatkloakering og biogasproduktion Væsentlighedsgrænse: 1 % af omsætning eller kr. Må akkumuleres indenfor samme år OBS: Afskrivninger ikke udgifter Klimatilpasning Vandselskaber må drive medfinansieringsprojekter Betaling til (projektejers) medfinansieringsprojekter er fritaget for effektiviseringskrav Separatkloakering og andre løsninger kan ansøges som mål

15 Betydning af ny regulering Fokus på totalomkostninger i stedet for driftsomkostninger Fra kortsigtet til langsigtet Incitament til senere udskiftning af anlæg Muligheder for at møde nye krav fra kommune og stat Åbne spørgsmål Hvor stor en del af rammen kan påvirkes frem mod 2020? Kan effektiviseringer leveres? Tilskæring af nuværende serviceniveau? Incitament til ekstraordinær indsats? Kan rammen dække udskiftning af anlæg på længere sigt?

16 Erfaringer fra vandsektoren Gode opgørelser over eksisterende anlæg/aktiver Opgørelser af omkostninger drift/anlæg hvad driver dine omkostninger? Sikre markedsafsøgning Omkostninger selskabet er pålagt af myndigheder service miljø omlægning pga. gæsteprincippet Økonomifunktion opgraderet Proaktiv tilgang Service hvilke niveau

17 Tak for opmærksomheden DANVA varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og spildevandsforsyning på et højt kvalitetsniveau, og hvor forsyningen er baseret på et bæredygtigt miljø og hensyn til klimaforandringer. DANVA Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg T: E: