Fanø Kommune. Spillerumsopstilling ,

Transkript

1 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling , IM + TÆ indlagt Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er opført i 1000 kr. Beløb med foranstillet - = indtægter Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter: Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6,903 6,845 6,790 6,790 Konto 2. Trafik og infrastruktur 6,466 6,466 6,466 6,466 Konto 3. Undervisning og kultur 35,914 35,691 35,691 35,691 Konto 4. Sundhedsområdet 18,715 18,715 18,715 18,715 Konto 5. Sociale opgaver og beskæftig 100,181 98,831 98,904 98,978 Konto 6. Administration 36,729 36,655 36,808 36,654 Drift / refusion i 2016-priser 204, , , ,294 Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 4,755 9,625 14,492 S&S - ældreområdet Socialrådgiver Flygtninge/børn undervisning Voksenområdet Børneområdet besparelse Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 204, , , ,555 Afdrag på lån 2,998 3,075 3,156 2,692 "Fanø Vand" indbetalt i Finansforskydninger, herunder kirkesk , , , ,449 Indtægter: Renter Udligning og tilskud fra staten -14,194-12,464-12,729-13,001 Skatter -193, , , ,362 Evt. mer skat - 0,6 procentpoint -3,387-3,387-3,387-3,387 Sanktion 2,540 1, , , , ,590 Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område: Resultat, alle 4 budgetår -2,080-2,221-3,168-4,141

2 Budget Overslag Overslag Overslag Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område: Resultat, alle 4 budgetår -2,080-2,221-3,168-4,141 Anlæg, det skattefinansierede område: Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Salg af byggegrunde Digevedligehold mv Cykel og vandresti, pulje Konto 2 Trafik og infrastruktur m.v. Generel byforskønnelse Vejforbedring - Vestervejen 0 Anlæg i alt, skattefinansieret område Lån Pris- og lønstigninger i overslagsårene vedr. anlægsudgifter Økonomisk spillerum, det skattefinansierede område, drift og anlæg: Resultat -1,230-1,371-2,318-4,691

3 Økonomisk spillerum, det skatte- Budget Overslag Overslag Overslag finansierede område, drift og anlæg Resultat -1,230-1,371-2,318-4,691 Konto 1 Forsyningsvirksomheder Brugerfinansierede områder, drift: Affaldshåndtering, driftsoverskud -1,879-1,879-1,879-1,879 Brugerfinansierede områder, anlæg: Finansering af brugerfinansierede områder: Afdrag på lån, affald Afrunding Resultat -2,417-2,535-3,459-5,808

4 Mellemregning med Renovation: Opsamlet gæld ultimo regnskab 5, Budgetteret driftsoverskud -1,786 Opsamlet gæld ultimo , Opsamlet gæld ultimo , Opsamlet gæld ultimo Opsamlet gæld ultimo , Budgetteret anlægsudgift Opsamlet tilgodehavende ultimo ,863 Restgæld på lån - affaldsområdet: Nyt lån optaget i 2009, gæld ultimo ,679 Nyt lån optaget i 2010, gæld ultimo Nyt lån optaget i 2011, gæld ultimo ,858 Samlet gæld - Ultimo ,535 Samlet gæld - Ultimo ,449 Samlet gæld - Ultimo ,751 Samlet gæld - Ultimo ,031 Samlet gæld - Ultimo ,288 Samlet gæld - Ultimo ,522

5 ngens størrelse - totalbudgettet: Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9 mio. dep. 6,118 Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 10,402 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 12,819 Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 15,353 Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 18,813 Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 24,621 ngens størrelse - inkl. udlæg til brugerfinansierede områder: Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 14,055 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 14, % Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 15, % Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 16, % Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 20, % ngens størrelse - inkl. udlæg til affald samt jord til salg Grunde og jordbeholdning pr. august 15 8,189 Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 19,746 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 22, % Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 23, % Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 25, % Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 28, % ngens størrelse - inkl. udlæg til affald og ejendomsskatter Nettoudlæg til ejendomsskatter pr. august 13,063 Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 27,118 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 27, % Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 28, % Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 29, % Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 33, % Øvrige bemærkninger: Opgørelser på siderne 4-5 er udarbejdet på baggrund af: Regnskab 2015 Budget 2016 inkl. tillægsbevillinger meddelt af byrådet til og med 28/ Budgetforslag 2017 og overslag 2018, 2019 og 2020 er udarbejdet efter indberetning af tekniske ændringer