Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon Telefax

Transkript

1 LBF-nr Lægeforeningens Bolige, c/o Kuben Ejendomsadm. Jarmers Plads København V Telefon Telefax kuben.dk CVR-nr Fra 1/7 2007: Dan-Ejendomme Tuborg Boulevard Hellerup LBF-nr Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon Telefax kuben@kuben.dk Kommunenr. 101 Tilsynsførende: Københavns Kommune Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V Telefon Telefax Qlanogarkitektur@tmf.kk.dk Boliger Familieboliger , , , , E n keltv æreiser 120,0 7 7 'Matrikelnumme'r' BBR-ejendomsnr. Skæringsdato pvarmning Varmeregnskab "";,~,,," Tekniske installationer ~ Udenbys'Klædebo Kvarter /61 Fjernvarme 1. januar december Ventilation Komfurer Antenneanlæg Beboerfaci liteter Vaskeri Selskabs- og mødelokale

2 Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 Resultat Budget Budget Udgifter rdinære udgifter l Nettokapitaludgifter ffentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme fællesarealer Fyringskontrol m.v til boligorganisationen Administrationsbidrag tii boligorganisation 608. ; Administrationsbidrag administrator Afdelingens pligtmæssige til A,lndskud G-Indskud ffentlige og andre faste udgifter i alt o Variable udgifter Renholdelse i 15 6 Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og J:\fholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere Istandsættelse ved fraflytning m.v. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter Drift af fællesvåsizeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (402) Tab ved lejeledighed og fraflytning (405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2 af 14

3 ._""W~~""" _~ Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2006 ~ 31. december Ekstraordinære udgifter Ydeiser vedr. lån til foroedringsaibejder m.v. r[\fdrag (303.1) Renter m.v. Afskrivning forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v (303.1) 129 Tab ved lejeledighed m.v. Konstateret tab Dækket af henlæggelse 130 Tab ved fraflytninger Konstateret tab Dækket af henlæggelse Resultat Budget Budget Andre renter Diverse renter Afvikling af underskud fra tidligere år (401.1) udgifter i alt ~-=,== 139 Udgifter i ait ==_~ Side 3 af 14

4 Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 Resultat Budget Budget Indtægter rdinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2. Lette Kollektivboliger 3. Erhverv 6. Garager 7. Særlig lejeforhøjelse 9. Merleje Renter 203 Andre ordinære indtægter Tilskud fra boligorganisationen 14 Vaskeri 14 Fællesfaciliteter 15 Diverse rdinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år 208 Ekstraordinære indtægter 208 Ekstraordinære indtægter i alt 209 indtægter alt 210 Årets underskud, der overføres til konto Indtægter og evt. underskud i alt , ,429 o o Side 4 af 14

5 lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Balance pr. 31. december 2006 Aktiver Balance 2006 Balanc~ 2005 Anlægsaktiver Ejendom mens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 1/1-2006: kr , heraf grundværdi: kr Forbed ri ngsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt msætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Boligafgifter Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflyttere Heraf til inkasso kr AfSluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 1. Kassebeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen msæ~rulngsaktiver 310 Aktiver i alt ' Side 5 af 14

6 lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Balance pr. 31. december 2006 Passiver Henlæggelser Balance Balance Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved 'fraflytning, A-ordning Indvendig vedligeholdelse B~ordning Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlæggelser i alt Underskud Henlægge!ser - undl~m~kud : langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum prioritetslån: Økonomistyrelsen 409 Beboeri ndskud 409 Kommuneindskud 412 Byggefondsi ndestående Finansiering af anskaffelsessum 413 Modernisering 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Deposita, erhverv Forhøjet indskucl boligtagers re'lat.ieringspligt Deposita Deposita Carpark Deposita Garager Anden langfristet gæld 417 langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger 422 Mellemregning med fraflytter 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld Afsluttede forbrugsregnskaber 425 Lån Lægeforeningens Boligers Fond 426 Kortfristet gæld i alt 430 Passiver i alt Side 6 af 14

7 Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 r til Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 Resultat 2006 Budget Budget Nettokapitaludgifter Prioritetsafdrag indeks Prioritetsrenter indeks Ydelser vedr.afv.priorit Vandafgift Vandafgift Renovation Miljøafgift Anden container Bidrag til boligorganisationen Ad ministrationsbidrag, boi igorganisation Honorar, Andet (kun Renholdelse Gårdmandsløn Sociale ydelser Personsøger, Telefon Boligtilskud ejendomsfunktionær Anden Løn (konvertering) Arbejdstøj, ejd.funktionærer Rengøringsløn Trappevask Vinduespolering Snerydning Rengøringsartikler Diverse abonnementer Bortkørsel af affald Diverse Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. verfladebelægninger 5. VVS-anlæg 6. El-anlæg 7. Inventar og udstyr 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 9. Fraflytninger Side 7 af 14

8 Side 8 af 14

9 Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 r til Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Renter Rente, Indestående i Boligorganisation Særlige aktiviteter Vaskeri Drift af fællesvaskeri Fællesfacilieter Andel af fællesfaciliteters drift Resultat i Budget Budget Andre ordinære indtægter Andre indtægter _.~,,~ Korrektioner tidligere Korrektion vedr. tidl. år Side 9 af 14

10 =.~-c_-=_,.._"'"=~_~_~ Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 r til balancen pr. 31. december 2006 Balance Balance ~ i tusind kr anskaffelsessum Saldo pl "!/ , , Forbedringsarbejder m.v. Vinduer og elevatorer Saldo pr. 1/ Tilgang Faldstammer Saldo Dr. 1/ Afdrag/ Afskriv n inger Elevatorer Saldo pr. 1/ Afdrag Forbedringsarbejder m.v. alt , Fraflytninger Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttet varmeregnskab Afsluttet antenneregnskab Andre debitorer Andre tilgodehavender Planlagt og periodisk vedligeholdelse Saldo pr. 1/ Ilenlæggelse Anvendt i året Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Saldo pr. 1/ Årets henlæggelser Anvendt i året Indvendig vedligehold - B-ordning Saldo pr. 1/ Anvendt Side 10 af 14

11 < 0"",", '~ ~_ lægeforeningens Boliger, Afd. 1 r til balancen pr. 31. december ved lejeledighed og fraflytning pr. 1/1 Arets henlæggelser Anvendt i året, Tab ved lejeledighed (konto 129) Anvendt i året, Tab ved fraflytning (konto 130) Underskudssaldo Saldo pr. 1/1 Arets underskud Budgetmæssig afvikling af underskud Balance Balance i tusind kr i j Uafsluttede forbrugsregnskaber Uafsluttet varmeregnskab Forbrug Varmeregnskab pkrævet Varmeregnskab antenneregnskab Skyldig omkostninger Skyldig A skat Skyldig feriepenge Skyldig ATP Skyldig AM Bidrag Særlig pensionsordning Skyldige omkostninger Kreditorer Andre skyldige Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttet varmeregnskab Afsluttet antenneregnskab n v Side 11 af 14