Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til

Transkript

1 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 31 Afdelingsnr Kommunenr. 751 Boligkontoret Århus 26 Vestre Ringgade Århus Kommune Brendstrupgårdsvej 7 Gustav Wieds Vej 11 Alment Byggeri Vestre Ringgade Kalkværksvej Aarhus N Aarhus C post@bk-aarhus.dk CVR Århus C byudviklingogmobilitet@aarhus.dk Lejemål Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål á lejemåls enheder Antal lejemålsenheder i alt Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 0 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0 Lejemålsoplysninger m.v. i alt af 10

2 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Matrikel: 117vg Århus Markjorder BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 0 0 Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Beboerhus Nej Opvarmning Fjernvarme Særskilt selskabs-og mødelokale Ja Fælles vaskeri Ja Vaskemaskine i de enkelte boliger Forbrugsmåling Tostrenget vandsystem Nej Vandmåling Individuel Regnvand (nedsivning/genanvendelse) Nej Varmemåling Individuel Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Elmåling Individuel Kildesortering af affald indenfor/udenfor Nej/Nej Nej Lejeoplysninger Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 635,97 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse Forhøjelse pr. m² Forhøjelse pct. Årsbasis 12,47 2,00% af 10

3 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ikke revideret ikke revideret Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse 4.800, , Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-Indskud , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 9.975, Heraf dækkes af henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler 1.122, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt , af 10

4 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ikke revideret ikke revideret 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto , ) 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 0, Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag 9.690, , Andre renter: 3. Diverse renter , , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto , Udgifter og evt. overskud i alt , af 10

5 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ikke revideret ikke revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , * Renter 0, Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 1.207, * 6. Overført fra opsamlet resultat , , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 206 * Korrektioner vedr. tidligere år 3.542, Ekstraordinære indtægter i alt 3.542, Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt , af 10

6 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.572, * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt , af 10

7 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser - opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Nykredit , BRF-Kredit 0, , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 9.790, Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 0, * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje 9.803, * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt , af 10

8 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Faste noter Konto Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,98 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag 2.525, Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden ,00 Nettokapitaludgifter i alt , Administrationsbidrag: 114 Renholdelse: Boliger 32 lejemålsenheder à ,00 Fast grundbidrag ,00 Tillægsydelser 4.800,00 Administrationsbidrag i alt , Ejendomsfunktionærer , Rengøring 1.505, Trappevask , Anden renholdelse 4.375, Leje af containere 4.497, Snerydning, saltning 4.673, Almindelig vedligeholdelse: ,75 1. Terræn 9.482,63 2. Bygning, klimaskærm ,89 3. Bygning, boliger ,18 5. Bygning, tekniske installationer 7.143,60 6. Materiel 4.722, ,70 8 af 10

9 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 118 & 203 Særlige aktiviteter: 119 Diverse udgifter: 1. Terræn 6.365,54 2. Bygning, klimaskærm ,82 3. Bygning, boliger ,90 5. Bygning, tekniske installationer ,58 6. Materiel 187, ,93 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) ,93 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,15 Indtægter , ,65 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 1.122,82 Indtægter 1.207,50-84,68 1. Kontingent BL 4.022,51 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb ,95 Beboermøder 4.000,00 Aktiviteter , ,21 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet 6.104, Korrektion vedr. tidligere år: Forbedringsarbejder: 0, ,30 Konvertering lån 954,93 Indgået tidligere afskrevne debitorer 2.587, ,30 Primo saldo ,40 Tilgang i året , Afdrag i året ,48 Ultimo saldo , Afsluttede forbrugsregnskaber: Antenneregnskab 1.572,11 9 af 10

10 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2015 Regnskab for afdeling 26 Vestre Ringgade Fra Til Faste noter Konto Indev. år: Andre debitorer Forsikringssager ,00 Tilgodehavende hos lejere m.m. 320, Forudbetalte omkostninger ,88 Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,77 Årets forbrug (konto 116.9) ,93 Årets henlæggelse (konto 120) ( 200,18 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 405 Tab ved fraflytning 407 Opsamlet resultat Primo saldo ,01 Årets forbrug (konto 117.2) ,55 Ultimo saldo ,46 Primo saldo ,14 Ultimo saldo ,14 Saldo primo ,61 - Årets overskud (konto 140) ,52 Overført til drift (203.6) ,29 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger og boligandele ,30 Kreditorer ,02 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,32 Forudbetalt leje 3.694,50 Deposita/boligandel 6.109, Afsluttede forbrugsregnskaber: 9.803,50 Varmeregnskab ,47 Vandregnskab 3.395, ,53 10 af 10

11 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Vandafgift , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse , , Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-Indskud , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Andel af fællesfaciliteters drift 0, Drift af møde- og selskabslokaler 7.116, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt ,

12 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag , , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) , Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Ydelsesstøtte , , Tab ved fraflytning , Dækket af henlæggelser , Dækket af dispositionsfonden , , Andre renter: 3. Diverse renter , Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre særstøttelån , * Beboerrådgiver m.v , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto , Udgifter og evt. overskud i alt ,

13 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Særlige forhøjelser , , * Renter 6.413, Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 3.600, * 6. Overført fra opsamlet resultat , , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 204 * Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt ,

14 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Bygningsskaderenovering m.v , Forbedringsarbejder i alt , * Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme , * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso 0,00 * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt ,

15 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser - opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Nykredit , BRF-Kredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Byggeskader m.v , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning , Driftsstøttelån: 5. Andre driftsstøttelån , Anden langfristet gæld: 1. Banklån , Lån Landsbyggefonden , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt ,

16 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,16 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Administrationsbidrag: Boliger 195 lejemålsenheder à 3.846, ,00 Fast grundbidrag ,00 Tillægsydelser ,00 Administrationsbidrag i alt , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring , Trappevask , Anden renholdelse 6.529, Leje af containere , Snerydning, saltning 8.342, Almindelig vedligeholdelse: ,36 1. Terræn ,68 2. Bygning, klimaskærm ,65 3. Bygning, boliger ,31 4. Bygning, fælles indvendig ,99 5. Bygning, tekniske installationer ,09 6. Materiel , ,92

17 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Terræn ,25 2. Bygning, klimaskærm ,90 3. Bygning, boliger ,29 4. Bygning, fælles indvendig ,00 5. Bygning, tekniske installationer ,79 6. Materiel , ,23 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,19 Indtægter , ,72 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 7.116,71 Indtægter 3.600, , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL ,21 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 8.463,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet ,54 Beboermøder ,08 Aktiviteter , ,57 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 371,86 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet , ,40 0, ,18 Renter mellemregning med boligorganisationen - 0,2164 % 6.279,99 Andre renter 133, Beboerrådgiver: 6.413, Udgifter aktivitetshus , Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Tilskud fra dispsitionsfonden (hjemfald) ,14

18 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 10 Faste noter Konto Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo ,29 Tilgang i året , Afdrag i året ,84 Ultimo saldo , Byggeskader: Primo saldo , Afdrag i året ,55 Indeksregulering ,61 Ultimo saldo , Andre driftstøttelån Nykredit lån hjemfald , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,96 Vandregnskab , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: ,71 Primo saldo ,03 Årets forbrug (konto 116.9) ,23 Årets henlæggelse (konto 120) ( 247,02 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,72 Årets forbrug (konto 117.2) ,00 Årets henlæggelse (konto 121) ( 7,57 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,00 Årets forbrug (konto 130) ,00 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 4,10 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,28 - Årets overskud (konto 140) ,76 Overført til drift (203.6) ,72 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,00 Vandregnskab , ,00

19 Regnskab for afdeling 27 Fra Side 11 Faste noter: Konto Indev. år: 421 Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger ,14 Periodisering terminsydelse ,70 Kreditorer ,62 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,46 Forudbetalt leje ,27 Deposita/boligandel 6.064, Afsluttede forbrugsregnskaber: ,27 Antenneregnskab ,72

20 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Vandafgift , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler 6.125, , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt ,

21 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) , Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Ydelsesstøtte , , Tab ved lejeledighed m.v. -411, Dækkes af dispositionsfonden 411, , Tab ved fraflytning , Dækket af henlæggelser , , Andre renter: 3. Diverse renter , Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre særstøttelån , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto , Udgifter og evt. overskud i alt ,

22 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Kældre m.v , Særlige forhøjelser , , * Renter 3.124, Andre ordinære indtægter: * 2. Drift af fællesvaskeri , * 4. Drift af møde- og selskabslokaler , * 6. Overført fra opsamlet resultat , , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 204 * Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte , * Korrektioner vedr. tidligere år 5.257, Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt ,

23 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Bygningsskaderenovering m.v , Forbedringsarbejder i alt , * Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme , * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , heraf til incasso ,40 * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt ,

24 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser - opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Nykredit , BRF-Kredit 0, Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 2. Byggeskader m.v , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning , Driftsstøttelån: 5. Andre driftsstøttelån , Anden langfristet gæld: 1. Banklån , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt ,

25 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,30 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) , Administrationsbidrag: Boliger 216 lejemålsenheder à 3.846, ,00 Fast grundbidrag ,00 Tillægsydelser ,00 Administrationsbidrag i alt , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Trappevask , Anden renholdelse , Leje af containere , Snerydning, saltning 2.557, Almindelig vedligeholdelse: ,64 1. Terræn 5.513,23 2. Bygning, klimaskærm ,49 3. Bygning, boliger ,22 4. Bygning, fælles indvendig ,38 5. Bygning, tekniske installationer ,94 6. Materiel , ,19

26 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Terræn ,45 2. Bygning, klimaskærm ,58 3. Bygning, boliger ,44 4. Bygning, fælles indvendig ,79 5. Bygning, tekniske installationer ,13 6. Materiel , ,56 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,46 Indtægter , ,09 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter 6.125,22 Indtægter , , Diverse udgifter: 202 Renter: 1. Kontingent BL ,98 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 2.617,61 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet ,75 Beboermøder 1.594,00 Aktiviteter ,65 Inventar 8.614, ,44 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 4.187,71 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet , ,31 0, ,34 Renter mellemregning med boligorganisationen - 0,2164 % 2.942,95 Andre renter 181, Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: 3.124,42 Tilskud fra dispsitionsfonden (hjemfald) ,01 Ydelsesstøtte vedr. renoveringslån , , Korrektion vedr. tidligere år: Konvertering lån 134,09 Indgået tidligere afskrevne debitorer 5.123, ,36

27 Regnskab for afdeling 28 Fra Side 10 Faste noter Konto Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo ,35 Tilgang i året , Afdrag i året ,97 Ultimo saldo , Byggeskader: Primo saldo , Afdrag i året ,12 Indeksregulering ,45 Ultimo saldo , Andre driftstøttelån Nykredit lån hjemfald , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,64 Vandregnskab , Andre debitorer ,00 Forsikringssager ,80 Tilgodehavende hos lejere m.m , Forudbetalte omkostninger ,11 Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,07 Årets forbrug (konto 116.9) ,56 Årets henlæggelse (konto 120) ( 141,98 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,36 Årets forbrug (konto 117.2) ,91 Årets henlæggelse (konto 121) ( 16,02 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,08 Årets forbrug (konto 130) ,39 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 3,62 pr. m²) ,00 Ultimo saldo ,69

28 Fra Side 11 Faste noter: Konto Indev. år: 407 Opsamlet resultat Saldo primo ,20 Årets overskud (konto 140) ,57 Overført til drift (203.6) ,44 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber: Varmeregnskab ,00 Vandregnskab , Skyldige omkostninger: ,00 Skyldige omkostninger og boligandele ,15 Kreditorer ,56 Feriepengeforpligtelse ,00 Mellemregning med byggesager m.m , Deposita og forudbetalt leje: ,11 Forudbetalt leje ,20

29 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokaler , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt ,

30 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Heraf dækket af offentlige tilskud , , Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Ydelsesstøtte , , Tab ved lejeledighed m.v , Dækkes af dispositionsfonden , , Tab ved fraflytning , Dækket af henlæggelser , Dækket af dispositionsfonden , , Andre renter: 3. Diverse renter , Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre særstøttelån , * Korrektioner vedr. tidligere år 386, Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto , Udgifter og evt. overskud i alt ,

31 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 5 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Indtægter Ordinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger , Erhverv m.v , Institutioner , Garager/carporte , Særlige forhøjelser , , * Renter 356, Andre ordinære indtægter: * 4. Drift af møde- og selskabslokaler 4.800, * 6. Overført fra opsamlet resultat , , Ordinære indtægter i alt , Ekstraordinære indtægter: 204 * Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte , * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære indtægter i alt , Indtægter i alt , * Årets underskud overført (konto 407) 0, Indtægter og evt. underskud i alt ,

32 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 6 Balance Konto Note Indev. år Sidste år Aktiver Anlægsaktiver: 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontantværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Bygningsskaderenovering m.v , Forbedringsarbejder i alt , * Andre anlægsaktiver: 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) , Særstøttelån , Andre driftsstøttelån , , Anlægsaktiver i alt , Omsætningsaktiver: 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme , Beboerindskud , Fraflytninger , heraf til incasso ,48 * 6. Andre debitorer , * 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt ,

33 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 7 Konto Note Indev. år Sidste år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing): 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved fraflytning 0, * Anden henlæggelse , Henlæggelser i alt , * Opsamlet resultat , Henlæggelser - opsamlet resultat , Langfristet gæld: Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Byggeskader m.v , Ombygning , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning , Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån , Særstøttelån , Andre driftsstøttelån , Langfristet gæld i alt , Kortfristet gæld: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere/indflyttere , * Deposita og forudbetalt leje , * Afsluttede forbrugsregnskaber , Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt ,

34 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 8 Faste Noter Konto Nettokapitaludgifter: Indev. år: Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,63 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter nominallån (beboerbetaling) ,68 Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag m.v., og eventuel ,83 periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag , Afdragsbidrag ,84 - Rentebidrag , , Nettokapitaludgifter indekslån (beboerbetaling) ,96 Nettokapitaludgifter i alt , Administrationsbidrag: Boliger 266 lejemålsenheder à 3.846, ,00 Fast grundbidrag ,00 Tillægsydelser ,00 Administrationsbidrag i alt , Renholdelse: Ejendomsfunktionærer , Rengøring 1.674, Trappevask , Anden renholdelse , Leje af containere , Snerydning, saltning 2.307, Almindelig vedligeholdelse: ,60 1. Terræn 7.025,00 2. Bygning, klimaskærm ,10 3. Bygning, boliger ,99 4. Bygning, fælles indvendig ,17 5. Bygning, tekniske installationer ,39 6. Materiel , ,79

35 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 9 Faste noter Konto Indev. år: 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: 1. Terræn ,36 2. Bygning, klimaskærm ,94 3. Bygning, boliger ,02 4. Bygning, fælles indvendig 1.719,30 5. Bygning, tekniske installationer ,01 6. Materiel , ,36 - Dækkes af tidligere henlæggelser (konto 401) , & 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter ,25 Indtægter 0, ,25 3. Drift af møde- og selskabslokaler: Udgifter ,96 Indtægter 4.800, , Diverse udgifter: 1. Kontingent BL ,80 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.490,00 4. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter: Kontorhold, telefon og internet 960,50 Beboermøder 3.130,50 Aktiviteter , ,00 5. Andre udgifter: 6. Diverse udgifter 371,48 8. Ejd.funk. kontorhold, telefon og internet , , Korrektion vedr. tidligere år: 202 Renter: 0, ,76 Regulering kreditorer 386,75 Andre renter 356, Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Tilskud fra dispsitionsfonden (hjemfald) ,01 Ydelsesstøtte vedr. renoveringslån , , Korrektion vedr. tidligere år: Regulering byggesag, vand og varme ,86 Konvertering lån 2.425,93 Indgået tidligere afskrevne debitorer 4.912, ,10

36 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 10 Faste noter Konto Forbedringsarbejder: Indev. år: Primo saldo , Afdrag i året ,59 Ultimo saldo , Byggeskader: Primo saldo , Afdrag i året ,84 Indeksregulering ,27 Ultimo saldo , Andre driftstøttelån Nykredit lån hjemfald ,76 Øvrige driftslån , Andre debitorer ,34 Forsikringssager ,98 Tilgodehavende hos lejere m.m , Forudbetalte omkostninger ,85 Periodisering , Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Primo saldo ,32 Årets forbrug (konto 116.9) ,36 Årets henlæggelse (konto 120) ( 202,14 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Primo saldo ,51 Årets forbrug (konto 117.2) ,00 Årets henlæggelse (konto 121) ( 14,27 pr. m²) ,00 Ultimo saldo , Tab ved fraflytning Primo saldo ,52 Årets forbrug (konto 130) ,52 Årets henlæggelse (konto 123.1) ( 2,38 pr. m²) ,00 Ultimo saldo 0, Anden henlæggelse Reguleringskonto primo ,00 Tilgang ,00 Afgang ,00 Ultimo saldo , Opsamlet resultat Saldo primo ,22 - Årets overskud (konto 140) ,56 Overført til drift (203.6) ,84 Saldo ultimo ,94

37 Regnskab for afdeling 29 Fra Side 11 Faste noter: Konto Indev. år: 421 Skyldige omkostninger: Skyldige omkostninger ,75 Periodisering terminsydelse ,00 Kreditorer ,38 Feriepengeforpligtelse , Deposita og forudbetalt leje: ,13 Forudbetalt leje ,80 Deposita/boligandel , Afsluttede forbrugsregnskaber: ,94 Varmeregnskab ,59 Vandregnskab ,25 Antenneregnskab , ,24

38 Regnskab for afdeling 30 Fra Side 3 Resultatopgørelse Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Udgifter Ordinære udgifter: * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Offentlige og andre faste udgifter: 106 Ejendomsskatter , Vandafgift , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer , Målerpasning m.v , , * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Tillægsydelse , , Offentlige og andre faste udgifter i alt , Variable udgifter: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser , , * Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 8.335, Andel af fællesfaciliteters drift , , * Diverse udgifter , Variable udgifter i alt ,

39 Regnskab for afdeling 30 Fra Side 4 Resultatopg. Budget Budget indev. år: Konto Note ej revideret ej revideret Henlæggelser: 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) , * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) , * Tab ved fraflytninger (konto 405) , Henlæggelser i alt , Samlede ordinære udgifter , Ekstraordinære udgifter: 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag , , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) , Tab ved lejeledighed m.v , Dækkes af dispositionsfonden , , Tab ved fraflytning , Dækket af henlæggelser , , Andre renter: 3. Diverse renter , * Korrektioner vedr. tidligere år , Ekstraordinære udgifter i alt , Udgifter i alt , Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultatkonto , Udgifter og evt. overskud i alt ,