Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Transkript

1 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6 Drift i alt 290,3 256,6-33,7 Anlæg 4,7 5,6 0,9 tillægsbevillingsbehov Finans , ,3 7,1 7,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 256,3-1,5 254,8 Anlæg 5,5-0,8 4,7 Udvikling i overførte beløb fraoverført fra Forbrug af Rest af overførte tidligere år (mio. kr.) tidligere år overførte beløb beløb Drift 35,5 0,9 34,6 Drift Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på 33,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

2 Korrigeret vedtagne budget eksklusiv overførsler Forbrug ultimo juli regnskab Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektør 48,6 27,0 49,6 1,0 Økonomidirektør 141,3 73,8 140,7-0,6 Velfærdsdirektør 35,8 17,7 35,8 0,0 Udviklingsdirektør 29,1 19,8 29,7 0,5 I alt 254,8 138,2 255,7 0,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år Kommunaldirektør Økonomidirektør Velfærdsdirektør Udviklingsdirektør I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 7,7 0,0 7,7 20,6 0,0 20,6 3,5 0,1 3,4 3,7 0,8 2,9 35,5 0,9 34,6 Kommunaldirektørområdet Kommunaldirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget som væsentligst skyldes, at der er overført mindreforbrug fra tidligere år, primært vedrørende 3 partsmidler, som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser Effekt på 2014 og overslagsår Bemærkning Arbejdsskadeforsikring 1,0 0,0 Afdeling/område i alt 1,0 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. På arbejdsskadeområdet forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Området er vanskeligt at budgettere på, og få store sager kan forrykke forudsigelserne. En enkelt dyr erstatningssag i maj gav således anledning til et nyt skøn over årets udgifter.

3 Økonomidirektørområdet Økonomidirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler, som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser Effekt på 2014 og overslagsår Bemærkning Administrationsbidrag Udbetaling Danmark -0,9-0,7 Lokale beskæftigelsesråd 0,2 0,1 Afdeling/område i alt -0,6-0,6 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Fra skal kommunerne betale et administrationsbidrag til dækning af udgifterne til administration af de opgaver, der overføres fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Norddjurs Kommunes administrationsbidrag for er udmeldt i december 2012 og er fastsat til 5,2 mio. kr. Da der i budget var forventet en udgift på 6,1 mio. kr., betyder dette en forventet mindreudgift på 0,9 mio. kr. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for budget Der forventes en mindreindtægt på i alt 0,2 mio. kr. vedrørende Det lokale beskæftigelsesråd. En ubalance mellem kommunens fremskrivning af rådets indtægtsbevilling og udgiftsbevillingen betyder en forventet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i. Hertil kommer en overført mindreindtægt fra 2012 til på 0,1 mio. kr. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for budget Velfærdsdirektørområdet På velfærdsdirektørområdet forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler, som forventes anvendt de kommende år.

4 Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler, som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser Effekt på 2014 og overslagsår Bemærkning Ejendomsoplysninger 0,5 0,6 Byggesagsbehandling 0,4 0,4 Kultur og udvikling -0,4 0,4 Afdeling/område i alt 0,5 1,3 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. På teknik og miljøområdet forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. vedr. ejendomsoplysninger. Norddjurs Kommune er i overgået til selvbetjeningssystemet DIADEM (DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel), der gør ejendomshandlere og private i stand til selv at søge oplysninger om fast ejendom. Brugere af ejendomsoplysninger har hidtil betalt et gebyr herfor til kommunen. Efter indførelse af selvbetjeningssystemet bortfalder hovedparten af denne indtægt i. Omvendt lettes kommunen gradvist for opgaven med ejendomsskemaerne i takt med at systemet omfatter flere og flere ejendomsoplysninger. Fra 2015 ventes kommunen ikke at have flere opgaver på området. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for Der forventes endvidere en mindreindtægt på byggesagsbehandling på ca. 0,4 mio. kr. pga. det lave antal større byggerier. Indtægterne fra byggesagsbehandling er allerede blevet nedjusteret med 0,8 mio. kr. ved en teknisk korrektion i Den realiserede indtægt i regnskab 2012 lå dog ca. 0,4 mio. kr. under det korrigerede budget for, hvorfor forventningerne til nedjusteres tilsvarende, da der ikke er udsigt til væsentlige ændringer i byggeaktiviteten vedr. især erhvervsbyggerier. Den reducerede indtægt afspejler ikke en samtidig reduktion i ressourceforbruget i byggesagsafdelingen, idet der er samme mængde sager og et stigende tidsforbrug på lovliggørelsessager, mindre til- og ombygninger, klagesager, sundhedsskadelige bygninger mv. Og herunder også sager, der ikke medfører indtægter. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for 2014.

5 Der er i ansat yderligere 2 byggesagsbehandlere svarende til 0,8 mio. kr. grundet den stigende arbejdsmængde. Endvidere er der ansat en person i fleksjob svarende til 0,2 mio. kr. til det indledende arbejde med opbygning at det elektroniske byggesagsarkiv. Det vil blive vurderet, om finansieringen kan ske inden for det samlede budget. På kultur og udviklingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af projekter med en flerårig afviklingsfase, hvor der under afviklingen kan opstå ændrede terminer. De 0,4 mio. kr. ventes brugt i Opmærksomhedspunkter Teknik og drift Overholdelsen af lønbudgettet er afhængigt af, at lønninger vedr. tre ansatte finansieres over puljerne vedr. bygningsrenovering, solceller og energi og over anlægsprojekt omfartsvej, Grenaa. Endvidere skal en del af områdets indtægt sikres gennem administrationsbidrag for byggemodningsprojekter, hvilket synes vanskeligt grundet manglende projekter. Budgetflytninger mellem udvalg Som led i fordeling af kompetencemidlerne for skal der fra økonomiudvalget flyttes 0,630 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget, plejeområdet 0,090 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget, teknik og drift 0,200 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, skole og dagtilbudsafdelingen Økonomiudvalget har tidligere på sit møde den 19. februar godkendt dette forslag til fordeling af kompetencemidlerne, men forslaget skal også godkendes af kommunalbestyrelsen. Der omplaceres 0,046 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget i forbindelse med lærerlockouten til dækning af udgifter til merarbejde i lønafdelingen, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni. Der omplaceres en lønudgift på 0,333 mio. kr. fra sundhedspuljen under voksen- og plejeudvalget til velfærdssekretariatet under økonomiudvalget.

6 Der omplaceres 0,181 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget til dækning af diverse skader. Der omplaceres 0,128 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget til dækning af diverse skader. Anlæg Der forventes et merforbrug på anlæg på økonomiudvalgets område på i alt 0,9 mio. kr. Korrigeret vedtagne budget Forbrug ultimo juli regnskab Afvigelse* Økonomiudvalget 4,7-0,8 5,6 0,9 I alt 4,7-0,8 5,6 0,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelsen udgøres af en forventet mindreindtægt på 1,6 mio. kr. ved salg af grunde samt 0,7 mio. kr. i mindreudgift vedrørende stamvej ved Hestehaven, der ikke ventes færdiggjort i. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Elektronisk byggesagsarkiv: Der flyttes 1,6 mio. kr. fra drift til anlæg til omlægning af kommunens byggesagsarkiv. Omlægningen er en af forudsætningerne for at opnå de ønskede effektiviseringsgevinster ved Min Digitale Byggesag, som forventes at indgå i bølgeplan om obligatorisk digital selvbetjening. Når det elektroniske byggesagsarkiv er fuldt implementeret vil det betyde en radikal ændring af arbejdsgange, bortfald af håndtering af papirarkiv og væsentlig bedre service for borgere og erhvervslivet. Effektiviseringsgevinsten vil være i form af besparelser på administrative ressourcer på 0,250 mio. kr. årligt.

7 Finansielle områder Der forventes mindreindtægter på det finansielle område på 13,1 mio. kr. De 6,0 mio. kr. heraf dækkes af pulje afsat i budgettet til imødegåelse af midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen medfører samlet set derfor en mindreindtægt på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Opr. vedt. budget Korr. vedt. budget Tillægsbevillinger Forbrug ult. juli Afvigelse regnskab Indtægter: , ,1 0, ,9 7, ,0 - Skatter , ,8 0,0-906,0 0, ,8 - Generelle tilskud -846,3-846,3 0,0-478,9 7,1-839,2 Renter 11,9 11,9 0,0 6,9 0,0 11,9 Øvrige balanceforskydninger* -7,3-0,9 0,0 119,0 0,0-0,9 Afdrag på lån 39,8 39,8 0,0 23,0 0,0 39,8 Optagne lån* -41,1-41,1 0,0-27,0 0,0-41,1 I alt , ,4 0, ,0 7, ,3 * ekskl. ældrebolighandlingsplan Den endelige regulering af beskæftigelsestilskud udgør for ,9 mio. kr., mens midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskud for udgør 7,3 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter vedr. særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på 0,3 mio. kr. og midtvejsregulering af tilskud og udligning på 0,6 mio. kr. Endelig har Norddjurs Kommune 1. juli modtaget 4,1 mio. kr. fra den statslige pulje til kompensation for tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld.