Delårsrapport kvartal 2016

Transkript

1 Delårsrapport kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet med 673 mio. kr. Nedskrivningen er årsagen til det negative resultat for årets første 9 måneder.

2 Delårsrapport kvartal 2016 Strategiske nøgletal kvartal Ændring Abs. Pct. Finansielle Produktivitet (danske togaktiviteter) Kunderettidighed 1) Operatørrettidighed 2) Kunder Omdømme Ikke tilfredsstillende rettidighed for Fjern- & Regionaltog

3 Delårsrapport kvartal 2016 Revurdering af IC4-togsæt

4 Delårsrapport kvartal 2016 ID-kontrol og sporarbejder Kunderettede tiltag

5 Delårsrapport kvartal 2016 Hoved- og nøgletal DSB-koncernen kvartal Vækst Hele året Beløb i mio. kr Abs. Pct Nettoomsætning Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Resultat før skat Periodens resultat

6 Beretning finansielle aktiviteter Tabel 2: Resultat før skat korrigeret for poster af engangskarakter 1) Mio. kr kvartal Resultat før skat Tabel 1: Resultat før skat pr. kvartal i 2016 Mio. kr Korrigeret resultat før skat Koncern 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt.

7 Nettoomsætning Omkostninger

8 Produktivitet Tabel 3: Antal fuldtidsbeskæftigede kvartal Vækst Abs. Pct. Af- og nedskrivninger Antal fuldtidsbeskæftigede ultimo Gns. antal fuldtidsbeskæftigede i alt Finansielle poster Forventninger til 2016

9 Tabel 4: Produktivitet i de danske togaktiviteter kvartal Vækst Abs. Pct. Tabel 6: Operatørrettidighed 1) Procent kvartal Vækst Abs. Pct. Rettidighed Tabel 5: Kunderettidighed 1) Procent kvartal Vækst Abs. Pct. Kunder

10 Tabel 7: Antal kunder (rejser) kunder (rejser) kvartal Vækst ) Abs. Pct. Danmark i alt Sverige i alt Tyskland i alt Antal kunder i alt

11 Materiel Tabel 8: Litrakilometer 1) Kilometer (1.000) kvartal Vækst Abs. Pct. Tabel 9: Antal kørte kilometer mellem hændelser 1) Kilometer (1.000) kvartal Vækst Abs. Pct.

12 Tabel 10: Antal kørte kilometer mellem nedbrud 1) Kilometer (1.000) kvartal Vækst Abs. Pct.

13 Anvendt regnskabspraksis Begivenheder indtruffet efter 30. september 2016 Øvrige Ændring af regnskabsmæssige skøn

14 Påtegning Ledelsespåtegning Direktionen Bestyrelsen

15

16 Regnskab Resultatopgørelse Koncern kvartal Hele året Beløb i mio. kr Indtægter Indtægter i alt Omkostninger Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Skat i alt Periodens resultat Periodens resultat fordeles således: Periodens resultat

17 Balance aktiver Koncern kvartal Hele året Beløb i mio. kr Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Ejendomme solgt endnu ikke overdraget Tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

18 Balance passiver Koncern kvartal Hele året Beløb i mio. kr Egenkapital Virksomhedsdeltager i DSB s andel af egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

19 Egenkapitalopgørelse Beløb i mio. kr. Koncern Ansvarlig kapital Overført resultat Foreslået udbytte Virksomhedsdeltager i DSB s andel af egen- Kapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 31. december Egenkapital pr. 30. september

20 Pengestrømsopgørelse Koncern kvartal Hele året Beløb i mio. kr Resultat af primær drift Regulering for ikke-likvide driftsposter Andre reguleringer Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Ændring i driftskapital i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt Ændring i likvider i alt Likvider ultimo

21 Resultat pr. kvartal Koncern Beløb i mio. kr. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3.kvt. 4. kvt. Nettoomsætning Indtægter i alt Omkostninger i alt Resultat før af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Resultat før skat Periodens resultat Egenkapital i alt

22 Finanskalender Virksomhedsoplysninger Adresse Publikationer Hjemstedskommune Ejerforhold Revision Bank Udgiver Redaktionsansvarlige Grafisk design Foto