Bevægelse. Debet

Transkript

1 ice/budget te: </v Vandværk 22. februar 211 Side 1 Budgeffilter 21 Finanskonto: Budgetfilten 21. Datofiiten Kredit Pet af Budget Kredit Pet af Budget Lyn Vandværk 5 Resultatopgørelse 1 Omsætning Salg af vand Salg af abonnement Abonnement Navision 112 Aflæsnlngsgebyr Navision Aflæsnlngsgebyr 12 Gebyr 125 Tilslutningsbidrag 199 Omsætning ialt Driftsomkostninger 115 El-forbrug El-forbrug Afgifter El-forbrug ialt Entreprenørudgifter 121 Entreprenør 125 Entreprenarudgifter Ialt 13 Vandværk 135 Vandindvinding Laboratorieudgifter Pumper Materialer Rep. på vandværket Vandværk ialt Administrationsomkostninger Kontorartikler Adm vederlag FFV Aalunds EDB 5615 Fragt Porto 5625 Telefon 563 Anskaffelser 5635 Kassedifference 564 EDB S. IT Ledningsregistrering Adm.omkostnlng i alt Eksterne tjenesteydelser Revisor Regnskabsmæssig ass. 581 Advokat 5811 Advokat uden moms IT-konsulenter Eksterne tj.ydelser i alt 59 Øvrige omkostninger

2 ,ance/budget reriode: Lyø Vandværk 22. februar 211 Side 2 Budgetfilter 21 Kredit Pet. af Budget Kredit Pet. af Budget 595 Forsikringer Kontingenter Abonnementer 592 Bankgebyrer Annonce & reklame 593 Repræsentation Øvrige omkostninger 5999 Øvrige omkostninger i alt Tab på debitorer 65 Hensat til tab 61 Tab på forbruger 615 Indgåede på afskrevne tab Tab på debitorer i alt Andre eksterne udgifter ialt Resultat før afskrivninger Beregnede kapacitesomk Afskrivning - goodwill 711 Afskrivning - And., drifts, in 7115 Afskrivning -Tekniske anlæg, 712 Afskrivning - bygninger 7125 Småanskaffelser 713 TabVGevinst v. salg af aktive 7196 Afskrivning, f alt 7199 Finansielle poster Renteindtægter Renteindtægter bank Debitorer Andre renteindtægter Kontantrabatter Tillæg selskabsskat Koncern renter Renteindtægter i alt Renteudgifter Renter på kassekredit kreditorer Øvrige renteudgifter Tillæg selskabsskat Renteudgifter fait Resultat før skat Skatter og afgifter Skat af årets resultat Skat vedr.tidligere år Regulering vedr. udskudt skat Skat af årets resultat 8495 Skatter og afgifter i alt 99 Årets resultat 1 BALANCE 11 Aktiver 12 Anlægsaktiver

3 nce/budget.yø Vandværk februar 211 Side 3 Jk Budgetfilter 21 Kredit Pet. af Budget Kredit Pet af Budget 13 Immaterielle anlægsaktiver 14 Goodwill 15 Primo 16 Op/nedsknvntng 17 Tilgang låret 18 Afgang i året 19 Akkumulerede afskrivninger 11 Årets afsknvnlnger 111 Tilbagef afskr ved salg 115 Goodwill ialt 119 Deposita 12 Primo 121 Tilgang i året 122 Afgang låret 125 Deposita ialt 137 Immaterielle anlsegsaktiver iaf 138 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 139 Bygninger 14 Pnmo 141 Op/nedskrivning 142 Tilgang i året 143 Afgang i året 144 Akkumulerede afsknvninger 145 Årets afsknvninger 146 Tilbagef sfskr ved salg 148 Bygninger lait 149 Tekniske anlæg og maskiner 15 Primo 151 Op/nedsknvning 152 Tilgang i året 153 Afgang i året 154 Akkumulerede afsknvninger 155 Årets afsknvninger 156 Tilbagef afskr. ved salg 158 Tekniske anl. og maskiner i al 11 Andr. anlæg, drtftmatjlnvent 115 Pnmo 111 Op/nedsknvning 1115 Tilgang i året 112 Afgang tåret 1125 Akkumulerede afsknvninger 113 Årets afsknvninger 1135 Tilbagef afskr ved salg 1139 Andr. anlæg, drlftmat/invent Materielle anlægsaktiver I alt 12 Finansielle anlægsaktiver 1289 Finansielle anlægsakt. I alt 1299 Anlægsaktiver ialt 13 Omsætningsaktiver 1 1

4 /ance/budget riode: Lyc Vandværk 22. februar 21 Side Budgetfilter 21 Kredit Pet af Budget Kredit Pet. af Budge 131 Lagerbeholdninger 135 Lagerbeholdning sække & stativ 131 Lagerbeholdning hjælpematerial 1315 Nedskrivning for ukurans 133 Igangværende arb.fremmed regn Lagerbeholdning Ultimo 15 Tilgodehavender 155 Kundetilgodehavender 151 Hensat til tab 1515 For lidt opkrævet for året 152 FAS=centralbilag 1525 Tilgodehavende hos adm. 153 Tilgodehav. fra Aalund EDB for 165 Mellemregning HOLDING 175 Budgetafvigelse 171 Øvrige tilgodehavender 185 Periodeafgrænsningsposter 1899 Tilgodehavender ialt 19 Likvidebeholdninger 195 Kassebeholdning 191 Bankbeholdning Bank Likvide beholdninger l alt 1999 Omsætningsaktiver i ait Aktiver i alt 15 Passiver 151 Egenkapital 155 Aktiekapital 151 Overført resultat 1515 Overkurs 1599 Egenkapitalt 1 alt 151 Hensættelser 1515 Udskudt skat 1511 Øvrige hensættelser Hensættelser i alt 152 Gæld 1521 Langfristet gæld 1525 Kommunekredit Langfristet gæld i alt 153 Kortfristet gæld 1535 Modtagne forudbetalinger 1531 For meget opkr. året Leverandører 1532 Koncernkreditorer Mellemregning, HOLDING 1534 Selskabsskat Skyldig ATP 1535 Skyldig A-skat

5 ance/budget riode: Lyø Vandværk 22. februar 211 Side 5 Budgetfilter 21 Kredit Pet af Budget Kredit Pet af Budget Skyldig AM-Bldrag/SP-bidrag Skyldig gruppeliv 1536 Feriepengeforpligtelse Skyldige feriepenge 1537 Skyldig revision Periodeafgrænsningsposter Skyldig løn/overtid 1539 Gæld til forbrugere 154 MOMS og afgifter 1545 Momsafregning Udgående moms Udg. moms Fas Indgående moms EL afgift C2 afgift Vandafgift Skyldig Vandafgift MOMS og afgifter i alt Kortfristet gæld I alt Gæld I alt Passiver fait LOKAL Lokalbilag NORMAL normal SUPPLEME Supplementpostering