THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

Transkript

1 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349. Budget 2006 og overslagsår - 2. behandling Lukket sag: 350. Afgangsføring i debitorsystemet Lukket sag: 351. Landbrugsarealer Lukket sag: 352. Lukket sag

2 Side 2 af 6 Fraværende: 347. Aktiv gældspleje (Åben sag) (cb) Sagsfremstilling Kommunaldirektøren har tidligere afholdt møde med repræsentanter fra BG Bank. Mødets formål var en drøftelse af muligheden for at optimere kommunens gældspleje, idet en mere offensiv men også mere risikabel tilgang vil kunne minimere kommunens renteudgifter. Af hensyn til den bedst mulige oplysning af sagen, er repræsentanterne Per Søndergaard Rasmussen og Dan Vedsted, BG Bank Erhverv, efter aftale med Borgmesteren, inviteret til mødet kl Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget har endelig afgjort, at der ikke skal foretaget yderligere i sagen. Repræsentanterne fra BG-Bank har orienteret økonomiudvalget. Sagen skal således ikke forelægges kommunalbestyrelsen. Kirkeskat 2006 (Åben sag) 348. (MH) Sagsfremstilling Den 12. september har Sydthy Provstiudvalg fremsendt meddelelse om følgende behov i 2006 i kirkekasserne og provstiudvalgskassen: Søndbjerg kr. Odby kr. Hvidbjerg kr. Lyngs kr. Jegindø kr. I alt kirkekasserne kr. Provstiudvalgskassen kr. I alt kr. Samtidig anmoder Provstiudvalget om, at kr. af mellemværendet med kommunen (efterregulering på grund af selvbudgettering i 2003) må afdrages i Økonomi Nærmere beregning af konsekvenserne for kirkeskatteprocenten samt opgørelse af indtægter og mellemværende med kommunen vil blive eftersendt. Indstilling Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til kirkeskatteprocentens størrelse i 2006.

3 Side 3 af 6 Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget besluttede at indstille følgende: - at kirkeskatteprocenten hæves med 0,1 procent og samtidig imødekommes provstiudvalgets anmodning om at trække ,- kr. på kommunens likviditet Budget 2006 og overslagsår - 2. behandling (Åben sag) (MH) Sagsfremstilling Den økonomiske hovedoversigt, der er videresendt til 2. behandling, hviler på følgende forudsætninger: Der er indarbejdet statsgaranti på udskrivningsgrundlag ( kr.) og provenu vedrørende ejendomsværdiskat ( kr.). Statsgaranteret tilskud og udligning er beregnet med et indbyggertal på pr. 1. januar Skatteprocenten er uændret fastsat til 21,4%. Grundskyldspromillen er uændret fastsat til 8 promille. De kirkelige skatter og afgifter er indarbejdet med den forudsætning, at udgifterne svarer til indtægterne. Der er fremsendt følgende ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 1. Ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. 2. Ansøgning om lån fra den ordinære lånepulje (til finansiering af skolerenovering). 3. Ansøgning om lån fra den særlige lånepulje på folkeskoleområdet, hvorfra der kan ydes lånedispensationer op til 50% af anlægsudgiften. 4. Ansøgning om særtilskud vedrørende vidtgående specialundervisning. 5. Ansøgning om fritagelse for deponering. Der er kommet følgende svar: Ad 1: Jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside den er Thyholm Kommune tildelt 2 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ad 2: Den modtog kommunen meddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation på 1 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Beløbet er bevilget til finansiering af skolerenovering. Ad 3: Den modtog kommunen meddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation på 2,3 mio. kr. fra den særlige lånepulje på folkeskoleområdet. Ad 4: Der er ikke kommet svar endnu. Ad 5: Den modtog kommunen meddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, at kommunens ansøgning imødekommes for så vidt angår overskudslikviditeten på 2,488 mio. kr. Kommunen skal fortsat deponere 0,399 mio.

4 Side 4 af 6 kr. vedrørende forsyningsvirksomhederne samt 0,8 mio. kr. vedrørende garanti til Jegindø Efterskole. Samtlige modtagne svar er indarbejdet i den økonomiske hovedoversigt sammen med øvrige administrative korrektioner, som fremgår af de elektroniske bilag. Der er modtaget et politisk ændringsforslag fra med følgende ordlyd: Hvis ikke vi får yderligere 1,8 million kr. i tilskud og lån og samtidig slipper for deponering af 3,6 million kr., mener jeg, det er uforsvarligt at gå i gang med det store skolebyggeri til 5,2 million kr. Derfor vil jeg for en sikkerheds skyld fremsætte ændringsforslag, der går ud på at udskyde sidste etape eller eventuelt hele skolebyggeriet til Økonomi Budgettet for 2006 udviser herefter følgende: Resultat af ordinær drift: Et underskud på 4,4 mio. kr. Anlægsinvesteringer og jordforsyning: I alt 5,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsens udviklingspulje: Rest 0,1 mio. kr. Resultat af det skattefinansierede område: Et underskud på 10,2 mio. kr. De brugerfinansierede områder, afdrag på lån og finansforskydninger: Et forbrug på 2,1 mio. kr. Låneoptagelse: I alt 5,3 mio. kr. Der vil således være et forbrug af kassebeholdningen på 7,0 mio. kr. i Indstilling Økonomiudvalget skal indstille budgettet til 2. behandling, hvorfor der anmodes om stillingtagen til følgende: 1. Det indkomne ændringsforslag. 2. Statsgaranti eller selvbudgettering på udskrivningsgrundlag, ejendomsværdiskat samt tilskud og udligning. 3. Beskatningsprocent. 4. Grundskyldspromille. 5. Taksterne. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: mh konomisk hovedoversigt - 2. behandling 2005.xls mh Skatter og tilskud - statsgaranti - 2. behandling.xls mh Takstblad 2006.xls mh Adm. korrektioner fr 2. behandling.xls Beslutning Økonomiudvalget indstiller budgettet til 2. behandling med følgende stillingtagen til punkterne 1-5: ad 1. Martin Jensby trak sit ændringsforslag tilbage, idet de opstillede betingelser stort set er opfyldt.

5 Side 5 af 6 ad 2. - at der vælges statsgaranti på udskrivningsgrundlag, ejendomsværdiskat samt tilskud og udligning. ad 3. - at beskatningsprocenten bibeholdes uændret 21,4 procent. ad 4. - at grundskyldspromillen bibeholdes uændret 8 promille. ad 5. - at taksterne godkendes. Desuden besluttede økonomiudvalget at ændringerne vedrørende efterskoleelever og elever i private skoler indarbejdes i budgettet inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen. Endelig besluttede økonomiudvalget at udgifterne til sammenlægning af EDB-systemer og konvertering skal ændres til anlæg, så der kan opnåes låneadgang. Sluttelig blev det vedtaget at udgifterne til sammenlægningsudvalget skal medtages i budgetforslaget, da låneadgang kun omfatter anlæg. Afgangsføring i debitorsystemet (Lukket sag) 350. Landbrugsarealer (Lukket sag) 351. Lukket sag (Lukket sag) 352.

6 Side 6 af 6 Økonomiudvalg John Christoffersen Martin Jensby Hans Østergaard Karen Marie Sørensen Peter Gade