Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Transkript

1 Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift Anlæg Finans Udvikling i overførte fra tidligere år (1.000) kr. Drift Overført fra tidl. år Forbrug af overførte Rest af overførte /. *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til opfølgningen **Afvigelse ekskl. forbrug af overførte jf. tabel Udvikling i overførte fra tidligere år Drift ult. december Driftsområdet viser en afvigelse på 12,455 mio. kr. i mindreforbrug Budgettet indenfor servicerammen er korrigeret med -21,514 mio. kr., som vedr.: Kommunalbestyrelsen - december 2011: o Merforbrug - operatør til lokal erhvervsservice ved Væksthus Midtjylland Kommunalbestyrelsen - april : o Budgetoverførsler fra ,945 mio. kr. o Mindreindtægter vedr. forsikringer Kommunalbestyrelsen - september : o Mindreforbrug forsikringsskadepræmie o Merforbrug arbejdsskader o Merforbrug barselsfonden o Mindreforbrug energibesparende foranstaltninger o Mindreindtægter byggesagsgebyrer o Omplacering fra selvforsikringspulje o Omplacering af midler til KUU stianlæg Kommunalbestyrelsen - december : o Merforbrug arbejdsskader o Merforbrug tomgangshusleje o Merforbrug personaleudgifter under Kommunaldirektøren o Mindreforbrug servicerammeforbedringer

2 Områder indenfor servicerammen: Forbrug ult. dec. mdr. ( ) Afvigelse ekskl. forventede overførsler* Kommunaldirektør Økonomidirektør Velfærdsdirektør Udviklingsdirektør I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte fra tidligere år (1.000) kr. Kommunaldirektør Økonomidirektør Velfærdsdirektør Udviklingsdirektør I alt Overført fra tidl. år Forbrug af overførte Rest af overførte (203) Effekten på kommunens serviceramme er: Tillægsbevillinger på økonomivalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* Afvigelse indenfor servicerammen I alt./. *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til opfølgningen Kommunaldirektørområdet: Kommunaldirektørområdet har en afvigelse på 0,840 mio. kr. i mindreforbrug. Afvigelser indenfor servicerammen Tomgangshusleje 600 FLIS -300 Risikostyring -200 Arbejdsskader 600 HR-puljer i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. TB = der søges tillægsbevilling på afvigelsen i opfølgningen. Tomgangshusleje: Der er foretaget genberegning, og et har vist sig at være 0,600 mio. kr. højere end først antaget.

3 FLIS: Der er ikke betalt abonnement til FLIS det fælleskommunale ledelsesinformations system i da implementeringen blev udskudt til januar Risikostyring: Mindreudgift på 0,200 mio. kr., der skal anvendes til lovpligtige kurser. HR-puljer: HR-området administrerer puljer, bl.a. lederudviklingspuljer, tidligere trepartsmidler, som udmøntes over en årrække. Arbejdsskader: Merforbrug på arbejdsskader i. Økonomidirektørområdet Økonomidirektørområdet har en afvigelse på 11,551 mio. kr. i mindreforbrug. Afvigelser indenfor servicerammen OPUS -157 Digitalisering Tværgående initiativer Økonomidirektør fælles -884 AER-midler Barsel Tjenestemandspensioner -838 Udbetalingscentret -192 Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområde -348 i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. OPUS: Grundet forsinket og udskudt implementering af OPUS til 2013 falder udgifterne også senere. Digitalisering: De fælles digitaliseringsinitiativer er i udfordret i takt med at flere løsninger henvendt til borgerne skal være digitale. Dog forventes det, at området overfører midler til 2013, hvor der iværksættes yderligere initiativer.

4 AER-midler: Det resterende, der står på AER-puljen overføres til 2013 til brug for flere elevpladser i Barselspulje: Der er givet en tillægsbevilling til barselspuljen i september på 1,200 mio. kr., der ikke forventes anvendt i, og et lægges tilbage i kassen i forbindelse med safslutning. Det resterende overføres til Tjenestemandspensioner: Der har været et mindreforbrug på tjenestemandspensioner, der lægges i kassen, da området er uden overførselsadgang. Udbetalingscentret: Mindreforbruget på 0,192 mio. kr., som vedrører en regningen til Udbetaling Danmark, der endnu ikke er betalt. Velfærdsdirektørområdet Der forventes ingen afvigelser på velfærdsdirektørområdet. Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet har en afvigelse på 0,064 mio. kr. i mindreforbrug. Afvigelser indenfor servicerammen Kultur- og udviklingsområdet i alt Kultur- og udviklingsområdet: Mindreforbrug på flere områder herunder bosætning og markedsføring, lokalplanlægning på Bønnerup havn og Grenaa sydhavn, Kommuneplansamarbejdet, Indkøb af it udstyr, Uddannelse vedr. projektledelse, fundraising og kommunom uddannelsen. Områder udenfor servicerammen: Der er ingen afvigelse uden for servicerammen

5 Forbrug ult. dec. mdr. Afvigelse* Økonomidirektør I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Anlæg ult. december Der forventes en samlet indtægt eller mindreforbrug på 3,221 mio. kr. på anlægsområdet ultimo året. Budgettet er i korrigeret med i alt 5,057 mio. kr. som vedr.: Implementering af ESDH-system, jf. KB januar Vejanlæg ved Fuglsang/Hessel og Hestehaven, eftersom projekterne først igangsættes i 2013, jf. KB april Ventilation i RUS middelcentret, der blev færdiggjort i 2011, jf. KB april Salg af tidligere plejehjem som ikke bliver en realitet, jf. KB april Overførsler fra 2011, jf. KB april Tilbagekøb af ejendom i Trustrup, jf. KB august Mindreindtægt vedr. salg af Hedebo Plejehjem, jf. KB september Frigivelse af indefrosne midler vedr. infoba projekt KB december Mindreudgift og salg af grunde i Åbyen jf. KB december Forbrug ult. dec. mdr. Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltning I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Anlægsområdet viser en mindreindtægt på jordforsyning, hvilket skyldes, at der ikke er solgt det forventede antal grunde på såvel bolig som erhvervsformål. Under faste ejendomme forventes et mindreforbrug, der primært vedrører, at projektet borgervenlig selvbetjening først igangsættes i 2013.

6 Under sekretariat og forvaltning skyldes afvigelsen primært, at implementeringen af nyt ESDHsystem er blevet forsinket, hvorfor det forventes at overføre 1,452 mio. kr. til /. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Renter og øvrige balanceforskydninger ult. december Der er tidligere givet bevillinger på i alt 19,053 mio. kr. vedr.: Risikostyring af renter på lån Mindreindtægter på skatter vedr. grundskyld Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet Kapitaltilførsel til almene boliger Forbrug ult. dec. mdr. Afvigelse Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Øvrige balanceforskydninger* Afdrag på lån Optagne lån* I alt * ekskl. Ældrebolighandlingsplan Afvigelse på skatter og renter vedrører primært tilbagebetaling af grundskyld med tilhørende renter, der samlet set giver en merudgift på i alt ca. 5 mio. kr. Tilbagebetalingen vedrører genoptagelsen af lang række sager om for meget opkrævet grundskyld i årene Økonomi- og indenrigsministeriet har den 2. januar meddelt at Norddjurs Kommune vil modtage 1,7 mio. kr. i særtilskud - af en landsdækkende pulje på 150 mio. kr. - til dækning af de ekstra udgifter vedrørende fejl i ejendomsskattesystemet. En yderligere pulje på 100 mio. kr. vil blive udmøntet i juli 2013 vedrørende tilbagebetalinger i såret.