INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance Tværgående artsoversigt Nettoregnskab Eksterne regnskaber Regnskabsoversigt, budgetniveau Drift og refusion Anlæg Renter Finansforskydninger og finansiering Diverse oversigter 122 Resultatopgørelse, skatte- og brugerfinansieret 123 Opgørelse af serviceudgifter Uforbrugte genbevilgede beløb Personaleoversigt Ejendomsfortegnelse Kautions- og garantiforpligtelser 146 Anlægsoversigt 147 Oversigt over kasse-tillægsbevillinger Oversigt over afsluttede anlægsarbejder Oversigt over ikke afsluttede anlægsarbejder 169 Oversigt over ejerandel, indre værdi samt nominelle tilgodehavender Bevillingsoversigt Årsberetning 2012 med resultatopgørelse og noter

2 0665 LEMVIG

3 3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

4 4 Hovedoversigt til regnskab Regnskab 2012 Hele 1000 kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A B C D E F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

5 5 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 6 Regnskabssammendrag Regnskab 2012 Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 DRIFT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration. m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v STATSREFUSION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

7 7 Regnskabssammendrag Regnskab Faste ejendomme Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03 Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration. m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter RENTER Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver

8 8 Regnskabssammendrag Regnskab 2012 Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster BALANCEFORSKYDNINGER Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender. hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld FINANSIERING Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld RAPPORTTOTAL - UDGIFT RAPPORTTOTAL - INDTÆGT

9 9 BALANCE Balancen har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen).

10 10 Balance Regnskab 2012 Primosaldo Ultimosaldo AKTIVER: 22 Likvide aktiver... * Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placerings- foreninger Realkreditobligationer Tilgodehavender hos staten... * Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt... * Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Langfristede tilgodehavender... * Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v. 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder... * Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Elforsyning 33 Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... * Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v..... * Legater Deposita Parkeringsfond 58 Materielle anlægsaktiver... * Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet itudstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver.... * Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktivervarebeholdninger.... * Varebeholdninger/-lagre Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg... * Grunde og bygninger bestemt til videresalg Balance... *

11 11 Balance Regnskab 2012 Primosaldo Ultimosaldo PASSIVER: 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v..... * Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... * Staten Kortfristet gæld til staten.... * Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt... * Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Langfristet gæld.... * Selvejende institutioner med overenskomst Kommunernes pensionsforsikring Realkredit Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende færgeinvesteringer Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser.... * Hensatte forpligtelser Egenkapital.... * Modpost for takstfinansierede aktive Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Modpost for donationer Balancekonto Balance... *

12 12

13 13 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget. Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

14 14 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB 2012 AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET Drift Fast løn Refusion sygedagpenge Refusion fra dagpengefonden i forbindelse med barsel Pensionsforsikringspræmier Tilskud til fleksjob Diverse refusioner lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Renteudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Renteindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Statsrefusion Statstilskud Anlæg Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Renteudgifter Betalinger fra staten Øvrige indtægter Statstilskud Overførte lønninger Renter Renteudgifter Kurstab Renteindtægter Kursgevinster Gebyr indtægt Balanceforskydninger Finansforskydninger Statstilskud Finansforskydninger Afdrag på lån og leasingforpligtelser Afdrag på lån Finansiering Finansudgifter Tilbagebetalte skatter Låneoptagelse

15 15 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT REGNSKAB 2012 AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET Generelle tilskud Statstilskud Skatteindtægter Rapporttotal - udgift Rapporttotal - indtægt

16 16

17 17 NETTO REGNSKABSOVERSIGT Oversigt over nettoforbruget på funktion 3. niveau i dranst-orden.

18 18 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Anvisningsret Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Sandflugt Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v z 52 Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening z 85 Bærbare batterier z 87 Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og have- affald z 63 Ordninger for glas, papir og pap z 65 Genbrugsstationer z 66 Øvrige ordninger og anlæg z 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v

19 19 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Drift 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje (fortsat) AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 14 Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Havne Lystbådehavne m.v Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Ungdomsuddannelse for unge med. særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv

20 20 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Drift 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder. mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre. og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 9799)

21 21 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 38 Tilbud til voksne med særlige behov (fortsat) AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf 103) z 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktions forløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct refusion Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i. fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Seniorjob til personer over 55. år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse

22 22 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Drift 06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer z 72 Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer z

23 23 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Statsrefusion 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 2 Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger z 25 Faste ejendomme z 11 Beboelse z 03 Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser z 45 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold z 35 Kulturel virksomhed Teatre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder. mv. for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktions forløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct refusion Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i. fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

24 24 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (fortsat) AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 96 Servicejob Seniorjob til personer over 55. år Beskæftigelsesordninger

25 25 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Anlæg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 3 Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Andre faste ejendomme Byfornyelse Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Naturbeskyttelse z 50 Naturforvaltningsprojekter z 48 Vandløbsvæsen Fælles formål z 74 Kystsikring Diverse udgifter og indtægter z 90 Fælles formål z 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v z 22 Forsyningsvirksomheder z 03 Varmeforsyning Andre forsyningsvirksomheder z 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejanlæg Havne Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker z 50 Folkebiblioteker z 35 Kulturel virksomhed Musikarrangementer Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje

26 26 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Integrerede daginstitutioner z 32 Tilbud til ældre og handicappede z 30 Ældreboliger z 34 Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistriktsområder

27 27 NETTO REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB Renter 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m. v. 22 Renter af likvide aktiver AFSLUTTET BUDGET TILLÆGS KORRIG. REST KORR. FORBR. REGNSKAB INCL. OMP. BEVILLINGER BUDGET BUDGET PCT NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO NETTO HELE KR 1000 KR 1000 KR HELE KR HELE KR 4 Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m. v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol z 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende. selvejende institutioner med overenskomst z 32 Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Tilgodehavender hos grundejere z 23 Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v z 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Varmeforsyning z 34 Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder z 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Kommunernes pensionsforsikring Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster z 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision