3. økonomirapport 2011 Bilag 2

Transkript

1 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011

2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer... 5 Bilag 2.3 Indtægtsdækket forskning... 5 Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse... 5 Bilag 2.5 Supplerende oplysninger... 5 Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet.. 5 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling... 5 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostningselementer Beløb i kr., i 2011-priser Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Sundhed Amager Hospital Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 98 Korrektion af medicin sfa.akut apopleksi fra AMH til GLO Regulering af indkøbsbesparelse TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 98 Amager Hospital Total Bispebjerg Hospital Diabetesscreening sygeplejerskeressourcer vedr. øjenfunktion GLO/BBH Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 371 Håndkirurgi - tilførsel fra FRH til BBH 253 Kvalitetspris, Hygiejneorganisationen 50 Lymfødembehandler vedr. medfødt lymfødem 314 Meraktivitet daghospital - tumor cerebri Regulering af indkøbsbesparelse Sekretær anæstesi fra FRH til BBH Styrkelse af den fælles akutmodtagelse Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 371 Udefunktioner Anæstesi og Røntgen FRB/BBH Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Ekstra praktikpladser Forebyggelsesrojekt Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 104 Meraktivitetsprojekt, Øre, Næse & Hals Regulering af indkøbsbesparelse TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 104 Bornholms Hospital Total Frederiksberg Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet

4 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 157 Håndkirurgi - tilførsel fra FRH til BBH -253 Korrektion af udskilt andel af ejendomsskatter FRH/RHP Korrektion af udskilt rengørings FRH/RHP Regulering af indkøbsbesparelse Sekretær anæstesi fra FRH til BBH Sundhedsservicesekretær, kompensation 340 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 157 Udefunktioner Anæstesi og Røntgen FRB/BBH Frederiksberg Hospital Total Frederikssund Hospital Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 79 Løn vedr. Teknisk Afd. Esbønderup Regulering af indkøbsbesparelse TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 79 Frederikssund Hospital Total Gentofte Hospital Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 241 GEH - Lokal investeringsramme (meraktivitetsprojekt vedr. penicillinallergi) -150 Meraktivitet afd. K og afd. Y Meraktivitetsprojekt, Søvnapnø Regulering af indkøbsbesparelse Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 241 Venteliste afvikling RFA Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital Administration vedr. RCØ Diabetesscreening sygeplejerskeressourcer vedr. øjenfunktion GLO/BBH Drift af RCØ fra RH til GLO Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 292 HP: Indtægts vedr. børneafdeling fra Glostrup H til Herlev H HP: Indtægts vedr. gastrokirurgi fra Glostrup H til Hvidovre H HP: Indtægts vedr. kraniekirurgi fra Glostrup H til Rigshospitalet

5 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 HP-administrative ressourcer GLO til HVH Indkøbsbesparelse - insulinpumper Kvalitetspris, Neurologisk afd 50 Meraktivitet Øjen Meraktivitetsprojekt Søvnapnø Regulering af indkøbsbesparelse SpPl: Korrektion Fedmeptt. til HVH overført i 2.øk.rap Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 292 Tværgående ydelser vedr RCØ Glostrup Hospital Total Helsingør Hospital Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 69 Løn vedr. Teknisk Afd. Esbønderup Medicin Reumatologisk afd Regulering af indkøbsbesparelse TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 69 Helsingør Hospital Total Herlev Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Afregning Furesø/Egedal Budgetomplacering medicinservice Budgetomplacering medicinservice - til øvrig drift DÆMP - forløbskoordinering vedr. medicinering 500 Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 489 HP: Indtægts vedr. børneafdeling fra Glostrup H til Herlev H Indkøbsbesparelse - insulinpumper Insulinpumper (vækst 2011) Intensiv, udvidelse Kvalitetspris, Onkologisk afd. R 50 Molekylærpatologi - omplacering fra medicin Molekylærpatologi - omplacering til øvrig drift Regulering af indkøbsbesparelse Styrkelse af den fælles akutmodtagelse Sundhedsservicesekretær, kompensation 340 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 489 Herlev Hospital Total

6 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Hillerød Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Afregning Furesø/Egedal Akut ØNH, RH og HiH Bygningsdrift HØ Ekstra praktikpladser Forebyggelsesprojekt Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 385 Insulinpumper (vækst 2011) Medicin Reumatologisk afd Ombygning og rokader på Hillerød Hospital (medfinansiering af forhøjelse af bevilling RR 21/ sag. nr. 13) Overførsel til Lokal investeringsramme Patologi, ny vedl. Aftale, overføre fra Hillerød Projekt nyt Hillerød, overførsel af stilling 245 Projekt nyt Hillerød, overførsel, aflønning af medarbejdere Regulering af indkøbsbesparelse Senkontrol nyretranspl Styrkelse af den fælles akutmodtagelse TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 385 Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 391 HP: Indtægts vedr. gastrokirurgi fra Glostrup H til Hvidovre H HP-administrative ressourcer GLO til HVH Insulinpumper (vækst 2011) Meraktivitet Gastroenheden HvH Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH - rettelse Regulering af indkøbsbesparelse SpPl: Korrektion Fedmeptt. til HVH overført i 2.øk.rap Styrkelse af den fælles akutmodtagelse Sundhedsservicesekretær, kompensation 510 Systemservice for TRIO, driftsmidler overføres fra Hvidovre TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 391 Hvidovre Hospital Total

7 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Region Hovedstadens Apotek Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 88 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 88 Region Hovedstadens Apotek Total Region Hovedstadens Psykiatri Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 559 Korrektion af udskilt andel af ejendomsskatter FRH/RHP Korrektion af udskilt rengørings FRH/RHP Regulering af indkøbsbesparelse Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 559 Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Administration vedr. RCØ Akut ØNH, RH og HiH Drift af RCØ fra RH til GLO Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 873 HP: Indtægts vedr. kraniekirurgi fra Glostrup H til Rigshospitalet Meraktivitetsprojekt, Øre, Næse & Hals Regulering af indkøbsbesparelse Respiratorapparater fra GLO til RHO Respiratorapparater fra RH til RHO Senkontrol nyretranspl TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 873 Tværgående ydelser vedr RCØ Videnscenter for patientstøtte Rigshospitalet Total Fælles driftsudgifter m.v. Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Bygningsdrift HØ DÆMP - forløbskoordinering vedr. medicinering -500 Egenbetaling kommunal medfinansiering Ekstra praktikpladser Finansiering af etablering palliativt afsnit - HEH Fodterapi, ny overenskomst

8 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Fordeling, trepartsmidler, internt 10 Forebyggelsesprojekt Forebyggelsesrojekt Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) Indførelse af EU sygesikringskortet Insulinpumper (vækst 2011) Intensiv, udvidelse Koncern Byggestyring, tilførsel fra sundfælles Korrektion af medicin sfa.akut apopleksi fra AMH til GLO Kvalitetspriser -150 Lymfødembehandler vedr. medfødt lymfødem -314 Meraktivitet afd. K og afd. Y Meraktivitet daghospital - tumor cerebri Meraktivitet Gastroenheden HvH Meraktivitet Øjen Meraktivitetsprojekt Søvnapnø Meraktivitetsprojekt, Søvnapnø Meraktivitetsprojekt, Øre, Næse & Hals Patologi, ny vedl. Aftale, overføre fra Hillerød Praksisplaner, speciallægepraksis, udvidelse Projekt nyt Hillerød, overførsel, aflønning af medarbejdere Projekt nyt Hillerød, overførsel, til aflønning af medarbejder fra -716 Regulering af indkøbsbesparelse Respiratorapparater fra GLO til RHO Respiratorapparater fra RH til RHO Styrkelse af den fælles akutmodtagelse Sundhedsservicesekretær, kompensation Tilførsel blotilskud jf. økonomiaftale TrivselOP-opfølgningsaktiviteter Venteliste afvikling RFA - GEH Videnscenter for patientstøtte Fælles driftsudgifter m.v. Total Hospitalsbehandling uden for Regionen Regulering af indkøbsbesparelse Hospitalsbehandling uden for Regionen Total

9 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Praksisområdet Foreløbig medicingaranti Indførelse af EU sygesikringskortet Praksisplaner, speciallægepraksis, udvidelse Tilpasn. af medicinbudg. til garantiniveau Praksisområdet Total Sundhed Total Social Handicap Indkøbsbesparelse fra Handicap Total Socialpsykiatri 0 0 Socialpsykiatri Total 0 0 Social Total Administration Administration Fodterapi, ny overenskomst 290 Fordeling, trepartsmidler, internt -10 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 136 Koncern Byggestyring, overførsel fra sundfælles 850 Koncern Byggestyring, tilførsel fra sundfælles 500 Projekt nyt Hillerød, overførsel af stilling -245 Projekt nyt Hillerød, overførsel, aflønning af medarbejdere 716 Regulering af indkøbsbesparelse Systemservice for TRIO, driftsmidler overføres fra Hvidovre TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 136 Administration Total Administration Total Balance Frederikssund Hospital Forskydning i hensættlse i ferieforpligtigelse Forskydning i hensættlse i ferieforpligtigelse (modpost) Hensættelse til tjenestemandspension Hensættelse til tjenestemandspension (modpost) Frederikssund Hospital Total 0 0 Glostrup Hospital Afskrivninger Afskrivninger - modpost Glostrup Hospital Total 0 0 Balance Total 0 0 Investering Bispebjerg Hospital Anskaffelse og installation af CT-scanner (RR 21/ sag.nr. 17) Lokal investeringsramme BBH (medfinansiering CT-scanner - RR 21/ sag.nr. 17)

10 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) Bispebjerg Hospital Total Frederiksberg Hospital Lokal investeringsramme FRH 800 Udvidelse af den urologiske kapacitet -800 Frederiksberg Hospital Total 0 Gentofte Hospital Lokal investeringsramme (meraktivitetsprojekt vedr. penicillinallergi) 150 Gentofte Hospital Total 150 Herlev Hospital Inventar til 2. etape af fælles akutmodtagelse (overføres til Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp)) Lokal investeringsramme (etablering palliativt afsnit) Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder (RR 26/ sag. nr. 23) - korrektion til overførsel fra Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) Udvidelse af operationskapaciteten (hp) (RR 11/ sag. nr. 9) - korrektion til overførsel fra Herlev Hospital Total Hillerød Hospital Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord - modulhospital (medfinansiering af Ombygning og rokader på Hillerød Hospital - forhøjelse af bevilling RR 21/ sag. nr. 13) Lokal investeringsramme (medfinansiering af Ombygning og rokader på Hillerød Hospital - forhøjelse af bevilling RR 21/ sag. nr. 13) MR- og CT-scanner Ombygning og rokader på Hillerød Hospital (forhøjelse af bevilling RR 21/ sag. nr. 13) Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011 (overført to gange i 1. ør.) Overførsel til Lokal investeringsramme Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder (korrektion af overførsel fra 2010) Hvidovre Hospital Total Fælles investeringsudgifter Medicoteknisk apparaturpulje (medfinansiering af CT-scanner - RR 21/ sag.nr. 17) Fælles investeringsudgifter Total Investering Total Finansiering Administration Deponerede beløb Deponerede beløb - kvalitetsfondsmidler Deponerede beløb for lån m.v

11 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Indskud i pengeinstitutter m.v KommuneKredit Statsobligationer m.v Administration Total Bloktilskud - sundhedsområdet Foreløbig medicingaranti Manglende opfyldelse af praktikaftaler Medicingaranti 2010, endelig Tilførsel blotilskud jf. økonomiaftale Bloktilskud - sundhedsområdet Total Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Egenbetaling kommunal medfinansiering Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Total Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse BBH - Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) Finansielle poster Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder (korrektion af overførsel fra HVH investerings) Manglende opfyldelse af praktikaftaler Medicingaranti 2010, endelig MR- og CT-scanner (korrektion af overførsel fra 2010 HILL investerings) Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011 (overført to gange i 1. ør.) (korrektion af overførsel fra 2010 HILL investerings) Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder (RR 26/ sag. nr. 23) Socialområdet - kommunal takstfinansiering -157 Tilpasn. af medicinbudg. til garantiniveau Udvidelse af operationskapaciteten (hp) (RR 11/ sag. nr. 9) Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total Finansiering Total Hovedtotal

12 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 3. økonomirapport Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR Nyt regnskab afvigelse Amager Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Afskrivninger 10,1 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Amager Hospital i alt 12,2 12,4 0,0 12,4 12,4 0,0 Bispebjerg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 11,2 0,0 11,2 11,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,2 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 Lagerforskydning -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Afskrivninger 41,5 48,5 0,0 48,5 48,5 0,0 Bispebjerg Hospital i alt 56,1 73,4 0,0 73,4 73,4 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,6 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 Lagerforskydning -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 Bornholms Hospital i alt 20,6 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0 Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 8,6 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0 Lagerforskydning -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Afskrivninger 19,9 19,9 0,0 19,9 19,9 0,0 Frederiksberg Hospital i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Frederikssund Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 1,6-0,2 1,4 1,4 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,2-0,1 1,1 1,1 0,0 Afskrivninger 23,7 24,2 0,0 24,2 24,2 0,0 Frederikssund Hospital i alt 25,0 27,0-0,3 26,7 26,7 0,0 Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 7,9 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 Afskrivninger 36,7 43,0 0,0 43,0 43,0 0,0 Gentofte Hospital i alt 45,1 53,3 0,0 53,3 53,3 0,0 12

13 Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR Nyt regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 13,9 8,9 0,0 8,9 8,9 0,0 Afskrivninger 53,7 65,4-2,0 63,4 63,4 0,0 Glostrup Hospital i alt 68,1 79,0-2,0 77,0 77,0 0,0 Helsingør Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Afskrivninger 6,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Helsingør Hospital i alt 6,9 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Herlev Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Afskrivninger 140,0 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 Herlev Hospital i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Hillerød Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6 0,0 14,6 14,6 0,0 Afskrivninger 65,9 73,2 0,0 73,2 73,2 0,0 Hillerød Hospital i alt 81,3 88,6 0,0 88,6 88,6 0,0 Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 13,0 0,0 13,0 13,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 76,7 88,5 0,0 88,5 88,5 0,0 Hvidovre Hospital i alt 91,9 102,1 0,0 102,1 102,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Afskrivninger 9,8 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Region Hovedstadens Apotek i alt 10,9 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 18,1 15,7 0,0 15,7 15,7 0,0 Afskrivninger 49,6 52,6 0,0 52,6 52,6 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 68,9 69,5 0,0 69,5 69,5 0,0 13

14 Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR Nyt regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,3 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 190,0 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 Rigshospitalet i alt 217,9 176,9 0,0 176,9 176,9 0,0 Sundhedsområdet, fælles Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Afskrivninger 75,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge 8,1 34,0-0,2 33,8 33,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 141,2 130,0-0,1 129,9 129,9 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Afskrivninger 817,4 825,7-2,0 823,7 823,7 0,0 Sundhedsområdet i alt 965,9 989,1-2,3 986,8 986,8 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Afskrivninger 5,9 8,3-0,3 8,3 8,3 0,0 Forrentning 3,1 5,1-0,3 4,8 4,8 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) i alt 10,4 14,0-0,6 13,6 13,6 0,0 Region Hovedstaden - Handicap Forskydning i hensættelse til feriepenge 5,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Afskrivninger 12,2 11,4 0,0 12,3 12,3 0,0 Forrentning 11,7 10,5 0,8 11,3 11,3 0,0 Region Hovedstaden - Handicap i alt 32,1 25,9 0,8 27,5 27,5 0,0 Regional Udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

15 Nyt regnskab afvigelse Vedtaget Korrigeret Korrektioner Mio. kr., 2011-priser 3. ØR Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Regional Udvikling i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,5 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 6,8 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9-122,9 0,0-122,9-122,9 0,0 Afskrivninger 17,2 17,2 0,0 17,2 17,2 0,0 Administration i alt -95,4-92,7 0,0-92,7-92,7 0,0 Samlede omkostningselementer Forskydning i hensættelse til feriepenge 17,7 43,1-0,2 42,9 42,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 151,3 138,2-0,1 138,1 138,1 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9-122,9 0,0-122,9-122,9 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Afskrivninger 853,0 862,9-2,3 861,8 861,8 0,0 Forrentning 14,8 15,6 0,5 16,1 16,1 0,0 Omkostningselementer i alt 913,1 936,5-2,1 935,6 935,6 0,0 15

16 Bilag 2.3 Indtægtsdækket forskning Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Budget Budget 3. ØR regnskab afvigelse Amager Hospital Lønudgifter 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 Indtægter -5,5-5,5 0,0-5,5-5,5 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bispebjerg Hospital Lønudgifter 55,5 55,5 5,0 60,5 60,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 51,3 51,3-15,0 36,3 36,3 0,0 Driftsudgifter i alt 106,8 106,8-10,0 96,8 96,8 0,0 Indtægter -106,8-106,8 10,0-96,8-96,8 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital Lønudgifter 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6,9 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 Driftsudgifter i alt 28,9 28,9 0,0 28,9 28,9 0,0 Indtægter -28,9-28,9 0,0-28,9-28,9 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gentofte Hospital Lønudgifter 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 0,0 28,0 28,0 0,0 Indtægter -28,0-28,0 0,0-28,0-28,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glostrup Hospital Lønudgifter 45,0 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 5,0 43,5 0,0 43,5 43,5 0,0 Driftsudgifter i alt 50,0 70,4 0,0 70,4 70,4 0,0 Indtægter -50,0-70,4 0,0-70,4-70,4 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Helsingør Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Indtægter -1,6-1,6 0,0-1,6-1,6 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Herlev Hospital Lønudgifter 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 42,0 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 16

17 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Budget Budget 3. ØR regnskab afvigelse Indtægter -42,0-42,0 0,0-42,0-42,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hillerød Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Driftsudgifter i alt 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Indtægter -18,7-18,7 0,0-18,7-18,7 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hvidovre Hospital Lønudgifter 55,8 55,8 0,0 55,8 55,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 40,4 40,4 0,0 40,4 40,4 0,0 Driftsudgifter i alt 96,2 96,2 0,0 96,2 96,2 0,0 Indtægter -96,2-96,2 0,0-96,2-96,2 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rigshospitalet Lønudgifter 149,8 149,8 0,0 149,8 149,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 Driftsudgifter i alt 319,8 319,8 0,0 319,8 319,8 0,0 Indtægter -319,8-319,8 0,0-319,8-319,8 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket forskning i alt Lønudgifter 377,8 359,7 5,0 364,7 364,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 319,7 358,2-15,0 343,2 343,2 0,0 Driftsudgifter i alt 697,5 717,9-10,0 707,9 707,9 0,0 Indtægter -697,5-717,9 10,0-707,9-707,9 0,0 Nettodriftsudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

18 Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse Budget Socialområdet Regional Mio. kr., 2011-priser 2011 Sundhed udvikling I alt Årets resultat 166,3-77,5-22,9-273,6-374,0 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 835,9 821,6 22,7 0,3 844,6 + intern forrentning 14,9 0,0 18,8 0,0 18,8 + lagerforskydninger -0,8-0,6 0,0 0,0-0,6 + hensættelse til feriepenge 147,4 167,0-1,9 0,0 165,1 + hensættelser til tjenestemandspensioner 12,3-0,9 4,2 0,0 3,4 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -95,4-90,1-2,8-2,5-95,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 914,3 897,0 41,0-2,2 935,8 Likviditetsreguleringer vedr. investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 + salg af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 - køb af materielle anlægsaktiver , ,0-53,1 0, ,2 + salg af materielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- andre forhold 0,0 0,0 0,0 0,0 B Likviditetsvirkning af investeringer , ,0-53,1 0, ,2 C. Årets samlede likviditetsvirkning -353, ,5-35,0-275, ,4 (Årets resultat + A + B) Likviditetsreguleringer og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender 0,0 +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser 0,0 + optagelse af eksterne lån 1.024, ,0 - afdrag på eksterne lån , ,5 - forrentning af interne lån -14,9-18,8 +/- øvrige finansielle poster -115,7-60,0 ændringer i egenkapitalen 0,0 0,0 D. Likviditetsvirkning af finansieringsposter -187,6-28,3 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -540, ,7 F. Likvider, primo året -464, ,0 G. Likvider, ultimo året (E+F) ,3-767,7 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget -237,6 18

19 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Bilag 2.5 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt 3. ØR regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -292,7-279,6 0,0-279,6-279,6 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 280,4 277,1 0,0 277,1 277,1 0,0 Direkte administrationsomkostninger 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 5,8 6,2 0,0 6,1 6,1 0,0 Årets resultat 0,0 10,1 0,0 10,1 10,1 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling. I det vedtagne var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye er der et underskud på 10,1 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,1 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR) -2,9 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,0 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende var et akkumuleret overskud på 16,1 mio. kr. på området. I 2011 er 13,0 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 2,9 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 6,0 mio. kr.

20 Region Hovedstaden Handicap Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Budget 3. ØR regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -634,5-624,7-0,8-625,5-625,5 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 601,8 603,9 0,9 604,9 604,9 0,0 Direkte administrationsomkostninger 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 13,5 14,3-0,1 14,3 14,3 0,0 Årets resultat 0,0 12,7 0,1 12,8 12,8 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, reduceres med -0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområdets resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling. I det vedtagne var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye er der et underskud på 12,8 mio. kr. for 2011 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedrørende tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,4 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR) 2,0 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,6 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende var et akkumuleret overskud på 39,4 mio. kr. på området. I 2011 er 10,8 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et underskud på 2,0 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 26,6 mio. kr. 20

21 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ør regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 497,8 542,3 0,0 542,3 542,3 0,0 Indtægter -39,0-39,0-39,0-39,0 0,0 Udgifter, netto 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 126,0 229,0 229,0 229,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Miljøområdet omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser tjenestemandspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 135,1 146,9 0,0 146,9 146,9 0,0 21

22 Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0 22

23 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling 32 % svarende til 336 mio. kr. af administrationstet kan henføres direkte til områderne, medens 68 % svarende til 698 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 931 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 20 og 82 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Forskydning i hensættel-se af feriepenge Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Udgiftsbevillinskrivningebevilling Af- og ned- Omkost-nings- Mio. kr. Direkte henførbar i alt 335,6 0,0 0,0 0,0 0,0 335,6 Direkte henførbar sundhedsområdet 271,4 0,0 0,0 0,0 0,0 271,4 Direkte henførbar socialområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbar regional udvikling 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 Fællesadministration til fordeling: 790,7 8,0 17,2-122,9 5,0 698,0 Indirekte henførbar sundhedsområdet 747,1 7,6 16,3-116,1 4,7 659,5 Indirekte henførbar socialområdet 23,1 0,2 0,5-3,6 0,1 20,4 Indirekte henførbar regional udvikling 20,5 0,2 0,4-3,2 0,1 18,1 I alt til sundhedsområdet 1.018,5 7,6 16,3-116,1 4,7 930,9 I alt til social- og specialundervisning 23,1 0,2 0,5-3,6 0,1 20,4 I alt til regional udvikling 84,7 0,2 0,4-3,2 0,1 82,3 I alt 1.126,3 8,0 17,2-122,9 5, ,6 23