KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

Transkript

1 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning Exploration & Production Wind Power Thermal Power Customers & Markets Andre aktiviteter/elimineringer EBITDA Exploration & Production Wind Power Thermal Power Customers & Markets Andre aktiviteter/elimineringer EBITDA korrigeret for kulbrinteskat EBIT Justeret resultat af primær drift Periodens resultat BALANCE Aktiver Tilgang materielle aktiver Nettoarbejdskapital Nettoarbejdskapital ekskl. leverandørgæld vedr. anlægsinvesteringer Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Rentebærende nettogæld Egenkapital Investeret kapital PENGESTRØMME Funds From Operation (FFO) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Bruttoinvesteringer Nettoinvesteringer NØGLETAL Justeret nettogæld / EBITDA 2 2,0 1,4 3,3 1,8 1,8 2,1 2,7 3,9 4,0 4,0 3,8 3,7 2,8 Finansiel gearing 0,35 0,33 0,60 0,43 0,40 0,42 0,51 0,60 0,64 0,64 0,70 0,64 0,57 Afkast af investeret kapital (ROCE) 2 3 7,4% 11,5% 5,5% 9,6% 5,8% 3,6% -0,8% -5,6% -7,5% -7,5% -6,5% -6,4% -2,4% 1.DONG Energy har sammenlagt forretningssegmenterne Energy Markets og Sales & Distribution pr. 1. maj under navnet Customers & Markets. I forbindelse med strukturændringen er det fulde ansvar for koncernens to gasfyrede kraftværker i Storbritannien og Holland overført til forretningssegmentet Thermal Power. Hidtil har det kommercielle optimeringsansvar for de to gasfyrede kraftværker været forankret i Energy Markets, mens driftsansvaret har ligget i Thermal Power. 2 Seneste 12 måneders tal. 3 Afkast beregnet som resultat i forhold til gennemsnitlig investeret kapital.

2 KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE Business Performance Nettoomsætning Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger fælleskontrollerede virksomheder Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift (EBIT) Resultat ved salg af virksomheder fælleskontrollerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat

3 KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE Justeringer Nettoomsætning Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger fælleskontrollerede virksomheder Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift (EBIT) Resultat ved salg af virksomheder fælleskontrollerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat

4 KONSOLIDERET RESULTATOPGØRELSE IFRS Nettoomsætning Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger fælleskontrollerede virksomheder Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Resultat af primær drift (EBIT) Resultat ved salg af virksomheder fælleskontrollerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i DONG Energy A/S Betalt rente efter skat, hybridkapitalejere i DONG Energy A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (DEPS) á 10 kr. i kr. 9,92 15,07 2,73 14,43 12,92 2,72-3,20 12,44-5,43-18,35-0,07-0,82-2,41

5 BALANCE Aktiver Mio. kr. 31/ / / / / /3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg Efterforskningsaktiviteter Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver Kapitalandele i associerede og fælleskontrollerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Udskudt skat Tilgodehavender Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Afledte finansielle instrumenter Tilgodehavender Selskabsskat Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg Aktiver

6 BALANCE Passiver Mio. kr. 31/ / / / / /3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 Aktiekapital Reserver Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital tilhørende aktionærerne i DONG Energy A/S Hybridkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudt skat Pensionsforpligtelser Hensatte forpligtelser Obligationslån Kreditinstitutter Andre gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Obligationslån Kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Leverandørgæld Andre gældsforpligtelser Selskabsskat Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Passiver

7 KONSOLIDERET PENGESTRØMSOPGØRELSE Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Øvrige poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i nettoarbejdskapital (FFO) Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender fra salg Ændring i øvrige tilgodehavender Ændring i leverandørgæld Ændring i anden gæld Ændring i nettoarbejdskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle og materielle aktiver Salg af immaterielle og materielle aktiver Køb af virksomheder Salg af virksomheder Køb af associerede virksomheder Køb af andre kapitalandele Salg af andre kapitalandele Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Ændring i øvrige langfristede aktiver Finansielle transaktioner med associerede og fælleskontrollerede virksomheder Modtagne udbytter samt kapitalnedsættelse Pengestrømme fra investeringsaktivitet Provenu ved optagelse af lån Afdrag på lån Betalt rente af hybridkapital Tilbagekøb af hybridkapital Provenu ved udstedelse af hybridkapital Udbetalt udbytte til aktionærer i DONG Energy A/S Transaktioner med minoritetsinteresser Ændring i øvrige langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme Likvider ved periodens begyndelse Likvide beholdninger bestemt for salg mv Valutakursregulering af likvider Likvider ved periodens slutning