Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Transkript

1 Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte Fax CVR nr: EAN nr: maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia. Regnskabet for 2011 blev godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 10. maj Movia har udarbejdet Regnskab 2011, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner heriblandt Region Sjælland. Dette brev beskriver indholdet i Regnskab 2011 for Region Sjælland med særlig fokus på de faktorer, der har indflydelse på ændringer i regionens finansiering i forhold til Budget Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar Dette følgebrev er ét af fire links om Movias Regnskab 2011, som I kan finde på Movias hjemmeside: Kommuner og regioner 1. Tabel 1: Region Sjællands tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Region Sjælland Lokalbaner Patient befordring Regionale busruter Fællesudgifter inkl. renter Afdrag driftslån Total Regnskab Regnskab Regnskab A conto betaling Efterregulering *En positiv efterregulering er en udbetaling fra Movia til regionen, mens en negativ efterregulering er en indbetaling fra regionen til Movia. Det er den totale efterregulering, der afregnes i januar I kan se yderligere beskrivelser af materialerne til Regnskab 2011 i slutningen af dette følgebrev. Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 DK-2500 Valby Telefon Fax movia@moviatrafik.dk 1/6

2 Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, som er beskrevet i det samlede regnskab og fordelingsregnskabet. Movia henviser til disse, hvis regionen ønsker yderligere detaljer. Movia beskriver de væsentligste faktorer i Region Sjælland i det følgende. Regnskab 2011 for busdrift i Region Sjælland: I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Sjælland finansiering af busdrift i Regnskab Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra Budget 2011 til Regnskab Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra Budget 2011 til Regnskab 2011: Region Sjælland (mio. kr.) Budget ,9 Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks -1,2 Effekt af ændringer i indtægter -7,5 Andre forklaringer -1,7 Regnskab ,4 Betalt a conto 2011 for busdrift -106,9 Efterregulering busdrift 10,5 Forskel mellem realiseret og budgetteret prisindeks: Den realiserede indeksudvikling i 2011 er på et lavere niveau i forhold til indeksniveauet i Budget Det er hovedsageligt renten, men også lønniveauet der har været på et lavere niveau i 2011 i forhold til forventningerne i budget Dieselprisen har dog været højere end budgetteret, hvilket trækker i den modsatte retning. Samle betyder dette at kontraktudgifter i 2011, på baggrund af indeksudviklingen, er afregnet til en lavere pris i forhold til forventet i Budget Den realiserede besparelse for Region Sjælland er 1,2 mio. kr. 2 Indeks til Budget 2011 blev fastsat i maj /6

3 Effekt af ændringer i indtægter: Der har i 2011 været en positiv udvikling i indtægter i forhold til Budget Dette skyldes hovedsageligt, at der har været flere passagerer, på specielt R-linjerne i Hertil har der været en stigning i indtægterne på busområdet, som følge af en ændret fordeling af indtægterne i Takstområde Vest mellem bus og bane Samlet er indtægterne i regnskabet 7,5 mio. kr. højere i forhold til budgetteret. Andre forklaringer: Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper 3 Den væsentligste årsag til udgiftsfaldet under andre forklaringer, er at der samlet har været lidt mindre drift i regnskabet i forhold til budgetteret. 3 Ændring i antallet af hverdage og helligdage. 3/6

4 Lokalbaner: Tabel 3: Baner - Specifikation af ændringer fra Budget 2011 til Regnskab 2011: (1.000 kr.) Lokalbaner i Region Sjælland Regnskab 2011 Budget 2011 Afvigelse Lokalbaner Indtægter Operatørudgifter Leasingudgifter Infrastrukturtilskud Anlæg Total Lokalbaner Efterregulering* Note: Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger og underskud Note: Anlæg indgår ikke i efterreguleringen, da anlæg er afregnet løbende. Lokalbaner i Region Sjælland: Regnskab 2011 for lokalbaner i Region Sjælland inkl. anlæg udviser en stigning i nettoudgifterne på 27,2 mio. kr. i forhold til budgettet for I regnskabet er indregnet udgifter til anlæg hos Regionstog A/S. Efter aftale mellem Movia og de to regioner indgår anlæg ikke i budgettet, men afregnes løbende i takt med, at projekterne gennemføres. I 2011 er opgraderingsprojektet på banestrækningerne på det vestlige Sjælland gennemført og billetautomaterne hos Regionstog A/S er udskiftet. Passagertallet hos Regionstog A/S er i Regnskab 2011 godt lavere end i Budget Der har været en reduktion i indtægterne som følge af en ændret fordeling af indtægterne i Takstområde Vest mellem bus og bane. Samlet er indtægterne hos Regionstog A/S faldet med 11,7 mio. kr. I Budget 2011 var der budgetteret med en passagerfremgang på baggrund af opgradering af banenettet, og deraf flere afgange. Opgraderingen af banerne blev forsinkede, hvilket er en væsentlig årsag til det lavere passagertal. Endelig har indførelsen af rejsekortet i 2011 i Takstområde Vest betydet et fald i forudbetalt rejsehjemmel hos kunderne. I Regnskab 2011 stiger operatørudgifterne med 1,3 mio. kr. i forhold til Budget Stigningen kan primært henføres til stigende indeks, som har øget operatørudgifterne med 1,4 mio. kr. Hertil har der været øgede bonusudbetalinger, hovedsageligt på baggrund af bedre regularitet, hvilket dog modsvares af, at der er afregnet for færre tog-km, da opgraderingsprojektet af banerne er blevet forsinket, og at en forbedring af frekvensen på enkelte baner derved blev udskudt fra august til december. Leasingudgifterne falder i regnskabet med 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Faldet skyldes en gunstigere udvikling i renterne på leasingkontrakter end forudsat i budgettet. 4/6

5 Patientbefordring: Passagertallene for Patientbefordring er i estimaterne for 2011 løbende blevet opskrevet, mens omkostningerne løbende er blevet nedskrevet. Finansieringsbehovet bliver 8,3 mio. kr. mindre end forventet i Movias budget. Dette skyldes at regnskabet har vist en omkostning per passager der er lavere end forventet i budgettet. Der er i Regnskab flere passagerer i forhold til budgetteret. I forhold til regnskab 2010 er passagertallet kun steget marginalt. Forbruget af Patientbefordring afregnes efter forbrug. Administration og personale til Patientbefordring dækker udgifterne til 9 medarbejdere. Udgifterne er aftalt med Region Sjælland om varetagelse af Patientbefordringen i Region Sjælland. Region Sjælland finansierer derfor denne udgift. Udgifterne til de 9 medarbejdere er i regnskabet på niveau med det budgetterede i Budget Udover administrationsudgifter til Movia, betales der også et bidrag per passager til Flexdanmark. Udgiften til Flexdanmark er på baggrund af det stigende passagertal samt stigende bidrag per passager til Flexdanmark steget med 1,0 mio. kr. fra Budget 2011 til Regnskab Regionen efterreguleres derfor med -1,0 mio. kr. for Patientbefordring. Fællesudgifter inkl. renter: Fællesudgifterne er i Regnskab 2011 faldet med 9,6 mio. kr. i forhold til budgettet for Movia har i 2011 arbejdet målrettet med effektivisering af administrationen. Effektiviseringerne skal finansiere behovet for øgede ressourcer til administration af rejsekortet. Effektiviseringerne har i 2011 givet en række gevinster, der har bidraget til besparelserne på fællesudgifterne, idet udvidelserne vedr. rejsekortet endnu ikke er slået fuldt igennem i administrationen. Derudover er den realiserede lønsumsafgift 0,6 mio. kr. lavere end forventet i budgettet for I 2011 har der været renteindtægter på baggrund af en højere likvid beholdning hos Movia i forhold til budgetteret De finansielle poster viser i 2011 en indtægt på 5,2 mio. kr. Movia har i 2011 investeret en del af likviditeten i obligationer, der har givet et afkast på 1,6%. Derudover har den realiserede variable renteudgift på driftslånet været lavere end forventet i budget Fællesudgifter og renter er i regnskabet fordelt mellem regionerne efter de gældende fordelingsnøgler. 5/6

6 Afdrag på driftslån: Region Sjællands afdrag på driftslån 4 er justeret på baggrund af at fordelingsnøglen for finansieringsbyrden er opdateret data med data for Yderligere materiale om Movias Regnskab 2011: I kan finde fire links om Movias Regnskab 2011 på Movias hjemmeside: På Kommuner og regioner vælg Region Sjælland kan I finde Regnskab 2011 (det samlede regnskab for Trafikselskabet Movia) Fordelingsregnskab 2011 (indeholder fordelingsprincipper og tabeller for kommuner og regioners finansiering) Regnskab 2011 Følgebrev (dette brev, der indeholder regionsspecifikke uddybninger), og Regnskab 2011 Specifikation (det specificerede regnskab pr. buslinje i regionen) Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til Teamleder Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf , fky@moviatrafik.dk Controller Steffen Yip, tlf , sty@moviatrafik.dk Region Sjællands kontaktpersoner i Movia: Busdrift: Jens Birch-Jakobsen, tlf , jbj@moviatrafik.dk Lokalbaner: Tommy Frost, tlf , tfr@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Sjøgreen Kyhnauv Teamleder budget og analyse 4 Movia overtog ved etableringen 1. januar 2007 et lån til finansiering af driftsformål i HUR i 2005 på 120 mio. kr. Lånet er afdragsfrit i 5 år og afdrages over 10 år fra i 2010 blev driftslånet nedbragt til 90 mio. kr. 6/6