ectrl Visning og ændring af dimensioner

Transkript

1 ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning

2 Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl forskellige, ekstra funktioner som kan give en mere hensigtsmæssig visning af relevante dimensioner og en udvidet mulighed for at ændre i dimensionerne efterfølgende. Denne vejledning viser, hvordan du kan afgrænse på dimensioner, sortere dimensioner i faldende orden og ændre dimensioner fra både finans-, debitor- og kreditormodulet. Dimensionsafgrænsning Dimensionsafgrænsning giver mulighed for at klassificere en dimension som værende Åben, Spærret eller Lukket og derved sikre, at man som udgangspunkt kun får vist de åbne dimensioner, når man skal vælge dimension. For at kunne anvende denne nye funktionalitet, skal man slå parameteren Dimensionsafgrænsning til. Den findes under ServiceHosting+ -> ectrl parametre: Når parameteren for dimensionsafgrænsning er opsat og man går ind i Basis -> Dimensioner får man nu nedenstående billede: 2 ectrl Visning og ændring af dimensioner

3 Det nye i billedet er kolonnen Status og knapperne Spær, Luk og Åben i højre side af billedet. En Lukket dimension vil ikke kunne vælges, når man laver opslag på dimensioner. En Spærret dimension vil ligge på en ny fane med navn = Spærret og vil fra denne kunne vælges. En Åben dimension vil være tilgængelig som normalt. Går du nu til fx Kontoplan, vælger fanen Dimension og trykker på valg-pilen (den knækkede pil) på en dimension for at få opslagsvinduet til dimensionen, så vil du nu kun se de Åbne dimensioner. Skifter man til fane Spærret, ser man de dimensioner, der er sat til spærret. 3 ectrl Visning og ændring af dimensioner

4 En spærret dimension kan forsat vælges, hvis man ønsker det. Sortering i faldende orden Hvis du har mange dimensioner, kan det være nyttigt at sortere i omvendt rækkefølge. Opslagsvinduerne på dimensioner har som standard været sorteret i stigende orden, men nu er faldende orden også muligt. Har man eksempelvis nedenstående afdelinger: Så vil de som standard stå i stigende rækkefølge, hvilket vil sige: 100, 200, Administra, Bestyrelse, Hold og Sponsorer. Foretager man et opslag på denne dimension, ses dimensionerne således (stigende): 4 ectrl Visning og ændring af dimensioner

5 Sættes parameteren til at sortere Afdeling faldende, ser opslagsvinduet nu således ud: Opsætning af parametrene for Sorter faldende sker under ServiceHosting+ -> ectrl parametre. Her kan man sætte hak i de dimensioner, der skal sorteres faldende i stedet for (i dette eksempel Afdeling): 5 ectrl Visning og ændring af dimensioner

6 Ændring af dimensioner Ved at skifte fra standard dimensionsredigering til den udvidede dimensionsredigering, er der mulighed for mere avancerede muligheder ved ændring af dimensioner, og en udvidelse, så man nu ikke blot kan skifte dimension gennem finansmodulet men også gennem kreditor- og debitormodulet. Man ændrer dimensionsredigeringen til at være Udvidet under ServiceHosting+ -> ectrl parametre: 6 ectrl Visning og ændring af dimensioner

7 For at kunne skifte dimension i finans, skal indgangen til kontoplanen ske gennem menupunktet AccountPlus+. Når en konto er valgt, vises posteringerne, og man har nu fået menupunktet Skift dimension. Tilsvarende kan man skifte dimension under Kreditor -> Leverandører eller Debitor -> Kunder, hvor man vælger at få vist posteringer og nu har samme mulighed for Skift dimension. Nedenstående gennemgang er et eksempel vist fra finans. Skift dimension Under skift dimension vises nu en avanceret tabel. 7 ectrl Visning og ændring af dimensioner

8 Vinduet foroven viser den valgte postering i oversigten over posteringer, som den ser ud oprindeligt, inden man begynder at foretage ændringer. Man kan derfor hele tiden, indtil man vælger OK, se, hvordan udgangspunktet var, og dermed fortryde sine ændringer. Vinduet forneden viser alle de posteringer, både finans-, kreditor- og debitorposteringer, som hænger sammen med den valgte postering, og som man derfor kan ændre i samme ombæring. Også disse posteringer forbliver uændret i vinduet undervejs i ændringsforløbet, så man hele tiden har det som reference. På hver af linjerne i disse to vinduer, kan man vælge til, om ændringen skal slå igennem. Ved hak i feltet Ændre, vil den valgte ændring slå igennem for linjen. Der er to måder, man kan ændre dimensioner på. En fælles for alle de markerede linjer, eller en linjespecifik, som dermed giver mulighed for forskellige ændringer for hver linje. 8 ectrl Visning og ændring af dimensioner

9 Hvis man ønsker, at foretage en ensartet ændring for alle de valgte linjer, skal Linjespecifik-feltet i øverste, venstre hjørne ikke være markeret. Man foretager nu selve ændringerne i øverste linje, hvor man for hver dimension kan erstatte/tilføje den nye, ønskede dimesion i stedet. Ved at efterlade feltet blankt, kan man slette dimensionen fuldstændig. Hvis man i stedet ønsker at lave ændringer for specifikke linjer, sætter man hak i feltet Linjespecifik, og man får nu adgang til at vælge dimensioner nedenunder nedereste vindue. Dimensionerne slår nu igennem på den line, som er markeret (på skærmprintet vist med blå markering). Man kan se sine valg i felterne, hvor man også ændrer dem, ved at markere den specifikke linje. Bemærk at det også her gælder, at ændringen kun slår igennem på de linjer, hvor der er sat hak i Ændring, selvom man har sat ændringer op i felterne. Bemærk yderligere, at hvis man begynder med at foretage ændringer uden hak i Linjespecifik, og man derefter slår Linjespecifik til, så kopieres de valgte dimensioner ned på linjeniveau dog ikke fjernelse af dimension. Det er derfor en god ide, inden man vælger OK, at sikre sig, at ændringerne er, 9 ectrl Visning og ændring af dimensioner

10 som man forventer, ved at markere en linje ad gangen og tjekke opsætningen. Efter man har foretaget den ønskede ændringsopsætning, vælger man OK, og ændringen slår nu igennem. Historik Man kan nu se en historik over, hvilke ændringer, der er foretaget, under Skift dimension -> Ændringslog: 10 ectrl Visning og ændring af dimensioner

11 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited