Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Tabel 1:Økonomiudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Direktionen Budgettilpasningspulje Udviklingspulje Center for Erhverv & Udvikling Center for Økonomi & HR Center for Teknik & Miljø Center for Børn & Familie Center for Social & Beskæftigelse Center for Sundhed & Pleje Center for IT & digitalisering Center for Ejendomme Center for Undervisning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

2 Forbrugsprocent Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% 2014 Forbrugs-% 2013 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Økonomiudvalget - drift Samlet for økonomiudvalget er der en afvigelse i positiv retning. For det første henstår budgettilpasningspuljen urørt. For det andet er det forventningen at der vil blive mindreudgifter under tværgående puljer. Ud over dette forventes det ikke at nogen del af overførslen fra 2013 til 2014 vil blive anvendt. For de øvrige centre forventes mindre afvigelser. Samlet bidrager Økonomiudvalgets område med en samlet positivt resultat på 22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Tabel 2: Økonomiudvalget, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Center for Erhverv & Udvikling Center for Økonomi & HR Center for IT & Digitalisering Center for Ejendomme

4 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalg Hovedtabeller Drift Område/1.000 kr =2-7 Økonomiudvalget i alt Direktionen Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Generelle reserver Center for Erhverv og Udvikling 22 Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Beboelse Andre faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlem mer 42 Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 51 Sekretariat og forvaltninger 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

5 67 Erhvervsservice og iværksætteri Center for Økonomi og HR 25 Faste ejendomme Fælles formål Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Center for Teknik og Miljø 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Center for Børn og Familie 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 58 Det specialiserede børneområde 208 Center for Social og Beskæftigelse 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet 210 Center for Sundhed og Pleje 45 Administrativ organisation 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 211 Center for IT og digitalisering Folkeskolen m.m Folkeskoler

6 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet 58 Det specialiserede børneområde 212 Center for Ejendomme Redningsberedskab Redningsberedskab Center for Undervisning 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 214 Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

7 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr =3-7 Økonomiudvalget i alt Center for Erhverv & Udvikling Byggemodning af erhvervsgrunde Områdefornyelse Haslev Salg af storparceller Rønnede Salg af gl. døgnboliger Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe Salg af Terslev Bygade 12A-B Salg af areal til Faxe Forsyning Fælles erhvervsformål (F) Salg Industriparken areal v Køb/salg af småarealer, pulje % pulje - Øvrige salgsrelaterede Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY ) Købspligtsager i henhold til Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Salg af Bovangen 15 og Salg af Lindhardsvej Salg af Tågerup Gl. Skole Køb af sygehus

8 Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter Faxe Sundhedscenter BY Indkøb af IPAD og videreudvikling af Afledt anlæg - lokalisering af Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen Center for Økonomi og HR Nye administrative systemer ABA-anlæg Center for IT og digitalisering IT på skoleområdet (Pulje til infrastruktur m.v.) Nyt netværk skolerne IT (Udskiftning af PC'ere og GIS) Center for Ejendomme Energifond Færdiggørelse af Færøgade

9 Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Direktionen Sekretariat og forvaltninger Direktion Udviklings pulje Afvigelsen mellem 1. og 2. opfølgning skyldes, at politisk prioriteringsforslag vedr. besparelse på nye administrative systemer nu er udmøntet med tkr til div. centre. Intet at bemærke Intet at bemærke Budgettilpasningspulje Dette område består af en budgettilpasningspulje på 13,8 mio.kr. samt besluttede rammebesparelser og budgetreduktioner, som skal udmøntes ud i organisationen - derfor vil der ikke forekomme forbrug her, da det udelukkende er budgetomplaceringer fra tværgående budgetter og ud i organisationen. 0 Intet at bemærke Intet at bemærke

10 Center for Erhverv & Udvikling Boligformål Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger bemærkninger Erhvervsformål Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger bemærkninger

11 Ubestemte formål umiddelbart umiddelbart net er forbundet med stor usikkerhed, da alle forpagtninger skal udbydes pr. 1/ med pesticidfri dyrkning. Forpagtningsindtægterne forventes derfor at blive noget lavere end de kr. der blev betalt i Beboelse Udfra regnskab 2013 forventes en netto-indtægt på kr. bemærkninger nes realistisk vurderet - budget bør tilrettes Erhvervsejendomme Budget Forbrug Præstøvej 11, Faxe bemærkninger 0

12 Andre faste ejendomme Budget Forbrug Rosenkildevej 8 bemærkninger Driftssikring af boligbyggeri Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger Der har i 2013 været en indtægt på kr Grønne områder og naturpladser bemærkninger (kolonihaver) bemærkninger nes realistisk vurderet

13 Fælles formål bemærkninger (partitilskud) bemærkninger nes realistisk vurderet Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til politikere Øvrig drift politikere bemærkninger bemærkninger bemærkninger

14 Kommisioner, råd og nævn Forbruget i 2013 var på forbruget i første år efter et kommunalvalg er typisk højere p.g.a. flere nye medlemmer der skal på kursus m.v., så forbruget forventes at blive kr. Yderligere kr. forventes brugt til servicering af 17, stk. 4 udvalg. Det endelig forbrug er vanskeligt at vurdere p.t Valg mv Der skal søges om frigivelse af beløb overført fra 2013 på kr. bemærkninger nes realistisk vurderet Administrationsbygninger Budget Forbrug bemærkninger bemærkninger bemærkninger

15 Sekretariater og forvaltninger bemærkninger bemærkninger nes realistisk vurderet Erhvervsservice og iværksætteri Business Faxe Væksthus Sjælland Vækstfabr ikken Femern Bælt Erhvervsk ontakten Tilskud til Business Faxe er justeret i forhold til ny kontrakt. Årlig udgift ca kr. Bidrag til Faxe Handelsråd kr. Jævnfør ovenstående. Antallet af besatte pladser i Vækstfabrikken pt.

16 Center for Økonomi og HR Fælles formål Der forventes ingen afvigelser væsentlig usikkerhed Byfornyelse Der forventes ingen afvigelser Der er ingen væsentlige usikkerheder Driftsikring af boligbyggeri Forventningen om afvigelsen er på baggrund af erfaringer fra regnskab 2013 Der er ikke store usikkerheder

17 Ældreboliger Der forventes ingen afvigelser Der er ingen væsentlige usikkerheder Sekretariat og forvaltninger Center for økonomi og HR- Drift Tværgåe nde projekter Indkøb Centerfor Økonomi & HR drift. Det forventes at der på baggrund af overførsel fra 2013 og udmøntning af besparelse på personale vil være et merforbrug på 900 t. kr.tværgående projekter: For tværgående projekter (budgetter) under ét forventes et mindreforbrug på 500 t. kr., der kan henføres til mindreforbrug på lægeerklæringer, lederuddannelse og tidsmæssig afvigelse på tværgående uddannelsesmidler. Indkøb: Det forventes at budgettet kan holde i 2014, såfremt det lykkedes at opkræve beregnede indkøbsbesparelser på allerede indgåede indkøbsaftaler. Det forsøges løbende at begrænse forbruget.

18 Tværgående projekter: Området indeholder midler til kontorelever, gratialer, uddannelsespuljen, MEDorganisation og trepartsintitativer m.m., og hvor udgifterne kommer meget forskudt, hvorved en del af udgifterne først kommer senere. Forventede merudgifter vil kunne indhentes når personalereduktion vedr. tjenestemænd får fuld effekt Lønpuljer Det forventes at der vil blive brugt betydeligt mindre på barselsudligning end det afsatte budget. Der er lavet opgørelse for årets første 4 måneder, hvorved skønnet er ændret. Hovedparten af budgettet vedr. barselsudligning. net bygger på 4 måneder, hvorved de sidste 8 måneder kan ændre forudsætningerne.det er derfor med stor usikkerhed at udtale sig om, hvor mange, og hvem, der skal have dækket barselsudgifter for resten af året Tjenestemandspension Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60-årige, som nu ønsker at gå på pension. 0

19 Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året, som ikke har den store genforsikringsopsparing giver større forbrug. Ny lovgivning på statstjenestemændene kan give ekstra pensionsudgifter for Faxe, hvis deres aflønning ligger højere end den fastsatte løn i aftalen Interne forsikringspuljer Det forventes at det vil være muligt at opspare til senere udgifter på arbejdsskadeområdet. Vurderingen er baseret på erfaringerne fra regnskab De nøjagtige udbetalinger til arbejdsskader i 2014 er i sagens natur ikke kendt på nuværende tidspunkt. Center for Teknik og Miljø Sekretariat og forvaltning (Myndighedsområde)

20 Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Forventet indtægt på kr. - budget er 1,6 mio. kr

21 Center for Børn og Familie Sekretariat og forvaltning bemærkninger Det specialiserede børneområde bemærkninger Center for Social og Beskæftigelse Sekretariat og forvaltning Fordeling af medarbejdere på henholdsvis , og skal tilpasses efter ny organisering pr. 1. februar

22 Jobcenter Afvigelsen mellem sidste skøn og nu vedrører overførsel fra 2013 til 2014 på Beløbet vedrører projekt Alkoholfokus i Jobcenter Faxe, anvendes i Voksen-, ældre- og handicapområdet Der er ingen usikkerhed i forhold til skønnet, der mangler postering af ca. 1,0 mio. kr. pr. 31. maj

23 Center for Sundhed & Pleje Voksen-, ældre- og handicapområdet Der har været en del udskiftning af medarbejderne i centerstaben for Sundhed og pleje. Flere har fået ansættelse i andre dele af organisationen. Dette har bevirket at der ikke er udbetalt feriepenge ved afgang, ligesom de nye medarbejdere vil afholde sommerferie uden løn fra Faxe Kommune. 0 net er forholdsvis sikkert. 0 Center for It og Digitalisering Drift Folkeskoler (Skole-it): Budget Forbrug Forbruget på er noget løn, der skal flyttes ned på Sekretariat og forvaltninger 0

24 Sekretariat og forvaltninger (It-afdelingens drift + fagprogrammel): It-drift Fæl. Syst Dec. Syst kr. Der skal flyttes lønbudget mellem de 2 funktioner Vi har lavet en masse omplaceringer mellem funktion og for at få ryddet op i kontoplanen. Derfor passer budgettallene ikke sammen. Afvigelsen fra sidste skøn skyldes at noget af lønbudgettet ligger forkert og skal flyttes mellem de 2 funktioner. Så efter omplacering af budget på fagpersonale kommer skøn og budget til at passe bedre sammen på løndelen Fælles It og telefoni: It-drift Fæl. Syst kr. En stor del af dette skyldes at der er trukket fra SBSYS budgettet til andet fagområde. Vores konsulentudgifter har også været større end forventet. Afvigelsen skyldes igen at der er lavet store budgetomplaceringer 0 0

25 Jobcentre (fagprogrammel): Miljøbeskyttelse (fagprogrammel): Byggesagsbehandling (fagprogrammel):

26 Voksen, ældre og handicapområdet (fagprogrammel): Det specialiserede børneområde (fagprogrammel):

27 Center for Ejendomme Redningsberedskab Antallet af udrykninger samt varigheden heraf har betydning for udgiftsniveauet. 0 Center for Undervisning Sekretariat og forvaltninger (Center - stab) Opgaven med tilsyn i forhold til private skoletilbud og interne skoler på opholdstedet er overgået til Center for Undervisning. Om opgaven er fuldt finansieret er p.t. usikkert

28 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Drift Sekretariat og forvaltninger Der er endnu ikke tilført det fulde budget fra overførselssagen til Arkivet Der forventes flere gebyrindtægter end budgetteret Størrelsen på gebyrindtægterne I overførselssagen fra 2013 er der afsat kr. til etablering af puljen til arkivering af kommunale arkivalier Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark En eventuel efterregulering på administrationsbidraget for Efterreguleringen er afhænging af befolkningstallet. 0

29 Anlæg Center for Erhverv & Udvikling Byggemodning af erhvervsgrunde Beløbet er afsat dels til byggemodning, som varetages af Center for Ejendomme og markedsføring af ECO Valley, som varetages af Center for Erhverv & Udvikling. Der forventes i 2014 udgifter til forskønnelse af området samt til markedsføring. Byggemodning af næste etape forventes ikke igangsat i Fordelingen af budgettet de to centre imellem bliver kr. til Center for Erhverv & udvikling og kr. til Center for Ejendomme.. Det er usikkert om hele det afsatte beløb vil blive brugt Områdefornyelse Haslev nes realistisk vurderet

30 Salg af storparceller Rønnede Budget Forbrug nes realistisk vurderet Salg af gl. døgnboliger I forbindelse med afslutningen af anlægsregnskabet, skal der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb for salgsindtægt for Møllevænget 3 og Kongstedvej 8. Er baseret på faktiske salgsindtægter Der skal søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb jfr. ovenstående Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe (købspris er pt. ikke frigivet) nes realistisk vurderet

31 Salg af Terslev Bygade 12A-B (købspris er pt. ikke frigivet) nes realistisk vurderet Salg af areal til Faxe Forsyning Vurderet udfra faktisk salgspris Fælles erhvervsformål (F) Budget Forbrug

32 Salg Industriparken areal v. Budget Forbrug (vedr. etablering af plantebælte) Køb/salg af småarealer, pulje Budget Forbrug Indtægt ved salg af mindre areal i Ll. Torøje. jf. ovenstående % pulje - Øvrige salgsrelaterede Budget Forbrug

33 Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY ) Budget Forbrug Købspligtsager i henhold til Stor usikkerhed om forbrug - afhænger af udfaldet af verserende sag i overtaksationskommissionen Afventer kendelse fra overtaksationskommissionen Salg af Teestrup Bygade 7A (Teestrup Budget Forbrug Der forventes ikke yderligere udgifter - anlægsregnskab kan afsluttes.

34 Salg af Bovangen 15 og Bovangen 15 er solgt pr. 1/4 og Bovangen 17 pr. 1/6 - er baseret på faktisk købspris m.v Salg af Lindhardsvej Salg af Tågerup gl. skole Budget Forbrug

35 Køb af sygehus Udgifter til tinglysning blev mindre end oprindelig forventet - anlægsregnskab kan formentlig afsluttes Sundhedscenter bemærkninger (ventilation) Center for Ejendomme? Faxe Sundhedscenter 2013 Budget Forbrug Køb af IT-materiel - kan formentlig afsluttes

36 Faxe Sundhedscenter BY Annoncering, udmatrikulering, ejerforeningsvedtægt. Forbrug afhænger af, om bygninger bliver solgt Indkøb af IPAD og videreudvikling af bemærkninger bemærkninger bemærkninger Afledt anlæg - lokalisering af administrationen Kan afsluttes. bemærkninger bemærkninger

37 Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen Budget Forbrug Kan afsluttes. Center for Økonomi & HR Nye administrative systemer Rådigh. beløb Forbrug Projektet er afsluttet. Det er lykkedes at holde udgifterne indenfor den ramme som bevillinger og sparede KMD udgifter udgjorde. Det var imidlertid ikke muligt at rumme dette i den samlede ramme i Center for IT & Digitalisering, hvor udgifter til KMD udgifter bliver konteret. Projektet er afsluttet.

38 ABA Anlæg Rådigh. beløb Forbrug Budgettet forventes at holde Der kan fremkomme ændringer når den faktiske gennemførsel går i gang 0 Center for IT og Digitalisering It på skoleområdet: Rådigh. beløb Forbrug Nyt netværk skolerne Rådigh. beløb Forbrug Anlægget vil ikke udvise et merforbrug sidst på året, da der bliver givet en bevilling senere

39 IT (Udskiftning af PC`ere og GIS): Rådigh. beløb Forbrug Denne ser også mærkelig ud pga. oplaceringer 0 0 Center for Ejendomme Energifond Rådigh. beløb Forbrug Færdiggørelse af Færøgade Rådigh. beløb Forbrug Anlægget er afsluttet med dette merforbrug. Det er således ikke muligt at ændre på resultatet. Årsagen er at udgifter til asfalt var højere end beregnet