Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Transkript

1 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: J.nr.: Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og Resume Godsomsætningen faldt med 249. tons (-3 %) til tons. Omsætningen af containere over kajen faldt med 15. TEUs (-3 %) til 431. TEUs. Årets overskud på 37 mio. kr. er 8 mio. kr. bedre end budgetteret. Der blev anvendt 1 mio. kr. til anskaffelse af materiel. Det er 12 mio. kr. mindre end budgetteret. Siden vedtagelsen af Masterplanen er der samlet over perioden anvendt mio. kr. til nyanlæg. Egenkapitalen faldt til mio. kr. Sammenholdt med balancesummen på 2.62 mio. kr. giver det en soliditetsgrad på 61 %. Der er hensat 35 mio. kr. af egenkapitalen til Havnens bidrag til den forbedrede vejadgang til havnen via Marselis Boulevard. For 212 viser det opdaterede budget et overskud på 15 mio. kr. Der budgetteres med nyanlæg for 28 mio. kr. For 213 og 214 viser overslaget et overskud på 19 og 25 mio. kr. Ved udgangen af 214 ventes de økonomiske hovedtal som overskud på 25 mio. kr., en likviditet på ca. 225 mio. kr. og en soliditetsgrad på ca. 67 % at være på et tilfredsstillende niveau. 2. Tidligere beslutninger 1. Den 3. marts 211 vedtog byrådet budget Den 4. november 29 vedtog byrådet bestyrelsesvedtægten for Aarhus Havn.

2 3. Beskrivelse af indstillingen I henhold til Aarhus Havns bestyrelsesvedtægt skal regnskabet for foregående år aflægges hvert år inden den 1. juni. Samtidig forelægges budget for havnens indtægter og omkostninger samt investeringer i det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de efterfølgende 2 år. Godsomsætning Totalt faldt godsomsætningen med 249. tons (-3 %) til tons med følgende fordeling: Aarhus Havn 1 tons Ændring Containerruter Fragtfærger og ro-ro Bulktrafik Øvrige varegrupper I alt Omsætningen af containere faldt med 15. TEUs ( -3%) til 431. TEUs. Containertrafikken er præget af stor konkurrence om faldende mængder. Samtidig øgede rederierne kapaciteten med nye og større skibe. Seneste tiltag er sammenlægninger i større enheder, der på sigt vil resultere i ruteoptimeringer. Priserne er fortsat under pres. Fragtfærgerne omfatter Mols-Liniens rute og Kattegatruten til Kalundborg, der også medtager personbiler og passagerer, og ro-ro ruterne til Finland og Litauen. I 211 var den væsentligste ændring, at Mols-Linien solgte de 2 fragtfærger og lukkede godsruten til Kalundborg. Køberen Förde Reederei Seetouristik valgte at indsætte den ene færge på ruten. De væsentligste varegrupper i bulktrafik er foderstoffer, kul, sten og sand. Foderstofferne og byggematerialerne viste fremgang, mens de øvrige varegrupper viste fald på grund af omlægning til biobrændsel. DLA Group har valgt at samle en større del af omsætningen i Aarhus. Desuden har det tyske selskab ATR besluttet at opføre en foderstoffabrik på Østhavnen. Disse tiltag medfører større omsætning af landbrugsgrovvarer. Øvrige varegrupper omfatter tankfarten med mineralsk og vegetabilsk olie og melasse samt stykgods som vindmøller. Olieomsætningen faldt lidt som følge af den milde vinter. Mængden af udskibede vindmøller blev også mindre end i 21. 2

3 Resultatopgørelse 211 Indtægterne blev 248 mio. kr. Det er 13 mio. kr. (-5 %) mindre end budgetteret, som følge af den mindre godsomsætning. I budgettet var regnet med en stigning på 1 mio. tons i forhold til 21. Omkostningerne inkl. renter og afskrivninger blev 21 mio. kr., hvilket var 22 mio. kr. (-9 %) mindre end budgetteret. De lavere omkostninger skyldes højere afkast af likviderne og ændring i finansieringen. Aarhus Havn mio. kr. Budget 211 Regnskab 211 Afvigelse Indtægter Omkostninger inkl. afskrivninger Overskud Overskuddet blev 37 mio. kr. eller 8 mio. kr. højere end budgetteret. Anlægsudgifter I budgettet for 211 var afsat 14 mio. kr. Der blev anvendt 1 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindre forbruget skyldes udsættelse af flytning af færgeterminalen og ændring af anlæg, der nu indgår i Havnecenteret. Balance ultimo 211 Balancen blev reduceret fra mio. kr. til 2.62 mio. kr. Da egenkapitalen faldt fra mio. kr. til mio. kr., faldt soliditetsgraden fra 72 % til 61 %. Aarhus Havn mio. kr. Budget 211 Regnskab 211 Afvigelse Egenkapital Aktiver Soliditetsgrad i % 76 % 61 % -15 % I forhold til budgettet blev egenkapitalen 345 mio. kr. mindre pga. hensættelsen af 35 mio. kr. til bidrag til Aarhus Kommune i forbindelse med etableringen af den forbedrede vejadgang til havnen. Aktiverne blev 41 mio. kr. mindre. Det skyldes salg af obligationer til ekstraordinær indfrielse af lån. Dermed blev soliditetsgraden 61 % mod 76 % i budgettet. Havnens långivere har betinget en soliditet på mindst 35 %. 3

4 Udvikling Siden vedtagelsen af Masterplanen i 1997 er der samlet over perioden anvendt mio. kr. til nyanlæg. Den samlede godsomsætning er steget fra 7,6 mio. tons til 9,4 mio. tons svarende til 1,8 mio. tons eller 24 %. For containertrafikken er omsætningen forøget med 63 % fra 1,9 mio. tons til 3,1 mio. tons. I forbindelse med vedtagelsen af Masterplanens 1. Etape blev der estimeret en omsætning på 11,5 mio. tons i 211, heraf 3,3 mio. tons med containere. Opdateret budget 212 Det realiserede resultat for 211 og forventningerne til 212 danner grundlag for opdatering af overslag 212 til budget Der forventes en mindre omsætning på 3 mio. kr. primært som følge af forventning om lavere godsomsætning end hidtil antaget. - Driftsomkostningerne reduceres med 3 mio. kr. primært som følge af lavere personaleomkostninger. - Afskrivninger bliver 3 mio. kr. højere som følge af anlægsudgifterne. - Der påregnes ikke engangsindtægter fra salg af aktiver, men der vurderes om der skal ske salg af arealer, der ikke længere har en havnemæssig funktion. - Nettorenteudgifterne beregnes ud fra forventninger til likviditet og afkast samt låneomkostninger. Mindre forbruget på 7 mio. kr. skyldes indfrielse af lån i 211. Aarhus Havn mio. kr. Overslag 212 Budget 212 Ændring Resultatopgørelse Indtægter Omkostninger Afskrivninger Salg af aktiver Nettorenteudgifter Overskud Nyanlæg

5 Balance Anlægsaktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Egenkapital Pensionsforpligtelser Bidrag til vejadgang Øvrig gæld Passiver i alt Nøgletal Soliditetsgrad i % 79 % 63 % - 16 % Overslag 213 og 214 Ved fremregning til 213 og 214 vil overslagsårene blive som vist i nedenstående: Aarhus Havn mio. kr. Overslag 213 Overslag 214 Resultatopgørelse Indtægter Omkostninger Afskrivninger Nettorenteudgifter 6 5 Overskud Balance Anlægsudgifter Likviditet og obligationer Aktiver Egenkapital Nøgletal Soliditetsgrad i % 65 % 67 % Det fremgår, at der kan ventes et overskud på 19 og 25 mio. kr. i hvert af årene. Havnen har en driftskredit med en trækningsret på 1 mio. kr. Sammenholdt med den forventede likviditet i form af obligationer og kortfristede bankindestående anses dette for tilstrækkeligt. Ved udgangen af 214 ventes de økonomiske hovedtal som overskud på ca. 25 mio. kr., en likviditet på ca. 225 mio. kr. og en soliditetsgrad på ca. 67 % at være på et tilfredsstillende niveau. 5

6 Hvis de realiserede resultater afviger i negativ retning, vil der være mulighed for at tilpasse strategien, så Havnens økonomi stadig vil være sund. Overskudsdisponering Af den politiske aftale om udvikling af Byhavnen og Erhvervshavnen fremgår, at Havnen skal bidrage til Kommunens tunnel under Marselis Boulevard. Det er besluttet at bidrage 35 mio. kr. til Aarhus Kommune i forbindelse ed etableringen af den forbedrede vejadgang til havnen via Marselis Boulevard. Beløbet betales med 2 mio. kr. i 217 og 15 mio. kr. i 22. Regnskabsmæssigt hensættes 35 mio. kr. af egenkapitalen på balancen i Beslutningspunkter Aarhus Havns bestyrelse har på mødet den 21. februar godkendt følgende, der indstilles til byrådets godkendelse: Årsrapport 211 Budget 212 At KPMG fortsætter som revisor Jacob Bundsgaard / Bjarne Mathiesen Bilagsfortegnelse: Aarhus Havns Årsrapport 211 6