ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI JUNI 2003

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger 2 Påtegninger 3 Resultatopgørelse Balance pr Noter 6-9 1

3 PÅTEGNINGER Foreningens navn Andelsboligforeningen Vennemindevej 18 m.fl. Bestyrelse Gorm Grinda Rasmussen, formand Ole Dyhr, næstformand Thomas Allin Bettina Eskelund Holst Øivind Paulsen Administrator C. E. Jensen, Advokatfirma Revision Karl Brylle-Larsen statsautoriseret revisor 2

4 PÅTEGNINGER Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli juni 2003 for Andelsboligforeningen Vennemindevej 18 m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 2. september 2003 Bestyrelsen Gorm Grinda Rasmussen Ole Dyhr Thomas Allin (formand) (næstformand) Bettina Eskelund Holst Øivind Paulsen REVISIONSPÅTEGNING Jeg har revideret årsrapporten for 1. juli juni 2003 for Andelsboligforeningen Vennemindevej 18 m.fl. Bestyrelsen har ansvaret for årsrapporten. Mit ansvar er på grundlag af min revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Jeg har udført min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er min opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er således min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling og finansielle situation pr. 30. juni 2003 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni København, den 2. september 2003 Revisionsfirmaet Brylle-Larsen statsautoriseret revisor Karl Brylle-Larsen statsautoriseret revisor 3

5 RESULTATOPGØRELSE 1. JULI JUNI 2003 Note Regnskab Budget Regnskab / / Boligafgift Lejeindtægter Moderniseringstillæg, andele Overdragelsesgebyrer m.v Antenne Renteindtægter Privat byfornyelse Diverse indtægter Indtægter i alt Prioritetsydelser Prioritetsydelser i alt Ejendomsskatter/afgifter m.v El Forsikringer Gårdlaug Andel af varmeudgifter Administrationshonorar Revision m.v Renovation m.v Renholdelse Underholdsbidrag bestyrelse Diverse administration og 5 bestyrelsesudgifter Hybridnet mv Lejetab m.v Vedligeholdelse Driftsomkostninger i alt Omkostninger i alt Resultat før kurstab m.v Større arbejder Kurstab m.v. på prioritetsgæld Årets resultat (underskud)

6 BALANCE PR. 30. JUNI 2003 Note AKTIVER 8 Ejendommen (bogført værdi) Anlægsaktiver i alt Danske Bank, erhvervskonto IT-Regnskab Varmeregnskab Varmelaug Mellemregning administrator Diverse tilgodehavender Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Tilgodehavende boligafgift mv Antenneregnskab Vandregnskab Skyldige omkostninger m.v Depositum, lejere Indvendig vedligeholdelse Kortfristet gæld i alt Prioritetsgæld Gæld i alt Andelsindskud Saldo Årets kontante resultat Prioritetsafdrag Indfrielse af moderniseringsforpligtelser Kapitalkonto i alt Egenkapital i alt PASSIVER I ALT Udvendig vedligeholdelse Andelsværdi pr. krone andelsindskud 12,00 11, Kautioner 5

7 NOTER 2002/ Lejeindtægter Lejeindtægter, lejligheder Leje, varmecentral Henlagt til indvendig vedligeholdelse Prioritetsgæld Nominel Restgæld Renter Afdrag Ydelse Indfriede lån Nykredit 6 % Nykredit 5 % Nom. Restgæld Kursværdi Efter 1 år resterer af prioritetsgælden Efter 5 år resterer af prioritetsgælden Ikke fordelte varmeudgifter vedr. varmelauget Varmelaugsudgifter 1. halvår Overført til note Overført til note Renholdelse Rengøring af trapper m.v Vinduespolering Måtter Diverse Diverse administration Gebyrer Multidata Kontorartikler mv Telefonudgifter Møder, beboerfester m.v Vurdering af foreningens ejendom Overført fra note 3: - Varmemesterservice Leje Administration Revision

8 NOTER 2002/ Lejetab mv. Tab varmregnskaber m.v Vedligeholdelse Elektriker (lys bagtrappe) VVS Glarmester Kloakarbejde Låse og nøgler, dørpumper etc Varmeanlæg m.v Diverse Renovation badeværelse Renovering kældergulve m.v Overført fra note 3: Reparationer af varmeanlæg Sædvanlig vedligeholdelse Varmemålere Ventilationsanlæg Brevsprækker Havemøbler Udskiftning faldstammer Nyt varmeanlæg Overført til ejendom (50 %) Lyslederkabeltrækning Opgradering til 380 volt Overført til ejendom Ejendommen Saldo Overført fra vedligeholdelse Bogført værdi Kontant offentlig ejendomsvurdering Forbrugsregnskaber IT-regnskab Antenneregsk. Vandregnskab Varmeregnskab Aconto betalinger Udgifter

9 NOTER Diverse tilgodehavender Vedr. Salg Forudbetalt forsikring Underholdsbidrag bestyrelsen TDC, Hybridnet Tilgode naboejendom Skyldige omkostninger Revision El Fjernvarme Vandafgifter Ejendomsskat Indvendig vedligeholdelse (skyldigt lejere) Saldo Henlagt Forbrugt Saldo Udvendig vedligeholdelse (vedr. lejerne) Saldo Regulering ved frasalg Henlagt Forbrugt Vedligeholdelsesforpligtelse i alt

10 NOTER Andelsværdi pr. krone andelsindskud I henhold til vedtægternes 15 kan andelsværdien pr. krone indbetalt andelskapital beregnes efter Handelsværdimetoden : Aktiver ifølge regnskabet Bogført værdi af ejendom Forbedring Ejendom iflg. mæglervurdering Aktiver til handelsværdi herefter Gæld ifølge regnskabet Prioritetsgæld iflg. regnskabet Kursværdi af prioritetsgæld se note Gæld til handelsværdi herefter Egenkapital til kontantværdi Reserveret til vedligeholdelse mv.: Primo Anvendt (afrunding) Reguleret egenkapital pr Reguleret egenkapital ,000 11,000 Andelsindskud Kautionsforpligtelser Foreningen har i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om andelsboligforeninger m.v. kautioneret for finansieringen af andelshavers køb af andel i foreningen. Kautionen dækker maksimalt 60 % af den del af det enkelte lån der overstiger Hovedstolen på lånet udgjorde oprindeligt