Budget 2015 i Politisk høring

Transkript

1 Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) Kommunal kørsel Trafikselskabet (netto) (bilag 5) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Rejsekort (bilag 5) Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift I alt Total - netto Forudsætning for budget 2015: Busdrift Udgifter: Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Den aftalte besparelse fra køreplanskiftet i 2013 er indarbejdet. Da sejlplanen for den nye færge, der sejler fra 1. oktober 2014, ikke kendes er der kun lavet køreplaner til 30. septem-ber, hvorfor der ikke er indregnet en eventuel af effekt af køreplanændringer fra Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra Indtægter: Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Handicapkørsel Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

2 Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øges med 164 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en tilsvarende stigning i udgiften for "Kan-kørsel" Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Det vurderes at kørselsniveauet i 2015 er faldet med 360 ture på lægekørslen i forhold til 2015, omvendt er turprisen steget med 16 kr. og udligner dermed en besparelse. Busadministration Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Rejsekort Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget. Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb. I forhold til det reviderede budget for 2014 er det udelukkende driftsudgifterne vedr. Bus og Tog samarbejdet, der indgår i for Investeringsudgiften vedrører udelukkende betaling til ansvarligt lån.

3 Busudgifter budget 2015 Ruteøkonomi for Samsø Kommune Rute nr. Index Bybus kørsel Strækning Regnskab 2013 Forv. Regnsk Budget 2015 Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget 2015 timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Sum Lokal-kørsel 131 n Nordby - Tranebjerg - Kolby Kås Køreplanændring K Dublering Sparekrav oplyst ifm. politisk høring Sparekrav i 2014 ændret fra at være yderligere kr. til at være kr. inkl. besparelsen ved K13. Merudgift ift. behandlet budget på kr Sum Tele kørsel n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus Budget justeret i forhold til forbrug i Teletaxa flyttes til kan-kørsel n Teletaxe - dubleringskørsel Teletaxa flyttes til kan-kørsel Sum Total Samsø Kommune Samlet cross border 0 kr. 0 kr. 0 kr.

4 Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Samsø Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort Ungdomskort - - Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Telebus/taxa Kontrolafgifter Total

5 Bilag 3: Budget 2015 for handicapkørsel for Samsø kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter

6 Bilag 4: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Samsø Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget 2015 Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Kommunal kørsel Callcenteromk. Kommunalkørsel I alt kommunalkørsel Teletaxa Teletaxa Callcenteromk. Teletaxa I alt Teletaxa Total

7 Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Samsø Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort 0 0 Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total

8 Bilag 6: Budget 2015 for rejsekortet for Samsø Revideret budget 2014 Forslag til budget 2015 Difference Budgetteret udgiftsfordeling Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Odderbanen etablering (kun Reg.) 0-0 Internt Projekt 0-0 Frikøb af busser mm. 0-0 Uddannelse mv. 0-0 Tilretning af eksisterende IT 0-0 Information - markedsføring Ydelser på lån af investering Indskud af ekstra kapital 0-0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån Drift 0 - Rejse og omsætningsafgift Testudstyr - 0 Decentralt udstyr 0-0 Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Samsø (mio kr priser) Investering 0,027-0,002-0,002-0,002-0,029-0,029-0,029-0,029 0,012 0,012 0,011 0,011 0,011-0,001 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,025 0,024 0,024 0,024 0,023 0,023 0,023 0,022 0,011 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,012-0,012-0,012-0,012-0,012-0,012 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,028-0,028-0,028-0,054-0,054-0,054-0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 0,011 0,011 0,008 0,008 0,008 0,008 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 Rejse og omsætningsafgift 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Testudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Decentralt udstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bus & Tog mv. 0,011 0,011 0,008 0,008 0,008 0,008 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 I alt 0,038 0,010 0,005 0,005-0,021-0,021-0,025-0,025 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015 0,003 Kommune: Samsø (mio kr priser) Ændrede udgifter/besparelser Nuværende billetteringssystem -0,001-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002 Tællinger mv. -0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002 Periodekort, Klippekort -0,001-0,003-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004 Nye opgaver 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 I alt 0,000-0,003-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004-0,004