Referat fra bestyrelsesmøde nr /13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl Sted: Central Åderupvej

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr /13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer, Jens Møller og Michael Rex Afbud: Peter Frederiksen Mødeleder: Formand Lindy Nymark Christensen Referent: Jens Andersen Øvrige tilstede: Gert Jensen og statsaut. revisor Arne Frandsen Åben dagsorden 13. Godkendelse af referat: Godkendelse af referat nr /13 fra den 27. juni Referatet blev godkendt. 14. Orientering fra formand og direktør. Formanden orienterede om møde med amtsborgmester og forestående møde med en andelshaver. Direktøren orienterede om at forberedelse til brugerundersøgelse er igangsat om at anlægsarbejdet i Indre Ringstedgade er afsluttet og overgivet til Næstved Kommune, som skal lægge en ny belægning. Om pressemeddelelse om første kunde til ny fjernvarmeunit (er udsendt til bestyrelsen.) 15. Årsrapport 2011/12: Årets resultat udviser et overskud på kr. Set i forhold til et forventet underskud på kr. må dette betragtes som særdeles tilfredsstillende. Det markante bedre resultat kan hovedsageligt henføres til færre brændselsudgifter end forventet, dels på grund af en større regulering vedrørende tidligere år samt en mindre enhedspris pr. MWh end forudsat. Færre udgifter til afskrivninger (afdrag) og renter har ligeledes været medvirkende årsag til det gode resultat. Revisor Arne Frandsen deltager i dette punkt. Side 1 af 6

2 Bilag 1 årsrapport 2011/12 Bilag 2 revisionsprotokollat (eftersendes) Bilag 3 budgetopfølgning maj 2012 Bilag 3a bestyrelsens beretning Bilag 3b dagsordenen til generalforsamling Administrationen indstiller årsrapport 2011/12 til godkendelse. Med enkelte redaktionelle ændringer blev årsrapporten 2011/12 godkendt. Revisionsprotokollen blev godkendt dog således, at punkt 22 udgår og punkt 23 omformuleres. Bilag 3a bestyrelsens mundtlige beretning blev godkendt. Formanden oplæste dagsordenen til generalforsamlingen den 25. september Dagsordenen blev godkendt. 16. Revideret budget 2012/13: I budget 2012/13 indgår årets resultat for 2011/12. Ved udarbejdelse af budgettet er det endelige regnskabsresultat ikke kendt. For at efterleve varmeforsyningslovens bestemmelser om afvikling af mellemværende med varmekunderne indenfor 1 år og samtidigt fastholde de nuværende priser skal budgettet revideres. Det af bestyrelsen tidligere godkendte budget udviste et underskud på kr. Det reviderede budget udviser et underskud på kr. Bilag 4 revideret budget 2012/13 Administrationen indstiller det reviderede budget 2012/13 til godkendelse. Indstilling godkendt. 17. Lånefinansiering: Efter at årsregnskabet for 2011/12 er afsluttet kan det endelige lånebehov for året opgøres med følgende værdier pr. 31. maj 2012: Optaget gæld kr. - heraf midlertidig finansiering der skal indfries kr. Samlet lån kr. Investeringer i grunde og bygninger Investeringer i ledningsnet og produktionsudstyr Samlede investeringer der skal lånefinansieres Lånebehov kr kr kr kr. Side 2 af 6

3 Udover refinansiering af afsluttede anlægsarbejder er der behov for en mere permanent byggekredit til at håndtere årets investeringer. Årets investeringer er i dag finansieret i KommuneKredit, hvor vi har fået en midlertidig byggekredit, som bortfalder i forbindelse med refinansieringen. Der udover har vi i dag en almindelig kassekredit mulighed hos vores normale bankforbindelse på 2 mio.kr. Hvis vores byggekredit hos Kommunekredit skal fornyes kræver det en ny kommunegaranti fra Næstved Kommune, som vil kræve 1% af maksimumbeløbet i provision. Det vurderes, at vi kan opnå en bedre og mere fleksibel kreditfacilitet hos vores eksisterende bankforbindelse. Administrationen indstiller: at formandsskabet bemyndiges til at indhente tilbud på refinansiering og hjemtagelse af lån over 20 år på kr. at formandsskabet bemyndiges til at oprette en større kreditfacilitet hos vores nuværende bankforbindelse til midlertidig finansiering af de løbende uafsluttede anlægsinvesteringer. Indstilling godkendt. 18. Revisionsprotokollat maj 2012 side 251 til 252: Revisionsprotokollatet er udsendt pr. mail til bestyrelsen den Bilag 5 revisionsprotokollat maj 2012 Administrationen indstiller revisionsprotokollatet til godkendelse. Indstilling godkendt, dog således at direktøren skal fremkomme med forslag til adskillelse af kasse- og bogføringsfunktion. EFTERRETNINGSSAGER 19. Klage over forblivelsespligt Kildemarksvej 46 og 48: 2 forbrugere har klaget over Næstved Kommunes afgørelse om afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har givet Næstved Kommune medhold i deres afgørelse om, at forbrugeren ikke kan fritages for den faste afgift. Bilag 6 afgørelse af 12. juli 2012 fra Energiklagenævnet Taget til efterretning Side 3 af 6

4 20. Projektforslag Hvedevænget, Irisvej, Grønvej mv.: Som tidligere besluttet af bestyrelsen er projektforslag for fjernvarmeforsyning af Hvedevænget, Irisvej, Grønvej mv. fremsendt til Kommunen. Der er ligeledes udsendt et orienteringsbrev til ejendommene i området. Bilag 7 projektforslag, Hvedevænget, Irisvej, Grønvej mv. Taget til efterretning. Projektforslaget er sendt i høring hos berørte parter. 21. Tvist med AFFALDPLUS: Afgørelse fra Energitilsynet i sagen af 4. juli 2012 er udsendt til bestyrelsen den 6. juli Energitilsynet har indtil videre afgjort sagen således: Resumé: Emne Afgørelse 1. Afskrivningsgrundlag: Affaldplus får medhold, dog således at de midler der opkræves ekstra på grund af forhøjet afskrivningsgrundlag skal sendes tilbage til varmeforbrugerne. 2. Mellem deponering af brændbart affald: Næstved Varmeværk får medhold. Det betyder, at varmeprisen skal reduceres. 3. Overførsel af over-/underskud Ikke afgjort. 4. Forrentning af egenkapital Ikke afgjort. Energiklagenævnet har telefonisk oplyst, at der inden for klagefristen den 4. august 2012 ikke er modtaget nogen indsigelse fra AffaldPlus. Næstved Varmeværk har ikke gjort indsigelse mod afgørelsen. Sagen må derfor betragtes som afgjort for så vidt angår emne 1 og 2. Bilag 8 afgørelse af 4. juli 2012 fra Energitilsynet. Næstved Varmeværk skal i samarbejde med Affaldplus fremkomme med forslag til opgørelse af mellemværende efter tilsynets afgørelse. Side 4 af 6

5 22.Fremtidig varmeproduktion i Næstved: I debatten om hvorledes den fremtidige varmeproduktion skal udvikle sig har AffaldPlus fremsendt en rapport til Næstved Kommune, hvor det er anført at AffaldPlus opfører et biomasseværk til levering af varme til Næstved Varmeværk. Vi har været bekendt med at Affaldplus har arbejdet med denne rapport. Vi har anmodet om at rapport skulle indeholde følgende priser på varme hvis: 1) AffaldPlus leverer 31 MW varme (kun affaldsvarme) 2) AffaldPlus leverer 38 MW varme (slugeevnen på turbinen) - med angivelse af brændselsart/produktionsanlæg som supplement til affald 3) AffaldPlus leverer 50 MW varme nuværende kapacitet på ledningsnet og vekslere - med angivelse af brændselsart/produktionsanlæg som supplement til affald 4) AffaldPlus kan levere mere varme end 50 MWh kan prisen pr. MWh beregnes. Når denne beregning foreligger kan vi beregne, hvorvidt det kan betale sig, at opgradere distributionssystemet. Rapporten indeholder stort set ingen af de oplysninger Næstved Varmeværk har efterspurgt. Til orientering vedlægges den endelige fællesskrivelse fra varmeværkerne til Næstved Kommune omkring den fremtidige varmeforsyning i Næstved Kommune. Bilag 9 - skrivelse af fra Affaldplus (rapport) Bilag 10 fællesskrivelse af til Næstved Kommune Taget til efterretning. 23. Deltagelse i messe: Bilag 11 deltagelse i messe. Taget til efterretning. 24. Eventuelt. Direktør for Dansk Fjernvarme Kim Mortensen besøger Næstved Varmeværk den 13. september 2012 kl. 14. Bestyrelsen er inviteret til at deltage i mødet. Tilmelding til Tove senest den 31. august Næste møde. Tirsdag den 4. september 2012 kl Side 5 af 6

6 LUKKET DAGSORDEN 26. Lukket punkt. 27. Lukket punkt. 28. Lukket punkt. Jens Andersen 23/ Lindy Nymark Christensen Kristoffer Petersen Lars Fischer Søren Hartmann Jens Møller Michael Rex Side 6 af 6