Udskrevet/Version: Nakskov Almene Boligselskab. Riddersborgparken

Transkript

1 Side 1/15 Periode: 1. juli juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Nakskov Almene Boligselskab Riddersborgparken Lolland Kommune Ibrugtagningsår AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder , , , , ,0 Erhverv 1 pr. påbe gyndt 60 m 2 4,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt ,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:

2 Side 2/15 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) /04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Udarbejdelse af varmeregnskaber Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder Administration forbrugsregn Administration andet Bidrag til dispositionsfonden 232,00 kr./lejemålsenhed Bidrag til arbejdskapitalen A-indskud, byggef., BLF G-indskud, byggef., BLF 58,65 kr./m2 = Offentlige og andre faste udgifter i alt

3 Side 3/15 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligehold Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selsk.lokaler Kontingent, BL kr. 104, Afd.best's rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Kurser, konferencer m.v Telefon Mobiltelefon Edb-udgifter Fax Kontorholdsudgifter m.v Annoncer Kontigent Grundejerforening Beboeraktiviteter Juridisk assistance Andre udgifter m.m Uforudsete udgiftsstigninger = Variable udgifter i alt

4 Side 4/15 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 96,36 kr./m til istandsættelse ved flytning, A-ordning 9,85 kr./m til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 30,11 kr./m Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 = Henlæggelser i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto 131 Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling underskud Indenfor år Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt = UDGIFTER I ALT Årets overskud = BALANCE

5 Side 5/15 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER Beboelse (incl. ungdomsboliger) Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte/P-pladser Særlige lejeforh. i forb. lejemål merleje Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og fælleslokaler Indeksoverskud Overført til opsamlet resultat = Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt = INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt/underskud = NØDVENDIG INDTÆGT LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse ,40 2,05 598,27 12,28 610, Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) ,40 2,05 598,27 12,28 610, Erhverv 222,00 0,00 463,69 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt , Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 80,77 pr. bolig/måned.

6 Nakskov Almene Boligselskab Afd: 9 Side 6/15 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2012/ /12 1 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 2 Bolignet afgift 0,00 0,00 0,00 3 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 4 TV-antenneforsikring 0,00 0,00 0,00 5 Internt TV 0,00 0,00 0,00 6 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 7 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 9 Regulering for året 2010/11 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 0,00 0,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 0,00 0,00 0,00

7 Side 7/15 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Bidrag Periodisering af kreditforeningsydelser Rentesikring Ydelsessikring Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud Ydelse o/fra antenneregnskab Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Bidrag Periodisering af kreditforeningsydelser Ydelse o/fra antenneregnskab Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesbidrag Ungdomsboligbidrag Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 0

8 Side 8/15 Vandafgift Vandafgift (uden måler) Vandafgift (med måler) Vandafgift i alt Renovation Renovation Kørsel af affald Renovation i alt Administration Bidrag pr. lejemålsenh. kr Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag Grundb. pr. lejmålsenh. kr Grundb. pr. afdeling kr Rabat adm.bidrag afd. kr. - Tillægsydelser Adm. varmeregnskab kr. 114, Adm. vandregnskab kr Adm. elregnskab kr Adm. renovationregn. kr Andet Adm. B-ordning kr. - Administration i alt

9 Side 9/15 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær Refusion sygdom/kursus Overført fra vedligehold.arb Ferieafløser, løn Efterregulering løn Andel driftschef Trappevask Bruttoløn trappevask Fremmed assistance Funktionær tilskud Funktionær tilskud Udgifter til social sikring ATP AER Pension AMB Lovpligtig arbejdsskade Bidrag uddannelsesfond Arbejdsgivers andel AMB Forskydning feriepengetilsvar Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær Mobiltelefon ejendomsfunktionær Edb-linie ejendomsfunktionær Fax ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær, løn Arbejdstøj/kurser Arbejdstøj Kursusudgifter Anden renholdelse Vinduespolering Indkøb af rengøringsartikler Diverse Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Fællesdrift Fraflytningssyn kr Tilflytningssyn kr Snerydning Husleje lokaler Fremmed rengøring m.v Edb-udgifter udover linien Kontorholdsudgifter ejendomfunk Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt

10 Side 10/15 Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Alm. vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS - anlæg El - anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Rengøring Løn, rengøring Vinduespolering Telefon Diverse Leasing/leje af anlæg Omkodning af vaskekort Administration kortvaskeri Adm. gebyr plastickort Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Drift af fællesvaskeri i alt

11 Side 11/15 Drift af fællesfaciliteter Andel fællesfaciliteters drift Drift af kollektive anlæg Drift af cafeterie Drift af selskabslokale Vand El Varme Renovation Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Rengøring Løn, rengøring Forsikringer Vinduespolering Telefon Diverse Prioritetsafdrag og renter Ejendomsskat Henlæggelser Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Drift af selskabslokale i alt Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Bidrag Periodisering kreditforeningsydelser Dækket af offentlig tilskud Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Ydelser vedr. lån til bygningsskader Afdrag Renter Bidrag Periodisering kreditforeningsydelser Ydelsesstøtte Overskydende beboerbet. til LBF

12 Side 12/

13 Side 13/15 Andre renter Renter af gæld til boligorg Morarenter Diverse Forrentning henlæggelser (401) Forrentning henlæggelser (402) Forrentning henlæggelser (403) Forrentning henlæggelser (404) Forrentning henlæggelser (405) Forrentning henlæggelser (406) Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Midlertidige driftslån Landsbyggefonden Kommunen Beboerindskudslån Landsbyggefonden Særstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut 0

14 Side 14/15 Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse Overført til afvik. v/huslejeforh. Beboerrådgiver Rådighedsbeløb Telefon Kurser Kontorhold Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Beboeraktivitet Husleje beboelse Husleje familieboliger B-ordning Hjemfaldsklausul Husleje ungdomsboliger Husleje ældre-/plejeboliger Husleje lette kollektive boliger Husleje erhverv Husleje erhverv Husleje stadepladser Husleje varmecentral Huslejetillæg erhverv Husleje antennepositioner Husleje reklamepladser Husleje klædre m.v Husleje kælderrum Husleje loftsrum Husleje fryserum 0

15 Side 15/15 Husleje garager/carporte Husleje garager Husleje carporte Husleje p-pladser Renter Renter af indestå. i boligorg Renter af indestå. i pengeinstitut Renter af obligationer Renter Lejerlån Renter inkassosager Andre renter Rentetilskud fra boligorganisation Rentetilskud Ekstraordinært rentetilskud Drift af fællesvaskeri Møntsalg Salg af vaskekort Telefon Diverse Drift af møde- og selskabslokale Lokaleleje Salg af service Telefon Diverse Driftssikring/driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Anden driftssstøtte