Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1

2 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning at udvise et merforbrug på i alt kr. 001 Kommunalbestyrelse og administration Jobcentret forventer, som følge af ny lovgivning, et øget antal lægeerklæringer, hvilket forventes at medføre en merudgift på kr. i og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne vedr. lægeerklæringer. Der blev i 2015 forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca kr. mere end budgetteret. Kontoen til lægeerklæringer er kalkulatorisk, hvilket medfører, at et eventuelt overskud tilgår de likvide aktiver, mens et underskud dækkes af de likvide aktiver. Det samme er gældende for Handicap og Psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på kr. i. Udviklingen på området følges tæt, og der orienteres ved næste budgetopfølgning om udviklingen. Der forventes merudgifter til KMD-systemer på kr. i og kr. for 2017 og frem. Forventningen medtages under tekniske ændringer til budget Endeligt forventes der en indtægt på kr. i fm. salg af KMD ejendomme. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Indtægten er i forbindelse med regnskab 2015 optaget som et tilgodehavende, og ved modtagelse af midlerne nedskrives tilgodehavendet. Der søges om frigivelse af midlerne til konto Erhverv og turisme Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Beredskabet Der er budgetteret med udgifter på i alt kr. Det faktiske tilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør kr. i, samtidig er der afholdt udgifter i, vedrørende 2015, på ca kr. der bl.a. vedrører oparbejdede tillæg i 2015 og udbetaling af overført ferie og flextimer. Det betyder samlede udgifter til Nordvestjyllands Brandvæsen på i alt kr. ( kr. = kr.). Der er dermed merudgifter til Nordvestjyllands Brandvæsen på kr. ( = ). Der forventes desuden merudgifter til indkøb af en tankvogn på kr. Således forventes der samlet merudgifter på i alt kr. ( = kr.) Dertil kommer, at der er en særlig problemstilling vedrørende feriepengeforpligtigelsen for Lemvig Kommune. Det er ikke fastlagt, hvorledes denne håndteres, og det vides derfor ikke, om der kommer et efterkrav. Området afventer endelig afklaring. Der orienteres yderligere til næste budgetopfølgning. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger afventer midtvejsreguleringen for, inden der kan gives et endeligt skøn for. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør

3 3 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31. marts Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Forskel forventet regnskab og korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration Erhverv og Turisme Borgerservice Serviceudgifter i alt Ældreboliger Boligydelse Boligsikring Overførselsudgifter i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

4 4 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31. marts Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Forskel forventet regnskab og korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) Forskel forventet regnskab og korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Kommunalbestyrelse og Administration Salg af KMD ejendomme. Der udbetales i år 0,8% * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg kr. i fm. salg af KMD ejendomme. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. KMD-systemer - der er ekstraudgifter, til bl.a. ledelsesinformationssystem, på kr. i - Medtages under tekniske ændringer for 2017 og frem. Jobcentret forventer et øget antal lægeerklæringer jf. lovgivning. hvilket forventes at medføre en merudgift på kr. i 2017 og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne. Der blev i 2015 forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca kr. mere end budgetteret. Det samme er gældende for Sekretariatet Handicap og psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på kr. i. Udviklingen på området følges tæt, og der orienteres ved næste budgetopfølgning om udviklingen.

5 5 Erhverv og Turisme Beredskabet: Der er budgetteret med udgifter på i alt kr. Det faktiske tilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen udgør kr. i, samtidig er der afholdt udgifter i, vedrørende 2015, på ca kr. der bl.a. vedrører oparbejdede tillæg i 2015 og udbetaling af overført ferie og flextimer. Det betyder samlede udgifter til Nordvestjyllands Brandvæsen på i alt kr. ( kr. = kr.). Der er dermed merudgifter til Nordvestjyllands Brandvæsen på kr. ( = ). Der for-ventes desuden merudgifter til indkøb af en tankvogn på kr. Således forventes der samlet merudgifter på i alt kr. ( = kr.) Dertil kommer, at der er en særlig problemstilling vedrørende feriepengeforpligtigelsen for Lemvig Kommune. Det er ikke fastlagt, hvorledes denne håndteres, og det vides derfor ikke, om der kommer et efterkrav. 0,0% Området afventer endelig afklaring. Der orienteres yderligere til næste budgetopfølgning. Borgerservice Budgettet forventes, at kunne holdes indenfor rammen 0,0% Drift i alt ,7%

6 6 Konto 07 og 08: Skatter ,0% Tilskud og udligning ,0% Renter ,0% Afdrag ,0% Nye lån ,0% Finansforskydninger ,0% Kassebeholdning Den endelige forventede påvirkning af de likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. -100,0% I alt konto ,0%