19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Transkript

1 Resultatopgørelse, budget Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske korrektioner, serviceudgifter Ændringer, serviceudgifter Indkomstoverførsler Tekniske korrektioner, indkomstoverførsler Pris og lønpulje, indkomstoverførsler Renter Resultat af ordinær drift BF , ,7 -,9 6.31, ,8 22,4 42,2 BF , ,5 6,8 6.17, ,5 89,6,6 112, , -4,1 3,1 22,2 64,6 BF ,4-1.89,2 7, , ,7 183,1,4 123, ,7-4,1 61,6 21,6 97,4 BF , ,6 9, , , 283,5,1 134,2 2.31,3-4,1 94,9 21, 116,6 Skattefinansieret anlæg, udgifter 141, 147,9 144,6 15 Skattefinansieret anlæg, indtægter -18,2-33, -8,5-7,1 1,9 4,7 7,6 165, -4,8 181,4 11,2 7,5 -,7 -,2 -,2 238,3,3 -,4-3,2-2,1 -,2 -,4 267,1-1,8-1,1-2,5-3,1 -,2 -,7 146,5 198,9 232,4 248,7-44,8 62,3-16,7 18, 18,8 165,3-45,5 64,6 1, -39,6-19,4 179,5-34,2 79,1 1, -59, -13, 219,3-33,1 69,1 1, -56, -19, 229,7 2,8 178,3 1.94,9-4,1 Pris og lønpulje, anlæg Ændringer, anlæg Resultat af ordinær drift og anlæg Jordforsyning i alt Pris og lønpulje, jordforsyning Ændringer, jordforsyning Ældreboliger i alt Pris og lønpulje, ældreboliger Ændringer, ældreboliger Brugerfinaniseret område Pris og lønpulje, brugerfinansieret området Ændringer, brugerfinansieret område Årets resultat Finansopgørelse Optagne lån (inkl tekniske korr) Afdrag på lån (inkl tekniske korr) Tekniske korrektioner, finansiering Ændringer, finansiering Finansforskydninger Finansposter i alt Kassebevægelse -15,5 1,7 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr. Basisbudget (udgangspunkt) Effekt af tekniske korrektioner Udgangspunkt før politiske forhandlinger Politiske ændringsforslag Kassebeholdning i alt 19/9/ ,9

2 Ændringsforslag - samlet oversigt Nettobeløb (1. kr.) Nr. Udvalg 1 ØU Drift, service Ingen rammenedskæringer på administration 2 ØU 3 Overskrift Ingen rammenedskæringer på politisk organisation ØU Ingen rammenedskæringer på erhverv og turisme Ingen rammenedskæringer på skolerne Ingen rammenedskæringer på børnehaver og vuggestuer og dagpleje Ingen rammenedskæringer på udsatte børn og unge BU Ingen rammenedskæringer på arbejdsløse og syge SOC Ingen rammenedskæringer på børn med handicap 9 SOC 1 MT 11 KF SÆ SÆ LD ØU ØU Ingen rammenedskæringer på voksne med handicap, psykisk sårbarhed eller med særlige behov Ingen rammenedskæringer på miljø og teknik Ingen rammenedskæringer på kultur og fritid Ingen rammenedskæringer på sundhed Ingen rammenedskæringer på omsorg til ældre Ingen rammenedskæringer på landdistrikterne Ingen yderligere nedskæringer på administration sfa. regeringsaftalen Ingen nedskæringer på skolerne sfa. merforbrug på specialundervisning Eftergivelse af gæld, så skolerne ikke skal betale for merforbrug på specialundervisning Ingen nedskæringer på skolerne sfa. merforbrug på skolebuskørsel Eftergivelse af gæld, så skolerne ikke skal betale for merforbrug på skolebuskørsel Ingen nedskæringer på indsatsen for udsatte børn og unge Eftergivelse af familieafdelingens gæld, så udsatte børn og unge ikke skal betale for budgetoverskridelser Ingen yderligere nedskæringer på administration eller andet sfa. regeringsaftalens moderniserings- og effektiviseringsprogram

3 23 ØU Pulje vedr. dagtilbud og ældre flyttes fra ØU til de respektive udvalg, dvs. og SÆ 24 ØU / BU Ingen nedskæringer på indsatsen for arbejdsløse på Jobcentret sfa. merforbrug på konto 6 25 ØU / BU Eftergivelse af Jobcentrets gæld på konto 6, så arbejdsløse og syge ikke skal betale for merforbrug på konto 6 26 ØU / Ingen nedskæringer på indsatsen for arbejdsløse på indsatsen for udsatte børn og unge sfa. merforbrug på konto 6 27 ØU / Eftergivelse af familieafdelingens gæld på konto 6, så arbejdsløse og syge ikke skal betale for merforbrug på konto 6 28 SOC Ingen nedskæringer på borgere med handicap, psykisk sårbarhed eller særlige behov sfa. merforbrug på foranstaltninger (konto 5) 29 SOC Eftergivelse af socialområdets gæld på konto 5, så borgere med handicap, psykisk sårbarhed eller særlige behov ikke skal betale for overskridelse på foranstaltningskontoen (konto 5) 3 SOC Ny demografiregulering på handicap- og socialområdet, så pengeposen passer til den faktiske udvikling i antallet af borgere med behov for og ret til hjælp SOC Ingen nedskæringer på dagområdet - (SEL 13 og 14) Gaia, CSV, DAC og CBR - sfa. takstnedskrivninger Drift i alt PL regulering Drift, service i alt inkl. PL Anlæg Anlæg i alt PL regulering 2

4 Anlæg i alt inkl. PL Finansiering Finansiering i alt Skatter og tilskud Skatter og tilskud i alt Ændringer i alt inkl. P/L Råderum i perioden Er måltallet for kassebeholdningen i 22 opfyldt? Råderummet er beregnet ved en ligelig fordeling Nej 3

5 Bemærkninger 4

6 Forslaget indebærer en ny demografimodel med en forudsat stigning i andelen af borgere med handicap med 1 pct- point pr år. Der sker årlig efterregulering ud fra den faktiske udvikling i antallet af borgere med behov for og ret til hjælp. 5

7 6

8 Ændringsforslag, anlæg Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Tekniske korrektioner, anlæg netto Anlæg I ALT Ældreboliger/Almene boliger Ældreboliger i alt Jordforsyning Jordforsyning i alt 1

9 Hjælpeark - der må ikke tastes i denne tabel Ændringsforslag i budgetforliget i alt 2,2 2,2 2,2 2,2 4,84 1,65 P/L regulerin 1,8 3,24 5,832 P/L regulerin 1,3 1,74 2, PL indkomst Område Ændringsforslag, service PL ændringsforslag service Ændringer, skattefin. anlæg PL skattefinan anlæg Jordforsyning P/L jordforsyning Ældreboliger, anlæg P/L ældreboliger Ændringsforslag, finansiering Ændringsforslag i alt, inkl. PL 1

10 2 -,5

11 3

12 4

13 Oversigtstabel til notat 1. kr., 217 PL DRFIT Integrationsområdet - serviceudgifter Boliger (socialudvalget) Boligsociale medarbejdere (økonomiudvalget) To-sprogsundervisning (børn og skole) Integration, friplads og søskende (børn og skole) PL korrektion I alt (serviceudgifter) Nettomerindtægter vedr. indkomstoverførsler (beskæftigelsesudvalget) Integration i alt Vejloven LC 216 (økonomiudvalget) Purhushallen (fritid og kultur) Busdrift (miljø og teknik) 82 Demografimodeller (jf KL s nye tilskudsmodel) DRIFT I ALT FINANSIERING Skattesiden (ny tilskudsmodel KL) Tilskud/udligning (ny tilskudsmodel KL) Lån lav likviditet -5. Lån effektivisering Ydelse på lån, afdrag Ydelse på lån, renter FINANSIERING I ALT I alt TEKNISKE KORREKTIONER I ALT Sammenfatning Serviceudgifter i alt PL af service Indkomstoverførsler i alt PL af indkomst Skatter og tilskud Finansiering i alt Tekniske korrektioner i alt

14 2

15 1