Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Transkript

1 Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at godkende revideret anlægsbudget af 12. juli 2007, udarbejdet af COWI A/S, og revideret finansieringsplan af 7. maj 2007, revideret 12. juli 2007, udarbejdet af Kuben Boplan A/S, hvoraf finansieringen af anlægsbevillingen bl.a. fremgår, tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på kr og i 2008 på kr samt tillæg til anlægsbevilling på kr , gives tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på kr og i 2008 på kr samt tillæg til anlægsbevilling på kr , 4. at godkende, at skema B kan indberettes med et beløb svarende til det maksimale under forudsætning af at fortsat kommunal udgiftsneutralitet bevares. Politisk beslutning: Ejendoms og Arealudvalgets møde 13. august 2007 Punkt 10: Tiltrådt. Økonomiudvalgets møde 20. august 2007 Punkt 17: Anbefales til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens møde 28. august 2007 Punkt 34: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling: Efter indstilling fra Ejendoms og Arealudvalget på møde den 24. maj 2007, punkt 9, og Økonomiudvalget 4. juni 2007, punkt 16, godkendte Kommunalbestyrelsen på møde d. 12. juni 2007, punkt 29 følgende indstilling: 1. at godkende revideret anlægsbudget af 7. maj 2007, udarbejdet af COWI A/S, tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på kr og i 2008 på kr samt tillæg til anlægsbevilling på kr ,

2 gives tillæg til rådighedsbeløb i 2007 på kr og i 2008 på kr samt tillæg til anlægsbevilling på kr , 4. at godkende, at byggesagen fortsættes som hidtil planlagt, selvom den endelige finansiering pt. er uafklaret. På Kommunalbestyrelsens møde d. 21. november 2006, punkt 6, blev følgende indstilling godkendt: 1. at godkende revideret anlægsbudget af 12. oktober 2006, udarbejdet af COWI A/S, og revideret finansieringsplan af 12. oktober 2006, udarbejdet af Kuben Boplan A/S, hvoraf finansiering af bl.a. anlægsbevillingen fremgår, tillæg til rådighedsbeløb i 2006 på kr , i 2007 på kr og i 2008 på kr samt tillæg til anlægsbevilling på kr , gives tillæg til rådighedsbeløb i 2006 på kr , i 2007 på kr og i 2008 på kr samt tillæg til anlægsbevilling på kr Den finansielle model for om og udbygning af Krogstenshave er opbygget således, at projektet indtil Kommunalbestyrelsens godkendelse af tillægsbevillingen den 21. november 2006 var udgiftsneutralt for kommunen, idet ombygningen kunne finansieres via de fremtidige huslejer og belåning af eksisterende bygninger. Ved godkendelse af tillægsbevillingen på Kommunalbestyrelsens møde den 21. november 2006, punkt 6, kunne udgiftsneutraliteten ikke længere opretholdes. Efter momsrefusion opstod et underskud på projektet, som skulle finansieres af kommunen, på i alt kr Hele beløbet vedrørte servicearealerne, da de øgede udgifter vedrørende boligdelen finansieredes over de fremtidige huslejer ved øget lånoptagelse. Teknisk Forvaltning har rettet henvendelse til Socialministeriet for at få afklaret mulighederne for finansiering af Krogstenshaveprojektet med det formål at genoprette udgiftsneutraliteten for kommunen. Ved afleveringsfristen for dokumenterne til Ejendoms og Arealudvalgets møde den 24. maj 2007, til Økonomiudvalgets møde den 4. juni 2007 og til Kommunalbestyrelsens møde den 12. juni 2007, var der endnu ikke kommet svar på henvendelsen til Socialministeriet, hvorfor finansiering af den på møderne godkendte tillægsbevilling ikke blev medtaget dengang. Der er den 22. maj kommet svar på henvendelsen til Socialministeriet, hvoraf det fremgår, at hele værdien af det oprindelige plejehjem kan indgå i finansieringen af ombygningen, selvom der oprindeligt har været givet tilskud til opførelse af plejehjemmet. Herved kan udgiftsneutraliteten for kommunen genoprettes. Ved udarbejdelse af finansieringsplanen af 7. maj 2007, revideret 12. juli 2007 er det konstateret, at med godkendelse af anlægsbudget af 12. juli 2007 er der et likviditetsoverskud i projektet på ca. 6,5 mio. kr. ved indregning af den fulde ejendomsværdi i finansieringsgrundlaget. Dette betyder i praksis, at projektets anlægsudgifter vil kunne øges yderligere, samtidig med at den kommunale udgiftsneutralitet bevares.

3 Projektets finansielle model er baseret på fire fordelingsnøgler, hvilket medfører, at øgede omkostninger påvirker den kommunale bundlinie forskelligt afhængig af, om det er omkostninger til servicearealer eller boligarealer, samt afhængig af i hvilken etape omkostningerne forekommer. Der er derfor ikke umiddelbart sammenhæng mellem projektets likviditetsoverskud og størrelsen af det beløb, som anlægsbevillingen vil kunne øges med, hvis den kommunale udgiftsneutralitet bevares. En følge af de seneste tillægsbevillinger er, at der vil skulle udarbejdes og indberettes et revideret skema B. For at undgå at skulle indberette endnu et revideret skema B, hvis der er brug for at øge anlægsbevillingen til dækning af f.eks. en yderligere stigning i fastprisindekset, er det valgt at indregne den fulde ejendomsværdi i finansieringsplanen af 7. maj 2007, revideret 12. juli Ny pakkemaskine Ved udførelse af Krogstenshaves produktionskøkken, som har været i drift siden marts 2006, blev der genbrugt en del udstyr fra det oprindelige køkken for at sikre projektets økonomiske gennemførelse. F.eks. blev den nu 12 år gamle pakkemaskine genbrugt. Denne benyttes til at pakke maden i portioner til de hjemmeboende pensionister, som får leveret mad fra Krogstenshaves produktionskøkken. Nu er pakkemaskinen blevet så gammel, at det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til den, hvilket er et problem, da den er så slidt, at den går i stykker hele tiden. Og det har derfor været nødvendigt at købe en ny. Prisen for en ny pakkemaskine er kr eksklusiv moms. Da der hverken findes udisponerede midler i den størrelse i Krogstenshaves eller Social og Sundhedsforvaltningens budget, er forslaget, at pakkemaskinen finansieres via byggesagen. Der er ikke luft i byggesagens nuværende budget til at kunne indeholde pakkemaskinen. Og det er heller ikke er muligt at optimere projektet yderligere, uden det får alvorlige konsekvenser for byggeriets kvalitet og udformning. Til gengæld er det muligt at øge byggesagens budget, så pakkemaskinen kan indkøbes via byggesagen. Med Socialministeriets godkendelse vil en udvidelse af budgettet kunne ske samtidig med, at den kommunale udgiftsneutralitet bevares. Økonomiske konsekvenser: I finansieringsplan, revideret 12. juli 2007, er indarbejdet følgende forhold: Anlægsbevilling, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 12. juni 2007, punkt 29, til dækning af øgede uforudselige udgifter, ekstraydelser som følge af bygningens stand, prisregulering og sagsomkostninger Den fulde ejendomsværdi Pakkemaskine Renteudgifter og indeksregulering som følge af en fire måneders forlænget byggetid, primært pga. forsinkelser i forbindelse med udførelse af produktionskøkkenet, der er indarbejdet i det reviderede skema B, som blev godkendt i december 2006 Rulning af rådighedsbeløb fra 2006 til 2007 som følge af fremdriften i udførelsen, jf. den forlængede byggeperiode, afspejles i betalingsplanen De ansøgte tillæg til anlægsbevillingerne hidrører således ikke fra byggearbejder, men alene fra ovennævnte forhold, der bortset fra pakkemaskinen har finansiel og bevillingsteknisk karakter. Størrelsen af tillæggene til anlægsbevilling fremkommer af finansieringsplanen. Her er mange forhold, som påvirker dette, bl.a. vil en forskydning af udgifter mellem de to projekter i sig selv give en forskel pga., at det ene er med moms og det andet uden, dvs. en udgift, der afholdes uden moms belaster med kr. 1, mens den belaster med kr. 1,25 på projektet inkl. moms. Samlet bliver resultatet en nettotillægsbevilling på kr , som består af en merbevilling på kr inkl. moms og en mindrebevilling på kr ekskl. moms.

4 Af den reviderede finansieringsplan fremgår, at den samlede anskaffelsessum er faldet fra kr ved godkendelse af skema A, via kr ved godkendelse af projektforslag, til kr ved indgåelse af kontrakt, og til kr ved godkendelse af skema B. Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af tillægsbevillingen den 21. november 2006, punkt 6, er den samlede anskaffelsessum steget til kr Og ved godkendelse af tillægsbevillingen den 12. juni 2007 stiger anskaffelsessummen til kr Ved godkendelse af finansieringsplanen stiger anskaffelsessummen nu til kr Den meget store stigning i anskaffelsessummen i forhold til ved godkendelse af tillægsbevillingen den 12. juni 2007 skyldes primært, at den fulde ejendomsværdi nu indgår i anskaffelsessummen. Tilsvarende udviklingen i anskaffelsessummen er bygge og anlægsudgifterne reduceret fra kr ved skema A, via kr ved godkendelse af projektforslaget til kr ved indgåelse af kontrakt og til kr ved godkendelse af skema B. Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af tillægsbevillingen den 21. november 2006, punkt 6, er de samlede bygge og anlægsudgifter nu steget til kr Og ved godkendelse af tillægsbevillingen den 12. juni 2007 stiger bygge og anlægsudgifterne til kr Ved godkendelse af denne finansieringsplan stiger bygge og anlægsudgifterne nu til kr Der er erfaring for, at boligydelse udgør en væsentlig del af huslejestigningen for personer, der er berettiget til fuld boligydelse. Når skema B indberettes på baggrund af en finansieringsplan, hvor der er indarbejdet et kommunalt likviditetsoverskud, bliver huslejen kr pr. måned før beregning af boligydelse. Der er erfaring for, at boligydelse dækker en væsentlig del af husleje for personer, der er berettiget til fuld boligydelse. Denne husleje vil blive opkrævet hos beboerne i den ombyggede boligbygning fra deres indflytning i sommeren 2008, indtil byggeregnskabet afsluttes ultimo Med byggeregnskabets afslutning og skema C s indberetning, vil der ske en endelig beregning af samtlige beboeres husleje. Som konsekvens af revisionen af finansieringsplanen ændres betalingsplanen og dermed rådighedsbeløbene i overslagsårene. For de to projekter fås følgende fordelinger af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb: Oversigt Projekt nr (plejeboliger) Godkendt bevilling Korrigeret bevilling ift. faktisk forbrug Tillægsbevilling I alt Projekt nr Forbrug før Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Anlægsbevilling i alt

5 Oversigt Projekt nr (servicearealer) Godkendt Korrigeret ift. Tillægsbevilling nr I alt Projekt bevilling faktisk forbrug Forbrug før Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Anlægsbevilling i alt Samlet oversigt over bevillinger efter tillægsbevilling Projekt nr. Projekt nr. I alt Projekt nr Forbrug før Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Anlægsbevilling i alt Nedenfor er vist en oversigt over de ansøgte tillægsbevillingers fordeling på rådighedsbeløbene i de forskellige år: Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger Rådighedsbeløb / Tillægsbevilling Projekt nr (inkl. moms) Projekt nr (ekskl. moms) I alt projekt nr Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Tillægsbevilling i alt Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Anlægsbudget af 12. juli 2007, udarbejdet af COWI A/S (EAU 13. august 2007 pkt ) Finansieringsplan af 7. maj, revideret 12. juli 2007, udarbejdet af Kuben Boplan A/S EAU 13. august 2007 pkt )