BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND

Transkript

1 BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 26. september 2013

2 Noter Budget 2012 Budget 2013 Budget I alt indtægter I alt lønninger I alt møde-/udd.-/medlemsaktiviteter I alt information og PR-artikler I alt kursusafdelingen I alt administration I alt kontingenter / tilskud / gaver I alt Ejendomsudgifter Omkostninger i alt Resultat før renter og afskrivninger 9 Finansielle indtægter, resultat værdipapirer, netto Afskrivninger Resultat før ekstraordinære poster Årets forventede resultat Side 2

3 NOTE Resultatopgørelse Indtægter Kontingenter* Kontingenidtægter Til-/afskrivning af kontingenter I alt kontingenter Andre indtægter Øvrige indtægter (elever**, Vægtvogtere) Forplejning Akut Administration Akut I alt andre indtægter I alt indtægter Beregning af kontingent Sats Årligt Fuldtidskontingent 290, (prisindex 1,8%) 60 Deltidskontingent 246, (prisindex 1,8%) 130 Efterlønnere 107, (prisindex 1,8%) 280 Pensionister(6% af fuldtidskontingent) 17, (prisindex 1,8%) I alt *Der er taget udgangspunkt i 100 elever a kr. 29,00 = k er ikke pristalsreguleret Side 3

4 NOTE 2 ny Udgifter Lønninger Lønninger ansatte Løn formand Løn næst/sektorformand Service Løn sektorformand SOSU Løn sektorformand PÆD Løn næstformand PÆD Løn næstformand SOSU Særlig feriegodtgørelse (A-indkomst) Pension / arbejdsgiver Udbetaling af ikke afholdt ferie kun for ansatte (eks. 6. ferieuge) ny konto Lønninger i alt Fratrædelsesgodtgørelse ATP ATP - FIB - lønmodtagerne (pr. medarb pr år 962,00 kr = 12 medarb.) Koop barsel Lønsumsafgift (6,37 %) AUB (arb.givernes udd. Bidrag) ( AER) Uddannelsesfonden Vikar, rengøring + HK Refusioner Syge-dagpengeforsikring Stillingsmandsgodtgørelse I alt refusioner I alt Lønninger + diverse Side 4

5 NOTE 3 Konto Akut Budget 2012 Budget 2013 Budget Møde-/udd.-/medlemsaktiviteter Aktufondsmidler (overført fra note 1 konto Daglønstab (A-indkomst) Skattefri ydelser / km.penge Honorar (B-indkomst) Andre honorarer Transport / rejseudgifter (indholdt i km pen Forplejning Lønrefusion til kommune / region (incl Dagslønstab til privatansatte) Administration m.v Kursusgebyrer I alt møde-/udd.-/medlemsaktiviteter Afdelingen Møde-/udd.-/medlemsaktiviteter Skattefri ydelser / km.penge Ekstra ordinær lønpulje* Transport / rejseudgifter Ophold og fortæring - eksternt Løn til frikøb udover akut** Aktuelle politiske/faglige medlems aktiviteter Elever Personalekurser Regionskonsulent Faggruppemøder Pædagogiske Faglige aktiviteter NY SOSU Faglig Aktiviteter NY Service Faglig Aktiviteter NY Organisering (tidligere del af konto 22060)*** Møder og fortæring afdelingen Fortæring Akut (konto minus 22100) Generalforsamling I alt møde-/udd.-/medlemsaktiviteter *Forbrug af denne konto, kræver en afdelingsbestyrelsesbeslutning **Dækker afd. Best medlemmer, FTR afløsning, Repræsentantskab, bilagskontrollanter *** Til frikøb ved organisering Side 5

6 NOTE Information og PR-artikler Medlemsblad PR-artikler I alt information og PR-artikler Side 6

7 NOTE Kursusafdelingen Kataloger og annoncering Undervisningsmaterialer Kursusgebyrer Løn undervisere (a-indkomst) Kursusafdelingen i alt Side 7

8 NOTE Administration Telefonsamtaler og abonnementer Telefonrefusion / internet Regnskabsmæssig assistance Revision Øvrige gebyrer Porto-forsendelse Drift kopimaskiner Kontorartikler Contailerleje Stena Averhoff Forsikringer Falckabonnement Abonnementer / faglitteratur / pjecer Avisabonnementer Radio og TV-licens Telefonbogsannoncer Andre annoncer EDB hardware - software Rep. / vedligeholdelse inventar Køb af småinventar (u ) Vejledningsfejl ny i Udsmykning, blomster mv Måtteservice Rengøringsartikler Advokat Uddannelsesmesse Personaleomkostninger Personalepleje FOA Ungdom Miljøarbejde, Tværfagligt samarbejde Seniorklubben A-kassen's andel af admin. omkostninger I alt administration Side 8

9 NOTE Kontingenter /tilskud / gaver Faggruppe arbejdspladsklubber (3 x ,- + vedt.) Tilskud andre (Højskoleophold donationer) Kontingent LO ****** Gaver og repræsentation (eksternt) Lommebøger I alt kontingenter / tilskud / gaver ****** kr pr medlem Side 9

10 NOTE Ejendomsudgifter Prioritetsrenter Ejendomsskatter Forsikringer Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse El Vand Øvrige udg. udenomsarealer, incl. vinter Vinduespolering Serviceab./reparation fælles Renovation Alarmsystemer / vagt m.v Varme - afd. Andel Huslejeindtægt - A-kasse A-kassens andel af indv. vedligeholdelse A-kassens andel af løn til rengøring I alt ejendomsudgifter Side 10

11 NOTE Afskrivninger I alt afskrivninger Finansielle poster Renteindtægter Afkast af obligationer Renteudgifter I alt finansielle poster Side11