Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Transkript

1 Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej Ringe Telefon Telefax: Bank: Danske Bank, Ringe Konto CVR nr.: Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat Nyanlæg på vandværkerne renovering Havndrup Vandværk Nye filtre Vandgården Tag over rentvandstank ved Espe Vandværk Nyt tag på Espe Vandværk Reinvestering hovedledninger Nyanlæg ledninger Nyanlæg bygning Vandgården Nyanlæg bygning Vandgården (bad-frokoststue-mandskabsrum m.v.) EDB anlæg + kopimaskine + kontorinventar Anlæg flyttet fra drift incl. timer fra adm Køb af ca. 10 ha. Jord hos Arne Nyanlæg diverse - omfattende: nyanlæg målere ny personvogn ny trailer 0 0 ny servicevogn nyanskaffelse mindre maskiner udskiftning af rendegraver+køb af andet nyt materiel Diverse (køb af Industivej 67) Tilslutningsafgifter Overtagelsesafgift (Sdr. Nærå) BEVÆGELSER I ANLÆGSAKTIVER I ALT PASSIVER Overskud/underskud Afskrivninger Likviditetsændring Side 1 af 9-996eb9e d40-a be69987a.xls,

2 PASSIVER I ALT Side 2 af 9-996eb9e d40-a be69987a.xls,

3 RESULTAT OPGØRELSE - BUDGET Realiseret Budget Forv. Result. Budget Omsætning vandværket Produktions- og vedligeholdelsesomkost Vandværkets dækningsbidrag Omsætning installationsafdeling Vareforbrug og lønninger Installationsafdelingens dækningsbidrag DÆKNINGSBIDRAG I ALT Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Ejendommens drift RESULTAT FØR FINANSIERING OG AFSKRIVNINGER Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Sekundære indtægter Afskrivning RESULTAT FØR HENLÆGGELSER Årets overdækning RESULTAT FØR SKAT Side 3 af 9-996eb9e d40-a be69987a.xls,

4 SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Budget Omsætning vandværk 1 Vandforbrug Fast afgift salg af måleraflæsninger Salg af skrot og gamle målere Gebyrer Forpagtnings indtægt Arnes mark I alt Produktions- og vedligeholdelsesomkost. 2 Lønninger drift Lønrefusion Lønandel DDS Lønninger vagt Elektricitet Fyringsolie Anlæggets vedligeholdelse Udskiftning af målere Reparation og vedligeholdelse af hovedledninger Reparation og vedligeholdelse af stikledninger Erstatninger Vandanalyser EDB ledningsregistrering Pension Hensat til grundvandssikring I alt Omsætning installationsafdelingen 3 Intern salg af materialer Intern salg af arbejdsløn Intern salg af gravearbejde Ekstern salg af materialer Ekstern salg af arbejdsløn Ekstern salg af gravearbejde Videresalg materialer Salg målerværkstedet Side 4 af 9-996eb9e d40-a be69987a.xls,

5 I alt Side 5 af 9-996eb9e d40-a be69987a.xls,

6 SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Budget Vareforbrug og lønninger 4 Vareforbrug Lønninger og fremmed assistance Drift af målerlaboratoriet Lønninger målerlaboratoriet Reparation og vedligeholdelse af gravemaskine Forsikringer gravemaskine Arbejdsløn gravemaskine incl. ekstern hjælp Diesel + smøreolie til gravevemaskiner Drift af traktor Kabelskader Kurser for driftspersonale I alt Driftsomkostninger 5 Drift af biler: Dieselolie Benzin Reparationer Forsikringer og vægtafgifter Diverse vedr. biler Reparation og drift af biltelefon Drift biler i alt Værktøj nyanskaffelser Arbejdstøj Reparation og drift af værktøj Hjælpematerialer Forsikringer Fragt I alt Side 6 af 9-996eb9e d40-a be69987a.xls,

7 SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Budget Administrationsomkostninger 6 Lønninger, administration Lønandel DDS Løn teknisk assistent Lønninger rengøring Pension ATP-AER Lønrefusion Annoncer og reklamer Abonnementer Kontingenter Danva årsmøde Kontorhold Porto og gebyrer Personaleudgifter Bestyrelseshonorar Revision (ekstra omk. I forbindelse med vandsektorlov) Advokat Rengøringsartikler Kurser Infomøder m.v. + skattefri godtgørelse Repræsentation og møder - herunder: Bestyrelsesmøder og generalforsamling Repræsentation og gaver Udflugter - rejser og bespisning gæster Telefon Prisloft EDB udgifter+vedligeholdelse af kortmaterialer Reparation af kontorinventar Tab på debitorer Benchmarking + omk. til forsyningssekrateriatet m.v Teknologifonden EDB - telefonaflæsning Ekstraordinære poster Barsel I alt Ejendommens drift 7 Vedligeholdelse og renovation Renholdelse af skov Forsikringer Skat Reparation og vedligeholdelse Side 7 af 9-996eb9e d40-a be69987a.xls,

8 I alt Side 8 af 9-996eb9e d40-a be69987a.xls,

9 SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Budget Finanseringsindtægter 8 Renteindtægt debitorer 0 Renteindtægter bank - giro - obligationer Modtagne rabatter 0 I alt Finanseringsudgifter 9 Prioritetsrenter Renteudgifter+skat (2013) Kreditorer I alt Sekundære indtægter 10 Salg af måleraflæsninger Kørselsindtægter 0 Øvrige indtægter I alt Side 9 af 9-996eb9e d40-a be69987a.xls,