Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni Balance pr. 30. juni Pengestrømsopgørelse 1. januar 30. juni Egenkapitalopgørelse 8 Noter til halvårsrapporten 9 Side 1 af 10

3 Selskabsoplysninger ATP Alternative Investments K/S Kongens Vænge Hillerød Danmark CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31.december Hjemsted: Hillerød Ejerforhold Selskabet er et 100% ejet datterselskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, Danmark. Bestyrelse Henrik Gade Jepsen (formand) Lars Damgaard Sørensen Fredrik Martinsson Direktion Ulrik Dan Weuder Side 2 af 10

4 Ledelsens beretning Periodens vigtigste begivenheder i ATP Alternative Investments K/S ATP Alternative Investments K/S samlede investeringsramme udgør 16 mia. kr. Der er indenfor de afgivne investeringstilsagn anvendt 0,4 mia. kr. på nye investeringer i periodens løb I periodens løb er der tilbagebetalt 0,8 mia. kr. fra porteføljefondene, heraf 0,3 mia. kr. i udbytte. Hovedaktivitet Aktiviteterne har omfattet overvågning af det generelle kreditmarked, forvaltning af eksisterende portefølje samt kontinuerlig afsøgning af markedet for investeringsmuligheder. Formålet med ATP Alternative Investments K/S er at sikre et attraktivt langsigtet afkast gennem investering i porteføljer af investeringsfonde, der investerer i virksomheder, infrastruktur, ejendomme og lignende. Investeringerne kan f.eks. bestå af egenkapital, mezzanin lån, senior og junior lån, optioner og obligationer mv. Investeringerne til dato har primært bestået af kreditinvesteringer i virksomheder og ejendomme indenfor senior og mezzanin lånesegmentet via fonde. Porteføljens sammensætning/investeringsstrategi Det tilstræbes at opbygge en diversificeret portefølje af investeringer inden for de enkelte fonde. Fondene, som ATP Alternative Investments K/S typisk vil investere i, vil primært være struktureret som Limited Partnerships, hvor ATP Alternative Investments K/S vil blive en limited partner. Porteføljen søges hovedsageligt sammensat gennem investeringer i fonde, som komplimenterer investeringsstrategier inden for investeringsområdet. Diversifikation vil geografisk primært ske på markeder i OECD-lande. Inden for investeringsområdet er det hensigten at opnå det højst mulige afkast ved mindst muligt risiko. Det forventes, at der investeres i et begrænset antal fonde, der hver især er veldiversificeret. Periodens resultat Periodens resultat blev et overskud på 387 mio. kr. som primært er sammensat af modtagne udbytter på 267 mio. kr. og markedsværdistigninger af investeringsaktiver på 132 mio. kr. Administrationsomkostninger i forbindelse med selskabets investeringsvirksomhed udgør samlet 1 mio. kr. Resultatet betragtes som tilfredsstillende. Forventninger til 2013 I 2013 forventes der et positivt afkast på 13-15%, dog vil afkastet være følsom over for den globale økonomi og finansielle udvikling. Det forventes, at fondene fortsat vil udnytte de ikke trukne investeringstilsagn til at foretage investeringer. Over tid forventes der et årligt afkast på 5-7%. Der forventes ikke at blive afgivet yderligere investeringstilsagn i Begivenheder efter regnskabets afslutning Der er ingen væsentlige eller usædvanlige begivenheder siden regnskabets afslutning. Side 3 af 10

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2013 for ATP Alternative Investments K/S. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Denne halvårsrapport er aflagt i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af denne halvårsrapport for dækkende. Det er endvidere vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt resultat og pengestrømme for perioden 1. januar juni Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Hillerød, den 27. august 2013 Direktion: Ulrik Dan Weuder direktør Bestyrelse: Henrik Gade Jepsen Bestyrelsesformand Fredrik Martinsson bestyrelsesmedlem Lars Damgaard Sørensen bestyrelsesmedlem Side 4 af 10

6 Totalindkomstopgørelse I t.kr. Note 1. halvår halvår kvartal kvartal Renteindtægter og udbytter m.v Renteudgifter Kursreguleringer Resultat af investeringsvirksomhed Administrationsomkostninger Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Forslag til resultatdisponering Overført til næste periode Side 5 af 10

7 Balance I t.kr Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 6 Kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Kommanditists indskud Overført resultat Egenkapital i alt Gæld Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Side 6 af 10

8 Pengestrømsopgørelse I t.kr. 1. halvår halvår 2012 Modtagne renter og udbytter Realiserede kursreguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af kapitalandele Salg af kapitalandele Pengestrømme fra investeringsaktivitet Lån fra komplementar Udlodning til investorer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring af likvide beholdninger Valutakursreguleringer Likvide beholdninger 1. januar Likvide beholdninger 30. juni Side 7 af 10

9 Egenkapitalopgørelse I t.kr Kommanditister og komplementars indskud: Tegnet og indbetalt primo Tegnet og indbetalt i perioden Udloddet i perioden Overført resultat: Overført primo Overført resultat for perioden Egenkapital i alt Egenkapital per andel 1,93 1,66 Side 8 af 10

10 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for ATP Alternative Investments K/S for perioden 1. januar 30. juni 2013 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte årsrapport for perioden 1. januar december Selskabets væsentligste risici og de af ledelsen foretagne væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater, som kan påvirke selskabet, er mere udførligt beskrevet i årsrapporten for perioden 1. januar december I tkr. 1. halvår halvår kvartal kvartal Renteindtægter og udbytter m.v. Renteindtægter, bank Udbytte fra kapitalandele Renteudgifter Renteudgifter, koncernselskaber Terminstillæg, terminsforretninger Kursreguleringer Kursreguleringer investeringer Valutakursreguleringer investeringer Valutakursreguleringer terminsforretninger Valutakursreguleringer likvider Kursreguleringer i alt I tkr Eventualforpligtelser Investeringstilsagn, kreditfonde Side 9 af 10

11 6 Oplysning om dagsværdi I tkr Noterede Observerbare Ikke observerpriser input bare input Aktiver Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt Kapitalandele I alt I tkr Noterede Observerbare Ikke observerpriser input bare input Aktiver Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt Kapitalandele I alt Side 10 af 10